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广发套利  000992
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理易威
申购费率0.15%
基金规模1.85亿  (2022-06-30)
1.151
1.177
17.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% -0.05% 35/8241
最近一月 1.59% -0.01% 1289/8215
最近三月 -1.62% 0.12% 7986/8125
最近一年 -4.4% 0.0% 5443/7587
(2024-11-18)
基金代码000992 基金经理易威 最新份额5,147.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-02-06 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.26亿 托管费0.2%
投资策略

本基金追求长期稳定的绝对收益。在有效控制系统性风险的基础上,通过量化模型构建市场中性投资组合,对冲市场系统风险,力争实现超越业绩比较基准的绝对收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项的限制。  待基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.157 1.183 0.00%
2024-11-19 1.157 1.183 0.52%
2024-11-18 1.151 1.177 0.88%
2024-11-15 1.141 1.167 0.09%
2024-11-14 1.14 1.166 -0.26%
2024-11-13 1.143 1.169 -0.09%
2024-11-12 1.144 1.17 -0.26%
2024-11-11 1.147 1.173 -0.17%
2024-11-8 1.149 1.175 -0.43%
2024-11-7 1.154 1.18 0.26%
2024-11-6 1.151 1.177 0.00%
2024-11-5 1.151 1.177 -0.17%
2024-11-4 1.153 1.179 0.35%
2024-11-1 1.149 1.175 -0.17%
2024-10-31 1.151 1.177 -0.17%
2024-10-30 1.153 1.179 0.35%
2024-10-29 1.149 1.175 -0.35%
2024-10-28 1.153 1.179 0.52%
2024-10-25 1.147 1.173 -0.09%
2024-10-24 1.148 1.174 0.26%

易威先生:中国国籍,硕士研究生。2013年6月27日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。现任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年7月6日起任职)、广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年7月6日起任职)、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年7月6日起任职)。

任职期间收益
广发套利  2023-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发东财大数据混合C混合型2023-07-06 至 今 1.4-22.30% -18.21% 
广发东财大数据混合A混合型2023-07-06 至 今 1.4-22.26% -18.21% 
广发套利混合型2023-07-06 至 今 1.4-4.14% -18.20% 
广发量化多因子混合混合型2023-07-06 至 今 1.4-18.95% -18.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
易威2023-07-06 至 今1年4个月零14天-4.14-18.20
陈宇庭2020-05-06 至 2023-07-063年2个月零30天-8.8522.82
陈甄璞2019-10-17 至 2023-07-063年-4个月零19天-4.6039.51
赵杰2019-03-29 至 2020-05-061年1个月零7天16.4619.52
魏军2016-05-10 至 2019-03-292年10个月零19天1.9416.16
钟伟2015-01-17 至 2016-05-101年3个月零23天13.3013.53
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005623 1.0811 1.2407 -0.08%
002446 1.805 2.171 -1.02%
007785 1.6408 1.6408 -1.22%
006869 1.0442 1.1792 -0.08%
006871 1.0498 1.1727 -0.08%
007250 1.1351 1.1351 0.00%
004852 1.3844 1.3844 -1.02%
006136 1.8611 1.8611 -1.02%
006137 1.0357 1.2186 -0.08%
006591 1.0323 1.1936 -0.08%
009326 1.4366 1.5348 -1.02%
002624 2.3423 2.3933 -1.02%
008366 1.0047 1.1232 -0.08%
270025 1.733 2.385 -1.02%
270028 4.019 4.876 -1.02%
270029 1.237 1.738 -0.08%
501078 1.7878 1.7878 -1.02%
007668 0.9707 0.9707 0.00%
005745 1.0293 1.2471 -0.08%
001761 0.7726 1.1275 -1.02%
001763 1.588 1.588 -1.02%
012342 0.7605 0.7605 -1.02%
012408 1.0501 1.0501 -1.02%
008638 1.594 1.594 -1.02%
011908 0.6717 0.6717 -1.02%
