公募基金 > 基金超市 > 人保鑫利债券A
| 基金代码006114 | 基金经理胡琼予 | 最新份额15,010.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模1.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2018-08-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.31亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-8 | 1.0676 | 1.0926 | 0.23% |
| 2025-4-7 | 1.0651 | 1.0901 | -1.69% |
| 2025-4-3 | 1.0834 | 1.1084 | -0.33% |
| 2025-4-2 | 1.087 | 1.112 | 0.01% |
| 2025-4-1 | 1.0869 | 1.1119 | 0.15% |
| 2025-3-31 | 1.0853 | 1.1103 | -0.20% |
| 2025-3-28 | 1.0875 | 1.1125 | -0.17% |
| 2025-3-27 | 1.0894 | 1.1144 | 0.11% |
| 2025-3-26 | 1.0882 | 1.1132 | 0.04% |
| 2025-3-25 | 1.0878 | 1.1128 | -0.06% |
| 2025-3-24 | 1.0884 | 1.1134 | 0.01% |
| 2025-3-21 | 1.0883 | 1.1133 | -0.48% |
| 2025-3-20 | 1.0936 | 1.1186 | -0.17% |
| 2025-3-19 | 1.0955 | 1.1205 | -0.21% |
| 2025-3-18 | 1.0978 | 1.1228 | 0.17% |
| 2025-3-17 | 1.0959 | 1.1209 | -0.06% |
| 2025-3-14 | 1.0966 | 1.1216 | 0.55% |
| 2025-3-13 | 1.0906 | 1.1156 | -0.29% |
| 2025-3-12 | 1.0938 | 1.1188 | 0.00% |
| 2025-3-11 | 1.0938 | 1.1188 | -0.12% |
胡琼予女士：硕士研究生。历任美世咨询(中国)有限公司咨询顾问(2011.01-2013.02)，长信基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理助理、基金经理(2013.04-2020.05)。中欧基金管理有限公司专户投资经理、基金经理；2024年1月加入人保资产公募基金事业部，2024年9月2日起任人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保民富债券型证券投资基金基金经理，2024年12月31日起任人保双利优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
人保鑫利债券A 2024-09-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 2024-01-19 | 1.4 | -10.35% | -21.84% |
| 长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2019-06-19 至 2020-05-18 | 0.9 | 1.79% | 4.22% |
| 人保鑫利债券C | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信利众债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-06-01 至 2020-05-18 | 2.0 | 13.66% | 11.91% |
| 长信利众债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-12-12 至 2018-05-31 | 1.5 | -- | -- |
| 长信利发债券 | 债券型 | 2019-09-16 至 2020-05-18 | 0.7 | 8.12% | 3.98% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-03-10 | 1.8 | 10.69% | 11.51% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-06-01 | 0.8 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-06-01 | 0.8 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-03-10 | 1.8 | 13.03% | 11.51% |
| 中欧康裕混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 2024-01-19 | 1.4 | -5.54% | -21.39% |
| 中欧康裕混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 2024-01-19 | 1.4 | -5.66% | -21.35% |
| 人保鑫利债券A | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 人保民富债券A | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-05-18 | 2.0 | 16.03% | 11.91% |
| 中欧美益稳健两年混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 2022-12-15 | 0.3 | -3.61% | -6.91% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 2024-01-19 | 1.4 | -10.38% | -21.85% |
| 长信先优债券A | 债券型 | 2019-09-16 至 2020-05-18 | 0.7 | 6.24% | 3.98% |
| 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 2024-01-19 | 1.4 | -10.81% | -21.39% |
| 人保民富债券C | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-06-01 | 0.8 | -- | -- |
| 长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-03-10 | 1.8 | 12.24% | 11.51% |
| 人保双利混合A | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2019-06-19 至 2020-05-18 | 0.9 | 1.61% | 4.22% |
| 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 2024-01-19 | 1.4 | -11.58% | -21.39% |
| 中欧琪福混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 2024-01-19 | 1.4 | -0.69% | -21.39% |
| 中欧颐利债券C | 债券型 | 2022-11-10 至 2024-01-19 | 1.2 | -0.71% | 2.67% |
| 中欧琪福混合E | 混合型 | 2023-11-14 至 2024-01-19 | 0.2 | 0.09% | -8.35% |
| 长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-05-18 | 2.0 | 15.13% | 11.91% |
| 人保双利混合C | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧美益稳健两年混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 2022-12-15 | 0.3 | -3.71% | -6.92% |
| 中欧琪福混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 2024-01-19 | 1.4 | -0.11% | -21.39% |
| 中欧颐利债券A | 债券型 | 2022-11-10 至 2024-01-19 | 1.2 | -0.24% | 2.67% |
| 长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-05-18 | 2.0 | 14.57% | 11.91% |
| 长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-05-31 | 1.5 | -- | -- |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-03-10 | 1.8 | 11.47% | 11.51% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 债券型 | 2017-07-28 至 2018-06-01 | 0.8 | -- | -- |
