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华夏中证央企ETF联接C  006197
收藏成功
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理严筱娴
申购费率0.0%
基金规模2.86亿  (2022-06-30)
1.2605
1.2605
26.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.52% -0.03% 883/3684
最近一月 1.88% 0.02% 2207/3640
最近三月 4.63% -0.02% 543/3539
最近一年 -5.69% -0.15% 435/3052
(2024-03-28)
基金代码006197 基金经理严筱娴 最新份额4,593.17万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模2.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-11-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模44.23亿 托管费0.05%
投资策略

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证央企结构调整指数收益率及华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.2605 1.2605 1.16%
2024-3-27 1.246 1.246 -1.19%
2024-3-26 1.261 1.261 -0.06%
2024-3-25 1.2617 1.2617 -0.46%
2024-3-22 1.2675 1.2675 -0.98%
2024-3-21 1.28 1.28 -0.08%
2024-3-20 1.281 1.281 0.51%
2024-3-19 1.2745 1.2745 -0.90%
2024-3-18 1.2861 1.2861 1.29%
2024-3-15 1.2697 1.2697 0.21%
2024-3-14 1.267 1.267 -0.30%
2024-3-13 1.2708 1.2708 -0.18%
2024-3-12 1.2731 1.2731 -0.87%
2024-3-11 1.2843 1.2843 0.31%
2024-3-8 1.2803 1.2803 0.86%
2024-3-7 1.2694 1.2694 -0.75%
2024-3-6 1.279 1.279 -0.26%
2024-3-5 1.2823 1.2823 0.67%
2024-3-4 1.2738 1.2738 0.28%
2024-3-1 1.2703 1.2703 0.64%

严筱娴女士:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月27日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月30日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月15日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月11日起任职)、华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月25日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年3月8日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月28日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月14日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年11月8日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年2月28日起任职)、华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月7日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月9日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月30日起任职)。

任职期间收益
华夏中证央企ETF联接C  2021-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏中证央企ETF联接C指数型2021-10-21 至 今 2.4-15.00% -34.07% 
华夏中证100ETF发起式联接C指数型2023-02-02 至 今 1.2-21.02% -23.92% 
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-07-25 至 今 0.7-13.70% -18.55% 
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF指数型,ETF型2022-07-13 至 今 1.7-10.31% -26.19% 
华夏中证央企ETF联接A指数型2021-10-21 至 今 2.4-14.41% -34.07% 
华夏中证1000ETF发起式联接A指数型2021-12-31 至 今 2.2-31.31% -30.49% 
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A指数型2023-02-20 至 今 1.1-26.93% -22.43% 
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C指数型2023-06-28 至 今 0.8-6.46% -20.88% 
华夏中证装备产业ETF指数型,ETF型2021-05-06 至 今 2.9-39.14% -31.56% 
华夏创业板ETF联接A指数型2021-07-19 至 今 2.7-50.78% -33.77% 
华夏中证红利质量ETF发起式联接A指数型2022-08-15 至 今 1.6-9.75% -23.57% 
华夏中证红利质量ETF发起式联接C指数型2022-08-15 至 今 1.6-10.12% -23.57% 
