公募基金 > 基金超市 > 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.33亿  (2022-06-30)
1.0317
1.0317
3.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% 0.01% 2194/3188
最近一月 -2.92% -0.02% 1768/3164
最近三月 -6.1% -0.04% 1850/3072
最近一年 0.52% 0.05% 1667/2695
(2023-05-04)
基金代码008199 基金经理 最新份额1,976.0万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-04-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.27亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-5-4 1.0317 1.0317 -0.83%
2023-4-28 1.0403 1.0403 0.62%
2023-4-27 1.0339 1.0339 0.78%
2023-4-26 1.0259 1.0259 0.48%
2023-4-25 1.021 1.021 -1.20%
2023-4-24 1.0334 1.0334 -0.67%
2023-4-21 1.0404 1.0404 -2.13%
2023-4-20 1.063 1.063 0.07%
2023-4-19 1.0623 1.0623 -1.10%
2023-4-18 1.0741 1.0741 0.26%
2023-4-17 1.0713 1.0713 1.22%
2023-4-14 1.0584 1.0584 0.33%
2023-4-13 1.0549 1.0549 -0.75%
2023-4-12 1.0629 1.0629 -0.69%
2023-4-11 1.0703 1.0703 -0.11%
2023-4-10 1.0715 1.0715 -0.18%
2023-4-7 1.0734 1.0734 0.74%
2023-4-6 1.0655 1.0655 0.26%
2023-4-4 1.0627 1.0627 -0.47%
2023-4-3 1.0677 1.0677 0.50%
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
516710 0.6607 0.6607 -0.21%
960004 2.979 7.469 -0.31%
012447 0.8761 0.8761 -0.31%
012710 0.7731 0.7731 -0.31%
008586 0.8252 0.8252 -0.21%
012100 1.0521 1.0521 0.06%
012768 1.6837 1.6837 -0.21%
012769 1.6755 1.6755 -0.21%
012887 1.42 1.42 0.06%
011612 0.8507 0.8507 -0.21%
011745 0.8693 0.8693 -0.14%
017365 0.962 0.962 -0.14%
015066 1.1144 1.1144 -0.31%
015067 1.4119 1.4119 -0.31%
015230 0.832 0.832 -0.31%
013566 1.558 1.558 -0.31%
013605 0.6919 0.6919 -0.21%
013125 0.8746 0.8746 -0.21%
013158 0.9988 0.9988 -0.14%
013188 2.861 2.861 -0.21%
159617 1.1149 1.1149 -0.21%
159627 1.0555 1.0555 -0.21%
159635 1.196 1.196 -0.21%
159711 0.9581 0.9581 -0.21%
159732 0.6315 0.6315 -0.21%
159869 1.6251 1.6251 -0.21%
159920 1.1149 1.1909 -1.22%
014481 1.0095 1.0095 0.06%
016355 0.9513 0.9513 -0.21%
016441 1.1028 1.1028 -0.21%
017572 0.8999 0.8999 -0.21%
017863 0.9742 0.9742 -0.21%
002411 1.031 1.44 -0.31%
004637 1.0462 1.1833 0.06%
004721 1.2662 1.2872 -0.31%
000041 0.807 0.807 -1.22%
000051 1.4174 1.4174 -0.21%
510050 2.697 3.93 -0.21%
515020 1.1764 1.1764 -0.21%
515050 0.9135 0.9135 -0.21%
515170 0.7295 0.7295 -0.21%
002878 0.1484 0.1896 -1.22%
006196 1.379 1.379 -0.21%
005407 1.032 1.2216 0.06%
005733 0.9078 0.9631 -0.21%
005735 1.2216 1.3873 -0.21%
002229 1.878 2.042 -0.21%
002264 1.739 1.739 -0.31%
005862 1.0301 1.1949 0.06%
005887 1.0918 1.1879 0.06%
007938 1.6218 1.6218 1.79%
007165 1.0123 1.1253 0.06%
004063 1.1225 1.2686 0.06%
501050 1.345 1.345 -0.21%
160324 1.5158 1.5158 -0.31%
007350 1.5861 1.5861 -0.31%
007475 1.8095 1.8095 -0.21%
