公募基金 > 基金超市 > 人保鑫利债券E
| 基金代码024588 | 基金经理王小虎,高扬 | 最新份额53.68万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1441 | 1.1441 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 1.1457 | 1.1457 | -0.05% |
| 2026-10-13 | 1.1463 | 1.1463 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 1.1471 | 1.1471 | -0.04% |
| 2026-10-9 | 1.1476 | 1.1476 | -0.03% |
| 2026-10-8 | 1.1479 | 1.1479 | -0.27% |
| 2026-9-30 | 1.151 | 1.151 | 0.07% |
| 2026-9-29 | 1.1502 | 1.1502 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.1493 | 1.1493 | -0.41% |
| 2026-9-24 | 1.154 | 1.154 | -0.29% |
| 2026-9-23 | 1.1574 | 1.1574 | -0.06% |
| 2026-9-22 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.1581 | 1.1581 | 0.15% |
| 2026-9-18 | 1.1564 | 1.1564 | 0.20% |
| 2026-9-17 | 1.1541 | 1.1541 | -0.10% |
| 2026-9-16 | 1.1553 | 1.1553 | 0.10% |
| 2026-9-15 | 1.1542 | 1.1542 | -0.12% |
| 2026-9-14 | 1.1556 | 1.1556 | -0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1557 | 1.1557 | -0.22% |
| 2026-9-10 | 1.1582 | 1.1582 | -0.07% |
高扬女士：硕士研究生，具有基金从业资格。历任广发银行自营投资交易员，兴银理财固收投资经理，施罗德交银理财多资产投资经理，汇华理财多资产高级投资经理。2026年1月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。2026年2月13日起任人保双利优选混合型证券投资基金的基金经理助理。2026年3月16日起任人保鑫利回报债券型证券投资基金基金经理。2026年08月11日起任人保安悦债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
人保鑫利债券E 2026-03-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保鑫利债券C | 债券型 | 2026-03-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 人保鑫利债券E | 债券型 | 2026-03-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 人保安悦债券C | 债券型 | 2026-08-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 人保鑫利债券A | 债券型 | 2026-03-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 人保安悦债券A | 债券型 | 2026-08-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 人保双利混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 人保恒悦债券C | 债券型 | 2026-10-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 人保双利混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 人保恒悦债券A | 债券型 | 2026-10-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王小虎 | 2026-07-24 至 今 | 0年2个月零22天 | ||
| 高扬 | 2026-03-16 至 今 | 0年7个月零30天 | ||
| 胡琼予 | 2025-06-27 至 2026-04-20 | 0年-3个月零24天 |
基本信息
中国人保资产管理有限公司
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019193 | 1.0649 | 1.0699 | -0.04% | |
| 022212 | 1.1991 | 1.1991 | -1.30% | |
| 025335 | 0.9501 | 0.9501 | -1.40% | |
| 006114 | 1.1505 | 1.1755 | -0.04% | |
| 006460 | 1.1246 | 1.1446 | -0.04% | |
| 006639 | 1.0437 | 1.0437 | -0.04% | |
| 021635 | 1.3389 | 1.4989 | -1.40% | |
| 023498 | 1.8047 | 1.8047 | -1.40% | |
| 022576 | 0.9917 | 0.9917 | -1.30% | |
| 022591 | 1.1817 | 1.1817 | -0.04% | |
| 022211 | 1.2099 | 1.2099 | -1.30% | |
| 026697 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% | |
| 006573 | 1.3275 | 1.3275 | -1.30% | |
| 020846 | 1.1376 | 1.1996 | -1.02% | |
| 024588 | 1.1457 | 1.1457 | -0.04% | |
| 022514 | 1.1477 | 1.1477 | -1.40% | |
| 026765 | 0.7795 | 0.7795 | -1.40% | |
| 026875 | 0.8845 | 0.8845 | -1.30% | |
| 025334 | 0.9534 | 0.9534 | -1.40% | |
| 006459 | 1.1455 | 1.1655 | -0.04% | |
| 006073 | 1.1888 | 1.2088 | -0.04% | |
| 006574 | 1.2704 | 1.2704 | -1.30% | |
| 019192 | 1.0649 | 1.0899 | -0.04% | |
| 022513 | 1.1561 | 1.1561 | -1.40% | |
| 022575 | 0.9926 | 0.9926 | -1.30% | |
| 022703 | 1.1419 | 1.1419 | -1.30% | |
