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华夏中证央企ETF联接A  006196
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指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理荣膺
申购费率0.12%
基金规模2.86亿  (2022-06-30)
1.425
1.425
42.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.45% -0.04% 697/4042
最近一月 1.55% 0.02% 2165/3980
最近三月 11.68% 0.23% 3121/3867
最近一年 13.69% 0.07% 862/3296
(2024-11-19)
基金代码006196 基金经理荣膺 最新份额26,636.48万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模2.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-11-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模44.23亿 托管费0.05%
投资策略

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证央企结构调整指数收益率及华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.4297 1.4297 0.33%
2024-11-19 1.425 1.425 -0.36%
2024-11-18 1.4302 1.4302 0.04%
2024-11-15 1.4296 1.4296 -0.60%
2024-11-14 1.4382 1.4382 -1.87%
2024-11-13 1.4656 1.4656 1.15%
2024-11-12 1.449 1.449 -1.78%
2024-11-11 1.4752 1.4752 0.81%
2024-11-8 1.4633 1.4633 -0.63%
2024-11-7 1.4726 1.4726 2.14%
2024-11-6 1.4418 1.4418 0.03%
2024-11-5 1.4413 1.4413 1.99%
2024-11-4 1.4132 1.4132 0.73%
2024-11-1 1.403 1.403 0.61%
2024-10-31 1.3945 1.3945 -0.01%
2024-10-30 1.3947 1.3947 -1.01%
2024-10-29 1.4089 1.4089 -0.61%
2024-10-28 1.4176 1.4176 0.58%
2024-10-25 1.4094 1.4094 -0.16%
2024-10-24 1.4116 1.4116 -1.01%

荣膺女士:硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。

任职期间收益
华夏中证央企ETF联接A  2024-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏中证央企ETF联接C指数型2024-07-03 至 今 0.4--  --  
华夏中证央企ETF联接C指数型2018-09-20 至 2021-10-21 3.135.63% 103.48% 
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C指数型2019-05-28 至 2021-10-21 2.469.67% 73.77% 
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C指数型2020-12-08 至 今 4.0-16.76% -24.73% 
华夏黄金ETF联接A商品型2020-04-10 至 今 4.611.47% 21.69% 
华夏黄金ETF联接C商品型2020-04-10 至 今 4.610.09% 21.69% 
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-09-25 至 今 1.2-8.37% -13.81% 
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-03-28 至 今 0.7--  --  
华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2021-10-19 至 今 3.1-35.41% -33.69% 
华夏创业板低波价值ETF指数型,ETF型2019-04-26 至 今 5.611.07% 19.11% 
华夏饲料豆粕期货ETF商品型,ETF型2019-09-03 至 今 5.298.71% 34.15% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-03-08 至 2021-10-21 3.647.00% 64.69% 
华夏中证央企ETF联接A指数型2024-07-03 至 今 0.4--  --  
华夏中证央企ETF联接A指数型2018-09-20 至 2021-10-21 3.136.83% 103.48% 
华夏中证500ETF联接C指数型2018-09-19 至 今 6.24.69% 29.29% 
华夏创成长ETF指数型,ETF型2019-04-26 至 今 5.623.66% 14.10% 
华夏消费ETF指数型,ETF型2015-11-06 至 2020-03-18 4.476.43% 0.54% 
华夏中证500ETF联接A指数型2016-10-20 至 今 8.1-18.73% 23.20% 
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A指数型2020-12-08 至 今 4.0-15.96% -24.73% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2016-10-20 至 2021-10-21 5.087.25% 84.20% 
华夏黄金ETF商品型,ETF型2020-03-23 至 今 4.719.99% 33.77% 
华夏智胜价值成长股票A股票型2018-03-06 至 2020-03-18 2.0-7.58% -1.51% 
华夏智胜价值成长股票C股票型2018-03-06 至 2020-03-18 2.021.91% -1.51% 
华夏饲料豆粕期货ETF联接A商品型2019-12-07 至 今 5.0--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF联接C商品型2019-12-07 至 今 5.0--  --  
