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国泰嘉睿纯债债券E  022086
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理胡智磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.081
1.081
0.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.0% 211/6302
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-09-13)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022086 基金经理胡智磊 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-03 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不买入股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份
额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，
在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享
有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-13 1.081 1.081 0.12%
2024-9-12 1.0797 1.0797 0.03%
2024-9-11 1.0794 1.0794 0.07%
2024-9-10 1.0786 1.0786 0.08%
2024-9-9 1.0777 1.0777 0.07%
2024-9-6 1.0769 1.0769 0.03%
2024-9-5 1.0766 1.0766 0.06%
2024-9-4 1.076 1.076 0.06%
2024-9-3 1.0754 1.0754 0.00%
胡智磊

胡智磊先生：硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年7月起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年5月任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年6月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年2月至2023年3月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年2月至2023年5月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年7月至2022年11月任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年4月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金和国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰嘉睿纯债债券E  2024-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰多策略收益灵活配置混合混合型2024-09-03 至 今 0.0--  --  
国泰瞬利货币A货币型,ETF型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.51% 0.87% 
国泰嘉睿纯债债券C债券型2023-04-07 至 今 1.54.10% 1.48% 
国泰润泰纯债债券C债券型2022-09-02 至 2023-05-18 0.70.26% 0.93% 
国泰泰合三个月定期开放债券债券型2024-05-16 至 今 0.3--  --  
国泰利是宝货币货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.87% 0.87% 
国泰丰祺纯债债券A债券型2020-07-10 至 今 4.212.74% 10.01% 
国泰聚禾纯债债券债券型2020-07-10 至 2023-05-18 2.910.88% 8.90% 
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式债券型2023-08-14 至 今 1.11.66% 0.32% 
国泰现金管理货币A货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.89% 0.87% 
国泰惠富纯债债券A债券型2022-12-23 至 今 1.74.07% 3.14% 
国泰聚瑞纯债债券A债券型2021-02-09 至 2023-05-18 2.311.17% 6.95% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2021-02-09 至 2023-03-27 2.17.43% 6.34% 
国泰信瑞纯债债券债券型2023-08-25 至 今 1.11.44% 0.40% 
国泰瑞和纯债债券C债券型2024-02-08 至 今 0.6--  --  
国泰瑞和纯债债券A债券型2023-04-07 至 今 1.53.71% 1.48% 
国泰惠融纯债债券债券型2020-07-03 至 今 4.210.98% 9.96% 
国泰惠瑞一年定期开放债券债券型2020-08-21 至 今 4.112.42% 9.48% 
国泰聚鑫纯债债券债券型2020-07-10 至 2023-06-14 2.912.02% 9.38% 
国泰货币B货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.06% 0.86% 
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2023-06-02 至 今 1.32.54% 0.96% 
国泰惠富纯债债券C债券型2022-12-23 至 今 1.73.93% 3.14% 
国泰货币A货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.96% 0.87% 
国泰嘉睿纯债债券E债券型2024-09-03 至 今 0.0--  --  
国泰利享中短债债券A债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.87% 1.97% 
国泰利享中短债债券C债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.76% 1.97% 
国泰惠鑫一年定期开放债券债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.42.02% 1.97% 
国泰惠泰一年定期开放债券债券型2020-07-07 至 今 4.211.60% 9.91% 
国泰丰祺纯债债券C债券型2022-10-28 至 今 1.93.57% 2.37% 
国泰润泰纯债债券A债券型2020-07-10 至 2023-05-18 2.98.12% 8.90% 
国泰嘉睿纯债债券A债券型2023-04-07 至 今 1.54.18% 1.48% 
国泰裕祥三个月定期开放债券债券型2023-04-07 至 今 1.53.58% 1.48% 
国泰瑞泰纯债债券债券型2021-05-11 至 今 3.4--  --  
国泰现金管理货币B货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.52% 0.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡智磊2024-09-03 至 今0年0个月零15天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001576 1.575 1.677 -0.56%
001579 1.3534 1.3534 -0.56%
008281 0.8691 1.0301 -0.56%
005746 1.1617 1.3107 -0.27%
005867 0.8351 0.8351 -0.56%
006037 1.0807 1.2477 0.02%
001850 1.3503 1.4463 -0.27%
005245 1.1099 1.1099 -0.27%
002063 0.9831 1.9321 -0.56%
010831 1.0341 1.0341 -0.27%
010832 0.9615 0.9615 -0.27%
010836 1.0397 1.1197 0.02%
011042 0.6481 0.6481 -0.56%
011322 1.552 1.653 -0.56%
515880 1.0172 1.0172 -0.56%
516010 0.7481 0.7481 -0.56%
516220 0.5367 0.5367 -0.56%
516620 0.6811 0.6811 -0.56%
