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华安中证A500增强策略ETF 561090
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理张序,王超 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561090 | 基金经理张序,王超 | 最新份额18,597.4万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-18 | 托管行 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用指数增强策略，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数 的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成 份股及其备选成份股（均含存托凭证）、其他非指数成份股（包括主板、创业板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地 方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离 交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红。
2、在符合以下基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配：
（1）本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报 酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基 于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后 调整基金收益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.2399 | 1.2399 | 0.06% |
| 2026-4-16 | 1.2392 | 1.2392 | 1.41% |
| 2026-4-15 | 1.222 | 1.222 | -0.61% |
| 2026-4-14 | 1.2295 | 1.2295 | 1.44% |
| 2026-4-13 | 1.212 | 1.212 | 0.17% |
| 2026-4-10 | 1.21 | 1.21 | 1.42% |
| 2026-4-9 | 1.1931 | 1.1931 | -0.62% |
| 2026-4-8 | 1.2005 | 1.2005 | 3.68% |
| 2026-4-7 | 1.1579 | 1.1579 | 0.26% |
| 2026-4-3 | 1.1549 | 1.1549 | -0.76% |
| 2026-4-2 | 1.1638 | 1.1638 | -1.26% |
| 2026-4-1 | 1.1786 | 1.1786 | 1.72% |
| 2026-3-31 | 1.1587 | 1.1587 | -1.31% |
| 2026-3-30 | 1.1741 | 1.1741 | -0.08% |
| 2026-3-27 | 1.175 | 1.175 | 1.02% |
| 2026-3-26 | 1.1631 | 1.1631 | -1.46% |
| 2026-3-25 | 1.1803 | 1.1803 | 1.50% |
| 2026-3-24 | 1.1629 | 1.1629 | 1.74% |
| 2026-3-23 | 1.143 | 1.143 | -3.36% |
| 2026-3-20 | 1.1828 | 1.1828 | -0.55% |
张序先生：硕士研究生，多年金融、基金行业从业经验，中国籍。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。2020年5月起，担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年3月，同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年10月起，同时担任华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安中证A500增强策略ETF 2025-05-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安中证500指数增强A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2025-07-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2023-07-07 至 2025-04-01 | 1.7 | -27.47% | -19.90% |
| 华安中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证500指数增强C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安事件驱动量化混合C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 3.1 | -27.21% | -19.32% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2023-07-07 至 2025-04-01 | 1.7 | -27.63% | -19.90% |
| 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 今 | 3.4 | -13.17% | -18.80% |
| 华安事件驱动量化混合A | 混合型 | 2020-05-18 至 今 | 5.9 | 22.50% | -0.42% |
