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南方振元债券发起C  016110
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理黄斌斌
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0276
1.0276
2.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.41% 0.0% 844/5273
最近一月 1.61% 0.01% 163/5245
最近三月 1.46% 0.01% 2464/5081
最近一年 1.8% 0.03% 3582/4531
(2024-02-28)
基金代码016110 基金经理黄斌斌 最新份额20.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-11-04 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.28亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及本基金合同约定的其他基金)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-2-29 1.0301 1.0301 0.24%
2024-2-28 1.0276 1.0276 -0.19%
2024-2-27 1.0296 1.0296 0.22%
2024-2-26 1.0273 1.0273 0.08%
2024-2-23 1.0265 1.0265 0.06%
2024-2-22 1.0259 1.0259 0.15%
2024-2-21 1.0244 1.0244 0.13%
2024-2-20 1.0231 1.0231 0.13%
2024-2-19 1.0218 1.0218 0.21%
2024-2-8 1.0197 1.0197 0.11%
2024-2-7 1.0186 1.0186 0.77%
2024-2-6 1.0108 1.0108 0.70%
2024-2-5 1.0038 1.0038 0.19%
2024-2-2 1.0019 1.0019 -0.23%
2024-2-1 1.0042 1.0042 0.06%
2024-1-31 1.0036 1.0036 -0.22%
2024-1-30 1.0058 1.0058 -0.37%
2024-1-29 1.0095 1.0095 -0.18%
2024-1-26 1.0113 1.0113 -0.07%
2024-1-25 1.012 1.012 0.33%

黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2019年6月17日至2020年7月31日,任南方初元中短债基金经理;2020年2月27日至2021年6月18日,任南方骏元中短利率债基金经理;2018年2月9日至2021年10月22日,任南方荣年基金经理;2020年2月26日至2022年6月24日,任南方尊利一年债券基金经理;2018年4月12日至2023年2月10日,任南方乾利基金经理;2018年2月9日至今,任南方和元、南方祥元基金经理;2018年4月12日至今,任南方浙利基金经理;2019年1月18日至今,任南方畅利基金经理;2019年3月1日至今,任南方亨元基金经理;2019年9月2日至今,任南方聪元基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理;2022年11月4日至今,任南方振元债券发起基金经理;2023年3月3日至今,任南方吉元短债基金经理;2023年5月26日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2023年5月30日至今,任南方贤元一年持有债券基金经理;2024年2月2日至今,任南方恩元债券发起基金经理。

任职期间收益
南方振元债券发起C  2022-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方和元债券C债券型2018-02-09 至 今 6.125.60% 24.73% 
南方祥元债券A债券型2018-02-09 至 今 6.132.40% 24.73% 
南方浙利定开债券发起债券型2018-04-12 至 今 5.924.94% 23.03% 
南方聪元债券C债券型2019-08-24 至 今 4.513.97% 14.56% 
南方祥元债券C债券型2018-02-09 至 今 6.129.37% 24.72% 
南方吉元短债债券A债券型2023-03-03 至 今 1.03.32% 2.00% 
南方亨元债券C债券型2019-02-13 至 今 5.117.40% 17.27% 
南方振元债券发起A债券型2022-09-28 至 今 1.40.73% 2.12% 
南方乾利定开债券发起债券型2018-04-12 至 2023-02-10 4.820.61% 21.74% 
南方畅利定开债券发起债券型2019-01-18 至 今 5.124.23% 18.61% 
南方贤元一年持有债券C债券型2023-04-04 至 今 0.9-0.29% 1.06% 
南方恩元债券发起债券型2024-02-02 至 今 0.1--  --  
南方荣年混合C混合型2018-02-09 至 2021-10-22 3.733.82% 84.01% 
南方初元中短债债券A债券型2019-05-31 至 2020-07-31 1.23.39% 6.77% 
南方初元中短债债券C债券型2019-05-31 至 2020-07-31 1.23.26% 6.77% 
南方贤元一年持有债券A债券型2023-04-04 至 今 0.9-0.02% 1.06% 
南方得利一年定开债券发起债券型2020-03-16 至 今 4.017.09% 11.03% 
南方振元债券发起C债券型2022-09-28 至 今 1.40.42% 2.12% 
南方初元中短债债券E债券型2019-10-21 至 2020-07-31 0.81.91% 4.42% 
南方尊利一年定开债券发起债券型2020-01-02 至 2022-06-24 2.57.51% 8.29% 
南方骏元中短期利率债债券债券型2020-01-03 至 2021-06-18 1.55.16% 3.78% 
南方骏元中短期利率债债券债券型2023-05-26 至 今 0.82.15% 1.10% 
南方荣年混合A混合型2018-02-09 至 2021-10-22 3.736.87% 84.01% 
南方和元债券A债券型2018-02-09 至 今 6.129.81% 24.73% 
