公募基金 > 基金超市 > 建信转债增强债券A
| 基金代码530020 | 基金经理赵荣杰,吕怡 | 最新份额9,439.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2012-05-29 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模52.8亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金重点投资于固定收益类证券，包括可转债（含分离交易可转债，下同）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不得低于截至收益分配基准日的可供分配利润的10%；
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
风险收益特征
本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金，属于中低风险收益的品种。 本基金主要投资于可转债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-23 | 3.983 | 3.983 | -0.62% |
| 2026-7-22 | 4.008 | 4.008 | -1.16% |
| 2026-7-21 | 4.055 | 4.055 | 4.11% |
| 2026-7-20 | 3.895 | 3.895 | -1.14% |
| 2026-7-17 | 3.94 | 3.94 | -2.40% |
| 2026-7-16 | 4.037 | 4.037 | -1.51% |
| 2026-7-15 | 4.099 | 4.099 | -1.58% |
| 2026-7-14 | 4.165 | 4.165 | 1.66% |
| 2026-7-13 | 4.097 | 4.097 | -2.61% |
| 2026-7-10 | 4.207 | 4.207 | -2.55% |
| 2026-7-9 | 4.317 | 4.317 | 2.83% |
| 2026-7-8 | 4.198 | 4.198 | -0.43% |
| 2026-7-7 | 4.216 | 4.216 | -0.40% |
| 2026-7-3 | 4.216 | 4.216 | -0.02% |
| 2026-7-2 | 4.217 | 4.217 | -3.28% |
| 2026-7-1 | 4.36 | 4.36 | -1.29% |
| 2026-6-30 | 4.417 | 4.417 | 3.32% |
| 2026-6-29 | 4.275 | 4.275 | 1.40% |
| 2026-6-26 | 4.216 | 4.216 | -1.75% |
| 2026-6-25 | 4.291 | 4.291 | 0.00% |
吕怡女士：中国国籍，硕士。2016年7月至2019年12月在国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部任债券研究员。2019年12月加入建信基金，历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员等职务；2022年9月13日起任建信转债增强债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月17日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信转债增强债券A 2022-09-13至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵荣杰 | 2025-09-05 至 今 | 0年10个月零19天 | ||
| 吕怡 | 2022-09-13 至 今 | 3年10个月零11天 | -20.85 | 1.94 |
| 牛兴华 | 2021-01-25 至 2025-09-05 | 4年7个月零11天 | -12.00 | 7.82 |
| 李峰 | 2019-08-06 至 2023-02-20 | 3年6个月零14天 | 36.68 | 13.67 |
| 朱建华 | 2016-06-01 至 2019-08-12 | 3年2个月零11天 | -6.34 | 10.42 |
| 彭云峰 | 2012-04-24 至 2016-06-07 | 4年1个月零14天 | 148.00 | 39.03 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159891 | 0.3763 | 0.3763 | -0.69% | |
| 022946 | 3.4665 | 3.4665 | -0.69% | |
| 020569 | 1.0153 | 1.0863 | 0.01% | |
| 021579 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | |
| 024350 | 1.3038 | 1.3038 | -0.69% | |
| 025290 | 0.9904 | 0.9904 | 0.01% | |
| 026439 | 0.9773 | 0.9773 | -0.69% | |
| 026626 | 0.986 | 0.986 | -0.69% | |
| 024829 | 0.7512 | 0.7512 | -0.69% | |
| 004683 | 1.888 | 1.888 | -0.69% | |
| 007830 | 1.0061 | 1.0986 | 0.01% | |
| 001276 | 1.178 | 1.178 | -0.83% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.01% | |
| 003584 | 1.1059 | 1.3114 | 0.01% | |
| 165312 | 1.4422 | 2.6487 | -0.69% | |
| 165313 | 4.179 | 4.179 | -0.83% | |
| 510800 | 1.4326 | 1.4326 | -0.69% | |
| 005375 | 1.0442 | 1.3374 | 0.01% | |
| 000876 | 1.4521 | 1.5721 | 0.01% | |