007592 1.3146 1.3146 -0.31%
009923 1.0416 1.0781 0.06%
006621 1.5131 1.5131 -0.14%
010020 0.7842 0.7842 -0.31%
010107 0.9047 0.9047 -0.31%
010191 1.0378 1.0862 0.06%
001052 0.7237 0.7237 -0.21%
001063 1.258 1.453 -1.22%
001065 0.1894 0.2196 -1.22%
010692 0.6883 0.6883 -0.31%
008086 0.9237 0.9237 -0.21%
008089 0.8198 0.8198 -0.21%
014569 0.9544 0.9544 -0.14%
011263 1.0583 1.0583 0.06%
516850 1.0706 1.0706 -0.21%
518850 4.4221 1.1384 1.79%
960002 1.314 4.913 -0.31%
012422 0.8444 0.8444 -0.31%
008701 1.068 1.068 1.79%
011914 0.9344 0.9344 -0.31%
011937 0.7196 0.7196 -0.31%
012098 0.5925 0.5925 -0.31%
012209 0.5768 0.5768 -1.22%
013013 0.6466 0.6466 -0.21%
011613 0.8461 0.8461 -0.21%
011624 0.9927 0.9927 0.06%
017151 1.2173 1.325 -0.31%
017362 1.318 1.318 -0.14%
016075 0.8916 0.8916 -0.31%
016077 0.8306 0.8306 -0.21%
016078 0.8289 0.8289 -0.21%
015058 1.295 1.295 -0.31%
015229 0.8369 0.8369 -0.31%
013963 0.6661 0.6661 -0.31%
014079 0.9332 0.9332 -0.14%
015644 1.0194 1.0194 -0.31%
013780 1.0275 1.0506 0.06%
013109 1.0372 1.0372 -0.31%
013403 0.6651 0.6651 -1.22%
159655 1.0174 1.0174 -1.22%
159758 0.9557 0.9557 -0.21%
159791 0.9211 0.9211 -0.21%
159850 0.626 0.626 -1.22%
159902 3.72 3.84 -0.21%
014410 0.991 0.991 -0.31%
014483 0.8017 0.8017 -0.31%
014531 0.8112 0.8112 -0.21%
016219 0.9896 0.9896 -0.14%
016220 0.9886 0.9886 -0.14%
016222 0.9949 0.9949 -0.14%
016238 0.9651 0.9651 -0.31%
017525 0.9159 0.9159 -0.21%
002460 1.321 1.537 0.06%
000016 1.257 1.417 0.06%
000021 2.496 3.666 -0.31%
002838 0.9996 1.2828 -0.31%
002839 0.9987 0.9987 -0.31%
006249 1.6266 1.6266 -0.21%
006445 1.3422 1.3422 -1.22%
005364 1.0626 1.1479 0.06%
005734 1.0408 1.0408 -0.21%
002251 1.57 1.57 -0.31%
005957 1.1598 1.1598 -0.14%
007994 1.7832 1.7832 -0.21%
008917 1.1019 1.1019 -0.21%
009010 0.9617 0.9617 -0.31%
009082 1.0526 1.0617 0.06%
004051 1.1017 1.1017 -0.31%
004061 1.0073 1.1725 0.06%
288102 1.0731 2.0319 0.06%
159957 1.4593 1.4593 -0.21%
159966 0.4952 1.5235 -0.21%
007473 1.379 1.379 -0.21%
002031 4.829 5.429 -0.31%
010979 0.835 0.835 0.06%
010980 0.8279 0.8279 0.06%
001927 2.465 2.465 -0.31%
010180 0.6892 0.6892 -0.31%
010305 0.6849 0.6849 -0.31%
000946 1.885 1.885 -0.31%
001011 1.264 1.814 0.06%
010693 0.6785 0.6785 -0.31%
011262 1.0589 1.0589 0.06%
011283 0.6684 0.6684 -0.31%
516190 1.3168 1.3168 -0.21%
012428 0.9351 0.9351 -0.31%
012628 16.079 16.362 -0.31%
012719 0.9193 0.9193 -0.31%
011913 0.9404 0.9404 -0.31%
011931 0.8172 0.8172 -0.31%
012924 0.1856 0.1856 -1.22%
012981 0.8193 0.8193 -0.31%
013071 1.0252 1.0362 0.06%
011625 0.9861 0.9861 0.06%
016904 1.004 1.004 0.06%
016971 1.0013 1.0013 -1.22%
017247 1.2592 1.3089 -0.14%