南方聪元债券A债券型2019-08-24 至 今 4.515.81% 14.56% 
南方吉元短债债券C债券型2023-03-03 至 今 1.02.95% 2.00% 
南方亨元债券A债券型2019-02-13 至 今 5.118.25% 17.27% 
南方吉元短债债券E债券型2023-03-03 至 今 1.03.14% 2.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄斌斌2022-09-28 至 今1年-7个月零2天0.422.12
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000356 1.3157 1.536 -0.11%
000563 1.0997 1.5066 -0.11%
001335 1.461 1.511 -2.24%
001504 1.541 1.541 -2.24%
001536 1.41 1.698 -2.24%
001570 1.4799 1.4799 -2.24%
001692 1.924 1.954 -2.35%
002577 1.086 1.086 -2.24%
003612 1.0563 1.3337 -0.11%
004342 1.495 1.655 -2.35%
004556 1.0407 1.2625 -0.11%
005810 1.8455 1.8455 -2.24%
006151 1.1254 1.2114 -0.11%
007109 0.5491 0.5491 -2.24%
007441 1.1297 1.1497 -0.11%
007791 1.107 1.117 -0.11%
008546 0.5962 0.5962 -2.24%
008783 1.0681 1.1031 -0.11%
009929 0.5697 0.5697 -2.24%
010230 0.9607 0.9607 -2.24%
010354 1.146 1.156 -0.11%
010358 0.4423 0.4423 -2.24%
010593 0.4837 0.4837 -2.35%
010846 0.7599 0.7599 -2.24%
010881 0.9539 0.9539 -2.24%
011034 1.0373 1.0373 -2.24%
011109 0.9281 0.9281 -0.11%
011910 1.0252 1.0922 -0.11%
012354 0.5348 0.5348 -2.24%
012584 0.6507 0.6507 -0.78%
012669 0.9208 0.9208 -2.24%
013134 1.3508 1.3508 -2.35%
013257 0.9913 0.9913 -0.11%
013500 0.937 1.219 -2.24%
013592 1.048 1.162 -0.11%
013593 1.107 1.211 -0.11%
014459 1.0931 1.1191 -0.11%
016450 0.7404 0.7404 -2.35%
016643 0.6977 0.6977 -2.35%
017122 1.0087 1.0087 -0.11%
018392 1.0454 1.0454 -0.07%
019265 0.9761 0.9761 -0.78%
019311 1.1233 1.1233 -2.35%
019415 0.8603 0.8603 -0.78%
019885 1.0104 1.0104 -0.11%
020192 0.9282 0.9282 -0.11%
159639 0.661 0.661 -2.35%
159948 1.8821 0.9249 -2.35%
160106 1.222 4.375 -2.24%
202007 0.689 1.2 -2.24%
202107 1.446 1.663 -0.11%
202305 1.074 1.099 -0.11%
501018 1.2278 1.2278 -0.78%
512100 2.0718 0.7573 -2.35%
512160 1.0266 1.3166 -2.35%
512900 0.8896 0.8896 -2.35%
513600 1.7986 0.9328 -2.35%
517160 0.6243 0.6243 -2.35%
517180 1.421 1.421 -2.35%
560180 0.8649 0.8649 -2.35%
016554 0.932 0.932 -2.24%
000355 1.3585 1.5906 -0.11%
000564 1.0975 1.475 -0.11%
000844 1.3239 1.3539 -2.24%
001181 1.556 1.556 -2.24%
001691 1.261 1.261 -0.78%
001989 1.0317 1.2236 -0.11%
002218 1.2851 1.3451 -0.11%
002402 0.1378 0.1407 -0.78%
003476 1.0225 1.2225 -2.24%
004070 0.9278 0.9278 -2.35%
004343 0.8893 0.8893 -2.35%
004597 1.3118 1.3118 -2.35%
005691 1.2127 1.6867 -2.35%
005741 1.637 1.637 -2.24%
005811 1.7211 1.7211 -2.24%
006541 0.5473 1.9099 -2.24%
006590 2.868 2.868 -2.24%
007340 1.5955 1.5955 -2.24%
007510 1.0293 1.1693 -0.11%
007511 1.055 1.155 -0.11%
007567 1.0193 1.1733 -0.11%
007569 1.0501 1.2641 -2.24%
007571 1.6524 1.6524 -2.35%
007733 0.9781 1.0481 -2.24%
008039 1.0549 1.1259 -0.11%
008122 1.1007 1.1307 -0.11%
008514 1.1248 1.1248 -2.24%
008784 1.0721 1.0871 -0.11%
009534 1.0569 1.1269 -0.11%
009647 0.5599 0.5599 -2.24%
010007 0.9813 0.9813 -2.24%
010357 0.4507 0.4507 -2.24%
010445 0.8965 0.8965 -2.24%
010592 0.4925 0.4925 -2.35%
010743 1.0594 1.0594 -2.24%
010879 0.888 0.888 -2.24%
