基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理李峰 申购费率0.4% 基金规模30.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码005455 | 基金经理李峰 | 最新份额295,072.87万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模30.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-03-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模1.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与投资股票、权证,也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.0475 | 1.2272 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0467 | 1.2264 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0461 | 1.2258 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0454 | 1.2251 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0449 | 1.2246 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.0447 | 1.2244 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0444 | 1.2241 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0434 | 1.2231 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0428 | 1.2225 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0427 | 1.2224 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0421 | 1.2218 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0414 | 1.2211 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0408 | 1.2205 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0402 | 1.2199 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.0404 | 1.2201 | 0.07% |
2024-3-28 | 1.0397 | 1.2194 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0397 | 1.2194 | 0.06% |
2024-3-26 | 1.0391 | 1.2188 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0391 | 1.2188 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.0392 | 1.2189 | -0.01% |
李峰先生:硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月至今任建信基金管理公司基金经理助理、基金经理。2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日至2022年1月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-20 至 2020-03-17 | 2.2 | 13.71% | 11.31% |
建信睿丰纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-06 至 今 | 6.1 | 23.07% | 23.70% |
建信利率债策略纯债债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 今 | 3.4 | 9.14% | 9.07% |
建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 6.9 | 26.36% | 27.70% |
建信信用增强债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-05-15 至 今 | 6.9 | 22.09% | 27.70% |
建信转债增强债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2023-02-20 | 3.5 | 34.95% | 13.68% |
建信稳定鑫利债券D | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | 0.08% | 0.54% |
建信转债增强债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2023-02-20 | 3.5 | 36.68% | 13.67% |
建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 6.9 | 29.50% | 27.70% |
建信信用增强债券(LOF)C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 6.9 | 19.33% | 27.70% |
建信中短债纯债债券C | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 5.2 | 17.40% | 17.18% |
建信利率债策略纯债债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 今 | 3.4 | 10.44% | 9.07% |
建信中短债纯债债券A | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 5.2 | 19.44% | 17.18% |
建信睿信三个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 16.73% | 12.73% |
建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 2022-01-20 | 2.1 | 7.64% | 10.13% |
建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李峰 | 2018-03-06 至 今 | 6年1个月零17天 | 23.07 | 23.70 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001781 | 1.398 | 1.478 | -0.24% | |
012571 | 0.9933 | 0.9933 | 1.59% | |
011969 | 0.7573 | 0.7573 | -0.29% | |
011793 | 0.6669 | 0.6669 | -0.24% | |
015436 | 1.0219 | 1.2769 | -0.29% | |