| 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-04-29 | 1.4 | 8.25% | 9.14% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡琼予 | 2024-09-02 至 今 | 0年7个月零7天 | ||
| 聂曙光 | 2023-07-25 至 2024-09-02 | 1年1个月零8天 | -4.89 | 0.51 |
| 王洪艳 | 2022-11-16 至 2023-08-22 | 0年9个月零6天 | -0.80 | 2.45 |
| 张丽华 | 2018-07-06 至 2022-11-16 | 4年4个月零10天 | 12.26 | 19.01 |
| 梁婷 | 2018-07-06 至 2020-07-08 | 2年0个月零2天 | 12.22 | 10.90 |
基本信息
中国人保资产管理有限公司
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022608 | 1.1031 | 1.1031 | -0.02% | |
| 022811 | 1.0007 | 1.0007 | 1.17% | |
| 022813 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
| 022212 | 0.9654 | 0.9654 | 0.57% | |
| 006114 | 1.0676 | 1.0926 | -0.02% | |
| 006073 | 1.157 | 1.177 | -0.02% | |
| 006074 | 1.1379 | 1.1579 | -0.02% | |
| 006574 | 0.864 | 0.864 | 0.57% | |
| 006600 | 1.0633 | 1.2633 | 1.17% | |
| 006611 | 1.3561 | 1.3561 | 1.17% | |
| 020382 | 1.0417 | 1.0617 | -0.02% | |
| 018322 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | |
| 021586 | 0.8314 | 0.8314 | 0.57% | |
| 021635 | 1.0968 | 1.2568 | 1.17% | |
| 023498 | 1.3557 | 1.3557 | 1.17% | |
| 005041 | 1.1415 | 1.1415 | 0.57% | |
| 006573 | 0.896 | 0.896 | 0.57% | |
| 006639 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
| 009517 | 1.0495 | 1.0911 | -0.02% | |
| 022211 | 0.9672 | 0.9672 | 0.57% | |
| 008430 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | |
| 008431 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
| 005953 | 0.8021 | 0.8777 | 0.57% | |
| 006854 | 1.1033 | 1.1033 | -0.02% | |
| 022812 | 1.0005 | 1.0005 | 1.17% | |
| 006115 | 1.0418 | 1.0668 | -0.02% | |
| 008432 | 1.0208 | 1.0638 | -0.02% | |
| 006638 | 1.0437 | 1.0437 | -0.02% | |
| 019192 | 1.0585 | 1.0585 | -0.02% | |
| 021585 | 0.8352 | 0.8352 | 0.57% | |
| 019193 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
| 022513 | 0.9505 | 0.9505 | 1.17% | |
| 022514 | 0.9493 | 0.9493 | 1.17% | |
| 022593 | 1.0434 | 1.0434 | -0.02% | |
| 004988 | 1.088 | 1.088 | 0.57% | |
| 009518 | 1.046 | 1.0876 | -0.02% | |
| 018323 | 0.9952 | 0.9952 | -0.02% | |
| 022591 | 1.1556 | 1.1556 | -0.02% | |
| 006459 | 1.0986 | 1.1186 | -0.02% | |
| 004989 | 1.0674 | 1.0674 | 0.57% | |
| 005042 | 1.1002 | 1.1002 | 0.57% | |
| 020381 | 1.0315 | 1.0515 | -0.02% | |
| 022814 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
| 006460 | 1.0844 | 1.1044 | -0.02% | |
| 005954 | 0.7767 | 0.8514 | 0.57% | |
| 006855 | 1.0986 | 1.0986 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,017.08 | 18.05 |
| 2 | 债券及货币 | 16,177.17 | 96.81 |
| 3 | 现金 | 41.68 | 00.25 |
| 4 | 其他资产 | 1,109.59 | 06.64 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 04.35 | 170.96 | 1.02% | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.51 | 135.66 | 0.81% | 0.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 02.45 | 98.98 | 0.59% | 2.45 |
| 300059 | 东方财富 | 03.45 | 89.08 | 0.53% | 3.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 05.00 | 87.95 | 0.53% | 5.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.61 | 75.34 | 0.45% | 0.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 06.75 | 69.46 | 0.42% | 6.75 |
| 000333 | 美的集团 | 00.78 | 58.67 | 0.35% | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 02.00 | 59.02 | 0.35% | 0.10 |
| 600050 | 中国联通 | 10.30 | 54.69 | 0.33% | 10.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 26.00(万张) | 2,632.85(万元) | 15.76(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 10.00(万张) | 1,065.75(万元) | 6.38(%) |
| 3 | 019725 | 23国债22 | 10.00(万张) | 1,049.35(万元) | 6.28(%) |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 10.00(万张) | 1,030.81(万元) | 6.17(%) |
| 5 | 019728 | 23国债25 | 10.00(万张) | 1,026.58(万元) | 6.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.2% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.37% | -1.29% | -1.69% | 0.27% | 1.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.56% | -3.19% | -4.08% | -4.08% | -1.29% | -4.98% | 1.38% | 9.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| 夏普比率 | -30.00 | -52.14 | -15.30 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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