基金公司广发基金管理有限公司 基金经理赵杰 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025882 | 基金经理赵杰 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-10-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证),权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金 份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、 C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利 再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所 不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

赵杰先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司权益投资二部量化研究员、量化投资部量化研究员,广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月29日至2020年5月6日)、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年4月7日)、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2022年8月9日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)。现任广发基金管理有限公司量化投资部总经理助理、广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月29日起任职)、广发中证500指数增强型证券投资基金基金经理(自2020年10月15日起任职),兼任资产管理计划投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发沪深300指数增强Y | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发沪深300指数增强A | 指数型 | 2018-05-31 至 今 | 7.4 | 15.27% | 19.93% |
| 广发中证科创创业50增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-13 至 2024-02-22 | 1.2 | -33.56% | -19.72% |
| 广发百发大数据精选混合E | 混合型 | 2019-08-21 至 2022-04-07 | 2.6 | 36.77% | 49.63% |
| 广发沪深300指数增强C | 指数型 | 2018-05-31 至 今 | 7.4 | 12.83% | 19.93% |
| 广发百发大数据价值混合E | 混合型 | 2019-08-21 至 2022-08-09 | 3.0 | 55.65% | 59.75% |
| 广发中证500指数增强A | 指数型 | 2020-07-25 至 今 | 5.3 | -18.45% | -22.25% |
| 广发中证500指数增强C | 指数型 | 2020-07-25 至 今 | 5.3 | -19.53% | -22.25% |
| 广发百发大数据价值混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2022-08-09 | 3.0 | 54.20% | 59.75% |
| 广发百发大数据精选混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2022-04-07 | 2.6 | 36.73% | 49.67% |
| 广发套利 | 混合型 | 2019-03-29 至 2020-05-06 | 1.1 | 16.46% | 19.52% |
| 广发量化多因子混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 2020-05-06 | 1.1 | 20.14% | 19.53% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵杰 | 2025-10-30 至 今 | 0年0个月零30天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 0.9% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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