017359 1.0478 1.0478 -0.14%
016079 0.9754 0.9754 -0.14%
015227 1.0568 1.0568 -0.31%
013969 1.008 1.008 -0.31%
014126 0.9254 0.9254 -0.21%
159731 0.7394 0.7394 -0.21%
159783 0.5949 0.5949 -0.21%
014432 0.7661 0.7661 -0.21%
014480 1.0106 1.0106 0.06%
014518 1.0341 1.0341 0.06%
016440 1.105 1.105 -0.21%
016708 1.0417 1.0417 -0.21%
017611 1.0033 1.0033 -0.21%
015682 0.9602 0.9602 -0.14%
015702 1.0041 1.0041 0.06%
015711 0.9929 0.9929 -0.31%
002409 0.862 1.058 -0.31%
004672 1.0465 1.1886 0.06%
000047 1.616 1.918 0.06%
000048 1.58 1.872 0.06%
000071 1.1356 1.1356 -1.22%
510630 1.1404 4.5616 -0.21%
009697 0.9096 0.9096 -0.31%
009698 0.8965 0.8965 -0.31%
007939 1.294 1.294 -0.31%
007993 1.0543 1.0543 -0.21%
006910 1.4857 1.4857 -0.21%
008858 1.1324 1.1324 0.06%
008947 0.7763 0.7763 0.06%
004979 1.0302 1.1347 0.06%
562520 1.0705 1.0705 -0.21%
588000 1.1081 0.7696 -0.21%
004050 1.105 1.4992 -0.31%
008266 1.0742 1.0742 0.06%
008308 1.1472 1.1472 -0.31%
007474 1.8374 1.8374 -0.21%
007505 1.3265 1.3265 -0.21%
007576 1.0357 1.1551 0.06%
007652 1.1581 1.1581 -0.14%
007666 1.2248 1.2248 0.06%
005213 1.2373 1.2373 0.06%
005214 1.2352 1.2352 0.06%
001924 1.538 1.538 -0.31%
006776 1.1194 1.1344 0.06%
010306 0.6729 0.6729 -0.31%
010333 0.6236 0.6236 -0.31%
001023 1.249 1.459 0.06%
001045 1.422 1.422 0.06%
010681 0.6892 0.6892 -0.21%
008087 0.9144 0.9144 -0.21%
008212 1.121 1.307 -0.31%
011278 0.5923 0.5923 -0.31%
011361 0.8214 0.8214 -0.31%
516000 1.0464 1.0464 -0.21%
516260 0.7444 0.7444 -0.21%
516500 0.7521 0.7521 -0.21%
012448 0.8667 0.8667 -0.31%
012720 0.9079 0.9079 -0.31%
011911 0.6338 0.6338 -0.31%
012099 1.0562 1.0562 0.06%
012777 0.9958 0.9958 -0.14%
012884 0.9069 0.9069 -0.21%
016925 1.0098 1.0148 0.06%
016926 1.0122 1.0137 0.06%
017357 0.9873 0.9873 -0.14%
016076 0.8892 0.8892 -0.31%
015059 1.9703 1.9703 -0.31%
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013545 1.0199 1.0199 0.06%
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013311 0.6839 0.6839 -0.21%
013360 1.3292 1.3885 -0.31%
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005128 1.4188 1.4188 -0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币175.9505.72
3现金175.9505.72
4其他资产00.3700.01
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.9%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.79%0.52%0.91%0.0%1.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.92%
-6.1%
-0.27%
-0.27%
0.52%
2.76%
0.0%
3.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.09
1.07
夏普比率
8.59
-56.49
7.97
特雷诺指数
0.00
-0.03
0.00
詹森指数
-0.08
-0.09
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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