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广发沪深300指数增强C  006021
收藏成功
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理赵杰
申购费率0.0%
基金规模14.5亿  (2022-06-30)
1.2618
1.2618
26.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.01% 0.0% 730/3751
最近一月 0.8% -0.04% 771/3695
最近三月 9.6% 0.04% 766/3576
最近一年 -11.9% -0.18% 904/3082
(2024-04-19)
基金代码006021 基金经理赵杰 最新份额23,499.58万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模14.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2018-06-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模1.51亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证), 权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.2618 1.2618 -0.53%
2024-4-18 1.2685 1.2685 0.17%
2024-4-17 1.2663 1.2663 1.63%
2024-4-16 1.246 1.246 -1.21%
2024-4-15 1.2612 1.2612 1.96%
2024-4-12 1.2369 1.2369 -0.45%
2024-4-11 1.2425 1.2425 0.15%
2024-4-10 1.2406 1.2406 -0.70%
2024-4-9 1.2494 1.2494 -0.25%
2024-4-8 1.2525 1.2525 -0.58%
2024-4-3 1.2598 1.2598 -0.10%
2024-4-2 1.2611 1.2611 -0.25%
2024-4-1 1.2642 1.2642 1.43%
2024-3-29 1.2464 1.2464 0.77%
2024-3-28 1.2369 1.2369 0.50%
2024-3-27 1.2307 1.2307 -1.04%
2024-3-26 1.2436 1.2436 0.50%
2024-3-25 1.2374 1.2374 -0.47%
2024-3-22 1.2433 1.2433 -0.75%
2024-3-21 1.2527 1.2527 -0.14%

赵杰先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司权益投资二部量化研究员、量化投资部量化研究员、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年4月7日)、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年8月9日)。现任广发基金管理有限公司量化投资部总经理助理、广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月29日起任职)、广发中证500指数增强型证券投资基金基金经理(自2020年10月15日起任职)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)。

任职期间收益
广发沪深300指数增强C  2018-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发沪深300指数增强A指数型2018-05-31 至 今 5.915.27% 19.93% 
广发中证科创创业50增强策略ETF指数型,ETF型2022-12-13 至 2024-02-22 1.2-33.56% -19.72% 
广发百发大数据精选混合E混合型2019-08-21 至 2022-04-07 2.636.77% 49.63% 
广发沪深300指数增强C指数型2018-05-31 至 今 5.912.83% 19.93% 
广发百发大数据价值混合E混合型2019-08-21 至 2022-08-09 3.055.65% 59.75% 
广发中证500指数增强A指数型2020-07-25 至 今 3.7-18.45% -22.25% 
广发中证500指数增强C指数型2020-07-25 至 今 3.7-19.53% -22.25% 
广发百发大数据价值混合A混合型2019-08-21 至 2022-08-09 3.054.20% 59.75% 
广发百发大数据精选混合A混合型2019-08-21 至 2022-04-07 2.636.73% 49.67% 
广发套利混合型2019-03-29 至 2020-05-06 1.116.46% 19.52% 
广发量化多因子混合混合型2019-03-29 至 2020-05-06 1.120.14% 19.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵杰2018-05-31 至 今5年-2个月零20天12.8319.93
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002446 2.01 2.376 -0.52%
000214 1.219 1.849 -0.52%
000529 2.9169 2.9169 -0.52%
003765 0.957 0.957 -0.89%
502056 0.6108 0.6605 -0.89%
513380 0.7989 0.7989 -1.66%
003040 1.032 1.206 0.03%
270010 1.8206 2.1106 -0.89%
270043 1.0363 1.3916 0.03%
007598 1.0573 1.1211 0.03%
004751 1.269 1.3023 -0.52%
006870 1.0447 1.1653 0.03%
007254 1.5373 1.5373 -0.52%
004853 1.2395 1.2395 -0.52%
004997 1.2963 1.2963 -0.89%
