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华安黄金ETF联接I 022653
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商品型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理许之彦 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022653 | 基金经理许之彦 | 最新份额22,751.11万份 () |
| 基金类型商品型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-11-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10％；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资方式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别除权后的单位净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-15 | 3.5902 | 3.5902 | -0.35% |
| 2026-1-14 | 3.6027 | 3.6027 | 1.23% |
| 2026-1-13 | 3.559 | 3.559 | 0.17% |
| 2026-1-12 | 3.553 | 3.553 | 2.00% |
| 2026-1-9 | 3.4833 | 3.4833 | 0.69% |
| 2026-1-8 | 3.4593 | 3.4593 | -0.36% |
| 2026-1-7 | 3.4718 | 3.4718 | -0.30% |
| 2026-1-6 | 3.4822 | 3.4822 | 0.93% |
| 2026-1-5 | 3.45 | 3.45 | 1.84% |
| 2025-12-30 | 3.4117 | 3.4117 | -2.21% |
| 2025-12-29 | 3.4889 | 3.4889 | -0.29% |
| 2025-12-26 | 3.499 | 3.499 | 0.43% |
| 2025-12-25 | 3.4841 | 3.4841 | -0.49% |
| 2025-12-24 | 3.5012 | 3.5012 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 3.4977 | 3.4977 | 1.46% |
| 2025-12-22 | 3.4472 | 3.4472 | 1.71% |
| 2025-12-19 | 3.3893 | 3.3893 | -0.01% |
| 2025-12-18 | 3.3897 | 3.3897 | 0.28% |
| 2025-12-17 | 3.3803 | 3.3803 | 0.78% |
| 2025-12-16 | 3.3542 | 3.3542 | -1.18% |
许之彦先生：理学博士，CQF(国际数量金融工程师)，多年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年12月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月至2025年6月，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月至2025年3月，同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起，同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月起，同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2024年11月起，同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
华安黄金ETF联接I 2024-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2008-04-25 至 2012-12-22 | 4.7 | -32.96% | -19.06% |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | -16.91% | 8.09% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.30% | 17.13% |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-01 至 今 | 9.6 | -33.33% | 31.76% |
| 华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-11-13 | 2.2 | -35.00% | -21.80% |
| 华安中证高分红指数增强A类 | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -3.92% | 35.19% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型 | 2024-09-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | -0.24% | 2.96% |
| 华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -17.04% | -21.61% |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型 | 2024-09-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -15.70% | -21.61% |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.41% | 17.13% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | 35.38% | 53.99% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 华安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 2024-06-17 | 4.1 | -25.07% | -21.84% |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 16.4 | 32.65% | 61.07% |