016362 | 1.0382 | 1.0382 | -0.29% | |
016716 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
017457 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | |
014967 | 2.806 | 2.806 | -0.24% | |
018192 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% | |
020682 | 0.829 | 0.829 | -0.24% | |
165309 | 1.4216 | 1.4216 | -0.24% | |
510090 | 2.1838 | 2.6052 | -0.24% | |
005597 | 1.8068 | 1.8068 | -0.29% | |
002281 | 1.6014 | 1.6014 | -0.29% | |
001304 | 0.9523 | 1.1873 | -0.29% | |
008828 | 0.7834 | 0.7834 | -0.24% | |
008924 | 1.0118 | 1.0118 | -0.24% | |
530003 | 2.2085 | 4.1535 | -0.29% | |
530005 | 1.2313 | 2.2371 | -0.29% | |
530010 | 2.3424 | 2.3424 | -0.24% | |
530016 | 2.582 | 2.682 | -0.29% | |
530030 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | |
007699 | 1.0077 | 1.1124 | 0.01% | |
005880 | 1.117 | 1.196 | -0.24% | |
006791 | 1.0351 | 1.1811 | 0.01% | |
001397 | 1.6197 | 1.6197 | -0.24% | |
012413 | 1.1155 | 1.2625 | 0.01% | |
008177 | 0.9224 | 1.5989 | -0.24% | |
015516 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | |
015517 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | |
013442 | 1.3257 | 1.7508 | -0.24% | |
159616 | 0.6976 | 0.6976 | -0.24% | |
159916 | 4.3561 | 2.3734 | -0.24% | |
014200 | 0.6391 | 0.6391 | -0.29% | |
014250 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% | |
016064 | 0.7724 | 0.7724 | -0.29% | |
014856 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
018268 | 1.0006 | 1.0006 | -0.29% | |
018456 | 1.011 | 1.011 | -0.29% | |
018541 | 0.9491 | 1.0041 | -0.29% | |
020536 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
020537 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
016267 | 0.9416 | 0.9416 | -0.24% | |
016269 | 3.499 | 3.499 | -0.24% | |
003590 | 1.0633 | 1.2496 | 0.01% | |
165313 | 2.022 | 2.022 | -0.29% | |
510800 | 1.0806 | 1.0806 | -0.24% | |
006166 | 1.3252 | 1.8513 | -0.24% | |
000547 | 4.595 | 4.595 | -0.29% | |
005455 | 1.0475 | 1.2272 | 0.01% | |
005633 | 2.377 | 2.377 | -0.24% | |
001166 | 0.829 | 0.829 | -0.24% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.01% | |
008827 | 0.7947 | 0.7947 | -0.24% | |
530006 | 2.374 | 3.77 | -0.29% | |
530017 | 1.038 | 1.775 | 0.01% | |
530021 | 1.6205 | 1.6285 | 0.01% | |
007671 | 1.2934 | 1.2934 | -0.24% | |
005874 | 1.163 | 1.163 | -0.24% | |
005881 | 1.1001 | 1.1761 | -0.24% | |
007027 | 1.0422 | 1.1682 | 0.01% | |
006501 | 1.0086 | 1.1176 | 0.01% | |
009147 | 1.3115 | 1.3115 | -0.24% | |
009208 | 1.0878 | 1.0878 | -0.24% | |
002573 | 1.3331 | 1.3331 | -0.29% | |
010768 | 1.05 | 1.104 | 0.01% | |
001858 | 2.1254 | 2.1254 | -0.29% | |
011169 | 0.7612 | 0.7612 | -0.29% | |
960028 | 1.9462 | 2.8142 | -0.29% | |
012485 | 0.986 | 0.986 | -0.29% | |
011942 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | |
011946 | 1.0425 | 1.0995 | 0.01% | |
013021 | 0.6046 | 0.6046 | -0.29% | |
013076 | 1.0953 | 1.0953 | 0.01% | |
011503 | 0.6189 | 0.6189 | -0.29% | |
159775 | 0.4752 | 0.4752 | -0.24% | |
159891 | 0.4304 | 0.4304 | -0.24% | |
014199 | 0.6449 | 0.6449 | -0.29% | |
014251 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | |
016497 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | |
016715 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | |
014781 | 0.7976 | 0.7976 | -0.29% | |
014782 | 0.7915 | 0.7915 | -0.29% | |
014857 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
014858 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
014863 | 2.092 | 2.092 | -0.24% | |
