公募基金 > 基金超市 > 国泰多策略收益灵活配置混合E
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理胡智磊
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.5219
1.5219
3.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.27% -0.04% 3238/9245
最近一月 -1.97% -0.12% 3368/9234
最近三月 0.83% -0.07% 1109/9129
最近一年 3.24% 0.14% 5253/8343
(2026-07-30)
基金代码024233 基金经理胡智磊 最新份额10,814.5万份   ()
基金类型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-05-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额费用收取方式不同,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-31 1.5243 1.5243 0.16%
2026-7-30 1.5219 1.5219 -0.19%
2026-7-29 1.5248 1.5248 0.00%
2026-7-28 1.5248 1.5248 -0.37%
2026-7-27 1.5305 1.5305 0.13%
2026-7-24 1.5285 1.5285 -0.04%
2026-7-23 1.5291 1.5291 -0.03%
2026-7-22 1.5295 1.5295 0.14%
2026-7-21 1.5274 1.5274 0.42%
2026-7-20 1.521 1.521 -0.09%
2026-7-17 1.5224 1.5224 -0.31%
2026-7-16 1.5271 1.5271 -0.31%
2026-7-15 1.5318 1.5318 -0.23%
2026-7-14 1.5354 1.5354 0.14%
2026-7-13 1.5332 1.5332 -0.31%
2026-7-10 1.538 1.538 -0.43%
2026-7-9 1.5446 1.5446 0.31%
2026-7-8 1.5398 1.5398 0.00%
2026-7-7 1.5398 1.5398 -0.12%
2026-7-3 1.5414 1.5414 -0.05%

胡智磊先生:硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金。2020年7月起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年6月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年3月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年5月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至2022年11月任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金和国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年6月起兼任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰多策略收益灵活配置混合E  2025-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰多策略收益灵活配置混合A2024-09-03 至 今 1.9--  --  
国泰瞬利货币A货币型,ETF型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.51% 0.87% 
国泰嘉睿纯债债券C债券型2023-04-07 至 今 3.34.10% 1.48% 
国泰润泰纯债债券C债券型2022-09-02 至 2023-05-18 0.70.26% 0.93% 
国泰泰合三个月定期开放债券债券型2024-05-16 至 今 2.2--  --  
国泰利是宝货币货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.87% 0.87% 
国泰丰祺纯债债券A债券型2020-07-10 至 今 6.112.74% 10.01% 
国泰聚禾纯债债券A债券型2020-07-10 至 2023-05-18 2.910.88% 8.90% 
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式债券型2023-08-14 至 今 3.01.66% 0.32% 
国泰招享添利六个月持有混合发起A混合型2025-06-18 至 今 1.1--  --  
国泰招享添利六个月持有混合发起C混合型2025-06-18 至 今 1.1--  --  
国泰现金管理货币A货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.89% 0.87% 
国泰惠富纯债债券A债券型2022-12-23 至 今 3.64.07% 3.14% 
国泰聚瑞纯债债券A债券型2021-02-09 至 2023-05-18 2.311.17% 6.95% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2021-02-09 至 2023-03-27 2.17.43% 6.34% 
国泰信瑞纯债债券债券型2023-08-25 至 今 2.91.44% 0.40% 
国泰瑞和纯债债券C债券型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
国泰瑞和纯债债券A债券型2023-04-07 至 今 3.33.71% 1.48% 
国泰惠融纯债债券债券型2020-07-03 至 今 6.110.98% 9.96% 
国泰惠瑞一年定期开放债券债券型2020-08-21 至 今 5.912.42% 9.48% 
国泰聚鑫纯债债券债券型2020-07-10 至 2023-06-14 2.912.02% 9.38% 
国泰货币B货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.06% 0.86% 
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2023-06-02 至 今 3.22.54% 0.96% 
国泰惠富纯债债券C债券型2022-12-23 至 今 3.63.93% 3.14% 
国泰货币A货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.96% 0.87% 
国泰嘉睿纯债债券E债券型2024-09-03 至 今 1.9--  --  
国泰利享中短债债券A债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.87% 1.97% 
国泰利享中短债债券C债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.76% 1.97% 
国泰惠鑫一年定期开放债券债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.42.02% 1.97% 
国泰惠泰一年定期开放债券债券型2020-07-07 至 今 6.111.60% 9.91% 
国泰丰祺纯债债券C债券型2022-10-28 至 今 3.83.57% 2.37% 
国泰多策略收益灵活配置混合C2025-02-27 至 今 1.4--  --  
