基金代码006257 | 基金经理齐兴方 | 最新份额110,906.86万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模24.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-01-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.07亿 | 托管费0.2% |
本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.2203 | 1.8406 | 2.59% |
2024-4-23 | 1.1895 | 1.8098 | 0.73% |
2024-4-22 | 1.1809 | 1.8012 | 1.28% |
2024-4-19 | 1.166 | 1.7863 | -2.21% |
2024-4-18 | 1.1924 | 1.8127 | -0.06% |
2024-4-17 | 1.1931 | 1.8134 | 5.61% |
2024-4-16 | 1.1297 | 1.75 | -4.81% |
2024-4-15 | 1.1868 | 1.8071 | -2.74% |
2024-4-12 | 1.2202 | 1.8405 | 0.68% |
2024-4-11 | 1.2119 | 1.8322 | -0.99% |
2024-4-10 | 1.224 | 1.8443 | -2.88% |
2024-4-9 | 1.2603 | 1.8806 | 1.33% |
2024-4-8 | 1.2438 | 1.8641 | -3.50% |
2024-4-3 | 1.2889 | 1.9092 | -1.54% |
2024-4-2 | 1.309 | 1.9293 | -1.28% |
2024-4-1 | 1.326 | 1.9463 | 1.20% |
2024-3-29 | 1.3103 | 1.9306 | 1.79% |
2024-3-28 | 1.2873 | 1.9076 | 2.43% |
2024-3-27 | 1.2568 | 1.8771 | -4.48% |
2024-3-26 | 1.3158 | 1.9361 | -0.88% |
齐兴方先生:中国国籍,北京大学工商管理专业硕士,曾任联想集团研发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入信达澳银基金管理有限公司,具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。曾任信澳精华配置混合基金基金经理(2021年4月6日起至2022年7月19日)。现任信澳领先增长基金基金经理(2021年12月17日起至今)、信澳先进智造股票基金基金经理(2022年11月14日起至今)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐兴方 | 2022-11-14 至 今 | 1年5个月零11天 | -40.22 | -20.42 |
冯明远 | 2018-11-15 至 2023-02-03 | 4年-10个月零19天 | 171.42 | 83.37 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006257 | 1.1895 | 1.8098 | -0.40% | |
007768 | 1.0258 | 1.122 | 0.02% | |
009511 | 0.7034 | 0.8959 | -0.25% | |
011598 | 0.7642 | 0.7642 | -0.25% | |
011186 | 0.5028 | 0.5028 | -0.25% | |
014953 | 0.4962 | 0.4962 | -0.25% | |
013858 | 1.0176 | 1.0531 | 0.02% | |
013556 | 0.6839 | 0.6839 | -0.25% | |
013725 | 0.9719 | 0.9719 | 0.02% | |
013385 | 0.6972 | 0.6972 | -0.25% | |
020159 | 0.9984 | 0.9984 | -0.25% | |
021010 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% | |
015954 | 0.993 | 0.993 | 0.02% | |
020303 | 1.0008 | 1.0008 | -0.25% | |
001105 | 0.641 | 0.641 | -0.40% | |
012079 | 0.9745 | 0.9745 | -0.25% | |
016370 | 0.4986 | 0.4986 | -0.25% | |
015208 | 1.999 | 1.999 | -0.25% | |
015440 | 0.5948 | 0.5948 | -0.25% | |
013555 | 0.803 | 0.803 | -0.25% | |
021130 | 1.043 | 1.043 | 0.02% | |
016206 | 1.037 | 1.0535 | 0.02% | |
016207 | 1.0346 | 1.0492 | 0.02% | |
015953 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | |
017836 | 1.0063 | 1.0063 | -0.25% | |
018203 | 0.9719 | 0.9719 | -0.25% | |
019469 | 0.9779 | 0.9779 | -0.25% | |
610002 | 0.949 | 3.265 | -0.25% | |
610006 | 1.306 | 1.776 | -0.25% | |
010963 | 1.244 | 1.244 | -0.25% | |
011223 | 0.7631 | 0.7631 | -0.25% | |
014954 | 0.6944 | 0.8861 | -0.25% | |
013394 | 0.6964 | 0.6964 | -0.25% | |
019721 | 1.056 | 1.056 | -0.25% | |
019883 | 1.0978 | 1.0978 | 0.02% | |
021356 | 1.082 | 1.082 | -0.25% | |
017648 | 0.7372 | 0.7372 | -0.25% | |
017978 | 0.802 | 0.802 | -0.25% | |
018427 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% | |
166108 | 0.888 | 0.888 | -0.25% | |
610004 | 1.174 | 2.19 | -0.25% | |
012223 | 0.4069 | 0.4069 | -0.25% | |
012224 | 0.3985 | 0.3985 | -0.25% | |
012006 | 0.8788 | 0.8788 | -0.25% | |
016372 | 0.8203 | 0.8203 | -0.25% | |
015441 | 0.5881 | 0.5881 | -0.25% | |
013495 | 0.4916 | 0.4916 | -0.25% | |
013496 | 0.4833 | 0.4833 | -0.25% | |
013557 | 0.6781 | 0.6781 | -0.25% | |
013393 | 0.7105 | 0.7105 | -0.25% | |
019720 | 1.0583 | 1.0583 | -0.25% | |
019905 | 1.0192 | 1.0713 | 0.02% | |
020306 | 0.9612 | 0.9612 | -0.25% | |
017977 | 0.8073 | 0.8073 | -0.25% | |
019466 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | |
166107 | 0.9218 | 0.9218 | -0.25% | |
003291 | 2.026 | 2.026 | -0.25% | |
001410 | 2.765 | 2.827 | -0.40% | |
012005 | 0.8879 | 0.8879 | -0.25% | |
