基金代码004988 | 基金经理胡浩峰 | 最新份额6,334.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-12-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.55亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.1679 | 1.1679 | 0.33% |
2024-5-16 | 1.1641 | 1.1641 | 0.05% |
2024-5-15 | 1.1635 | 1.1635 | -0.18% |
2024-5-14 | 1.1656 | 1.1656 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.1655 | 1.1655 | -0.36% |
2024-5-10 | 1.1697 | 1.1697 | -0.15% |
2024-5-9 | 1.1714 | 1.1714 | 0.39% |
2024-5-8 | 1.1669 | 1.1669 | -0.26% |
2024-5-7 | 1.17 | 1.17 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.1688 | 1.1688 | 0.61% |
2024-4-30 | 1.1617 | 1.1617 | -0.22% |
2024-4-29 | 1.1643 | 1.1643 | 0.29% |
2024-4-26 | 1.1609 | 1.1609 | 0.41% |
2024-4-25 | 1.1562 | 1.1562 | 0.32% |
2024-4-24 | 1.1525 | 1.1525 | 0.39% |
2024-4-23 | 1.148 | 1.148 | -0.17% |
2024-4-22 | 1.1499 | 1.1499 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.1489 | 1.1489 | -0.31% |
2024-4-18 | 1.1525 | 1.1525 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.1515 | 1.1515 | 0.64% |
胡浩峰先生:四川大学管理科学与工程专业硕士,自2007年7月至2011年10月在上海乾洋、北京三星鹏泰及上海华夏邓白氏任高级咨询顾问;2011年10月至2020年8月在华泰证券、中山证券及华宝基金任高级分析师;2020年9月至2022年12月在东亚前海证券资产管理部任投资经理。2023年1月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2023年7月19日起任人保优势产业混合型证券投资基金基金经理,2024年1月3日起任人保双利优选混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡浩峰 | 2024-01-03 至 今 | 0年4个月零15天 | -1.98 | -9.28 |
朱锐 | 2020-06-03 至 2024-01-03 | 3年-6个月零31天 | 6.59 | 7.70 |
李道滢 | 2017-12-08 至 2020-06-04 | 2年-7个月零27天 | 7.92 | 24.40 |
魏瑄 | 2017-10-31 至 2020-03-06 | 2年-8个月零4天 | 6.77 | 22.46 |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004989 | 1.1461 | 1.1461 | 0.02% | |
005042 | 1.1772 | 1.1772 | 0.02% | |
005953 | 0.7987 | 0.8743 | 0.02% | |
008431 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | |
006419 | 0.8456 | 0.8456 | 0.02% | |
006574 | 0.9778 | 0.9778 | 0.02% | |
005041 | 1.2159 | 1.2159 | 0.02% | |
006074 | 1.111 | 1.131 | 0.00% | |
009518 | 1.0212 | 1.0628 | 0.00% | |
006611 | 1.367 | 1.367 | 0.15% | |
020382 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
006114 | 1.0929 | 1.1179 | 0.00% | |
006460 | 1.0864 | 1.1064 | 0.00% | |
006600 | 1.2026 | 1.2026 | 0.15% | |
006638 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | |
006639 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
006855 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | |
019193 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | |
006073 | 1.127 | 1.147 | 0.00% | |
020381 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | |
006573 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | |
009383 | 0.9674 | 0.9674 | 0.07% | |
018322 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | |
019192 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
009517 | 1.0237 | 1.0653 | 0.00% | |
004988 | 1.1641 | 1.1641 | 0.02% | |
005954 | 0.7771 | 0.8518 | 0.02% | |
006115 | 1.0704 | 1.0954 | 0.00% | |
006420 | 0.8226 | 0.8226 | 0.02% | |
006459 | 1.0967 | 1.1167 | 0.00% | |
006854 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | |
018323 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
008430 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,760.53 | 22.85 |
2 | 债券及货币 | 3,990.06 | 51.78 |
3 | 现金 | 189.94 | 02.47 |
4 | 其他资产 | 06.63 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603308 | 应流股份 | 07.60 | 112.78 | 1.46% | 7.60 |
300750 | 宁德时代 | 00.40 | 76.06 | 0.99% | 0.40 |
600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 68.12 | 0.88% | 0.04 |
600129 | 太极集团 | 01.80 | 59.85 | 0.78% | 1.80 |
603596 | 伯特利 | 01.08 | 60.26 | 0.78% | 1.08 |
600754 | 锦江酒店 | 02.20 | 59.99 | 0.78% | 2.20 |
300101 | 振芯科技 | 03.20 | 55.23 | 0.72% | 3.20 |
600009 | 上海机场 | 01.38 | 50.04 | 0.65% | 1.38 |
600809 | 山西汾酒 | 00.20 | 49.02 | 0.64% | 0.20 |
688072 | 拓荆科技 | 00.26 | 49.01 | 0.64% | 0.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190404 | 19农发04 | 10.00(万张) | 1,035.21(万元) | 13.43(%) |
2 | 190409 | 19农发09 | 10.00(万张) | 1,025.75(万元) | 13.31(%) |
3 | 210406 | 21农发06 | 10.00(万张) | 1,022.17(万元) | 13.27(%) |
4 | 019724 | 23国债21 | 07.00(万张) | 716.99(万元) | 9.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.7% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.23% | -3.38% | 0.9% | 2.77% | 2.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | 1.95% | 0.83% | 0.83% | -3.38% | 2.72% | 14.66% | 16.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.29 | 0.22 |
夏普比率 | -94.45 | -15.57 | 29.71 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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