| 华安深证主板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-08 至 2025-03-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接C | 指数型 | 2019-05-21 至 今 | 6.7 | 22.49% | 17.88% |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 2025-06-30 | 2.6 | -13.17% | -18.80% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-17 至 2024-06-17 | 2.3 | -24.67% | -20.05% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-17 至 2024-06-17 | 2.3 | -24.92% | -20.05% |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安国际配置混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2006-09-13 至 2011-11-01 | 5.1 | -- | -- |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -16.02% | 17.13% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -- | -- |
| 华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2009-09-05 至 今 | 16.4 | 32.77% | 58.61% |
| 华安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 2024-06-17 | 4.7 | -11.14% | 4.23% |
| 华安黄金易(ETF) | 商品型,ETF型 | 2013-06-21 至 今 | 12.6 | 75.27% | 74.36% |
| 华安黄金ETF联接A | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 12.5 | 71.11% | 69.68% |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | 5.14% | 8.09% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | 2.40% | 8.09% |
| 华安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 2024-06-17 | 4.1 | -24.53% | -21.84% |
| 华安黄金ETF联接I | 商品型 | 2024-11-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 10.00% | 2.96% |
| 华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 3.32% | 2.95% |
| 华安创业板50ETF联接A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 7.2 | 33.70% | 35.18% |
| 华安中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-10-23 至 2024-06-17 | 3.7 | -45.33% | -23.18% |
| 华安黄金ETF联接C | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 12.5 | 67.86% | 69.68% |
| 华安中证高分红指数增强C类 | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -6.57% | 35.19% |
| 华安上证180ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.9 | -21.61% | -29.36% |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -87.73% | 17.25% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -96.54% | 53.99% |
| 华安量化多因子(LOF) | 混合型 | 2011-07-27 至 2019-03-29 | 7.7 | 6.39% | 73.56% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许之彦 | 2024-11-19 至 今 | 1年-11个月零28天 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000294 | 2.894 | 3.382 | 0.31% | |
| 000549 | 3.877 | 3.877 | 0.04% | |
| 001028 | 1.671 | 1.671 | 0.04% | |
| 003847 | 1.1934 | 1.4056 | 0.03% | |
| 005531 | 1.0672 | 1.2741 | 0.03% | |
| 006936 | 1.058 | 1.2496 | 0.03% | |
| 007168 | 1.0324 | 1.2234 | 0.03% | |
| 007228 | 1.1792 | 1.259 | 0.03% | |
| 008776 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
| 010620 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
| 011664 | 0.7868 | 0.7868 | 0.31% | |
| 011692 | 0.7672 | 0.7672 | 0.31% | |
| 011693 | 0.747 | 0.747 | 0.31% | |
| 011738 | 1.2016 | 1.2016 | 0.31% | |
| 012074 | 1.1301 | 1.1301 | 0.31% | |
| 013116 | 4.809 | 4.809 | 0.31% | |