| 000994 | 1.787 | 1.787 | -0.83% | |
| 005829 | 1.7799 | 1.7799 | -0.69% | |
| 007026 | 1.0362 | 1.2204 | 0.01% | |
| 008963 | 2.4737 | 2.4737 | -0.83% | |
| 530005 | 1.803 | 2.8998 | -0.83% | |
| 530012 | 3.333 | 3.401 | -0.83% | |
| 530029 | 1.0896 | 1.1556 | 0.01% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | 0.01% | |
| 531021 | 1.6149 | 1.6329 | 0.01% | |
| 007672 | 1.3729 | 1.3729 | -0.69% | |
| 515560 | 1.0227 | 1.0227 | -0.69% | |
| 012713 | 1.2627 | 1.2627 | -0.69% | |
| 011947 | 1.0692 | 1.1225 | 0.01% | |
| 008064 | 1.1074 | 1.2434 | 0.01% | |
| 008177 | 1.2277 | 1.9042 | -0.69% | |
| 014653 | 1.6378 | 1.6378 | -0.83% | |
| 015521 | 0.9032 | 0.9032 | -0.83% | |
| 013170 | 1.0231 | 1.1361 | 0.01% | |
| 014199 | 0.9667 | 0.9667 | -0.83% | |
| 016362 | 1.0738 | 1.0738 | -0.83% | |
| 017258 | 1.0734 | 1.0914 | 0.00% | |
| 589880 | 1.5995 | 1.5995 | -0.69% | |
| 017681 | 1.0119 | 1.0699 | 0.01% | |
| 016034 | 1.1171 | 1.1171 | 0.01% | |
| 019073 | 2.5232 | 2.5232 | -0.83% | |
| 021951 | 1.0658 | 1.0978 | 0.01% | |
| 159775 | 0.761 | 0.761 | -0.69% | |
| 023685 | 2.0726 | 2.0726 | 1.19% | |
| 024210 | 1.3235 | 1.3235 | -0.83% | |
| 021342 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
| 020536 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | |
| 020570 | 1.0152 | 1.0814 | 0.01% | |
| 025067 | 0.9951 | 0.9951 | -0.69% | |
| 025392 | 0.9663 | 0.9683 | -0.83% | |
| 026627 | 0.9851 | 0.9851 | -0.69% | |
| 026662 | 0.7679 | 0.7679 | -0.69% | |
| 004413 | 1.2816 | 1.2816 | -0.83% | |
| 000106 | 1.0477 | 1.5077 | 0.01% | |
| 005596 | 2.0613 | 2.0613 | -0.83% | |
| 001825 | 2.0522 | 2.0522 | -0.69% | |
| 001397 | 2.487 | 2.487 | -0.69% | |
| 005259 | 2.6093 | 2.6093 | -0.69% | |
| 005925 | 1.4749 | 1.4749 | -0.51% | |
| 008827 | 0.638 | 0.638 | 1.19% | |
| 530011 | 1.642 | 2.878 | -0.83% | |
| 530019 | 4.971 | 5.481 | -0.83% | |
| 960028 | 1.9561 | 2.8241 | -0.83% | |
| 012570 | 1.2773 | 1.2773 | -0.61% | |
| 008707 | 0.2206 | 0.2206 | -0.61% | |
| 011942 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | |
| 014849 | 6.716 | 6.716 | -0.83% | |
| 014857 | 1.1076 | 1.1176 | 0.01% | |
| 016065 | 0.7559 | 0.7559 | -0.83% | |
| 016267 | 1.4157 | 1.4157 | -0.69% | |
| 016268 | 1.4008 | 1.4008 | -0.69% | |
| 013442 | 1.9842 | 2.4903 | -0.69% | |
| 014200 | 0.9495 | 0.9495 | -0.83% | |
| 016352 | 1.859 | 1.859 | -0.69% | |
| 016715 | 1.0743 | 1.1243 | 0.01% | |
| 018194 | 1.7207 | 1.7207 | -0.69% | |
| 020189 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
| 022836 | 1.0071 | 1.0205 | 0.01% | |
| 023303 | 1.2248 | 1.2248 | -0.69% | |
| 023304 | 1.2193 | 1.2193 | -0.69% | |
| 023744 | 1.6288 | 1.6288 | -0.69% | |
| 021343 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | |
| 020537 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | |
| 020724 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | |
| 020759 | 1.0328 | 1.0778 | -0.69% | |
| 020760 | 1.03 | 1.076 | -0.69% | |
| 020905 | 1.0251 | 1.0541 | 0.01% | |
| 021578 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | |
| 023422 | 3.3152 | 3.3152 | -0.61% | |
| 022658 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
| 025289 | 0.993 | 0.993 | 0.01% | |
| 026507 | 0.9895 | 0.9895 | 0.01% | |
| 026111 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
| 026665 | 0.829 | 0.829 | -0.69% | |
| 000056 | 1.755 | 1.755 | -0.83% | |
| 000347 | 1.025 | 1.5446 | 0.01% | |
| 165314 | 1.6633 | 1.6633 | 0.01% | |
| 510090 | 2.5213 | 3.0079 | -0.69% | |
| 002281 | 4.1715 | 4.1715 | -0.83% | |
| 002378 | 1.1994 | 1.1994 | -0.83% | |
| 001858 | 2.564 | 2.564 | -0.83% | |
| 010767 | 1.0658 | 1.1608 | 0.01% | |
| 005873 | 2.3438 | 2.3438 | -0.69% | |
| 520770 | 0.9275 | 0.9275 | -0.69% | |
| 530003 | 2.2229 | 4.1679 | -0.83% | |
| 530016 | 3.406 | 3.506 | -0.83% | |
| 530020 | 4.008 | 4.008 | 0.01% | |
| 531020 | 3.809 | 3.809 | 0.01% | |
| 015048 | 1.5879 | 1.5879 | -0.69% | |
| 013919 | 3.462 | 3.462 | -0.69% | |
| 518860 | 8.565 | 2.0353 | 1.19% | |
| 012656 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | |
| 012753 | 0.4857 | 0.4857 | -0.61% | |
| 011506 | 1.9393 | 1.9393 | -0.69% | |
| 014863 | 4.964 | 4.964 | -0.69% | |
| 013444 | 1.3895 | 1.4715 | -0.69% | |
| 159066 | 0.8938 | 0.8938 | -0.69% | |
| 014365 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | |
| 016849 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | |
| 017706 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | |
| 018904 | 1.036 | 1.066 | 0.01% | |
| 020495 | 1.4522 | 1.4522 | -0.83% | |
| 020496 | 1.4379 | 1.4379 | -0.83% | |
| 018541 | 1.6716 | 1.7466 | -0.83% | |
| 159916 | 5.1209 | 2.7901 | -0.69% | |
| 023686 | 1.1244 | 1.1244 | -0.69% | |
| 024211 | 1.3078 | 1.3078 | -0.83% | |
| 024660 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
| 026506 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% | |
| 159293 | 1.0341 | 1.0341 | -0.69% | |
| 004617 | 1.3227 | 1.5347 | -0.83% | |
| 004618 | 1.3085 | 1.5205 | -0.83% | |
| 007807 | 1.4509 | 1.7339 | -0.69% | |
| 003583 | 1.1259 | 1.3509 | 0.01% | |
| 003681 | 1.1532 | 1.3622 | 0.01% | |
| 165311 | 1.736 | 1.887 | 0.01% | |
| 512180 | 1.7194 | 1.7194 | -0.69% | |
| 006363 | 2.5504 | 2.5504 | -0.69% | |
| 000547 | 6.836 | 6.836 | -0.83% | |
| 002377 | 1.1929 | 1.3491 | 0.01% | |
| 001396 | 2.126 | 2.126 | -0.69% | |
| 001473 | 2.9298 | 2.9298 | -0.69% | |
| 006500 | 1.0721 | 1.2351 | 0.01% | |
| 005217 | 1.2956 | 1.2956 | -0.51% | |
| 005881 | 1.3894 | 1.4894 | -0.69% | |
| 006989 | 1.0673 | 1.245 | 0.01% | |
| 008962 | 2.5553 | 2.5553 | -0.83% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | 0.01% | |
| 008344 | 1.1393 | 1.2133 | 0.01% | |