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A指数型2023-06-28 至 今 0.8-6.34% -20.88% 
华夏中证基建ETF指数型,ETF型2022-05-31 至 今 1.8-11.29% -28.76% 
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF指数型,ETF型2021-09-01 至 今 2.6-19.54% -34.20% 
华夏中证内地低碳经济主题ETF指数型,ETF型2021-07-24 至 今 2.7-50.15% -31.83% 
华夏中证绿色电力ETF指数型,ETF型2023-02-13 至 今 1.1-3.87% -23.44% 
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C指数型2021-09-14 至 今 2.5-52.28% -33.73% 
华夏中证1000ETF发起式联接C指数型2021-12-31 至 今 2.2-31.72% -30.49% 
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A指数型2023-04-27 至 今 0.9-27.95% -20.14% 
华夏中证智选1000成长创新策略ETF指数型,ETF型2022-02-11 至 今 2.1-24.16% -24.86% 
华夏中证基建ETF发起式联接A指数型2023-03-08 至 今 1.1-19.82% -21.87% 
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-07-25 至 今 0.7-13.58% -18.55% 
华夏中证旅游主题ETF指数型,ETF型2021-11-13 至 今 2.4-33.60% -34.20% 
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C指数型2023-02-20 至 今 1.1-27.12% -22.43% 
华夏中证100ETF指数型,ETF型2022-09-02 至 今 1.6-15.07% -20.17% 
华夏中证港股通消费主题ETF指数型,ETF型2021-11-25 至 今 2.3-41.92% -33.29% 
华夏创业板ETF联接C指数型2021-07-19 至 今 2.7-51.16% -33.77% 
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A指数型2021-09-14 至 今 2.5-51.95% -33.73% 
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C指数型2023-04-27 至 今 0.9-28.09% -20.14% 
华夏创业板ETF指数型,ETF型2021-07-19 至 今 2.7-52.58% -33.77% 
华夏中证基建ETF发起式联接C指数型2023-03-08 至 今 1.1-19.99% -21.87% 
华夏中证100ETF发起式联接A指数型2023-02-02 至 今 1.2-20.80% -23.92% 
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A2021-12-01 至 今 2.3-50.68% -33.29% 
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C2021-12-01 至 今 2.3-50.99% -33.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
严筱娴2021-10-21 至 今2年5个月零8天-15.00-34.07
庞亚平2018-09-20 至 2020-12-082年2个月零18天17.3179.44
荣膺2018-09-20 至 2021-10-213年1个月零1天35.63103.48
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010015 0.9905 0.9905 0.05%
003300 0.8083 1.0168 0.88%
001011 1.3054 1.8554 0.05%
001013 1.2625 1.7925 0.05%
001015 1.574 1.574 1.05%
001045 1.1726 1.1726 0.05%
002001 1.136 4.735 0.88%
009923 1.0719 1.1207 0.05%
006776 1.0958 1.1608 0.05%
002604 1.087 1.087 0.88%
011744 0.9471 0.9471 0.88%
008087 0.918 0.918 1.05%
002166 2.198 2.198 0.88%
010978 0.5666 0.5666 0.88%
010980 0.8292 0.8292 0.05%
011282 0.6233 0.6233 0.88%
011361 0.7919 0.7919 0.88%
515760 1.0531 1.0531 1.05%
516000 0.7567 0.7567 1.05%
516500 0.5911 0.5911 1.05%
516630 0.8825 0.8825 1.05%
519029 2.085 2.89 0.88%
011913 0.8845 0.8845 0.88%
011930 0.7154 0.7154 0.88%
012099 1.0867 1.0867 0.05%
012170 0.902 0.902 0.88%
016905 0.9964 0.9964 0.05%
015066 0.8787 0.8787 0.88%
015230 0.636 0.636 0.88%
013923 0.7662 0.7662 1.05%
013458 1.0434 1.0704 0.05%
013627 0.7623 0.7623 0.88%
013389 0.7472 0.7472 0.88%
159510 0.9331 0.9331 1.05%
159573 0.9037 0.9037 1.05%
159732 0.6236 0.6236 1.05%
159790 0.5472 0.5472 1.05%
159791 0.8254 0.8254 1.05%
159850 0.5665 0.5665 1.28%
014187 0.7654 0.7654 1.05%
014411 0.8693 0.8693 0.88%
018732 0.9332 0.9332 1.05%
020753 1.0011 1.0011 1.05%