009951 0.7984 0.7984 -1.02%
010038 1.1303 1.1303 -1.02%
003377 1.247 1.363 -0.08%
000827 1.131 1.491 -1.22%
010452 0.8018 0.8018 -1.02%
010530 1.0683 1.1442 -0.08%
005233 2.4018 2.4018 -1.02%
011136 0.7865 0.7865 -1.02%
011137 0.7746 0.7746 -1.02%
011481 0.5933 0.5933 -1.02%
516970 1.1935 1.1935 -1.22%
013532 0.7608 1.1115 -1.02%
013184 0.9803 0.9803 -1.02%
159312 0.9617 0.9617 -1.22%
011976 0.7586 0.7586 -1.02%
009526 1.1235 1.1235 -1.02%
012968 0.542 0.542 -1.02%
008161 1.0163 1.1408 -0.08%
013955 1.6751 1.6751 -1.02%
014114 0.6469 0.6469 -1.02%
015606 1.0145 1.0145 -0.08%
015607 1.0072 1.0072 -0.08%
018221 0.9798 0.9798 -1.02%
159589 1.0418 1.052 -1.22%
159608 0.5946 0.5946 -1.22%
159945 1.1576 1.1576 -1.22%
014192 0.8745 0.8745 -1.22%
016471 0.1638 0.1638 0.21%
016898 0.93 0.93 -1.22%
017199 0.8525 0.8525 -1.02%
015839 0.6981 0.6981 -1.02%
015905 0.8054 0.8054 -1.22%
021588 1.0149 1.0464 -0.08%
021738 1.3032 1.3032 0.85%
019374 1.0414 1.0414 -1.02%
019710 2.4654 2.4654 0.21%
019877 0.997 0.997 -1.02%
021945 0.7289 0.7289 -1.22%
022046 0.9887 0.9887 0.00%
563800 0.9584 0.9584 -1.22%
022104 0.5078 0.5078 -1.22%
022106 1.1471 1.1471 -1.22%
021399 1.1361 1.1361 -1.22%
021400 1.1355 1.1355 -1.22%
020678 1.0199 1.0199 -0.08%
020978 1.0475 1.0475 -0.08%
021136 1.0095 1.0095 -0.08%
021496 0.9879 0.9879 0.00%
000118 1.5053 2.2945 -0.08%
003745 1.5431 1.5431 -1.22%
510950 1.1057 1.1057 -1.22%
002864 1.0731 1.2724 -0.08%
002926 1.0833 1.3397 -0.08%
002974 1.13 1.13 -1.22%
002987 1.7445 1.9959 -1.22%
003038 0.9902 1.1502 -0.08%
001356 1.2878 1.3944 -1.02%
006482 1.482 1.482 -0.08%
004751 1.3385 1.3718 -1.02%
006999 1.0614 1.157 -0.08%
007136 1.1046 1.1046 -1.22%
007249 1.1514 1.1514 0.00%
008987 1.2837 1.2837 0.85%
004851 1.6298 1.6298 -1.22%
004997 1.4672 1.4672 -1.22%
006780 1.329 1.329 -1.02%
009135 1.089 1.089 -1.02%
009163 1.6 1.6 -1.22%
009267 1.2142 1.4005 -0.08%
002636 1.214 1.351 -0.08%
008273 1.2375 1.2375 -1.02%
008362 1.0314 1.1304 -0.08%
008483 1.0801 1.1524 -0.08%
270021 3.6749 3.6749 -1.02%
270023 3.8277 4.2667 0.21%
270046 1.0382 1.1602 -0.08%
005910 1.6279 1.6279 -1.02%
005911 2.0828 2.2157 -1.02%
006021 1.3963 1.3963 -1.22%
009897 0.5153 0.5153 -1.22%
001731 1.074 1.074 -1.02%
001764 1.017 1.154 -1.22%
960001 1.024 1.024 -1.02%
012364 0.6223 0.6223 -1.22%
012592 1.1072 1.1072 -0.08%
012690 0.6717 0.6717 -1.02%
008604 1.6152 1.6152 -1.02%
008705 1.0445 1.0445 -1.02%
010021 2.3048 2.3048 -1.02%
010110 0.4338 0.4338 -1.02%
010379 1.0417 1.0417 -1.02%
003376 1.2849 1.4037 -0.08%
010432 1.1854 1.1854 -1.22%
010532 0.9927 0.9927 -1.02%
010535 0.9887 0.9887 -1.02%
010628 0.5663 0.5663 -1.02%
162703 1.4395 4.8106 -1.02%
162712 1.6318 2.1069 -0.08%
002025 1.592 1.727 -1.02%
002118 1.4889 1.4889 -1.02%
011062 1.2798 1.3873 -0.08%
011134 1.0097 1.0097 -1.02%
011194 0.9974 0.9974 -1.02%
011430 1.8209 1.8209 -1.02%