015456 | 0.8439 | 0.8439 | -0.25% | |
019693 | 1.0171 | 1.0171 | -0.25% | |
019884 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
019948 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | |
020158 | 0.9999 | 0.9999 | -0.25% | |
020597 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | |
021014 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | |
018986 | 0.8788 | 0.8788 | -0.25% | |
020304 | 0.9993 | 0.9993 | -0.25% | |
017835 | 1.01 | 1.01 | -0.25% | |
019467 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
019502 | 1.0156 | 1.0216 | 0.02% | |
003456 | 1.082 | 1.369 | -0.25% | |
166105 | 1.043 | 1.37 | 0.02% | |
610005 | 0.803 | 1.335 | -0.25% | |
610108 | 0.933 | 1.415 | 0.02% | |
009988 | 0.635 | 0.635 | -0.40% | |
012772 | 0.928 | 0.928 | -0.25% | |
011188 | 0.7831 | 0.7831 | -0.25% | |
016371 | 0.4936 | 0.4936 | -0.25% | |
015608 | 0.634 | 0.634 | -0.40% | |
013721 | 0.6349 | 0.6349 | -0.25% | |
013722 | 0.6231 | 0.6231 | -0.25% | |
013724 | 0.9808 | 0.9808 | 0.02% | |
019692 | 1.0185 | 1.0185 | -0.25% | |
018784 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | |
019030 | 0.9189 | 0.9189 | -0.25% | |
020305 | 0.9621 | 0.9621 | -0.25% | |
018287 | 0.8407 | 0.8407 | -0.25% | |
019468 | 0.9803 | 0.9803 | -0.25% | |
166110 | 0.6153 | 0.9069 | -0.25% | |
007484 | 0.9788 | 1.6187 | -0.25% | |
004838 | 1.0998 | 1.2189 | 0.02% | |
610001 | 0.854 | 1.4061 | -0.25% | |
610007 | 1.401 | 1.891 | -0.25% | |
010363 | 0.8424 | 0.8424 | -0.25% | |
012389 | 0.5766 | 0.5766 | -0.25% | |
012608 | 0.5095 | 0.5095 | -0.25% | |
016373 | 0.8124 | 0.8124 | -0.25% | |
013554 | 0.8125 | 0.8125 | -0.25% | |
013386 | 0.684 | 0.684 | -0.25% | |
019906 | 1.0205 | 1.0727 | 0.02% | |
019947 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
018785 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | |
020624 | 0.9734 | 0.9734 | -0.25% | |
018985 | 0.8815 | 0.8815 | -0.25% | |
019031 | 0.9152 | 0.9152 | -0.25% | |
018288 | 0.8361 | 0.8361 | -0.25% | |
003655 | 1.118 | 1.549 | -0.25% | |
166109 | 0.6363 | 0.9357 | -0.25% | |
610008 | 0.938 | 1.46 | 0.02% | |
013857 | 1.0194 | 1.0715 | 0.02% | |
015455 | 1.2292 | 1.2292 | -0.25% | |
014254 | 0.5645 | 0.5645 | -0.25% | |
014255 | 0.5594 | 0.5594 | -0.25% | |
021009 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | |
017649 | 0.7316 | 0.7316 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 135,875.02 | 93.51 |
2 | 债券及货币 | 10,369.48 | 07.14 |
3 | 现金 | 10,304.79 | 07.09 |
4 | 其他资产 | 652.00 | 00.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688608 | 恒玄科技 | 128.05 | 13,519.15 | 9.30% | 8.71 |
688332 | 中科蓝讯 | 181.97 | 12,091.89 | 8.32% | 17.19 |
688286 | 敏芯股份 | 173.06 | 7,073.37 | 4.87% | 33.30 |
688213 | 思特威 | 133.57 | 6,662.27 | 4.58% | 9.97 |
300101 | 振芯科技 | 281.98 | 4,867.01 | 3.35% | -103.96 |
688458 | 美芯晟 | 87.68 | 4,555.84 | 3.14% | 32.82 |
688601 | 力芯微 | 94.90 | 4,322.81 | 2.97% | -0.48 |
688239 | 航宇科技 | 105.30 | 3,669.58 | 2.53% | -12.30 |
603893 | 瑞芯微 | 65.05 | 3,273.54 | 2.25% | 0.26 |
688595 | 芯海科技 | 94.31 | 3,018.91 | 2.08% | 36.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118035 | 国力转债 | 00.61(万张) | 64.69(万元) | 0.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
200≤X<500 | 0.6% |
50≤X<200 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.6203 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-64.91% | -33.19% | -10.99% | 8.04% | 8.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.95% | -8.97% | -27.9% | -27.9% | -33.19% | -29.5% | 47.24% | 55.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 1.34 | 1.16 |
夏普比率 | -137.93 | -50.58 | 42.03 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.30 | -0.12 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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