| 华安智优量化选股股票A | 股票型 | 2026-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 5.2 | -38.18% | -30.32% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 5.2 | -38.92% | -30.32% |
| 华安中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安智优量化选股股票C | 股票型 | 2026-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王超 | 2025-06-30 至 今 | 0年-3个月零19天 | ||
| 张序 | 2025-05-27 至 今 | 0年-2个月零22天 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023117 | 1.7211 | 1.7211 | 1.40% | |
| 023118 | 1.7141 | 1.7141 | 1.40% | |
| 020982 | 1.3604 | 1.3604 | 1.40% | |
| 023467 | 1.1667 | 1.1667 | 1.40% | |
| 025845 | 0.9629 | 0.9629 | 1.41% | |
| 040004 | 0.857 | 4.624 | 1.41% | |
| 040008 | 2.2613 | 3.7976 | 1.41% | |
| 040015 | 4.952 | 5.565 | 1.41% | |
| 159359 | 1.312 | 1.312 | 1.40% | |
| 001028 | 1.707 | 1.707 | 1.40% | |
| 001072 | 4.27 | 4.323 | 1.40% | |
| 010385 | 1.4861 | 1.4861 | 1.41% | |
| 010522 | 1.1321 | 1.1321 | 1.41% | |
| 010523 | 1.1102 | 1.1102 | 1.41% | |
| 010554 | 0.5725 | 0.5725 | 1.41% | |
| 002179 | 2.668 | 2.668 | 1.41% | |
| 001800 | 1.6152 | 1.6152 | 1.41% | |
| 002768 | 1.8961 | 2.2021 | 1.41% | |
| 016519 | 1.5065 | 1.5472 | 1.41% | |
| 017120 | 1.0667 | 1.0767 | 0.11% | |
| 017303 | 1.3334 | 1.3334 | 1.41% | |
| 016042 | 1.3549 | 1.3549 | 1.41% | |
| 013483 | 1.213 | 1.213 | 1.41% | |
| 013505 | 1.532 | 1.532 | 1.40% | |
| 013638 | 6.331 | 6.331 | 1.41% | |
| 013680 | 1.4333 | 1.4333 | 1.41% | |
| 013686 | 5.35 | 5.35 | 1.41% | |
| 159102 | 0.8731 | 0.8731 | 1.40% | |
| 014207 | 1.4241 | 1.4241 | 1.41% | |
| 012229 | 1.1435 | 1.1435 | 0.11% | |
| 011799 | 0.9648 | 0.9648 | 1.41% | |
| 014809 | 1.0961 | 1.0961 | 1.41% | |
| 014983 | 1.2708 | 1.2708 | 1.40% | |
| 014990 | 3.2522 | 3.2522 | 1.41% | |
| 011129 | 1.7309 | 1.7309 | 1.41% | |
| 011238 | 0.9995 | 0.9995 | 1.41% | |
| 011239 | 0.9695 | 0.9695 | 1.41% | |
| 516270 | 0.7325 | 0.7325 | 1.40% | |
| 008426 | 1.0897 | 1.0897 | 0.11% | |
| 008427 | 1.1061 | 1.1061 | 0.11% | |
| 040040 | 1.0785 | 1.5425 | 0.11% | |
| 006015 | 1.0451 | 1.2914 | 0.11% | |
| 006879 | 3.0108 | 3.0108 | 1.41% | |
| 007229 | 1.3669 | 2.0562 | 0.11% | |
| 005501 | 1.0586 | 1.299 | 0.11% | |
| 005521 | 1.2096 | 1.2757 | 1.41% | |
| 001312 | 1.376 | 1.376 | 1.41% | |
| 512940 | 0.9526 | 0.9526 | 1.40% | |
| 513580 | 0.6514 | 0.6514 | 1.15% | |
| 019911 | 1.1377 | 1.1377 | 1.40% | |
| 019990 | 1.5418 | 1.5418 | 1.40% | |
| 020207 | 1.0305 | 1.0575 | 0.11% | |
| 022031 | 1.0317 | 1.0317 | 0.11% | |
| 561000 | 1.2962 | 1.2962 | 1.40% | |
| 561080 | 1.3458 | 1.3458 | 1.40% | |
| 561090 | 1.2392 | 1.2392 | 1.40% | |
| 022140 | 1.0432 | 1.0924 | 0.11% | |
| 020428 | 1.1222 | 1.1222 | 1.41% | |
| 020462 | 1.1893 | 1.1893 | 1.40% | |
| 017878 | 1.2008 | 1.2008 | 1.41% | |
| 019423 | 1.3209 | 1.3209 | 1.41% | |
| 024214 | 1.0665 | 1.0665 | 1.41% | |
| 020981 | 1.3673 | 1.3673 | 1.40% | |
