| 基金代码006116 | 基金经理胡智磊 | 最新份额218,800.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模40.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-11-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不买入股票、权证,也不参与新股申购和新股增发,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0226 | 1.2277 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.0224 | 1.2275 | 0.03% |
| 2026-3-24 | 1.0221 | 1.2272 | 0.02% |
| 2026-3-23 | 1.0219 | 1.227 | -0.02% |
| 2026-3-20 | 1.0221 | 1.2272 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.022 | 1.2271 | -0.03% |
| 2026-3-18 | 1.0223 | 1.2274 | 0.09% |
| 2026-3-17 | 1.0214 | 1.2265 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0212 | 1.2263 | -0.04% |
| 2026-3-13 | 1.0216 | 1.2267 | -0.04% |
| 2026-3-12 | 1.022 | 1.2271 | 0.08% |
| 2026-3-11 | 1.0212 | 1.2263 | -0.05% |
| 2026-3-10 | 1.0217 | 1.2268 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.0215 | 1.2266 | -0.16% |
| 2026-3-6 | 1.0231 | 1.2282 | -0.03% |
| 2026-3-5 | 1.0234 | 1.2285 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0233 | 1.2284 | 0.07% |
| 2026-3-3 | 1.0226 | 1.2277 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 1.0226 | 1.2277 | 0.09% |
| 2026-2-27 | 1.0217 | 1.2268 | 0.04% |

胡智磊先生:硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金。2020年7月起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年6月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年3月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年5月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至2022年11月任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金和国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年6月起兼任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-09-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰瞬利货币A | 货币型,ETF型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 0.51% | 0.87% |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 3.0 | 4.10% | 1.48% |
| 国泰润泰纯债债券C | 债券型 | 2022-09-02 至 2023-05-18 | 0.7 | 0.26% | 0.93% |
| 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-05-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰利是宝货币 | 货币型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 0.87% | 0.87% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 5.7 | 12.74% | 10.01% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-05-18 | 2.9 | 10.88% | 8.90% |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 2.6 | 1.66% | 0.32% |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型 | 2025-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型 | 2025-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰现金管理货币A | 货币型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 0.89% | 0.87% |
| 国泰惠富纯债债券A | 债券型 | 2022-12-23 至 今 | 3.3 | 4.07% | 3.14% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2021-02-09 至 2023-05-18 | 2.3 | 11.17% | 6.95% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-09 至 2023-03-27 | 2.1 | 7.43% | 6.34% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.6 | 1.44% | 0.40% |
| 国泰瑞和纯债债券C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰瑞和纯债债券A | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 3.0 | 3.71% | 1.48% |
| 国泰惠融纯债债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.7 | 10.98% | 9.96% |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-21 至 今 | 5.6 | 12.42% | 9.48% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-06-14 | 2.9 | 12.02% | 9.38% |
| 国泰货币B | 货币型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 1.06% | 0.86% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.8 | 2.54% | 0.96% |
| 国泰惠富纯债债券C | 债券型 | 2022-12-23 至 今 | 3.3 | 3.93% | 3.14% |
| 国泰货币A | 货币型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 0.96% | 0.87% |
| 国泰嘉睿纯债债券E | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 1.87% | 1.97% |
| 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 1.76% | 1.97% |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 2.02% | 1.97% |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 5.7 | 11.60% | 9.91% |
| 国泰丰祺纯债债券C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 3.4 | 3.57% | 2.37% |
| 国泰多策略收益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 混合型 | 2025-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰多策略收益灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰润泰纯债债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-05-18 | 2.9 | 8.12% | 8.90% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 3.0 | 4.18% | 1.48% |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 3.0 | 3.58% | 1.48% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 国泰现金管理货币B | 货币型 | 2021-02-18 至 2021-07-13 | 0.4 | 0.52% | 0.87% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 索峰 | 2021-08-18 至 2024-12-20 | 3年4个月零2天 | 8.07 | 5.16 |
| 胡智磊 | 2020-07-10 至 今 | 5年8个月零17天 | 12.74 | 10.01 |
| 黄志翔 | 2018-11-09 至 2020-07-10 | 1年8个月零1天 | 4.71 | 9.63 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 272,688.83 | 90.13 |
| 3 | 现金 | 7,501.03 | 02.48 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 620.00(万张) | 64,363.64(万元) | 21.27(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 420.00(万张) | 43,501.84(万元) | 14.38(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 400.00(万张) | 39,992.91(万元) | 13.22(%) |
| 4 | 250022 | 25附息国债22 | 300.00(万张) | 29,901.33(万元) | 9.88(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 290.00(万张) | 28,838.35(万元) | 9.53(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 0.03 |
| 2 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.01 |
| 3 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.0104 |
| 4 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0.0035 |
| 5 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.01 |
| 6 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.031 |
| 7 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.0312 |
| 8 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.0125 |
| 9 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.0142 |
| 10 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.003 |
| 11 | 2019-09-30 | 2019-10-08 | 0.0035 |
| 12 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 0.0094 |
| 13 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 0.0084 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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