515600 1.5293 1.5293 -1.22%
013628 0.9851 0.9851 -0.08%
013711 1.1429 1.1429 -1.02%
013810 0.6954 0.6954 -1.22%
013392 0.9333 0.9333 -1.02%
012034 0.7133 0.7133 -1.02%
012106 1.0622 1.0622 0.00%
012766 0.6527 0.6527 -1.02%
012804 0.76 0.76 0.21%
013064 0.9824 0.9824 -0.08%
011638 0.7368 0.7368 -1.02%
011752 0.8358 0.8358 0.00%
008127 1.6183 1.6953 -1.02%
014592 1.0282 1.0282 -1.02%
014725 0.5429 0.5429 -1.02%
013967 0.9915 1.0247 -1.02%
015322 1.9096 1.9096 -1.02%
020377 1.146 1.146 -0.08%
020393 1.0805 1.0989 -0.08%
020500 1.2373 1.2373 -1.22%
018004 1.226 1.226 -1.02%
018220 0.9818 0.9818 -1.02%
159587 1.1487 1.1487 -1.22%
159611 0.9959 0.9959 -1.22%
159940 1.1656 1.1656 -1.22%
014273 1.2548 1.2548 -1.02%
016425 1.041 1.041 -0.08%
016504 0.922 0.922 -1.02%
016505 0.9136 0.9136 -1.02%
016529 1.035 1.035 -1.02%
016628 1.0764 1.0764 -0.08%
016629 1.0716 1.0716 -0.08%
016991 0.8852 0.8852 0.00%
017096 1.0397 1.0397 -1.02%
019028 1.0388 1.0388 -0.08%
019344 1.1704 1.2224 -0.08%
019428 1.1972 1.1972 -1.22%
019670 0.7894 0.7894 0.21%
019875 1.0209 1.0209 -1.22%
019930 1.0324 1.0324 -0.08%
020168 0.9886 0.9886 -1.02%
020169 0.9836 0.9836 -1.02%
018672 1.0702 1.0702 0.00%
021897 1.066 1.0727 -0.08%
022005 0.7591 0.7591 0.21%
560780 1.1897 1.1897 -1.22%
560880 1.3365 1.3365 -1.22%
588320 0.9025 0.9025 -1.22%
022425 0.961 0.961 -1.22%
021398 1.2175 1.2175 -1.22%
020700 1.0835 1.0945 -0.08%
020744 0.9927 0.9927 0.21%
021151 1.0889 1.0957 -0.08%
000477 1.8003 1.8003 -1.02%
003766 1.1891 1.1891 -1.22%
512980 0.7584 0.7584 -1.22%
002977 0.9561 0.9561 -1.22%
002978 0.7746 0.7746 -1.22%
006378 1.04 1.1567 -0.08%
005693 1.03 1.03 -1.22%
004752 0.7722 0.7722 -1.22%
007235 1.6007 1.6959 -0.08%
009119 0.7478 0.7478 -1.02%
004854 1.7479 1.7479 -1.22%
005064 1.3682 1.3682 -1.22%
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002116 1.2544 1.4952 -1.02%
002117 1.224 1.5293 -1.02%
002124 1.851 2.256 -1.02%
011135 0.995 0.995 -1.02%
011192 0.9691 0.9691 -1.02%
011423 0.1518 0.1518 0.21%
011480 0.4898 0.4898 -1.02%
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013696 1.0536 1.0536 -0.78%
159507 1.0852 1.0852 -1.22%
012029 0.9974 0.9974 -1.02%
012033 0.7224 0.7224 -1.02%
012182 0.9096 0.9096 -1.02%
012245 0.7129 0.7129 -1.22%
012261 0.6669 0.6669 -1.02%
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011867 0.87 0.87 -1.02%
019132 1.1374 1.1374 -0.78%
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018289 1.4185 1.6885 -1.02%
159539 1.1187 1.1187 -1.22%
159576 1.1817 1.1857 -1.22%
159939 0.6167 1.2334 -1.22%
159944 0.9385 0.9385 -1.22%
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016989 0.9028 0.9028 -0.78%
017402 0.9466 0.9466 0.00%
016278 1.29 1.365 0.21%
017676 0.9484 0.9484 0.00%
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006377 1.4294 1.6997 -1.02%