| 159956 | 2.266 | 2.266 | -0.69% | |
| 007671 | 1.4116 | 1.4116 | -0.69% | |
| 012486 | 1.0517 | 1.0517 | -0.83% | |
| 012657 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
| 008708 | 0.216 | 0.216 | -0.61% | |
| 011946 | 1.0764 | 1.1334 | 0.01% | |
| 009476 | 0.6198 | 0.6198 | -0.69% | |
| 013075 | 1.157 | 1.157 | 0.01% | |
| 011790 | 1.5137 | 1.5137 | -0.83% | |
| 014858 | 1.1107 | 1.1217 | 0.01% | |
| 016064 | 0.7674 | 0.7674 | -0.83% | |
| 016282 | 1.617 | 2.122 | -0.83% | |
| 015522 | 0.8893 | 0.8893 | -0.83% | |
| 016716 | 1.0602 | 1.1092 | 0.01% | |
| 016799 | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% | |
| 017746 | 2.852 | 2.852 | -0.69% | |
| 016035 | 1.1125 | 1.1125 | 0.01% | |
| 018193 | 1.121 | 1.121 | 0.01% | |
| 018456 | 1.1619 | 1.1619 | -0.83% | |
| 021930 | 1.6947 | 1.7057 | 0.01% | |
| 022067 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | |
| 022068 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 022657 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | |
| 025068 | 0.9987 | 0.9987 | -0.69% | |
| 024828 | 0.7541 | 0.7541 | -0.69% | |
| 165309 | 1.9776 | 1.9776 | -0.69% | |
| 000756 | 5.057 | 5.057 | -0.69% | |
| 000875 | 1.5263 | 1.6463 | 0.01% | |
| 010768 | 1.3835 | 1.4895 | 0.01% | |
| 007027 | 1.0302 | 1.2134 | 0.01% | |
| 008828 | 0.6233 | 0.6233 | 1.19% | |
| 008923 | 1.555 | 1.555 | -0.69% | |
| 009033 | 2.1209 | 2.1209 | 1.19% | |
| 530001 | 0.9308 | 4.3472 | -0.83% | |
| 539001 | 3.4089 | 3.4089 | -0.61% | |
| 539003 | 1.4984 | 1.5304 | -0.61% | |
| 008706 | 1.4672 | 1.4672 | -0.61% | |
| 012752 | 3.2995 | 3.2995 | -0.61% | |
| 013076 | 1.1458 | 1.1458 | 0.01% | |
| 015516 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01% | |
| 013169 | 1.0258 | 1.1408 | 0.01% | |
| 013443 | 2.281 | 2.281 | -0.69% | |
| 016497 | 1.1057 | 1.1157 | 0.01% | |
| 018832 | 1.2066 | 1.5566 | -0.83% | |
| 018885 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | |
| 018147 | 2.389 | 2.389 | -0.61% | |
| 018192 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | |
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| 159763 | 0.7184 | 0.7184 | -0.69% | |
| 159835 | 0.6846 | 0.6846 | -0.69% | |
| 023743 | 1.6348 | 1.6348 | -0.69% | |
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| 025968 | 1.7439 | 1.7439 | -0.69% | |
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| 159616 | 0.7749 | 0.7749 | -0.69% | |
| 000346 | 1.028 | 1.6185 | 0.01% | |
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| 530010 | 2.6622 | 2.6622 | -0.69% | |
| 530021 | 1.6981 | 1.7171 | 0.01% | |
| 530028 | 1.1643 | 1.1743 | 0.01% | |
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| 007699 | 1.0031 | 1.1496 | 0.01% | |
| 012571 | 1.2849 | 1.2849 | -0.61% | |
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| 014380 | 2.0144 | 2.0144 | -0.69% | |
