基金代码165314 | 基金经理李峰 | 最新份额3,324.16万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-06-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、分离型可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指信用债券是指金融债(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券、分离型可转换债券、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。
1、本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配方式为现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次,至少1次;
(5)在符合上述收益分配条件的前提下,年度收益分配比例不得低于年度可供分配利润的百分之九十。基金合同生效不满3个月的,收益可不分配;
(6)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2、转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续
费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在场外TA系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在场内系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(5)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(6)由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此本基金投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-15 | 1.616 | 1.616 | 0.12% |
2025-10-14 | 1.614 | 1.614 | -0.19% |
2025-10-13 | 1.617 | 1.617 | -0.12% |
2025-10-10 | 1.619 | 1.619 | -0.18% |
2025-10-9 | 1.622 | 1.622 | 0.06% |
2025-9-30 | 1.621 | 1.621 | 0.12% |
2025-9-29 | 1.619 | 1.619 | 0.19% |
2025-9-26 | 1.616 | 1.616 | -0.12% |
2025-9-25 | 1.618 | 1.618 | 0.12% |
2025-9-24 | 1.616 | 1.616 | 0.19% |
2025-9-23 | 1.613 | 1.613 | -0.12% |
2025-9-22 | 1.615 | 1.615 | 0.06% |
2025-9-19 | 1.614 | 1.614 | -0.06% |
2025-9-18 | 1.615 | 1.615 | -0.06% |
2025-9-17 | 1.616 | 1.616 | 0.06% |
2025-9-16 | 1.615 | 1.615 | 0.12% |
2025-9-15 | 1.613 | 1.613 | -0.12% |
2025-9-12 | 1.615 | 1.615 | 0.00% |
2025-9-11 | 1.615 | 1.615 | 0.25% |
2025-9-10 | 1.611 | 1.611 | 0.00% |
李峰先生:硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年5月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管。2016年6月至今任建信基金管理公司基金经理助理、基金经理。2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日至2022年1月20日、2024年2月20日至今任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信丰融债券A | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-20 至 2020-03-17 | 2.2 | 13.71% | 11.31% |
建信睿丰纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-06 至 今 | 7.6 | 23.07% | 23.70% |
建信利率债策略纯债债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 今 | 4.9 | 9.14% | 9.07% |
建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.4 | 26.36% | 27.70% |
建信信用增强债券A | 债券型,LOF型 | 2017-05-15 至 今 | 8.4 | 22.09% | 27.70% |
建信转债增强债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2023-02-20 | 3.5 | 34.95% | 13.68% |
建信中短债纯债债券F | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
建信稳定鑫利债券D | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 1.9 | 0.08% | 0.54% |
建信转债增强债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2023-02-20 | 3.5 | 36.68% | 13.67% |