| 013319 | 0.7506 | 0.7506 | 0.04% | |
| 013681 | 1.3451 | 1.3451 | 0.31% | |
| 015282 | 1.4501 | 1.4501 | -0.71% | |
| 015604 | 1.4691 | 1.4691 | 0.31% | |
| 016021 | 1.5433 | 1.5433 | 0.31% | |
| 016022 | 1.5196 | 1.5196 | 0.31% | |
| 016042 | 1.3615 | 1.3615 | 0.31% | |
| 016142 | 1.1017 | 1.1017 | 0.03% | |
| 016182 | 1.5052 | 1.5551 | 0.31% | |
| 016292 | 1.634 | 1.634 | 0.04% | |
| 017560 | 2.3866 | 2.3866 | 0.04% | |
| 017824 | 1.868 | 1.868 | 0.04% | |
| 019783 | 1.4983 | 1.4983 | 0.31% | |
| 019911 | 1.103 | 1.103 | 0.04% | |
| 019937 | 1.6083 | 1.6083 | -0.71% | |
| 020163 | 1.5929 | 1.5929 | 0.31% | |
| 020712 | 1.1909 | 1.1909 | -0.71% | |
| 020982 | 1.5136 | 1.5136 | 0.04% | |
| 021124 | 1.1753 | 1.1803 | 0.03% | |
| 021445 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | |
| 021470 | 1.0041 | 1.0041 | 0.04% | |
| 021629 | 1.146 | 1.1971 | 0.04% | |
| 022466 | 1.2675 | 1.2675 | 0.04% | |
| 022654 | 2.5879 | 2.5879 | 0.04% | |
| 022691 | 1.7571 | 1.7571 | 0.04% | |
| 025261 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | |
| 025759 | 1.0317 | 1.0317 | 0.31% | |
| 025846 | 1.0097 | 1.0097 | 0.31% | |
| 040002 | 0.9274 | 4.6403 | 0.04% | |
| 040016 | 2.6814 | 3.4174 | 0.31% | |
| 159508 | 0.8618 | 0.8618 | 0.04% | |
| 160418 | 1.2777 | 1.4317 | 0.04% | |
| 513900 | 1.1292 | 1.1292 | 0.04% | |
| 515390 | 1.3793 | 1.3793 | 0.04% | |
| 516900 | 0.5809 | 0.5809 | 0.04% | |
| 000072 | 1.3809 | 2.4266 | 0.31% | |
| 000150 | 1.3283 | 1.7113 | 0.03% | |
| 000313 | 2.4478 | 2.8078 | 0.04% | |
| 000373 | 1.2794 | 1.2794 | 0.04% | |
| 001072 | 3.924 | 3.977 | 0.04% | |
| 002350 | 2.4613 | 2.4613 | 0.31% | |
| 002364 | 1.8363 | 1.9151 | 0.31% | |
| 002534 | 1.295 | 1.976 | 0.03% | |
| 005813 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% | |
| 006338 | 1.0145 | 1.0195 | 0.03% | |
| 007180 | 1.0413 | 1.1935 | 0.03% | |
| 008426 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | |
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| 020664 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | |
| 020992 | 1.3917 | 1.4653 | 0.03% | |
| 021158 | 1.1507 | 1.1607 | 0.03% | |
| 022690 | 1.7649 | 1.7649 | 0.04% | |
| 023216 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
| 023468 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | |
| 025732 | 1.262 | 1.262 | 0.04% | |
| 040180 | 1.9885 | 1.9885 | 0.04% | |
| 159321 | 1.7935 | 1.7935 | 0.04% | |
| 159618 | 0.8261 | 0.8261 | 0.04% | |
| 160422 | 2.5881 | 2.0227 | 0.04% | |
| 510180 | 4.2301 | 4.8325 | 0.04% | |
| 017812 | 0.9988 | 1.0804 | 0.03% | |
| 001532 | 4.915 | 4.915 | 0.31% | |
| 004263 | 2.369 | 2.581 | 0.31% | |
| 005136 | 3.0868 | 3.0868 | 0.31% | |
| 005532 | 1.0634 | 1.2759 | 0.03% | |
| 007213 | 1.1103 | 1.2505 | 0.03% | |
| 007229 | 1.3423 | 2.0316 | 0.03% | |
| 007460 | 2.9174 | 2.9174 | 0.31% | |
| 008359 | 1.2757 | 1.2757 | 0.31% | |
| 010523 | 1.1185 | 1.1185 | 0.31% | |
| 011144 | 2.0468 | 2.0468 | 0.31% | |
| 012229 | 1.1378 | 1.1378 | 0.03% | |