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C指数型2023-06-14 至 今 1.4-23.64% -20.88% 
华夏上证科创板100ETF联接C指数型2023-12-08 至 今 1.0-0.08% -3.46% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2016-10-20 至 2021-10-21 5.075.95% 84.22% 
华夏上证科创板50成份ETF联接C指数型2021-02-18 至 今 3.8-43.45% -28.18% 
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型2021-12-10 至 今 3.0-33.91% -34.61% 
华夏上证科创板100ETF联接A指数型2023-12-08 至 今 1.0-0.08% -3.46% 
华夏上证科创板50成份ETF联接A指数型2021-02-18 至 今 3.8-43.04% -28.18% 
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A指数型2023-06-14 至 今 1.4-23.48% -20.88% 
华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型,ETF型2022-05-16 至 今 2.5-3.85% -23.75% 
华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型,ETF型2022-06-20 至 今 2.4-27.08% -26.33% 
华夏上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2020-09-15 至 今 4.2-49.64% -18.42% 
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A指数型2019-05-28 至 2021-10-21 2.471.25% 73.77% 
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型2021-12-10 至 今 3.0-33.50% -34.61% 
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-09-25 至 今 1.2-8.31% -13.81% 
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-03-28 至 今 0.7--  --  
华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型,ETF型2020-01-23 至 今 4.8--  --  
华夏中证500ETF指数型,ETF型2016-10-20 至 今 8.1-19.63% 23.20% 
华夏上证50AH优选指数C指数型2018-09-19 至 2022-08-22 3.914.50% 77.38% 
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A指数型2019-05-28 至 2022-08-22 3.2129.49% 56.50% 
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C指数型2019-05-28 至 2022-08-22 3.2126.63% 56.44% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A指数型2020-03-16 至 2022-08-22 2.46.04% 33.67% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C指数型2020-03-16 至 2022-08-22 2.45.30% 33.64% 
华夏上证50AH优选指数(LOF)A指数型,LOF型2016-09-08 至 2022-08-22 6.035.10% 64.23% 
华夏中证央企ETF指数型,ETF型2018-08-23 至 今 6.315.35% 39.67% 
华夏上证科创板100ETF指数型,ETF型2024-01-23 至 今 0.8-9.77% -3.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
荣膺2024-07-03 至 今0年4个月零18天
严筱娴2021-10-21 至 2024-07-032年-4个月零12天-14.41-34.07
庞亚平2018-09-20 至 2020-12-082年2个月零18天18.0479.40
荣膺2018-09-20 至 2021-10-213年1个月零1天36.83103.48
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000001 0.839 3.402 1.19%
000014 1.7331 1.7331 0.09%
000031 1.95 1.95 1.19%
000948 1.1363 1.1363 1.47%
001013 1.2224 1.8334 0.09%
001023 1.2262 1.551 0.09%
001045 1.3089 1.3089 0.09%
001051 0.9575 1.0133 1.47%
002001 1.232 4.831 1.19%
002011 2.379 4.852 1.19%
002231 1.268 1.348 1.19%
002460 1.3033 1.5913 0.09%
002833 1.9102 2.1722 1.19%
002838 0.9219 1.2051 1.19%
002871 1.5574 1.5574 1.47%
002892 0.1909 0.1909 0.00%
002980 2.472 2.472 1.47%
004046 0.8826 1.2902 1.19%
004048 0.8342 1.0848 1.19%
004639 1.0713 1.1553 0.09%
004922 1.0272 1.1966 0.09%
004923 1.0223 1.2432 0.09%
005213 1.2939 1.2939 0.09%
006196 1.425 1.425 1.47%
006445 1.6277 1.6277 0.00%
006446 0.2263 0.2263 0.00%
007937 1.7157 1.7157 1.27%
007992 1.3531 1.3531 1.47%
008298 1.412 1.412 1.47%
009837 1.2293 1.2293 1.19%
010020 0.7476 0.7476 1.19%
010306 0.6864 0.6864 1.19%
010695 1.099 1.158 1.19%
011282 0.575 0.575 1.19%
011624 1.0336 1.0336 0.09%