建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.4 | 29.50% | 27.70% |
建信信用增强债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.4 | 19.33% | 27.70% |
建信中短债纯债债券C | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 6.7 | 17.40% | 17.18% |
建信利率债策略纯债债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 今 | 4.9 | 10.44% | 9.07% |
建信丰融债券C | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
建信稳定鑫利债券E | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
建信中短债纯债债券A | 债券型 | 2019-02-02 至 今 | 6.7 | 19.44% | 17.18% |
建信睿信三个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 5.8 | 16.73% | 12.73% |
建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 2022-01-20 | 2.1 | 7.64% | 10.13% |
建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李峰 | 2017-05-15 至 今 | 8年5个月零1天 | 19.33 | 27.70 |
李菁 | 2014-06-16 至 2018-08-10 | 4年1个月零25天 | 20.94 | 28.31 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014200 | 0.8066 | 0.8066 | -2.07% | |
016362 | 1.0626 | 1.0626 | -2.07% | |
016715 | 1.0686 | 1.1186 | -0.08% | |
016268 | 1.2711 | 1.2711 | -2.00% | |
017681 | 0.9951 | 1.0531 | -0.08% | |
017747 | 1.7205 | 1.7205 | -2.00% | |
018903 | 1.0181 | 1.0481 | -0.08% | |
018904 | 1.0169 | 1.0469 | -0.08% | |
013170 | 1.0109 | 1.1139 | -0.08% | |
589820 | 1.0061 | 1.0061 | -2.00% | |
020536 | 1.0467 | 1.0467 | -0.08% | |
159835 | 0.6948 | 0.6948 | -2.00% | |
022837 | 1.0049 | 1.0049 | -0.08% | |
000207 | 1.248 | 1.51 | -0.08% | |
002378 | 1.37 | 1.37 | -2.07% | |
008828 | 0.5238 | 0.5238 | 1.17% | |
008963 | 1.589 | 1.589 | -2.07% | |
530016 | 2.613 | 2.713 | -2.07% | |
530019 | 2.641 | 3.151 | -2.07% | |
530021 | 1.6622 | 1.6802 | -0.08% | |
531020 | 3.326 | 3.326 | -0.08% | |
501098 | 1.4053 | 1.4053 | -2.07% | |
005829 | 1.7211 | 1.7211 | -2.00% | |
005925 | 1.4406 | 1.4406 | -1.80% | |
001825 | 1.476 | 1.476 | -2.00% | |
002585 | 1.1369 | 1.4869 | -2.07% | |
000994 | 1.589 | 1.589 | -2.07% | |
001781 | 1.477 | 1.557 | -2.00% | |
012656 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
011946 | 1.0622 | 1.1192 | -0.08% | |
011947 | 1.0565 | 1.1098 | -0.08% | |
013075 | 1.135 | 1.135 | -0.08% | |
011790 | 0.9686 | 0.9686 | -2.07% | |
014857 | 1.1026 | 1.1026 | -0.08% | |
014858 | 1.106 | 1.106 | -0.08% | |
014864 | 0.8237 | 0.8237 | -2.00% | |
014380 | 1.4534 | 1.4534 | -2.00% | |
016352 | 1.4672 | 1.4672 | -2.00% | |
016497 | 1.1011 | 1.1011 | -0.08% | |
017257 | 1.094 | 1.101 | 0.00% | |
016064 | 0.8082 | 0.8082 | -2.07% | |
016282 | 1.271 | 1.738 | -2.07% | |
020495 | 1.4894 | 1.4894 | -2.07% | |
020188 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | |
018696 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
022068 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | |
588910 | 1.2842 | 1.2842 | -2.00% | |
589880 | 1.2837 | 1.2837 | -2.00% | |
020537 | 1.0432 | 1.0432 | -0.08% | |
020725 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | |
022658 | 1.0162 | 1.0162 | -0.08% | |
159763 | 0.6288 | 0.6288 | -2.00% | |
159775 | 0.8519 | 0.8519 | -2.00% | |
023303 | 1.1704 | 1.1704 | -2.00% | |
023743 | 1.3326 | 1.3326 | -2.00% | |
024210 | 1.3161 | 1.3161 | -2.07% | |
000346 | 1.0149 | 1.5894 | -0.08% | |
003590 | 1.0873 | 1.2736 | -0.08% | |
165314 | 1.614 | 1.614 | -0.08% | |
006363 | 2.6157 | 2.6157 | -2.00% | |
000756 | 3.64 | 3.64 | -2.00% | |
002377 | 1.1563 | 1.3125 | -0.08% | |
004617 | 1.3161 | 1.5281 | -2.07% | |
007094 | 1.0389 | 1.2389 | -0.08% | |
007095 | 1.035 | 1.232 | -0.08% | |
530009 | 1.57 | 2.035 | -0.08% | |
530017 | 1.262 | 1.999 | -0.08% | |
530028 | 1.1485 | 1.1585 | -0.08% | |
539003 | 1.3695 | 1.4015 | -1.44% | |
159981 | 1.2503 | 1.2503 | 1.17% | |
007671 | 1.4402 | 1.4402 | -2.00% | |
007672 | 1.405 | 1.405 | -2.00% | |
005880 | 1.3982 | 1.4902 | -2.00% | |
001397 | 2.2785 | 2.2785 | -2.00% | |
001473 | 3.0366 | 3.0366 | -2.00% | |
006791 | 1.0253 | 1.2093 | -0.08% | |
000995 | 1.449 | 1.449 | -2.07% | |
012713 | 1.2447 | 1.2447 | -2.00% | |
011942 | 1.1135 | 1.1135 | -0.08% | |
012753 | 0.418 | 0.418 | -1.44% | |
013021 | 0.7278 | 0.7278 | -2.07% | |
013076 | 1.1257 | 1.1257 | -0.08% | |
011503 | 1.0273 | 1.0273 | -2.07% | |
014863 | 3.076 | 3.076 | -2.00% | |
015048 | 1.7209 | 1.7209 | -2.00% | |
015436 | 1.1957 | 1.4507 | -2.07% | |
015516 | 1.105 | 1.105 | -0.08% | |
015522 | 0.8729 | 0.8729 | -2.07% | |
014251 | 1.106 | 1.106 | -0.08% | |
017258 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | |
017456 | 1.075 | 1.075 | -0.08% | |
017457 | 1.0695 | 1.0695 | -0.08% | |
016065 | 0.7985 | 0.7985 | -2.07% | |
018832 | 1.1439 | 1.4939 | -2.07% | |
018192 | 1.0907 | 1.0907 | -0.08% | |
020189 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | |
018541 | 1.2964 | 1.3714 | -2.07% | |
021960 | 1.302 | 1.302 | -0.08% | |
024336 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | |
000105 | 1.053 | 1.545 | -0.08% | |
000308 | 5.96 | 5.96 | -2.07% | |
000347 | 1.0126 | 1.5182 | -0.08% | |
000729 | 3.618 | 3.618 | -2.00% | |
530012 | 3.507 | 3.575 | -2.07% | |
530015 | 2.686 | 2.686 | -2.00% | |
008344 | 1.1344 | 1.1834 | -0.08% | |
159956 | 1.8733 | 1.8733 | -2.00% | |
000875 | 1.492 | 1.612 | -0.08% | |
005259 | 2.2079 | 2.2079 | -2.00% | |
008706 | 1.3451 | 1.3451 | -1.44% | |
011970 | 1.1897 | 1.1897 | -2.07% | |
515560 | 1.1407 | 1.1407 | -2.00% | |
012283 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
012751 | 0.4308 | 0.4308 | -1.44% | |
012752 | 2.9685 | 2.9685 | -1.44% | |
014654 | 1.0633 | 1.0633 | -2.07% | |