| 013620 | 4.129 | 4.129 | 0.31% | |
| 013655 | 2.1886 | 2.1886 | 0.31% | |
| 014390 | 0.826 | 0.826 | 0.31% | |
| 014539 | 0.9511 | 0.9511 | 0.31% | |
| 014540 | 0.9318 | 0.9318 | 0.31% | |
| 014977 | 2.826 | 2.826 | 0.31% | |
| 014984 | 1.2422 | 1.2422 | 0.04% | |
| 014988 | 0.8182 | 0.8182 | 0.31% | |
| 015605 | 1.4409 | 1.4409 | 0.31% | |
| 016099 | 2.8506 | 2.8506 | 0.31% | |
| 016794 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
| 016863 | 1.1105 | 1.1105 | 0.31% | |
| 017559 | 2.4011 | 2.4011 | 0.04% | |
| 017564 | 1.2526 | 1.2526 | 0.31% | |
| 019479 | 1.1934 | 1.1984 | 0.03% | |
| 019784 | 1.4812 | 1.4812 | 0.31% | |
| 020981 | 1.5203 | 1.5203 | 0.04% | |
| 021157 | 1.0546 | 1.0946 | 0.03% | |
| 022031 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | |
| 022084 | 2.1193 | 2.1193 | 0.04% | |
| 022465 | 1.2705 | 1.2705 | 0.04% | |
| 022625 | 1.0937 | 1.0937 | 0.31% | |
| 022646 | 1.9882 | 1.9882 | 0.04% | |
| 025733 | 1.2615 | 1.2615 | 0.04% | |
| 040004 | 0.883 | 4.65 | 0.31% | |
| 040005 | 6.3948 | 7.0148 | 0.31% | |
| 159658 | 1.6887 | 1.6887 | 0.04% | |
| 512260 | 1.9754 | 1.9754 | 0.04% | |
| 513920 | 1.6548 | 1.7278 | 0.04% | |
| 515320 | 1.2847 | 1.2847 | 0.04% | |
| 000312 | 2.6086 | 2.9686 | 0.04% | |
| 001071 | 4.232 | 4.232 | 0.31% | |
| 001311 | 1.5186 | 1.5594 | 0.31% | |
| 001905 | 1.0988 | 1.1288 | 0.31% | |
| 002363 | 1.947 | 2.0297 | 0.31% | |
| 003805 | 1.4398 | 1.4398 | 0.31% | |
| 005814 | 1.0651 | 1.0651 | 0.04% | |
| 006015 | 1.0369 | 1.2832 | 0.03% | |
| 006121 | 2.3105 | 2.3105 | 0.31% | |
| 006879 | 3.2098 | 3.2098 | 0.31% | |
| 007181 | 1.039 | 1.1862 | 0.03% | |
| 008290 | 1.2432 | 1.2432 | 0.31% | |
| 009400 | 1.2883 | 1.3183 | 0.31% | |
| 010386 | 1.4332 | 1.4332 | 0.31% | |
| 010793 | 1.1205 | 1.1205 | 0.31% | |
| 010814 | 1.028 | 1.028 | 0.31% | |
| 011251 | 1.9968 | 1.9968 | 0.31% | |
| 012073 | 1.1622 | 1.1622 | 0.31% | |
| 012189 | 0.8167 | 0.8167 | 0.31% | |
| 012231 | 1.139 | 1.139 | 0.03% | |
| 012235 | 0.7358 | 0.7358 | 0.31% | |
| 013901 | 1.1283 | 1.1283 | 0.03% | |
| 014166 | 1.1778 | 1.1778 | 0.04% | |
| 014389 | 0.8465 | 0.8465 | 0.31% | |
| 014774 | 0.6417 | 0.6417 | 0.31% | |
| 014810 | 1.0946 | 1.0946 | 0.31% | |
| 014976 | 1.856 | 1.856 | 0.31% | |
| 015989 | 1.2723 | 1.2723 | 0.31% | |
| 016179 | 1.525 | 1.525 | 0.31% | |
| 016293 | 2.5671 | 2.5671 | 0.31% | |
| 016468 | 1.178 | 1.213 | 0.03% | |
| 016519 | 1.5094 | 1.5501 | 0.31% | |
| 016673 | 1.0666 | 1.0856 | 0.03% | |
| 016728 | 1.1848 | 1.1848 | 0.03% | |
| 017878 | 1.1152 | 1.1152 | 0.31% | |
| 017879 | 1.0962 | 1.0962 | 0.31% | |
| 019807 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
| 020208 | 1.0258 | 1.0528 | 0.03% | |
| 020431 | 1.3743 | 1.3743 | 0.31% | |
| 020461 | 1.158 | 1.158 | 0.04% | |
| 020729 | 1.4741 | 1.4741 | 0.04% | |
| 020730 | 1.4675 | 1.4675 | 0.04% | |
| 021173 | 2.0845 | 2.0845 | 0.04% | |
| 022128 | 1.0688 | 1.1033 | 0.03% | |
| 022140 | 1.0411 | 1.0831 | 0.03% | |
| 022647 | 1.4499 | 1.4499 | -0.71% | |
| 022931 | 1.2704 | 1.2704 | 0.04% | |