国泰招享添利六个月持有混合发起E混合型2025-06-18 至 今 1.1--  --  
国泰多策略收益灵活配置混合E2025-05-15 至 今 1.2--  --  
国泰润泰纯债债券A债券型2020-07-10 至 2023-05-18 2.98.12% 8.90% 
国泰嘉睿纯债债券A债券型2023-04-07 至 今 3.34.18% 1.48% 
国泰裕祥三个月定期开放债券债券型2023-04-07 至 今 3.33.58% 1.48% 
国泰瑞泰纯债债券债券型2021-05-11 至 今 5.2--  --  
国泰现金管理货币B货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.52% 0.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡智磊2025-05-15 至 今1年2个月零17天
王琳2025-05-15 至 2025-09-240年4个月零9天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026613 0.8597 0.8597 -1.85%
027344 0.9709 0.9709 -0.05%
027887 1.0 1.0 -0.05%
028497 1.0983 1.0983 -0.05%
025687 1.9033 1.9033 -2.25%
002489 1.6262 1.6262 -2.25%
007817 3.1765 3.1765 -1.85%
003593 0.9142 2.4741 -2.25%
003761 1.3116 1.3745 -1.85%
510760 1.2727 1.4147 -1.85%
511260 135.303 1.394 -0.05%
512290 1.0083 1.0083 -1.85%
512720 1.1175 1.2135 -1.85%
513020 0.9579 0.9579 -1.85%
501220 0.9625 0.9625 -1.39%
160212 3.1689 3.1689 -2.25%
160215 3.332 3.942 -2.25%
160222 0.6975 2.4705 -1.85%
007532 1.1612 1.2111 -0.05%
007105 1.0139 1.224 -0.05%
009067 2.0132 2.0132 -1.85%
005246 1.8296 1.8296 -0.05%
009804 1.3459 1.3459 -2.25%
001645 2.099 2.691 -1.85%
014197 0.9467 0.9467 -1.39%
014239 0.9747 0.9747 -2.25%
016616 3.1028 3.1028 -2.25%
016837 1.1023 1.1023 -1.85%
017030 1.6563 1.6563 0.56%
017455 1.1087 1.1087 -2.25%
015593 1.6498 1.6498 -1.85%
013602 0.4949 0.4949 -1.85%
013773 1.0926 1.1912 -0.05%
008713 1.4129 1.4129 -1.85%
012309 0.6213 0.6213 -2.25%
013005 0.5142 0.5142 -1.85%
008174 1.1556 1.1556 -2.25%
008190 1.1606 1.3606 -1.85%
008206 1.0726 1.2328 -0.05%
002063 1.356 2.305 -1.85%
010835 1.0324 1.0477 -2.25%
011326 0.8672 0.8672 -1.85%
012725 0.6595 0.6595 -1.85%
020018 3.4368 3.7715 -2.25%
020022 1.725 1.725 -2.25%
020026 1.786 2.308 -2.25%
022007 1.0329 1.0329 -0.05%
561360 1.4006 1.4006 -1.85%
589100 0.8383 2.0958 -1.85%
020279 1.7437 1.7437 -1.85%
018034 1.0784 1.0784 -1.85%
022784 1.4792 1.4792 -2.25%
022176 1.2295 1.2295 -0.05%
022201 1.0896 1.0896 -0.05%
020784 1.0643 1.1143 -0.05%
021044 1.4466 1.4466 0.56%
022494 1.3659 1.3659 -1.85%
026615 1.1837 1.1837 -1.85%
027675 0.8742 0.8742 -1.85%
027410 0.981 0.981 -1.85%
159546 0.7188 2.1564 -1.85%
159612 1.873 1.873 0.56%
006340 1.1602 1.2169 -0.05%
002197 1.4818 1.4818 -2.25%
002458 1.6248 1.6248 -2.25%
007818 3.1085 3.1085 -1.85%
003457 1.0275 1.2769 -0.05%
003516 2.8211 2.8211 -2.25%
511010 140.894 1.457 -0.05%
512760 1.042 4.168 -1.85%
515210 1.1722 1.3972 -1.85%
515230 0.6776 0.6776 -1.85%
160219 0.5612 1.9462 -1.85%
160223 1.815 1.815 -1.85%
160225 1.7663 1.7663 -1.85%
007331 1.099 1.211 -0.05%
006037 1.0365 1.2815 -0.05%
008268 0.9997 1.1774 -0.05%
008415 1.2378 1.2378 -2.25%
006756 1.022 1.022 -1.85%
014217 1.2049 1.2129 -0.05%
016615 1.117 1.117 -0.05%
016947 1.0898 1.0898 -0.05%
017028 1.6748 1.6748 0.56%
015040 0.6883 0.6883 -1.85%
013891 0.9736 0.9736 -2.25%
015592 6.153 6.153 -2.25%
013601 0.502 0.502 -1.85%
011907 1.4117 1.4117 -2.25%
012308 0.64 0.64 -2.25%
012729 1.1518 1.1518 -1.85%
012880 1.0096 1.0096 -2.25%
013004 0.5296 0.5296 -1.85%
011880 1.0784 1.1477 -0.05%
011881 1.1112 1.1428 -0.05%
011043 1.068 1.068 -1.85%
011325 2.6091 2.6091 -2.25%
517090 1.6296 1.6296 -1.85%
517110 0.7277 0.7277 -1.85%
519020 2.574 2.4255 -2.25%
519022 2.5846 2.6696 -2.25%
019329 1.3001 1.3001 -2.25%
019728 1.0761 1.0761 -2.25%
020001 1.1782 5.103 -2.25%
020003 0.3644 5.7964 -2.25%
020011 1.0848 1.8385 -1.85%
020012 1.1044 1.9401 -0.05%
020015 4.7942 4.8392 -2.25%