| 009518 | 1.0539 | 1.1155 | -0.04% | |
| 026464 | 0.9877 | 0.9877 | -1.30% | |
| 026739 | 0.8831 | 0.8831 | -1.40% | |
| 004988 | 1.1152 | 1.1594 | -1.30% | |
| 005041 | 1.8469 | 1.8469 | -1.30% | |
| 005042 | 1.7666 | 1.7666 | -1.30% | |
| 008430 | 1.0467 | 1.0729 | -0.04% | |
| 008431 | 1.0358 | 1.0458 | -0.04% | |
| 020381 | 1.0516 | 1.0816 | -0.04% | |
| 020382 | 1.0628 | 1.0928 | -0.04% | |
| 022593 | 1.0606 | 1.0606 | -0.04% | |
| 022702 | 1.1483 | 1.1483 | -1.30% | |
| 024232 | 0.9229 | 0.9229 | -1.40% | |
| 026465 | 0.9854 | 0.9854 | -1.30% | |
| 008432 | 1.0435 | 1.0925 | -0.04% | |
| 006600 | 1.3059 | 1.5059 | -1.40% | |
| 006611 | 1.8159 | 1.8159 | -1.40% | |
| 006854 | 1.1243 | 1.1243 | -0.04% | |
| 023871 | 0.9507 | 0.9507 | -1.30% | |
| 023872 | 0.9467 | 0.9467 | -1.30% | |
| 009383 | 1.0508 | 1.0508 | -1.02% | |
| 009517 | 1.0594 | 1.121 | -0.04% | |
| 026698 | 0.9961 | 0.9961 | -0.04% | |
| 024741 | 0.9828 | 0.9828 | -1.40% | |
| 004989 | 1.0965 | 1.1308 | -1.30% | |
| 005953 | 1.0679 | 1.1435 | -1.30% | |
| 006074 | 1.1645 | 1.1845 | -0.04% | |
| 006855 | 1.1186 | 1.1186 | -0.04% | |
| 022608 | 1.1229 | 1.1229 | -0.04% | |
| 022811 | 1.1758 | 1.1758 | -1.40% | |
| 022812 | 1.1685 | 1.1685 | -1.40% | |
| 026764 | 0.7803 | 0.7803 | -1.40% | |
| 026874 | 0.8892 | 0.8892 | -1.30% | |
| 006638 | 1.0654 | 1.0654 | -0.04% | |
| 020847 | 1.1262 | 1.1862 | -1.02% | |
| 023279 | 1.0133 | 1.0133 | -1.30% | |
| 024231 | 0.9256 | 0.9256 | -1.40% | |
| 026738 | 0.8843 | 0.8843 | -1.40% | |
| 024742 | 0.9799 | 0.9799 | -1.40% | |
| 006115 | 1.115 | 1.14 | -0.04% | |
| 005954 | 1.0264 | 1.1011 | -1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,135.33 | 09.76 |
| 2 | 债券及货币 | 11,737.96 | 100.93 |
| 3 | 现金 | 2,374.40 | 20.42 |
| 4 | 其他资产 | 01.00 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.10 | 39.30 | 0.34% | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 38.10 | 0.33% | 0.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.02 | 37.72 | 0.32% | 0.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 31.91 | 0.27% | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 00.04 | 18.74 | 0.16% | 0.04 |
| 603259 | 药明康德 | 00.14 | 17.43 | 0.15% | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 00.63 | 16.68 | 0.14% | 0.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.02 | 16.64 | 0.14% | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 01.79 | 15.54 | 0.13% | 1.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 00.83 | 14.75 | 0.13% | 0.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,054.76(万元) | 9.07(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,031.03(万元) | 8.87(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 10.00(万张) | 1,002.46(万元) | 8.62(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 10.00(万张) | 999.12(万元) | 8.59(%) |
| 5 | 019827 | 26国债01 | 08.00(万张) | 805.19(万元) | 6.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.12% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 3.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.86% | -1.5% | -1.99% | -0.1% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 4.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.13 | 0.00 |
| 夏普比率 | 15.82 | 88.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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