016035 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | |
017747 | 0.7156 | 0.7156 | -0.24% | |
003584 | 1.062 | 1.2675 | 0.01% | |
512180 | 1.2602 | 1.2602 | -0.24% | |
006363 | 2.2148 | 2.2148 | -0.24% | |
002377 | 1.1128 | 1.269 | 0.01% | |
000105 | 1.082 | 1.522 | 0.01% | |
008923 | 1.0213 | 1.0213 | -0.24% | |
009034 | 1.3082 | 1.3082 | -0.24% | |
530001 | 0.8855 | 4.1382 | -0.29% | |
530011 | 1.198 | 2.356 | -0.29% | |
530012 | 3.192 | 3.26 | -0.29% | |
530014 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | |
530029 | 1.0671 | 1.1121 | 0.01% | |
531028 | 1.1246 | 1.1356 | 0.01% | |
501098 | 0.8429 | 0.8429 | -0.29% | |
005829 | 1.3462 | 1.3462 | -0.24% | |
007095 | 1.0409 | 1.1979 | 0.01% | |
003400 | 1.0497 | 1.2603 | 0.01% | |
000875 | 1.404 | 1.524 | 0.01% | |
000995 | 1.138 | 1.138 | -0.29% | |
001825 | 1.4472 | 1.4472 | -0.24% | |
001396 | 0.898 | 0.898 | -0.24% | |
001473 | 2.6301 | 2.6301 | -0.24% | |
518860 | 5.3929 | 1.2815 | -0.24% | |
960029 | 1.038 | 1.331 | 0.01% | |
012645 | 0.7425 | 0.7425 | -0.24% | |
012646 | 0.7348 | 0.7348 | -0.24% | |
011790 | 0.6535 | 0.6535 | -0.29% | |
005259 | 1.4523 | 1.4523 | -0.24% | |
015521 | 0.7659 | 0.7659 | -0.29% | |
013170 | 1.0565 | 1.0815 | 0.01% | |
013444 | 1.1002 | 1.1582 | -0.24% | |
159763 | 0.4514 | 0.4514 | -0.24% | |
159835 | 0.5169 | 0.5169 | -0.24% | |
014380 | 1.4334 | 1.4334 | -0.24% | |
017456 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | |
018885 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
018904 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | |
019073 | 2.1108 | 2.1108 | -0.29% | |
018194 | 1.0847 | 1.0847 | -0.24% | |
016268 | 0.938 | 0.938 | -0.24% | |
002952 | 1.1464 | 1.1464 | -0.24% | |
002378 | 1.6036 | 1.6036 | -0.29% | |
004683 | 1.4586 | 1.4586 | -0.24% | |
000056 | 2.044 | 2.044 | -0.29% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.01% | |
000308 | 4.433 | 4.433 | -0.29% | |
530009 | 1.464 | 1.929 | 0.01% | |
531008 | 1.998 | 2.061 | 0.01% | |
159981 | 1.6475 | 1.6475 | -1.16% | |
007026 | 1.0458 | 1.1728 | 0.01% | |
006500 | 1.0179 | 1.1399 | 0.01% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | 0.01% | |
515560 | 0.7573 | 0.7573 | -0.24% | |
012486 | 0.9763 | 0.9763 | -0.29% | |
009476 | 1.012 | 1.012 | -0.24% | |
011506 | 0.9933 | 0.9933 | -0.24% | |
008022 | 1.1236 | 1.1346 | 0.01% | |
008064 | 1.0865 | 1.1765 | 0.01% | |
015522 | 0.761 | 0.761 | -0.29% | |
013169 | 1.0591 | 1.0841 | 0.01% | |
016065 | 0.7677 | 0.7677 | -0.29% | |
018193 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
018455 | 1.0139 | 1.0139 | -0.29% | |
017681 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% | |
000347 | 1.0238 | 1.4784 | 0.01% | |
165310 | 1.1051 | 1.9611 | -0.24% | |
165314 | 1.558 | 1.558 | 0.01% | |
006165 | 1.3557 | 1.8871 | -0.24% | |
000729 | 3.019 | 3.019 | -0.24% | |
000756 | 2.832 | 2.832 | -0.24% | |
005375 | 1.0252 | 1.2814 | 0.01% | |
005596 | 1.8628 | 1.8628 | -0.29% | |
001276 | 1.06 | 1.06 | -0.29% | |
000270 | 0.8366 | 1.2779 | -0.29% | |
006990 | 1.049 | 1.1765 | 0.01% | |
007094 | 1.043 | 1.203 | 0.01% | |
002585 | 1.0458 | 1.3958 | -0.29% | |
000994 | 1.234 | 1.234 | -0.29% | |
001070 | 2.111 | 2.111 | -0.24% | |
012712 | 1.0635 | 1.0635 | -0.24% | |
012713 | 1.0551 | 1.0551 | -0.24% | |
013075 | 1.101 | 1.101 | 0.01% | |
011507 | 0.9816 | 0.9816 | -0.24% | |
014653 | 0.7036 | 0.7036 | -0.29% | |
013443 | 1.1632 | 1.1632 | -0.24% | |
016799 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% | |