010887 0.6273 0.6273 -2.24%
010888 0.6156 0.6156 -2.24%
011221 0.7538 0.7538 -2.35%
011363 0.6612 0.6612 -2.24%
011385 0.9038 0.9038 -2.35%
011747 0.9507 0.9507 -2.24%
011901 0.78 0.78 -2.24%
012220 1.1145 1.4205 -2.24%
012586 0.892 0.892 -2.24%
012831 0.4634 0.4634 -2.35%
013036 1.0686 1.0936 -0.11%
013823 1.0363 1.0363 -0.11%
014032 0.874 0.874 -2.24%
014189 0.6713 0.6713 -2.24%
014458 1.0382 1.0972 -0.11%
014534 0.7759 0.7759 -2.35%
014535 0.7709 0.7709 -2.35%
014947 0.796 0.796 -2.24%
015160 0.9318 0.9318 -2.24%
015396 1.5519 1.782 -2.24%
015578 0.9623 0.9623 -2.24%
015579 0.9532 0.9532 -2.24%
016452 1.5308 1.5308 -0.78%
016453 1.5288 1.5288 -0.78%
016493 0.8689 0.8689 -2.24%
017523 0.8915 0.8915 -2.35%
018019 0.8141 0.8141 -2.24%
018926 0.9 0.9 -2.35%
019106 0.9799 0.9799 -2.24%
019887 1.0249 1.0249 -2.35%
020281 1.1303 1.3303 -0.11%
159662 0.8958 0.8958 -2.35%
160141 1.1559 1.1759 -0.78%
202102 1.1228 1.8916 -0.11%
202103 1.1247 1.9416 -0.11%
202110 1.1669 1.5117 -0.11%
513800 1.3691 1.3691 -0.78%
515450 1.2974 1.5474 -2.35%
560170 0.756 0.756 -2.35%
588160 0.5178 0.5178 -2.35%
000554 1.937 1.937 -2.24%
000998 1.143 1.169 -0.11%
001420 1.0579 1.0579 -2.35%
001566 1.284 1.483 -2.24%
002401 0.9404 0.9604 -0.78%
002403 0.1323 0.1352 -0.78%
002656 0.8959 0.8959 -2.35%
002851 1.808 1.808 -2.24%
002906 0.96 0.96 -2.35%
003406 1.0893 1.7155 -0.11%
003777 1.1062 1.2962 -0.11%
004180 1.2099 1.2989 -0.11%
004345 0.8025 0.8025 -2.35%
004348 1.4079 1.5079 -2.35%
004432 0.9328 0.9328 -2.35%
004433 0.909 0.909 -2.35%
004702 0.951 1.236 -2.24%
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202019 1.327 1.347 -2.24%
202021 1.5835 1.6035 -2.35%
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516160 0.5893 0.5893 -2.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,877.5914.00
2债券及货币22,583.26109.90
3现金591.6102.88
4其他资产41.6500.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603345安井食品01.30135.990.66%1.30  
000063中兴通讯05.00132.400.64%3.36  
603195公牛集团01.25119.560.58%1.25  
600153建发股份11.13107.180.52%11.13  
600690海尔智家04.77100.170.49%4.77  
600963岳阳林纸17.07100.540.49%17.07  
000831中国稀土03.5397.680.48%3.53  
300750宁德时代00.6097.960.48%0.60  
002027分众传媒15.1095.430.46%15.10  
600323瀚蓝环境05.5095.320.46%5.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123002323附息国债2320.00(万张)2,082.99(万元)10.14(%)  
222020822国开0820.00(万张)2,045.45(万元)9.95(%)  
309221800522农发清发0520.00(万张)2,007.67(万元)9.77(%)  
401969423国债0112.20(万张)1,243.70(万元)6.05(%)  
5212802121工商银行永续债0110.00(万张)1,050.48(万元)5.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
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持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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1.46%
1.22%
1.22%
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0.0%
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风险指标
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贝塔
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