| 024437 | 1.2948 | 1.2948 | 0.31% | |
| 024519 | 1.0025 | 1.0055 | 0.03% | |
| 040001 | 1.219 | 5.778 | 0.31% | |
| 040008 | 2.2442 | 3.7805 | 0.31% | |
| 040009 | 1.1381 | 2.0484 | 0.03% | |
| 040012 | 1.4841 | 2.4355 | 0.03% | |
| 159949 | 1.5822 | 1.5822 | 0.04% | |
| 160420 | 1.8355 | 0.7004 | 0.04% | |
| 510190 | 4.5235 | 1.7334 | 0.04% | |
| 516200 | 1.1628 | 1.1628 | 0.04% | |
| 516210 | 1.3562 | 1.3562 | 0.04% | |
| 516270 | 0.6926 | 0.6926 | 0.04% | |
| 516660 | 1.1883 | 1.1883 | 0.04% | |
| 519909 | 4.751 | 5.157 | 0.31% | |
| 588280 | 1.0801 | 1.0801 | 0.04% | |
| 000149 | 1.3848 | 1.7698 | 0.03% | |
| 000376 | 1.2224 | 1.2224 | 0.04% | |
| 001104 | 1.601 | 1.71 | 0.04% | |
| 001282 | 1.6645 | 1.6645 | 0.31% | |
| 001445 | 3.045 | 3.045 | 0.31% | |
| 001694 | 5.466 | 5.541 | 0.31% | |
| 002144 | 1.654 | 1.654 | 0.31% | |
| 002181 | 3.072 | 3.072 | 0.31% | |
| 005521 | 1.3688 | 1.4349 | 0.31% | |
| 005630 | 2.2513 | 2.4926 | 0.31% | |
| 006122 | 3.6931 | 3.6931 | 0.31% | |
| 006554 | 1.1477 | 1.2768 | 0.03% | |
| 008777 | 1.1443 | 1.1443 | 0.04% | |
| 010385 | 1.4706 | 1.4706 | 0.31% | |
| 010522 | 1.1394 | 1.1394 | 0.31% | |
| 011239 | 0.8905 | 0.8905 | 0.31% | |
| 011390 | 1.1936 | 1.2086 | 0.31% | |
| 011799 | 0.9695 | 0.9695 | 0.31% | |
| 013507 | 3.9443 | 3.9443 | 0.31% | |
| 013820 | 1.1231 | 1.1231 | 0.03% | |
| 014007 | 0.9624 | 0.9624 | 0.31% | |
| 014177 | 1.534 | 1.534 | 0.31% | |
| 014207 | 1.3292 | 1.3292 | 0.31% | |
| 014773 | 0.6567 | 0.6567 | 0.31% | |
| 014785 | 1.096 | 1.096 | 0.03% | |
| 014975 | 8.835 | 8.835 | 0.31% | |
| 015133 | 1.2526 | 1.2526 | 0.31% | |
| 015990 | 1.2494 | 1.2494 | 0.31% | |
| 016040 | 1.2784 | 1.2784 | 0.31% | |
| 016041 | 1.6408 | 1.6408 | 0.31% | |
| 016289 | 3.048 | 3.048 | 0.31% | |
| 016294 | 6.2662 | 6.2662 | 0.31% | |
| 016491 | 2.56 | 2.56 | 0.31% | |
| 016864 | 1.098 | 1.098 | 0.31% | |
| 019936 | 1.6148 | 1.6148 | -0.71% | |
| 021126 | 1.1913 | 1.2013 | 0.03% | |
| 021659 | 1.6969 | 1.6969 | -0.71% | |
| 021938 | 1.6953 | 1.6953 | 0.04% | |
| 022083 | 2.126 | 2.126 | 0.04% | |
| 022653 | 3.5902 | 3.5902 | -0.23% | |
| 023466 | 1.1698 | 1.1698 | 0.04% | |
| 025845 | 1.0103 | 1.0103 | 0.31% | |
| 159115 | 100.2894 | 1.0029 | 0.03% | |
| 513880 | 1.7242 | 1.7242 | -0.71% | |
| 520940 | 1.1023 | 1.1023 | 0.04% | |
| 561090 | 1.2367 | 1.2367 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 184,560.35 | 06.75 |
| 3 | 现金 | 184,560.35 | 06.75 |
| 4 | 其他资产 | 58,857.07 | 02.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 311.0% | 61.68% | 0.0% | 0.0% | 57.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77% | 7.82% | 5.98% | 5.98% | 61.68% | 0.0% | 0.0% | 68.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.11 | -0.45 | 0.00 |
| 夏普比率 | 245.65 | 306.99 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.56 | -0.25 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.48 | 0.46 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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