017194 | 1.5974 | 1.5974 | -0.29% | |
000346 | 1.0256 | 1.5441 | 0.01% | |
165312 | 1.0992 | 2.3057 | -0.24% | |
000592 | 3.523 | 3.523 | -0.24% | |
004413 | 1.2147 | 1.2147 | -0.29% | |
004617 | 1.2144 | 1.4264 | -0.29% | |
004618 | 1.2039 | 1.4159 | -0.29% | |
007807 | 1.0523 | 1.3003 | -0.24% | |
007830 | 1.0334 | 1.0634 | 0.01% | |
009033 | 1.3277 | 1.3277 | -0.24% | |
530008 | 1.934 | 2.247 | 0.01% | |
530018 | 1.8731 | 1.8731 | -0.24% | |
530019 | 1.535 | 2.045 | -0.29% | |
530028 | 1.1204 | 1.1304 | 0.01% | |
531017 | 1.012 | 1.493 | 0.01% | |
531021 | 1.5538 | 1.5608 | 0.01% | |
008344 | 1.0997 | 1.1487 | 0.01% | |
005873 | 1.1846 | 1.1846 | -0.24% | |
006989 | 1.0511 | 1.1958 | 0.01% | |
010767 | 1.063 | 1.118 | 0.01% | |
011947 | 1.0408 | 1.0941 | 0.01% | |
013919 | 2.988 | 2.988 | -0.24% | |
016352 | 1.4496 | 1.4496 | -0.24% | |
018195 | 1.0819 | 1.0819 | -0.24% | |
018269 | 0.9992 | 0.9992 | -0.29% | |
016282 | 1.19 | 1.62 | -0.29% | |
017746 | 0.7186 | 0.7186 | -0.24% | |
017789 | 1.0883 | 1.1383 | 0.01% | |
000478 | 2.452 | 2.452 | -0.24% | |
165311 | 1.614 | 1.765 | 0.01% | |
512530 | 1.3317 | 1.3317 | -0.24% | |
000106 | 1.057 | 1.467 | 0.01% | |
008963 | 1.04 | 1.04 | -0.29% | |
531020 | 2.657 | 2.657 | 0.01% | |
159956 | 1.0843 | 1.0843 | -0.24% | |
005830 | 1.3133 | 1.3133 | -0.24% | |
011189 | 0.7203 | 0.7203 | -0.29% | |
012570 | 0.9985 | 0.9985 | 1.59% | |
011970 | 0.7496 | 0.7496 | -0.29% | |
014654 | 0.6977 | 0.6977 | -0.29% | |
016800 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | |
014849 | 4.554 | 4.554 | -0.29% | |
014864 | 1.0024 | 1.0024 | -0.24% | |
015048 | 1.2994 | 1.2994 | -0.24% | |
016034 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
018832 | 1.0423 | 1.3923 | -0.29% | |
018884 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
018903 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
020726 | 0.8364 | 0.8364 | -0.29% | |
017707 | 0.8833 | 0.8833 | -0.29% | |
003583 | 1.0741 | 1.2991 | 0.01% | |
003681 | 1.0899 | 1.2989 | 0.01% | |
007806 | 1.0605 | 1.3215 | -0.24% | |
008962 | 1.0619 | 1.0619 | -0.29% | |
530015 | 2.2573 | 2.2573 | -0.24% | |
530020 | 2.774 | 2.774 | 0.01% | |
531009 | 1.379 | 1.824 | 0.01% | |
007672 | 1.2693 | 1.2693 | -0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 392,718.15 | 127.91 |
3 | 现金 | 671.27 | 00.22 |
4 | 其他资产 | 75.40 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180206 | 18国开06 | 180.00(万张) | 19,354.87(万元) | 6.30(%) |
2 | 230018 | 23附息国债18 | 150.00(万张) | 15,214.38(万元) | 4.96(%) |
3 | 230205 | 23国开05 | 120.00(万张) | 12,539.41(万元) | 4.08(%) |
4 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 100.00(万张) | 10,521.95(万元) | 3.43(%) |
5 | 150314 | 15进出14 | 100.00(万张) | 10,470.48(万元) | 3.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.3% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.1% |
3月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.0237 |
2 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 0.05 |
3 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.03 |
4 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.036 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.63% | 5.16% | 4.37% | 4.0% | 3.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8% | 1.65% | 2.01% | 2.01% | 5.16% | 13.69% | 21.72% | 24.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 437.41 | 240.78 | 165.23 |
特雷诺指数 | -16.95 | -0.32 | -0.25 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
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