012363 0.7489 0.7489 -0.56%
012503 0.574 0.574 -0.56%
012504 0.5685 0.5685 -0.56%
014909 0.475 0.475 -0.56%
014952 1.0561 1.0776 0.02%
015589 0.8335 0.8335 -0.27%
015596 1.0619 1.0619 -0.56%
013601 0.4176 0.4176 -0.56%
008714 1.0664 1.0664 -0.56%
012729 0.8353 0.8353 -0.56%
013004 0.5659 0.5659 -0.56%
013066 1.103 1.103 0.02%
017224 0.9474 0.9474 -0.27%
015740 0.7614 0.7614 -0.56%
018905 0.8845 0.8845 -0.56%
159669 0.9605 0.9605 -0.56%
159679 0.7095 0.7095 -0.56%
159865 0.4872 0.4872 -0.56%
014433 0.6706 0.6706 -0.27%
016484 1.0562 1.0562 0.02%
016604 1.083 1.138 0.02%
016947 1.0564 1.0564 0.02%
016948 1.0528 1.0528 0.02%
022126 1.0564 1.0564 0.02%
019727 1.0087 1.0087 -0.27%
515210 0.9728 1.0778 -0.56%
002197 1.3708 1.3708 -0.27%
002458 1.3484 1.3484 -0.27%
007871 1.044 1.1283 0.02%
000218 2.1294 2.1294 1.32%
506009 0.5926 0.6014 -0.27%
561300 0.6701 0.6701 -0.56%
561360 0.9128 0.9128 -0.56%
001626 1.2806 1.2806 -0.56%
006725 1.0201 1.223 0.02%
006782 1.034 1.1874 0.02%
008278 1.1558 1.1678 0.02%
008280 1.7473 2.1183 -0.56%
501064 1.6866 2.1676 -0.27%
501220 0.7131 0.7131 -0.34%
160212 2.1353 2.1353 -0.27%
160224 0.5137 0.7514 -0.56%
160226 1.7845 1.7845 -0.27%
007331 1.0634 1.1754 0.02%
005246 1.1553 1.1553 0.02%
002055 1.167 1.353 -0.27%
011319 0.9485 0.9485 -0.56%
519606 1.3598 1.4763 -0.56%
010210 0.5079 0.5079 -0.56%
014994 1.1076 1.1076 -0.56%
015585 1.3936 1.3936 -0.27%
012174 0.5529 0.5529 -0.27%
009474 0.8088 0.8088 -0.27%
009593 1.0274 1.1341 0.02%
012816 0.6126 0.6126 -0.27%
012817 0.6062 0.6062 -0.27%
019117 1.2771 1.2771 -0.56%
020278 0.7896 0.7896 -0.56%
020289 0.7834 0.7834 -0.56%
159516 0.724 0.724 -0.56%
159619 0.7801 0.7801 -0.56%
159712 0.8531 0.8531 -0.56%
159806 0.3943 1.1829 -0.56%
016420 1.0007 1.0007 0.02%
016615 1.0831 1.0831 0.02%
016932 1.0479 1.0894 0.02%
021847 0.9999 0.9999 -0.56%
022049 1.3506 1.3506 -0.27%
022086 1.081 1.081 0.02%
022113 1.0229 1.0229 0.02%
021045 0.9334 0.9334 0.35%
021785 1.0194 1.0194 0.02%
018168 0.8305 0.8305 -0.56%
019269 0.9811 0.9811 -0.56%
020033 1.0927 1.5529 0.02%
005726 1.5027 1.5027 -0.27%
000367 1.864 1.864 -0.27%
003593 0.4882 1.943 -0.27%
511010 138.852 1.401 0.02%
511260 131.472 1.315 0.02%
588120 0.6498 0.6498 -0.56%
007105 1.0228 1.1798 0.02%
001542 1.581 1.74 -0.56%
001645 1.588 2.18 -0.56%
006597 1.1921 1.1921 0.02%
006795 1.025 1.1876 0.02%
004252 1.3471 1.4431 -0.27%
008282 0.8553 1.0163 -0.56%
160211 2.356 3.416 -0.27%
160215 1.382 1.992 -0.27%
160222 0.6717 2.4447 -0.56%
160223 0.8604 0.8604 -0.56%
160225 1.0407 1.0407 -0.56%
005816 1.1342 1.2262 0.02%
009804 0.6442 0.6442 -0.27%
009805 0.5825 0.5825 -0.56%
001790 1.377 1.377 -0.56%
002059 2.283 3.133 -0.27%
010913 0.5668 0.5668 -0.27%
011043 0.6301 0.6301 -0.56%
516110 1.0163 1.0163 -0.56%
517090 1.314 1.314 -0.56%
012634 0.3473 0.3473 -0.56%
012635 0.344 0.344 -0.56%
008017 1.0017 1.1306 0.02%
008175 0.852 0.852 -0.27%
008217 1.0064 1.1169 0.02%
014689 0.8994 0.8994 -0.56%
015040 0.6665 0.6665 -0.56%
015042 0.5382 0.5382 -0.56%
015593 1.3392 1.3392 -0.56%
011645 0.5903 0.5903 -0.56%
011646 0.5807 0.5807 -0.56%
017315 1.0573 1.0573 0.02%
017471 0.774 0.774 -0.56%
017472 0.7715 0.7715 -0.56%
020279 0.7884 0.7884 -0.56%
159519 1.1225 1.1225 0.35%
159667 0.7259 0.7259 -0.56%
159745 0.4566 0.4566 -0.56%
159761 0.3928 0.3928 -0.56%
159881 0.846 0.846 -0.56%
014434 0.6634 0.6634 -0.27%
016616 2.1063 2.1063 -0.27%
021701 0.8975 0.9014 -0.56%
021702 0.897 0.9009 -0.56%
018035 0.9597 0.9597 -0.56%
018160 0.6932 0.6932 -0.27%
020005 0.845 5.7691 -0.27%
020011 0.7438 1.3044 -0.56%
020015 2.8033 2.8483 -0.27%
020023 3.684 3.684 -0.27%
000511 1.683 1.817 -0.27%
003517 1.0196 1.3091 0.02%
510230 1.0336 1.7717 -0.56%
510760 0.8916 0.9836 -0.56%
512720 0.6708 0.7668 -0.56%
513020 0.6661 0.6661 -0.56%
561330 0.8213 0.8213 -0.56%
006955 1.0642 1.1528 0.02%
006598 1.1786 1.1786 0.02%
008414 1.0496 1.1446 0.02%
008496 1.0593 1.1613 0.02%
501016 0.8865 0.8865 -0.56%
005819 1.4129 1.4129 -0.27%
002061 3.357 3.357 -0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
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申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。