| 588910 | 1.4483 | 1.4483 | -0.69% | |
| 017747 | 2.8154 | 2.8154 | -0.69% | |
| 021852 | 3.2951 | 3.2951 | -0.69% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.01% | |
| 022837 | 1.0067 | 1.019 | 0.01% | |
| 023687 | 1.1226 | 1.1226 | -0.69% | |
| 022382 | 1.2562 | 1.2562 | -0.69% | |
| 020682 | 1.082 | 1.082 | -0.69% | |
| 020725 | 1.0712 | 1.0712 | 0.01% | |
| 021541 | 4.926 | 4.926 | -0.83% | |
| 024335 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | |
| 024336 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 025183 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
| 025393 | 0.9637 | 0.9657 | -0.83% | |
| 025969 | 1.7396 | 1.7396 | -0.69% | |
| 026583 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
| 007806 | 1.4739 | 1.7719 | -0.69% | |
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| 001304 | 1.6929 | 1.9479 | -0.83% | |
| 000270 | 1.5355 | 2.3454 | -0.83% | |
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| 165310 | 1.4875 | 2.3435 | -0.69% | |
| 512530 | 1.6068 | 1.6068 | -0.69% | |
| 006165 | 2.0437 | 2.6621 | -0.69% | |
| 006166 | 1.9836 | 2.5907 | -0.69% | |
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| 005597 | 1.9771 | 1.9771 | -0.83% | |
| 009208 | 1.451 | 1.451 | -0.69% | |
| 002585 | 1.2029 | 1.5529 | -0.83% | |
| 005830 | 1.7209 | 1.7209 | -0.69% | |
| 005874 | 2.2807 | 2.2807 | -0.69% | |
| 005880 | 1.4185 | 1.5265 | -0.69% | |
| 006990 | 1.0618 | 1.2173 | 0.01% | |
| 007094 | 1.0388 | 1.2649 | 0.01% | |
| 009034 | 2.0711 | 2.0711 | 1.19% | |
| 530014 | 1.1521 | 1.1521 | 0.01% | |
| 530018 | 2.843 | 2.843 | -0.69% | |
| 531009 | 1.483 | 1.928 | 0.01% | |
| 531017 | 1.266 | 1.747 | 0.01% | |
| 531028 | 1.1714 | 1.1824 | 0.01% | |
| 501098 | 1.769 | 1.769 | -0.83% | |
| 960029 | 1.286 | 1.601 | 0.01% | |
| 012413 | 1.1914 | 1.3384 | 0.01% | |
| 011969 | 0.9113 | 0.9113 | -0.83% | |
| 012283 | 1.0562 | 1.0702 | 0.00% | |
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| 011507 | 1.9 | 1.9 | -0.69% | |
| 014967 | 4.966 | 4.966 | -0.69% | |
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| 015442 | 1.2876 | 1.2876 | -0.51% | |
| 015517 | 1.12 | 1.12 | 0.01% | |
| 014250 | 1.1377 | 1.1377 | 0.01% | |
| 014251 | 1.1275 | 1.1275 | 0.01% | |
| 016800 | 1.1396 | 1.1396 | 0.01% | |
| 017194 | 1.1866 | 1.1866 | -0.83% | |
| 017257 | 1.0859 | 1.1029 | 0.00% | |
| 020188 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | |
| 022383 | 1.2496 | 1.2496 | -0.69% | |
| 020726 | 1.5217 | 1.5217 | -0.83% | |
| 020906 | 1.0239 | 1.0529 | 0.01% | |
| 024649 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |
| 023373 | 1.4677 | 1.4677 | -0.61% | |
| 024351 | 1.2995 | 1.2995 | -0.69% | |
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| 000105 | 1.0743 | 1.5663 | 0.01% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.01% | |