| 021629 | 1.137 | 1.1881 | 1.40% | |
| 021789 | 0.9154 | 0.9154 | 1.40% | |
| 024437 | 1.3033 | 1.3033 | 1.41% | |
| 159706 | 0.9633 | 0.9633 | 1.40% | |
| 159649 | 109.5104 | 1.0951 | 0.11% | |
| 025734 | 0.8308 | 0.8308 | 1.40% | |
| 159508 | 0.832 | 0.832 | 1.40% | |
| 010386 | 1.4465 | 1.4465 | 1.41% | |
| 010555 | 0.5575 | 0.5575 | 1.41% | |
| 010793 | 1.336 | 1.336 | 1.41% | |
| 016293 | 2.5454 | 2.5454 | 1.41% | |
| 017564 | 1.2181 | 1.2181 | 1.41% | |
| 017565 | 1.1975 | 1.1975 | 1.41% | |
| 015604 | 1.564 | 1.564 | 1.41% | |
| 015605 | 1.5318 | 1.5318 | 1.41% | |
| 013621 | 2.9296 | 2.9296 | 1.41% | |
| 013655 | 2.202 | 2.202 | 1.41% | |
| 013661 | 0.9208 | 0.9208 | 1.41% | |
| 159267 | 1.1264 | 1.1264 | 1.40% | |
| 159285 | 0.887 | 0.887 | 1.40% | |
| 014540 | 0.9346 | 0.9346 | 1.41% | |
| 012188 | 0.8443 | 0.8443 | 1.41% | |
| 012234 | 0.7668 | 0.7668 | 1.41% | |
| 009400 | 1.2896 | 1.3196 | 1.41% | |
| 011692 | 0.8124 | 0.8124 | 1.41% | |
| 014773 | 0.6706 | 0.6706 | 1.41% | |
| 014785 | 1.1076 | 1.1076 | 0.11% | |
| 014878 | 0.9667 | 0.9667 | 1.41% | |
| 014879 | 0.9469 | 0.9469 | 1.41% | |
| 014975 | 9.498 | 9.498 | 1.41% | |
| 014988 | 0.7926 | 0.7926 | 1.41% | |
| 015148 | 1.2017 | 1.2017 | 1.40% | |
| 011144 | 2.4198 | 2.4198 | 1.41% | |
| 011145 | 2.3476 | 2.3476 | 1.41% | |
| 011252 | 1.943 | 1.943 | 1.41% | |
| 516210 | 1.3618 | 1.3618 | 1.40% | |
| 040035 | 6.503 | 6.883 | 1.41% | |
| 009714 | 0.7498 | 0.7498 | 1.41% | |
| 007020 | 1.1693 | 1.1843 | 0.11% | |
| 007167 | 1.0342 | 1.2342 | 0.11% | |
| 007228 | 1.201 | 1.2808 | 0.11% | |
| 006122 | 3.9055 | 3.9055 | 1.41% | |
| 006154 | 4.6961 | 4.6961 | 1.41% | |
| 000614 | 1.9612 | 1.9612 | 1.15% | |
| 005630 | 2.421 | 2.6623 | 1.41% | |
| 002350 | 2.6735 | 2.6735 | 1.41% | |
| 001282 | 1.6486 | 1.6486 | 1.41% | |
| 000072 | 1.3755 | 2.4171 | 1.41% | |
| 003805 | 1.4548 | 1.4548 | 1.41% | |
| 003806 | 1.4444 | 1.4444 | 1.41% | |
| 512120 | 0.4679 | 1.4037 | 1.40% | |
| 020162 | 1.4773 | 1.4773 | 1.41% | |
| 021938 | 1.9093 | 1.9093 | 1.40% | |
| 022208 | 1.246 | 1.246 | 0.11% | |
| 021253 | 1.3169 | 1.3169 | 1.40% | |
| 018807 | 1.3816 | 1.3816 | 1.41% | |
| 019479 | 1.1797 | 1.2047 | 0.11% | |
| 021539 | 1.0921 | 1.0921 | 1.15% | |
| 021540 | 1.0872 | 1.0872 | 1.15% | |
| 021777 | 1.0321 | 1.0321 | 0.11% | |
| 021788 | 0.9179 | 0.9179 | 1.40% | |
| 024520 | 1.0097 | 1.0127 | 0.11% | |
| 023468 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% | |
| 022691 | 1.6558 | 1.6558 | 1.40% | |
| 159632 | 2.0474 | 2.0474 | 1.15% | |
| 025758 | 1.3491 | 1.3491 | 1.41% | |
| 040007 | 3.1652 | 4.4801 | 1.41% | |
| 009786 | 1.0551 | 1.1811 | 0.11% | |
| 001581 | 2.992 | 3.111 | 1.41% | |
| 016673 | 1.0321 | 1.0981 | 0.11% | |
| 016742 | 2.385 | 2.385 | 1.15% | |
