基金公司 基金经理王超 申购费率 基金规模0.32亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005814 | 基金经理王超 | 最新份额1,344.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-05-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.879 | 0.879 | 1.40% |
| 2026-7-2 | 0.8669 | 0.8669 | 1.47% |
| 2026-7-1 | 0.8543 | 0.8543 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 0.855 | 0.855 | -0.43% |
| 2026-6-29 | 0.8587 | 0.8587 | 1.39% |
| 2026-6-26 | 0.8469 | 0.8469 | -1.76% |
| 2026-6-25 | 0.8621 | 0.8621 | -1.02% |
| 2026-6-24 | 0.871 | 0.871 | 0.45% |
| 2026-6-23 | 0.8671 | 0.8671 | -1.90% |
| 2026-6-22 | 0.8839 | 0.8839 | -1.02% |
| 2026-6-18 | 0.893 | 0.893 | -1.37% |
| 2026-6-17 | 0.9054 | 0.9054 | -0.49% |
| 2026-6-16 | 0.9099 | 0.9099 | -1.34% |
| 2026-6-15 | 0.9223 | 0.9223 | 0.73% |
| 2026-6-12 | 0.9156 | 0.9156 | 1.69% |
| 2026-6-11 | 0.9004 | 0.9004 | -0.18% |
| 2026-6-10 | 0.902 | 0.902 | -1.17% |
| 2026-6-9 | 0.9127 | 0.9127 | -0.47% |
| 2026-6-8 | 0.917 | 0.917 | -1.26% |
| 2026-6-5 | 0.9287 | 0.9287 | -1.57% |

王超先生:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起,王超先生同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月至2025年12月,同时担任华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理(由华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金转型而来)。2026年4月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安上证180ETF联接I | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接I | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接Y | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接A | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接I | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安国证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证工程机械主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接C | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王超 | 2025-03-31 至 今 | 1年3个月零3天 | ||
| 苏圻涵 | 2018-10-31 至 2021-04-19 | 2年-7个月零19天 | 27.91 | 94.64 |
| 倪斌 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6年6个月零21天 | -32.35 | 31.18 |
| 徐宜宜 | 2018-04-20 至 2018-09-28 | 0年5个月零8天 | -0.74 | -9.75 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 179.23 | 06.75 |
| 3 | 现金 | 179.23 | 06.75 |
| 4 | 其他资产 | 03.09 | 00.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019666 | 22国债01 | 00.70(万张) | 71.41(万元) | 1.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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