020033 1.1929 1.6531 -0.05%
020034 1.1645 1.591 -0.05%
561370 1.231 1.231 -1.85%
589360 0.82 0.82 -1.85%
020226 1.9865 1.9865 -1.85%
020406 1.3452 1.3452 -1.85%
018159 1.0247 1.0247 -2.25%
019269 1.1897 1.1897 -1.85%
159761 0.773 0.773 -1.85%
159864 0.5242 0.5242 -1.85%
159865 0.5311 0.5311 -1.85%
023919 1.0537 1.0817 -1.85%
023924 1.0844 1.0844 -2.25%
024354 1.0556 1.0556 -2.25%
025266 1.015 1.015 -0.05%
022275 1.1921 1.2247 -1.85%
020643 1.0333 1.0763 -0.05%
021673 1.3323 1.3323 -1.39%
021701 1.0491 1.1103 -1.39%
023371 1.5838 1.5838 -1.85%
023634 1.006 1.0245 -0.05%
022448 1.1702 1.2068 -1.85%
022502 3.1647 3.1647 -0.11%
022611 1.0419 1.0419 -0.05%
026061 1.1912 1.1912 -0.05%
026092 0.8697 0.8697 -1.85%
026168 0.7773 0.7773 -2.25%
026752 0.79 0.79 -2.25%
026844 0.8166 0.8166 -1.85%
027128 0.9901 0.9901 -1.85%
159377 0.964 0.964 -1.85%
027886 1.0 1.0 -0.05%
025640 1.1935 1.1935 -0.05%
025740 1.0146 1.0146 -0.05%
000362 2.364 3.362 -2.25%
501017 1.3366 1.3534 -2.25%
160213 4.274 10.574 0.56%
160217 1.1178 1.7324 -0.05%
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025362 0.8957 0.8957 -1.85%
025464 1.8297 1.8297 -0.05%
022141 1.1011 1.1011 -0.05%
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021428 1.0681 1.0681 -2.25%
021672 0.6868 0.6868 -1.85%
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026614 0.8589 0.8589 -1.85%
026753 0.7887 0.7887 -2.25%
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005819 4.0143 4.0143 -2.25%
007278 1.0197 1.2303 -0.05%
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017186 0.603 0.603 -1.85%
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017428 1.0432 1.1104 -0.05%
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015582 1.8383 2.0504 -2.25%
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008714 1.3865 1.3865 -1.85%
012728 1.1694 1.1694 -1.85%
012816 1.2821 1.2821 -2.25%
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011320 1.3505 1.3505 -1.85%
011322 2.5397 2.6407 -1.85%
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019999 1.0501 1.0501 -2.25%
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021102 0.8912 0.8912 -1.85%
021689 0.9309 0.9309 -1.85%
021702 1.0447 1.1058 -1.39%
023639 1.6389 1.6389 -1.85%
022481 1.1636 1.1636 -1.85%
022483 1.4062 1.4062 -1.85%
022612 1.0386 1.0386 -0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,538.8706.34
2债券及货币28,179.2970.37
3现金6,196.2815.47
4其他资产9,699.2024.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪00.06102.590.26%-0.14  
601688华泰证券04.8098.980.25%-7.70  
688120华海清科00.3095.370.24%0.30  
601336新华保险01.5592.470.23%1.55  
600707彩虹股份05.2087.830.22%5.20  
002384东山精密00.2770.830.18%0.27  
002281光迅科技00.2666.800.17%0.26  
600030中信证券02.3066.080.17%2.30  
688200华峰测控00.1263.010.16%0.12  
688072拓荆科技00.0761.570.15%-0.13  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1260000326超长特别国债0360.00(万张)6,213.40(万元)15.52(%)  
2212011321吉林银行二级20.00(万张)2,072.44(万元)5.18(%)  
323248001924天津银行二级资本债0120.00(万张)2,052.22(万元)5.12(%)  
424020224国开0220.00(万张)2,033.29(万元)5.08(%)  
521022021国开2010.00(万张)1,213.77(万元)3.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.28%3.24%0.0%0.0%3.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.97%
0.83%
-1.97%
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3.24%
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风险指标
1年 3年 5年
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0.13
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0.03
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