| 016040 | 1.2823 | 1.2823 | 1.41% | |
| 016071 | 1.907 | 1.907 | 1.41% | |
| 016181 | 1.1603 | 1.1603 | 1.41% | |
| 015283 | 1.2305 | 1.2305 | 1.15% | |
| 014177 | 1.4417 | 1.4417 | 1.41% | |
| 013320 | 0.7715 | 0.7715 | 1.40% | |
| 014542 | 1.22 | 1.22 | 1.41% | |
| 012230 | 1.1319 | 1.1319 | 0.11% | |
| 012231 | 1.1351 | 1.1351 | 0.11% | |
| 014588 | 1.2622 | 1.2622 | 1.40% | |
| 014979 | 1.9072 | 1.9072 | 1.40% | |
| 014985 | 1.9829 | 1.9829 | 1.40% | |
| 517360 | 1.016 | 1.016 | 1.40% | |
| 012433 | 1.0663 | 1.0663 | 0.11% | |
| 008371 | 1.2081 | 1.2081 | 1.41% | |
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| 013116 | 5.248 | 5.248 | 1.41% | |
| 159279 | 1.4137 | 1.4137 | 1.40% | |
| 014391 | 1.0758 | 1.0758 | 0.11% | |
| 014539 | 0.9551 | 0.9551 | 1.41% | |
| 012232 | 1.1227 | 1.1227 | 0.11% | |
| 012242 | 1.11 | 1.135 | 0.11% | |
| 009401 | 1.2525 | 1.2825 | 1.41% | |
| 011663 | 0.8576 | 0.8576 | 1.41% | |
| 011664 | 0.8345 | 0.8345 | 1.41% | |
| 011693 | 0.7899 | 0.7899 | 1.41% | |
| 011739 | 1.1201 | 1.1201 | 1.41% | |
| 014774 | 0.6542 | 0.6542 | 1.41% | |
| 014984 | 1.1108 | 1.1108 | 1.40% | |
| 011128 | 1.7841 | 1.7841 | 1.41% | |
| 160419 | 1.1201 | 0.7543 | 1.40% | |
| 160420 | 1.9991 | 0.7629 | 1.40% | |
| 160422 | 2.8199 | 2.1861 | 1.40% | |
| 007370 | 1.0504 | 1.2194 | 0.11% | |
| 040023 | 2.137 | 2.137 | 0.11% | |
| 040025 | 9.725 | 10.512 | 1.41% | |
| 040046 | 7.4551 | 7.4551 | 1.15% | |
| 009657 | 1.1213 | 1.1833 | 0.11% | |
| 006953 | 1.1301 | 1.4415 | 0.11% | |
| 008776 | 1.1543 | 1.1543 | 1.40% | |
| 005377 | 1.0594 | 1.3019 | 0.11% | |
| 005709 | 1.1601 | 1.2813 | 0.11% | |
| 002364 | 1.8161 | 1.8949 | 1.41% | |
| 000294 | 2.774 | 3.262 | 1.41% | |
| 019806 | 1.0638 | 1.0638 | 0.11% | |
| 019807 | 1.0589 | 1.0589 | 0.11% | |
| 019936 | 1.3362 | 1.3362 | 1.15% | |
| 019937 | 1.3302 | 1.3302 | 1.15% | |
| 021937 | 1.9214 | 1.9214 | 1.40% | |
| 588260 | 2.0745 | 2.0745 | 1.40% | |
| 588280 | 1.0278 | 1.0278 | 1.40% | |
| 588290 | 2.6227 | 2.6227 | 1.40% | |
| 020664 | 1.0576 | 1.0576 | 0.11% | |
| 020729 | 1.1857 | 1.1857 | 1.40% | |
| 015990 | 1.3476 | 1.3476 | 1.41% | |
| 016021 | 1.5532 | 1.5532 | 1.41% | |
| 024215 | 1.0636 | 1.0636 | 1.41% | |
| 025261 | 1.0036 | 1.0036 | 0.11% | |
| 020866 | 1.5007 | 1.5007 | 1.40% | |
| 020992 | 1.4174 | 1.491 | 0.11% | |
| 021124 | 1.186 | 1.191 | 0.11% | |
| 021126 | 1.2027 | 1.2127 | 0.11% | |
| 021157 | 1.0619 | 1.1019 | 0.11% | |
| 021172 | 1.8297 | 1.8297 | 1.40% | |
| 024438 | 1.2986 | 1.2986 | 1.41% | |
| 022653 | 3.6705 | 3.6705 | 0.37% | |
| 022976 | 2.8208 | 2.8208 | 1.40% | |
| 159658 | 1.5505 | 1.5505 | 1.40% | |
| 025735 | 0.8299 | 0.8299 | 1.40% | |
| 025846 | 0.9611 | 0.9611 | 1.41% | |
| 040002 | 0.9198 | 4.6594 | 1.40% | |
| 040019 | 1.246 | 1.782 | 0.11% | |