560010 2.1094 0.7445 -0.89%
560260 0.7768 0.7768 -0.89%
560280 1.1925 1.1925 -0.89%
560550 0.7208 0.7208 -0.89%
588060 0.4656 0.4656 -0.89%
004119 1.425 1.425 -0.52%
010432 1.0459 1.0459 -0.89%
010450 0.9945 1.0063 0.03%
010529 1.0507 1.1112 0.03%
010534 1.0139 1.0139 -0.52%
010629 1.4702 1.4702 0.03%
162711 1.244 1.244 -0.89%
005224 0.784 0.784 -0.89%
005917 1.0872 1.1833 0.03%
001469 0.9417 0.9417 -0.89%
006592 1.0301 1.1621 0.03%
006672 1.0655 1.1532 0.03%
009120 0.6809 0.6809 -0.52%
009326 1.4446 1.5428 -0.52%
002637 1.163 1.283 0.03%
002802 1.0936 1.0936 -0.52%
009952 0.779 0.779 -0.52%
009955 1.1812 1.53 -0.52%
010112 0.4892 0.4892 -0.89%
010134 2.4246 2.4246 -0.52%
010235 1.755 1.755 -0.89%
010245 1.2948 1.2948 -0.89%
012183 0.8487 0.8487 -0.52%
009525 1.1192 1.1192 -0.52%
012967 0.4565 0.4565 -0.52%
014725 0.4984 0.4984 -0.52%
011062 1.2465 1.354 0.03%
011426 0.4009 0.4009 -0.89%
012365 0.5812 0.5812 -0.89%
012449 2.1811 2.1811 -0.52%
012690 0.6982 0.6982 -0.52%
008608 1.0147 1.1095 0.03%
016424 1.0161 1.0161 0.03%
016874 0.6723 0.6723 -0.52%
017199 0.8521 0.8521 -0.52%
017476 0.9897 0.9897 0.03%
014735 0.8202 0.8202 -0.52%
014993 1.0528 1.062 0.03%
013880 1.2211 1.2211 -0.52%
015322 1.5523 1.5523 -0.52%
015606 0.9789 0.9789 0.03%
013489 1.0891 1.0891 -0.52%
013532 0.8084 1.1591 -0.52%
013607 0.7601 0.7601 -0.52%
013163 0.6087 0.6087 -0.89%
013206 1.0432 1.0855 0.03%
019817 0.956 0.956 -0.89%
020978 1.0211 1.0211 0.03%
015893 1.0635 1.0635 0.03%
015904 0.651 0.651 -0.89%
015935 1.0188 1.0861 0.03%
018838 1.029 1.029 0.03%
019028 1.024 1.024 0.03%
020377 1.1294 1.1294 0.03%
019374 1.0071 1.0071 -0.52%
019375 1.0087 1.0087 -0.52%
005623 1.0744 1.2205 0.03%
005624 1.0811 1.2568 0.03%
000119 1.4481 2.1918 0.03%
000215 1.63 2.029 -0.52%
003819 1.0218 1.3297 0.03%
512680 0.8987 0.8987 -0.89%
512980 0.6876 0.6876 -0.89%
513120 0.5668 0.5668 -1.66%
002865 1.0647 1.2375 0.03%
002903 0.9853 0.9853 -0.89%
002984 0.6716 0.6716 -0.89%
006482 1.4801 1.4801 0.03%
000567 1.97 1.97 -0.52%
005402 1.7792 1.7792 -0.89%
270001 0.952 4.2431 -0.52%
270005 0.5406 5.0799 -0.52%
270006 2.3729 3.6329 -0.52%
270021 2.7975 2.7975 -0.52%
270022 1.647 1.747 -0.52%
270025 1.806 2.458 -0.52%
270030 1.161 1.648 0.03%
270050 2.4587 2.4587 -0.52%
004387 1.204 1.3183 0.03%
007785 1.567 1.567 -0.89%
007135 0.9859 0.9859 -0.89%
007253 1.0636 1.1748 0.03%
008987 1.2286 1.2286 0.45%
004852 1.2752 1.2752 -0.52%
004995 1.3122 1.3122 -0.89%
000827 1.016 1.376 -0.89%
010433 1.747 2.149 -0.52%
010595 0.4083 0.4083 -0.52%
005910 1.7774 1.7774 -0.52%
005911 1.6791 1.812 -0.52%
006504 1.1934 1.217 0.03%
006595 0.8744 0.8744 -0.52%
006671 1.002 1.002 -0.89%
009121 1.2334 1.2334 -0.52%
009132 1.1789 2.1871 -0.52%
009136 1.0746 1.0746 -0.52%
002624 2.4272 2.4782 -0.52%
010111 0.4065 0.4065 -0.52%
010113 0.4825 0.4825 -0.89%
010162 0.6351 0.6351 -0.89%