014782 | 0.9799 | 0.9799 | -2.07% | |
013442 | 2.0058 | 2.4309 | -2.00% | |
159616 | 0.8513 | 0.8513 | -2.00% | |
016849 | 1.2029 | 1.2029 | 0.00% | |
016267 | 1.2817 | 1.2817 | -2.00% | |
016035 | 1.0943 | 1.0943 | -0.08% | |
022067 | 1.0104 | 1.0104 | -0.08% | |
022382 | 1.2513 | 1.2513 | -2.00% | |
021342 | 1.0174 | 1.0174 | -0.08% | |
020724 | 1.0488 | 1.0488 | -0.08% | |
020726 | 1.6491 | 1.6491 | -2.07% | |
020760 | 1.0689 | 1.0819 | -2.00% | |
020906 | 1.003 | 1.032 | -0.08% | |
021541 | 2.625 | 2.625 | -2.07% | |
021579 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
024335 | 1.0037 | 1.0037 | -0.08% | |
000106 | 1.027 | 1.487 | -0.08% | |
000208 | 1.238 | 1.449 | -0.08% | |
003583 | 1.1133 | 1.3383 | -0.08% | |
003584 | 1.0952 | 1.3007 | -0.08% | |
003681 | 1.1274 | 1.3364 | -0.08% | |
165311 | 1.679 | 1.83 | -0.08% | |
165313 | 3.1 | 3.1 | -2.07% | |
510090 | 2.6353 | 3.1439 | -2.00% | |
005375 | 1.0431 | 1.3133 | -0.08% | |
005597 | 2.1091 | 2.1091 | -2.07% | |
004618 | 1.303 | 1.515 | -2.07% | |
009034 | 2.1688 | 2.1688 | 1.17% | |
530010 | 2.7792 | 2.7792 | -2.00% | |
530011 | 1.287 | 2.483 | -2.07% | |
530014 | 1.1402 | 1.1402 | -0.08% | |
530020 | 3.49 | 3.49 | -0.08% | |
530030 | 1.0583 | 1.0583 | -0.08% | |
539001 | 3.0599 | 3.0599 | -1.44% | |
539002 | 1.343 | 1.343 | -1.44% | |
006989 | 1.0481 | 1.2258 | -0.08% | |
001070 | 3.116 | 3.116 | -2.00% | |
960028 | 2.1166 | 2.9846 | -2.07% | |
012413 | 1.1567 | 1.3037 | -0.08% | |
012486 | 1.0478 | 1.0478 | -2.07% | |
008064 | 1.0883 | 1.2113 | -0.08% | |
014653 | 1.0793 | 1.0793 | -2.07% | |
013919 | 3.561 | 3.561 | -2.00% | |
015442 | 1.273 | 1.273 | -1.80% | |
014199 | 0.8187 | 0.8187 | -2.07% | |
016799 | 1.1119 | 1.1119 | -0.08% | |
016800 | 1.1086 | 1.1086 | -0.08% | |
017706 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | |
018884 | 1.0513 | 1.0513 | -0.08% | |
019073 | 2.5307 | 2.5307 | -2.07% | |
020496 | 1.4793 | 1.4793 | -2.07% | |
018194 | 1.8874 | 1.8874 | -2.00% | |
018455 | 1.1142 | 1.1142 | -2.07% | |
018456 | 1.1045 | 1.1045 | -2.07% | |
020569 | 0.9984 | 1.0524 | -0.08% | |
020570 | 0.9978 | 1.0491 | -0.08% | |
020759 | 1.0675 | 1.0805 | -2.00% | |
023422 | 2.9825 | 2.9825 | -1.44% | |
022657 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | |
022836 | 1.0055 | 1.0055 | -0.08% | |
024351 | 1.1643 | 1.1643 | -2.00% | |
025183 | 1.003 | 1.003 | -0.08% | |
024649 | 1.1348 | 1.1348 | -0.08% | |
510800 | 1.3885 | 1.3885 | -2.00% | |
002952 | 1.356 | 1.356 | -2.00% | |
005455 | 1.0467 | 1.2584 | -0.08% | |
001276 | 1.272 | 1.272 | -2.07% | |
530005 | 1.4492 | 2.455 | -2.07% | |
530018 | 2.5526 | 2.5526 | -2.00% | |
531009 | 1.47 | 1.915 | -0.08% | |
531021 | 1.5851 | 1.6021 | -0.08% | |
007699 | 1.0084 | 1.1376 | -0.08% | |