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000550 1.873 1.873 -1.02%
006870 1.0509 1.1795 -0.08%
007135 1.1117 1.1117 -1.22%
004853 1.3426 1.3426 -1.02%
004855 1.7308 1.7308 -1.22%
520900 0.8806 0.8806 -1.22%
006552 1.0196 1.2125 -0.08%
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002711 1.1238 1.3879 -0.08%
008363 1.0018 1.1239 -0.08%
270005 0.5127 4.9536 -1.02%
270009 1.3034 1.8874 -0.08%
270010 1.7791 2.3253 -1.22%
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270044 1.2175 1.6404 -0.08%
501303 0.8167 0.8167 -1.22%
001735 1.25 1.307 -1.02%
001762 0.7582 1.1084 -1.02%
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010162 0.8071 0.8071 -1.22%
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162714 1.2344 1.4577 -1.22%
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162720 0.7835 0.7835 -1.02%
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002026 1.488 1.619 -1.02%
002136 1.028 1.028 -1.02%
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011420 1.1077 1.1077 0.21%
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013533 1.5642 1.5642 -1.02%
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012183 0.8937 0.8937 -1.02%
012244 0.7227 0.7227 -1.22%
012260 0.6758 0.6758 -1.02%
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012805 0.7548 0.7548 0.21%
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011753 0.8239 0.8239 0.00%
013936 0.7174 0.7174 -1.02%
014115 0.6394 0.6394 -1.02%
015323 1.0907 1.3154 -0.08%
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159755 0.6911 0.6911 -1.22%
159938 0.6308 1.2616 -1.22%
014318 1.1963 1.1963 -1.02%
016873 0.7095 0.7095 -1.02%
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017011 1.0427 1.0427 -1.02%
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021739 1.2001 1.2001 -1.22%
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019376 1.0475 1.0475 -1.02%
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560980 0.5368 0.5368 -1.22%
020903 1.0913 1.0913 -1.22%
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000179 1.293 1.871 0.21%
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512680 1.0891 1.0891 -1.22%
002903 1.0911 1.0911 -1.22%
001115 1.386 1.8 -1.02%
001116 1.339 1.589 -1.02%
006486 1.257 1.257 -1.22%
000567 1.802 1.802 -1.02%
007848 1.4502 1.4502 -1.02%
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007252 1.0836 1.204 -0.08%
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006670 1.0858 1.1973 -0.08%
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270001 0.9975 4.2886 -1.02%
270002 1.4602 4.5202 -1.02%
270008 4.255 4.465 -1.02%
270041 2.889 2.889 -1.02%
501212 0.8689 0.8689 -0.78%
009608 0.9904 0.9904 -1.22%
012591 1.1146 1.1146 -0.08%
009957 1.009 1.009 -1.02%
010025 0.5046 0.9029 -1.02%
010111 0.4267 0.4267 -1.02%
010235 1.4184 1.4184 -1.22%
010245 1.1691 1.1691 -1.22%