016076 0.6163 0.6163 0.88%
016253 0.7945 0.7945 0.88%
017525 0.8646 0.8646 1.05%
017604 0.777 0.777 1.05%
017722 0.7908 0.7908 0.88%
018916 0.9635 0.9635 0.88%
020336 1.1143 1.1143 1.05%
020357 1.0769 1.0769 1.05%
018002 0.8708 0.8708 0.88%
018335 0.8287 0.8287 1.05%
018370 0.9166 0.9166 1.05%
019915 1.008 1.008 0.88%
019976 0.9354 0.9354 1.05%
002459 1.2184 1.5154 0.05%
000011 13.094 20.25 0.88%
000048 1.5668 1.8585 0.05%
000051 1.2727 1.2727 1.05%
510050 2.4365 3.6681 1.05%
513180 0.4635 0.4635 1.28%
513190 0.9375 0.9375 1.05%
513230 0.6813 0.6813 1.05%
513660 1.9285 1.0012 1.05%
513810 1.0313 1.0313 1.28%
515020 1.2224 1.2224 1.05%
002838 0.9074 1.1906 0.88%
005450 1.1641 1.1641 0.88%
005735 1.0976 1.2633 1.05%
007473 1.1378 1.1378 1.05%
007591 1.0011 1.1136 0.05%
007186 1.0457 1.1342 0.05%
009010 0.7904 0.7904 0.88%
562520 0.8833 0.8833 1.05%
562550 1.0404 1.0404 1.05%
004048 0.8455 1.0961 0.88%
008299 1.1682 1.1682 1.05%
288001 1.808 4.584 0.88%
159966 0.4064 1.2503 1.05%
160323 1.4202 1.4805 0.88%
007349 1.1702 1.1702 0.88%
003301 1.0306 1.2841 0.05%
000975 1.1124 1.2782 1.05%
001031 1.3806 1.5406 0.05%
001051 0.8464 0.9022 1.05%
010680 0.6341 0.6341 1.05%
005140 1.2761 1.3933 0.88%
005214 1.2675 1.2675 0.05%
002031 4.319 4.919 0.88%
009837 1.0464 1.0464 0.88%
006669 1.1094 1.1564 0.05%
006777 1.0873 1.1203 0.05%
008088 0.6317 0.6317 1.05%
010969 0.6472 0.6472 0.88%
011262 1.0438 1.1108 0.05%
011283 0.6135 0.6135 0.88%
516100 0.7606 0.7606 1.05%
516320 0.6832 0.6832 1.05%
960004 2.426 6.887 0.88%
012422 0.7098 0.7098 0.88%
012428 0.8019 0.8019 0.88%
012429 0.7865 0.7865 0.88%
012720 0.8191 0.8191 0.88%
012098 0.4861 0.4861 0.88%
012121 0.9785 0.9785 0.88%
012884 0.8056 0.8056 1.05%
012982 0.6464 0.6464 0.88%
016904 0.9981 0.9981 0.05%
015059 1.6291 1.6291 0.88%
015073 1.768 1.768 0.88%
015209 1.0964 1.0964 0.05%
014079 0.7407 0.7407 1.03%
014125 0.8338 0.8338 1.05%
013101 1.0356 1.0356 0.88%
013110 0.9353 0.9353 0.88%
013188 2.312 2.312 1.05%
159617 1.0365 1.0365 1.05%
159869 0.9918 0.9918 1.05%
014432 0.5398 0.5398 1.05%
014483 0.7284 0.7284 0.88%
018730 1.0798 1.0798 0.88%
020754 1.0009 1.0009 1.05%
020837 0.9804 0.9804 1.05%
017568 1.0091 1.0091 0.88%
017598 0.8266 0.8266 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,155.9606.35
3现金2,155.9606.35
4其他资产64.7600.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128085鸿达转债00.09(万张)09.10(万元)0.03(%)  
2128084木森转债00.07(万张)07.00(万元)0.02(%)  
3128086国轩转债00.06(万张)05.50(万元)0.02(%)  
4110065淮矿转债00.05(万张)04.90(万元)0.02(%)  
5113554仙鹤转债00.03(万张)03.30(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.59%-5.69%1.55%2.82%4.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.88%
4.63%
3.98%
3.98%
-5.69%
4.73%
14.96%
26.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.89
0.95
夏普比率
-51.05
-18.28
16.32
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.01
詹森指数
-0.00
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。