005830 | 1.6691 | 1.6691 | -2.00% | |
007026 | 1.0338 | 1.2008 | -0.08% | |
005217 | 1.2794 | 1.2794 | -1.80% | |
011169 | 0.8752 | 0.8752 | -2.07% | |
011189 | 0.9081 | 0.9081 | -2.07% | |
012570 | 1.6905 | 1.6905 | -1.44% | |
011793 | 0.9331 | 0.9331 | -2.00% | |
014856 | 1.1065 | 1.1065 | -0.08% | |
014967 | 3.585 | 3.585 | -2.00% | |
015521 | 0.8839 | 0.8839 | -2.07% | |
013444 | 1.3712 | 1.4402 | -2.00% | |
014250 | 1.1143 | 1.1143 | -0.08% | |
014365 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | |
016716 | 1.0578 | 1.1068 | -0.08% | |
017194 | 1.3586 | 1.3586 | -2.07% | |
017746 | 1.7374 | 1.7374 | -2.00% | |
018193 | 1.0884 | 1.0884 | -0.08% | |
018195 | 1.8695 | 1.8695 | -2.00% | |
022383 | 1.2485 | 1.2485 | -2.00% | |
021578 | 1.0243 | 1.0243 | -0.08% | |
022946 | 3.2561 | 3.2561 | -2.00% | |
023686 | 0.9852 | 0.9852 | -2.00% | |
023687 | 0.9851 | 0.9851 | -2.00% | |
024660 | 1.1122 | 1.1122 | -0.08% | |
165309 | 1.871 | 1.871 | -2.00% | |
000592 | 4.418 | 4.418 | -2.00% | |
004683 | 1.4856 | 1.4856 | -2.00% | |
008827 | 0.5345 | 0.5345 | 1.17% | |
008924 | 1.4213 | 1.4213 | -2.00% | |
530003 | 2.4054 | 4.3504 | -2.07% | |
530006 | 2.684 | 4.08 | -2.07% | |
005926 | 1.3876 | 1.3876 | -1.80% | |
007027 | 1.0287 | 1.1947 | -0.08% | |
001858 | 2.5631 | 2.5631 | -2.07% | |
006501 | 1.0565 | 1.1815 | -0.08% | |
006581 | 1.0854 | 1.2321 | 0.00% | |
003400 | 1.0159 | 1.2925 | -0.08% | |
960029 | 1.261 | 1.554 | -0.08% | |
012657 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | |
012712 | 1.26 | 1.26 | -2.00% | |
008708 | 0.1894 | 0.1894 | -1.44% | |
009476 | 0.8367 | 0.8367 | -2.00% | |
011506 | 1.4047 | 1.4047 | -2.00% | |
014781 | 0.9935 | 0.9935 | -2.07% | |
015517 | 1.1015 | 1.1015 | -0.08% | |
013443 | 1.9168 | 1.9168 | -2.00% | |
014366 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | |
016269 | 4.363 | 4.363 | -2.00% | |
017707 | 1.3588 | 1.3588 | -2.07% | |
018885 | 1.0434 | 1.0434 | -0.08% | |
021852 | 3.1215 | 3.1215 | -2.00% | |
021930 | 1.6598 | 1.6698 | -0.08% | |
021343 | 1.0155 | 1.0155 | -0.08% | |
020682 | 1.149 | 1.149 | -2.00% | |
020905 | 1.0022 | 1.0312 | -0.08% | |
023685 | 2.1702 | 2.1702 | 1.17% | |
024211 | 1.303 | 1.303 | -2.07% | |
024828 | 1.0212 | 1.0212 | -2.00% | |
023373 | 1.3456 | 1.3456 | -1.44% | |
000056 | 2.235 | 2.235 | -2.07% | |
000478 | 3.2394 | 3.2394 | -2.00% | |
165310 | 1.3889 | 2.2449 | -2.00% | |
165312 | 1.3624 | 2.5689 | -2.00% | |
512180 | 1.6534 | 1.6534 | -2.00% | |
005596 | 2.1905 | 2.1905 | -2.07% | |
005633 | 3.1172 | 3.1172 | -2.00% | |
002281 | 2.7889 | 2.7889 | -2.07% | |
007806 | 1.4162 | 1.6772 | -2.00% | |
008962 | 1.6352 | 1.6352 | -2.07% | |
530029 | 1.0788 | 1.1358 | -0.08% | |
531017 | 1.224 | 1.705 | -0.08% | |