012100 1.0989 1.0989 0.09%
012171 0.9693 0.9693 1.19%
012422 0.7242 0.7242 1.19%
012710 0.6719 0.6719 1.19%
013310 0.6748 0.6748 1.47%
013396 0.8569 0.8569 1.19%
013780 1.0731 1.0962 0.09%
013970 1.0296 1.0296 1.19%
014483 0.8336 0.8336 1.19%
014517 1.087 1.087 0.09%
015209 1.1256 1.1256 0.09%
015644 1.0536 1.0536 1.19%
016075 0.6999 0.6999 1.19%
016501 1.2446 1.2446 1.19%
017576 1.0303 1.0303 1.19%
017599 0.8196 0.8196 1.19%
017698 0.7333 0.7333 1.19%
017720 0.975 0.975 1.19%
017913 1.0359 1.0359 1.19%
018334 0.9079 0.9079 1.47%
018344 0.9474 0.9474 1.47%
018345 0.9432 0.9432 1.47%
018731 1.2996 1.2996 1.19%
018918 1.2135 1.2135 1.19%
019549 0.1632 0.1632 0.00%
019869 1.1531 1.1531 1.47%
019976 1.1355 1.1355 1.47%
020621 1.1486 1.1486 0.72%
020751 1.0166 1.0166 0.09%
020754 1.101 1.101 1.47%
020871 1.1841 1.1841 1.47%
021143 1.182 1.182 1.47%
021201 1.1359 1.1359 1.47%
021369 1.187 1.187 1.19%
021370 1.1848 1.1848 1.19%
021571 1.0728 1.0728 1.47%
159301 0.9399 0.9399 1.47%
159510 1.1086 1.1086 1.47%
159573 1.177 1.177 1.47%
159666 0.9914 0.9914 1.47%
159711 1.0444 1.0444 1.47%
159758 0.9172 0.9172 1.47%
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013109 0.8753 0.8753 1.19%
013172 0.6668 0.6668 0.72%
013457 1.0271 1.0896 0.09%
013963 0.568 0.568 1.19%
014283 1.528 1.528 1.19%
014530 0.8453 0.8453 1.47%
015073 1.919 1.919 1.19%
015698 0.8718 0.8718 1.19%
016237 0.9735 0.9735 1.19%
016238 0.9648 0.9648 1.19%
016440 1.0576 1.0576 1.47%
016925 1.0221 1.0754 0.09%
016971 0.7163 0.7163 0.72%
017526 1.2489 1.2489 1.47%
017575 1.0359 1.0359 1.19%
017598 0.8282 0.8282 1.19%
017721 0.8577 0.8577 1.19%
017856 0.9148 0.9148 1.47%
017863 0.9785 0.9785 1.47%
017986 0.9682 0.9682 1.47%
018293 0.9463 0.9463 1.47%
018301 1.185 1.185 1.48%
018335 0.9039 0.9039 1.47%
018370 1.085 1.085 1.47%
018730 1.3062 1.3062 1.19%
018917 1.1116 1.1116 1.19%
019001 1.073 1.073 1.47%
019002 1.0697 1.0697 1.47%
020336 1.3324 1.3324 1.47%
020423 1.3483 1.3483 1.47%
021205 1.0448 1.0448 1.19%
021366 1.1035 1.1035 1.47%
159326 1.1529 1.1529 1.47%
159523 1.011 1.011 1.47%
159617 1.1516 1.1516 1.47%
159635 1.0762 1.0762 1.47%
160311 1.493 4.985 1.19%
510630 0.9712 3.8848 1.47%
516000 0.9148 0.9148 1.47%
518850 5.8634 1.5094 1.27%
562510 0.7161 0.7161 1.47%
562560 1.3265 1.3265 1.47%
562600 0.8981 0.8981 1.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,246.7605.72
3现金3,246.7605.72
4其他资产403.5300.71
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128085鸿达转债00.09(万张)09.10(万元)0.03(%)  
2128084木森转债00.07(万张)07.00(万元)0.02(%)  
3128086国轩转债00.06(万张)05.50(万元)0.02(%)  
4110065淮矿转债00.05(万张)04.90(万元)0.02(%)  
5113554仙鹤转债00.03(万张)03.30(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.9%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.92%13.69%1.16%7.01%6.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.55%
11.68%
8.05%
15.76%
13.69%
3.51%
40.35%
42.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.89
0.92
夏普比率
69.85
56.05
38.29
特雷诺指数
0.02
0.03
0.02
詹森指数
0.05
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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