010377 0.5781 0.5781 -1.02%
000906 0.5323 0.5941 0.21%
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010629 1.4704 1.4704 -0.08%
162721 0.9082 0.9082 -0.78%
002120 1.1653 1.4023 -1.02%
002134 1.3198 1.6697 -1.02%
011140 0.6244 0.6244 -1.02%
011425 0.3824 0.3824 -1.22%
011479 0.4973 0.4973 -1.02%
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013607 0.8424 0.8424 -1.02%
013608 0.833 0.833 -1.02%
013617 0.8772 0.8772 -1.02%
013629 0.9822 0.9822 -0.08%
012942 1.1039 1.1039 -0.08%
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013000 0.964 0.964 -1.02%
011637 0.747 0.747 -1.02%
011866 0.8821 0.8821 -1.02%
008099 1.4511 1.4511 -1.02%
014665 1.0103 1.0103 -0.78%
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013937 0.7094 0.7094 -1.02%
020376 1.1432 1.1432 -0.08%
018238 0.8051 0.8051 -1.22%
018290 1.6168 1.6168 -1.02%
159801 0.5934 1.1868 -1.22%
159941 1.1204 4.4816 0.21%
014274 1.2399 1.2399 -1.02%
016424 1.048 1.048 -0.08%
016649 0.9855 0.9855 0.00%
016830 1.0263 1.0263 -1.02%
017097 1.0308 1.0308 -1.02%
017378 1.0595 1.0595 -0.78%
017479 0.8315 0.8315 -1.22%
017615 0.9679 0.9679 -1.02%
015935 1.0304 1.1018 -0.08%
018804 1.039 1.039 -0.08%
018837 0.9874 0.9874 0.00%
018838 1.0422 1.0422 -0.08%
018419 1.1504 1.1504 -1.02%
019233 0.1376 0.1376 0.21%
019876 0.9999 0.9999 -1.02%
588060 0.6179 0.6179 -1.22%
022424 0.961 0.961 -1.22%
021420 1.2992 1.2992 -1.22%
020627 1.0727 1.0938 -0.08%
020639 1.3243 1.3243 -1.22%
000055 0.865 0.9049 0.21%
000215 1.6525 2.0515 -1.02%
000275 0.1639 0.1746 0.21%
502056 0.6665 0.7133 -1.22%
515120 0.5334 0.5334 -1.22%
002939 1.878 1.923 -1.02%
002984 0.7543 0.7543 -1.22%
003039 1.04 1.415 -0.08%
003040 1.038 1.236 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,666.6079.88
2债券及货币508.3508.70
3现金286.0404.90
4其他资产684.4911.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.11192.283.29%0.01  
300750宁德时代00.58146.602.51%0.22  
601628中国人寿03.26143.442.46%3.26  
601857中国石油14.01126.372.16%7.74  
601318中国平安02.07118.182.02%0.70  
601319中国人保15.12112.491.93%7.11  
600050中国联通19.25102.991.76%7.10  
600019宝钢股份12.4786.541.48%4.87  
600795国电电力14.5979.811.37%6.28  
601328交通银行10.3576.591.31%-0.35  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970823国债1501.60(万张)164.18(万元)2.81(%)  
2110075南航转债00.47(万张)58.13(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
1月≤X<12月0.5%
0天≤X<30天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-062019-11-080.026
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.15%-4.4%-4.65%-1.88%1.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.59%
-1.62%
-1.2%
-3.68%
-4.4%
-13.33%
-9.08%
17.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.05
0.02
夏普比率
-155.08
-165.24
-85.80
特雷诺指数
0.23
0.25
-0.43
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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