005873 | 1.9636 | 1.9636 | -2.00% | |
005874 | 1.9166 | 1.9166 | -2.00% | |
006990 | 1.0455 | 1.201 | -0.08% | |
009208 | 1.3591 | 1.3591 | -2.00% | |
002573 | 1.541 | 1.541 | -2.07% | |
000876 | 1.424 | 1.544 | -0.08% | |
010767 | 1.0485 | 1.1435 | -0.08% | |
012485 | 1.0645 | 1.0645 | -2.07% | |
012571 | 1.7054 | 1.7054 | -1.44% | |
008707 | 0.1928 | 0.1928 | -1.44% | |
011969 | 1.2109 | 1.2109 | -2.07% | |
011507 | 1.3806 | 1.3806 | -2.00% | |
008022 | 1.1533 | 1.1643 | -0.08% | |
008177 | 1.1432 | 1.8197 | -2.00% | |
014849 | 5.548 | 5.548 | -2.07% | |
017789 | 1.1241 | 1.1741 | -0.08% | |
016034 | 1.098 | 1.098 | -0.08% | |
013169 | 1.0128 | 1.1178 | -0.08% | |
021951 | 1.0475 | 1.0795 | -0.08% | |
021598 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
018147 | 1.325 | 1.325 | -1.44% | |
159891 | 0.4697 | 0.4697 | -2.00% | |
159916 | 5.2381 | 2.8539 | -2.00% | |
023304 | 1.1687 | 1.1687 | -2.00% | |
023744 | 1.3308 | 1.3308 | -2.00% | |
024350 | 1.1654 | 1.1654 | -2.00% | |
024829 | 1.0203 | 1.0203 | -2.00% | |
000270 | 1.6589 | 2.5339 | -2.07% | |
512530 | 1.5746 | 1.5746 | -2.00% | |
006165 | 2.0635 | 2.5949 | -2.00% | |
006166 | 2.0052 | 2.5313 | -2.00% | |
000547 | 5.63 | 5.63 | -2.07% | |
004413 | 1.2812 | 1.2812 | -2.07% | |
007807 | 1.397 | 1.645 | -2.00% | |
007830 | 1.0094 | 1.0872 | -0.08% | |
001166 | 1.153 | 1.153 | -2.00% | |
001304 | 1.3089 | 1.5639 | -2.07% | |
008923 | 1.443 | 1.443 | -2.00% | |
009033 | 2.2141 | 2.2141 | 1.17% | |
530001 | 1.0375 | 4.4262 | -2.07% | |
530008 | 2.063 | 2.376 | -0.08% | |
531008 | 1.83 | 2.189 | -0.08% | |
531028 | 1.1546 | 1.1656 | -0.08% | |
005881 | 1.371 | 1.458 | -2.00% | |
001396 | 1.301 | 1.301 | -2.00% | |
006500 | 1.0686 | 1.2106 | -0.08% | |
009147 | 1.7473 | 1.7473 | -2.00% | |
010768 | 1.3647 | 1.4707 | -0.08% | |
518860 | 8.9777 | 2.1334 | 1.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 12,925.20 | 100.88 |
3 | 现金 | 716.89 | 05.60 |
4 | 其他资产 | 03.56 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 137672 | 22淮建投 | 10.00(万张) | 1,029.17(万元) | 8.03(%) |
2 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 10.00(万张) | 1,020.76(万元) | 7.97(%) |
3 | 230404 | 23农发04 | 10.00(万张) | 1,016.67(万元) | 7.94(%) |
4 | 042500094 | 25迈瑞城投CP001 | 10.00(万张) | 1,009.98(万元) | 7.88(%) |
5 | 240694 | 24方正G2 | 08.00(万张) | 809.81(万元) | 6.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.5% | 2.74% | 2.4% | 3.42% | 3.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 1.25% | 1.25% | 1.96% | 2.74% | 7.39% | 18.33% | 54.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
夏普比率 | 156.20 | 189.25 | 211.96 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.18 | 0.62 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。