| 002181 | 2.857 | 2.857 | 1.41% | |
| 001694 | 5.127 | 5.202 | 1.41% | |
| 001445 | 2.923 | 2.923 | 1.41% | |
| 001485 | 1.3171 | 1.381 | 1.41% | |
| 016491 | 2.622 | 2.622 | 1.41% | |
| 016099 | 2.7026 | 2.7026 | 1.41% | |
| 016142 | 1.101 | 1.101 | 0.11% | |
| 016143 | 1.0872 | 1.0872 | 0.11% | |
| 016179 | 1.517 | 1.517 | 1.41% | |
| 016182 | 1.8733 | 1.9232 | 1.41% | |
| 013901 | 1.1385 | 1.1385 | 0.11% | |
| 013650 | 1.1927 | 1.1927 | 0.11% | |
| 012295 | 1.0522 | 1.1412 | 0.11% | |
| 014754 | 1.3773 | 1.3773 | 1.41% | |
| 014810 | 1.0823 | 1.0823 | 1.41% | |
| 014971 | 1.1804 | 1.1804 | 1.41% | |
| 014976 | 1.926 | 1.926 | 1.41% | |
| 014978 | 7.3066 | 7.3066 | 1.15% | |
| 014980 | 1.5617 | 1.5617 | 1.40% | |
| 014982 | 2.08 | 2.08 | 1.15% | |
| 015134 | 1.2055 | 1.2055 | 1.41% | |
| 015149 | 1.1838 | 1.1838 | 1.40% | |
| 011390 | 1.1774 | 1.1924 | 1.41% | |
| 008290 | 1.2202 | 1.2202 | 1.41% | |
| 501073 | 1.938 | 1.938 | 1.41% | |
| 005813 | 1.0108 | 1.0108 | 1.40% | |
| 007168 | 1.0441 | 1.2351 | 0.11% | |
| 008777 | 1.1411 | 1.1411 | 1.40% | |
| 519909 | 4.605 | 4.999 | 1.41% | |
| 000549 | 3.949 | 3.949 | 1.40% | |
| 000590 | 1.54 | 1.801 | 1.41% | |
| 005531 | 1.075 | 1.2819 | 0.11% | |
| 001139 | 1.3001 | 1.3001 | 1.41% | |
| 019783 | 1.4301 | 1.4301 | 1.41% | |
| 018641 | 1.0952 | 1.0952 | 0.11% | |
| 022032 | 1.0276 | 1.0276 | 0.11% | |
| 561010 | 1.0677 | 1.0677 | 1.40% | |
| 561060 | 1.1636 | 1.1906 | 1.40% | |
| 021445 | 1.0406 | 1.0406 | 0.11% | |
| 021474 | 2.2441 | 2.2441 | 1.40% | |
| 020663 | 1.062 | 1.062 | 0.11% | |
| 020712 | 1.2887 | 1.2887 | 1.15% | |
| 020429 | 1.1172 | 1.1172 | 1.41% | |
| 020430 | 1.2428 | 1.2428 | 1.41% | |
| 019639 | 1.1397 | 1.1397 | 0.11% | |
| 019644 | 1.1327 | 1.1327 | 0.11% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,636.21 | 89.77 |
| 2 | 债券及货币 | 2,034.78 | 09.30 |
| 3 | 现金 | 2,034.78 | 09.30 |
| 4 | 其他资产 | 248.20 | 01.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 08.47 | 579.35 | 2.65% | 8.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.39 | 537.10 | 2.46% | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 06.31 | 493.13 | 2.25% | 6.31 |
| 600036 | 招商银行 | 08.59 | 361.64 | 1.65% | 8.59 |
| 601288 | 农业银行 | 44.44 | 341.30 | 1.56% | 44.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.45 | 325.74 | 1.49% | 9.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.82 | 311.29 | 1.42% | 1.82 |
| 601888 | 中国中免 | 03.11 | 294.08 | 1.34% | 3.11 |
| 002202 | 金风科技 | 13.84 | 282.34 | 1.29% | 13.84 |
| 688012 | 中微公司 | 01.03 | 280.90 | 1.28% | 1.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | 0.76% | 5.37% | 5.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 155.41 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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