009532 1.0324 1.1473 0.03%
012766 0.6386 0.6386 -0.52%
013001 0.7261 0.7261 -0.52%
008127 1.6 1.677 -0.52%
002128 1.027 1.283 0.03%
011134 0.9158 0.9158 -0.52%
011194 0.9092 0.9092 -0.52%
011427 0.9115 0.9115 -0.52%
011428 0.9021 0.9021 -0.52%
012408 1.0058 1.0058 -0.52%
012529 0.7616 0.7616 -0.52%
012629 0.4945 0.4945 -0.89%
012662 0.9531 0.9531 -0.52%
008606 1.099 1.099 0.03%
008704 1.0211 1.0211 -0.52%
017012 0.9851 0.9851 -0.52%
017097 0.978 0.978 -0.52%
014734 0.8269 0.8269 -0.52%
013711 0.9338 0.9338 -0.52%
013184 0.9509 0.9509 -0.52%
159512 1.1545 1.1545 -0.89%
159801 0.395 0.79 -0.89%
159936 1.6937 1.6937 -0.89%
159944 0.9724 0.9724 -0.89%
014274 0.8445 0.8445 -0.52%
019670 0.6431 0.6431 -1.66%
019786 0.8167 0.8167 -0.89%
019874 0.9945 0.9945 -0.89%
019930 1.0167 1.0167 0.03%
020168 1.0242 1.0242 -0.52%
020580 1.0447 1.0482 0.03%
020640 0.9154 0.9154 -0.89%
020700 1.0635 1.0663 0.03%
016244 0.8217 0.8717 -0.52%
017616 0.9488 0.9488 -0.52%
018836 0.9999 0.9999 -0.52%
017963 0.9705 0.9705 -0.52%
018004 1.2408 1.2408 -0.52%
019237 1.0597 1.0597 -0.89%
019428 1.1277 1.1277 -0.89%
002295 1.8572 1.8572 -0.52%
515120 0.4878 0.4878 -0.89%
008273 1.2485 1.2485 -0.52%
008296 1.0362 1.1892 0.03%
008366 1.0216 1.1086 0.03%
008483 1.0791 1.1388 0.03%
270029 1.206 1.707 0.03%
004386 1.2339 1.3529 0.03%
006970 1.0248 1.2057 0.03%
007256 1.0167 1.1238 0.03%
560780 0.8391 0.8391 -0.89%
588320 0.7231 0.7231 -0.89%
004020 1.0716 1.2369 0.03%
004028 1.0823 1.2843 0.03%
003223 1.1295 1.2994 0.03%
003376 1.2507 1.3695 0.03%
010449 1.0046 1.0166 0.03%
010451 1.0018 1.0138 0.03%
010533 0.9712 0.9712 -0.52%
010535 1.0057 1.0057 -0.52%
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020678 1.0012 1.0012 0.03%
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015838 0.7808 0.7808 -0.52%
016003 1.0029 1.0029 0.03%
016004 0.9979 0.9979 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票89,893.7994.91
2债券及货币5,073.8305.36
3现金4,973.2805.25
4其他资产343.1900.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台02.824,802.185.07%-0.52  
300750宁德时代11.692,223.452.35%-2.96  
000333美的集团33.722,165.732.29%1.34  
601288农业银行377.501,596.821.69%-37.67  
601328交通银行225.381,428.911.51%22.82  
600919江苏银行166.591,316.061.39%-90.41  
601138工业富联53.101,209.091.28%-1.88  
603993洛阳钼业140.221,166.621.23%19.25  
601939建设银行162.911,119.191.18%-16.01  
601688华泰证券75.431,059.041.12%-15.89  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0201.00(万张)100.54(万元)0.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.0%-11.9%-11.99%1.31%4.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%
9.6%
4.57%
4.57%
-11.9%
-31.86%
6.75%
26.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.08
1.14
夏普比率
-74.74
-53.22
13.94
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.01
詹森指数
-0.03
-0.06
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。