| 000308 | 9.513 | 9.513 | -0.83% | |
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| 011189 | 0.932 | 0.932 | -0.83% | |
| 006501 | 1.0608 | 1.2028 | 0.01% | |
| 006791 | 1.0459 | 1.2299 | 0.01% | |
| 009147 | 1.6172 | 1.6172 | -0.69% | |
| 005926 | 1.4162 | 1.4162 | -0.51% | |
| 007095 | 1.0435 | 1.2571 | 0.01% | |
| 008924 | 1.5271 | 1.5271 | -0.69% | |
| 530006 | 2.542 | 3.938 | -0.83% | |
| 530009 | 1.588 | 2.053 | 0.01% | |
| 530015 | 2.629 | 2.629 | -0.69% | |
| 530017 | 1.287 | 2.046 | 0.01% | |
| 012485 | 1.0718 | 1.0718 | -0.83% | |
| 012712 | 1.2812 | 1.2812 | -0.69% | |
| 011503 | 0.916 | 0.916 | -0.83% | |
| 011793 | 0.9374 | 0.9374 | -0.69% | |
| 008022 | 1.1699 | 1.1809 | 0.01% | |
| 014864 | 0.6084 | 0.6084 | -0.69% | |
| 017456 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | |
| 017457 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | |
| 015436 | 1.5735 | 1.8285 | -0.83% | |
| 014366 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | |
| 589820 | 1.1597 | 1.1597 | -0.69% | |
| 017707 | 1.6064 | 1.6064 | -0.83% | |
| 017789 | 1.149 | 1.199 | 0.01% | |
| 018884 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | |
| 018903 | 1.0379 | 1.0679 | 0.01% | |
| 018195 | 1.6991 | 1.6991 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,587.74 | 19.60 |
| 2 | 债券及货币 | 46,052.81 | 85.27 |
| 3 | 现金 | 1,609.79 | 02.98 |
| 4 | 其他资产 | 88.56 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.54 | 868.14 | 1.61% | 0.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.03 | 839.45 | 1.55% | 1.03 |
| 688172 | 燕东微 | 09.48 | 792.91 | 1.47% | 9.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 04.26 | 677.27 | 1.25% | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.42 | 533.40 | 0.99% | 0.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 04.63 | 506.24 | 0.94% | 4.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.24 | 456.98 | 0.85% | 0.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 01.17 | 435.38 | 0.81% | 0.94 |
| 300567 | 精测电子 | 01.26 | 400.18 | 0.74% | 1.26 |
| 300604 | 长川科技 | 01.04 | 355.08 | 0.66% | 1.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 28.85(万张) | 2,903.90(万元) | 5.38(%) |
| 2 | 123176 | 精测转2 | 03.50(万张) | 1,880.47(万元) | 3.48(%) |
| 3 | 132024 | 26江铜EB | 13.60(万张) | 1,855.20(万元) | 3.43(%) |
| 4 | 118059 | 颀中转债 | 06.23(万张) | 1,599.18(万元) | 2.96(%) |
| 5 | 118056 | 路维转债 | 00.00(万张) | 1,505.60(万元) | 2.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.44% | 24.39% | 10.08% | 5.47% | 10.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.96% | 0.65% | -9.26% | 9.87% | 24.39% | 33.42% | 30.55% | 300.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 0.70 | 0.69 |
| 夏普比率 | 123.98 | 149.93 | 51.35 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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