公募基金 > 基金超市 > 信澳精华配置混合C
| 基金代码012772 | 基金经理张剑滔 | 最新份额3,872.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模9.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
1. 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50％；
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4. 基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50％；
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7.基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配；
8.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金，长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 0.917 | 0.917 | 0.11% |
| 2024-11-20 | 0.916 | 0.916 | 0.33% |
| 2024-11-19 | 0.913 | 0.913 | 0.44% |
| 2024-11-18 | 0.909 | 0.909 | -1.84% |
| 2024-11-15 | 0.926 | 0.926 | -1.07% |
| 2024-11-14 | 0.936 | 0.936 | -1.16% |
| 2024-11-13 | 0.947 | 0.947 | -0.21% |
| 2024-11-12 | 0.949 | 0.949 | -0.42% |
| 2024-11-11 | 0.953 | 0.953 | 0.32% |
| 2024-11-8 | 0.95 | 0.95 | -1.25% |
| 2024-11-7 | 0.962 | 0.962 | 5.25% |
| 2024-11-6 | 0.914 | 0.914 | -0.11% |
| 2024-11-5 | 0.915 | 0.915 | 1.78% |
| 2024-11-4 | 0.899 | 0.899 | 1.35% |
| 2024-11-1 | 0.887 | 0.887 | 0.23% |
| 2024-10-31 | 0.885 | 0.885 | -0.11% |
| 2024-10-30 | 0.886 | 0.886 | -1.12% |
| 2024-10-29 | 0.896 | 0.896 | -2.29% |
| 2024-10-28 | 0.917 | 0.917 | 1.33% |
| 2024-10-25 | 0.905 | 0.905 | 1.46% |
张剑滔先生：中国籍，武汉大学金融学硕士。2017年加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，从事投资研究工作。现任信澳精华配置混合基金基金经理（2022年4月14日至今）。
任职期间收益
信澳精华配置混合C 2022-04-14至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张剑滔 | 2022-04-14 至 今 | 2年7个月零8天 | -21.85 | -19.79 |
| 齐兴方 | 2021-06-28 至 2022-07-19 | 1年0个月零21天 | -0.82 | -7.22 |
| 冯明远 | 2021-06-28 至 2022-07-19 | 1年0个月零21天 | -0.82 | -7.22 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003291 | 2.012 | 2.012 | -0.04% | |
| 009511 | 0.9386 | 1.1311 | -0.04% | |
| 012005 | 0.9239 | 0.9239 | -0.04% | |
| 012224 | 0.4559 | 0.4559 | -0.04% | |
| 012608 | 0.6624 | 0.6624 | -0.04% | |
| 015456 | 1.2713 | 1.2713 | -0.04% | |
| 018785 | 1.0842 | 1.0842 | 0.04% | |
| 019948 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
| 021009 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
| 016206 | 1.032 | 1.0642 | 0.04% | |
| 013394 | 0.7379 | 0.7379 | -0.04% | |
| 013725 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | |
| 015455 | 1.1785 | 1.1785 | -0.04% | |
| 017648 | 0.9894 | 0.9894 | -0.04% | |
| 017649 | 0.9785 | 0.9785 | -0.04% | |
| 017836 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% | |
| 018203 | 1.2979 | 1.2979 | -0.04% | |
| 018784 | 1.0899 | 1.0899 | 0.04% | |
| 019469 | 1.0997 | 1.0997 | -0.04% | |
| 019883 | 1.0412 | 1.1073 | 0.04% | |
| 020158 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% | |
| 021130 | 1.082 | 1.082 | 0.04% | |
| 021197 | 0.9964 | 0.9964 | 0.04% | |
| 021356 | 1.1277 | 1.1277 | -0.04% | |
| 166107 | 1.0837 | 1.0837 | -0.04% | |
| 012079 | 1.3611 | 1.3611 | -0.04% | |
| 012772 | 0.917 | 0.917 | -0.04% | |
| 013554 | 0.8681 | 0.8681 | -0.04% | |
| 013858 | 1.0319 | 1.0674 | 0.04% | |
| 016373 | 0.7769 | 0.7769 | -0.04% | |
| 018427 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 019030 | 1.0934 | 1.0934 | -0.04% | |
| 020306 | 1.2172 | 1.2172 | -0.04% | |
| 021333 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% | |
| 166109 | 0.7157 | 1.0151 | -0.04% | |
| 610006 | 1.507 | 1.977 | -0.04% | |
| 610008 | 1.011 | 1.533 | 0.04% | |
| 003456 | 1.1317 | 1.4191 | -0.04% | |
| 010963 | 1.1968 | 1.1968 | -0.04% | |
| 011186 | 0.4651 | 0.4651 | -0.04% | |
| 011223 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | |
| 012223 | 0.4677 | 0.4677 | -0.04% | |
| 012389 | 0.5087 | 0.5087 | -0.04% | |
| 013495 | 0.4749 | 0.4749 | -0.04% | |
| 013722 | 0.8919 | 0.8919 | -0.04% | |
| 015441 | 0.824 | 0.824 | -0.04% | |
| 016372 | 0.7872 | 0.7872 | -0.04% | |
| 017977 | 0.7984 | 0.7984 | -0.04% | |
| 019466 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | |
| 019692 | 1.0427 | 1.0427 | -0.04% | |
| 019721 | 1.1205 | 1.1205 | -0.04% | |
| 019947 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | |
| 020159 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
| 020305 | 1.2227 | 1.2227 | -0.04% | |
| 020597 | 1.0375 | 1.0533 | 0.04% | |
| 020658 | 0.9961 | 0.9961 | -0.04% | |
| 021014 | 1.0183 | 1.0324 | 0.04% | |
| 021703 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | |
| 001105 | 0.858 | 0.858 | 0.02% | |
| 006257 | 1.7502 | 2.3705 | 0.02% | |
| 007484 | 1.3152 | 1.9551 | -0.04% | |
| 013721 | 0.913 | 0.913 | -0.04% | |
| 013857 | 1.0356 | 1.0877 | 0.04% | |
| 015208 | 1.976 | 1.976 | -0.04% | |
| 015440 | 0.8362 | 0.8362 | -0.04% | |
| 016370 | 0.6648 | 0.6648 | -0.04% | |
| 017978 | 0.7903 | 0.7903 | -0.04% | |
| 018287 | 1.231 | 1.231 | -0.04% | |
| 019467 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
| 019468 | 1.1064 | 1.1064 | -0.04% | |
| 019884 | 1.0395 | 1.1056 | 0.04% | |
| 020303 | 1.2812 | 1.2812 | -0.04% | |
| 020951 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
| 021010 | 1.032 | 1.032 | 0.04% | |
| 021110 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | |
| 166108 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
| 610007 | 1.313 | 1.803 | -0.04% | |
| 001410 | 3.684 | 3.746 | 0.02% | |
| 004838 | 1.0431 | 1.2285 | 0.04% | |
| 012006 | 0.9124 | 0.9124 | -0.04% | |
| 013555 | 0.8549 | 0.8549 | -0.04% | |
| 013724 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | |
| 014254 | 0.7426 | 0.7426 | -0.04% | |
| 014953 | 0.4574 | 0.4574 | -0.04% | |
| 015608 | 0.845 | 0.845 | 0.02% | |
| 015953 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
| 015954 | 0.9927 | 0.9927 | 0.04% | |
| 018288 | 1.22 | 1.22 | -0.04% | |
| 018985 | 1.1772 | 1.1772 | -0.04% | |
| 018986 | 1.1691 | 1.1691 | -0.04% | |
| 019031 | 1.0852 | 1.0852 | -0.04% | |
| 019720 | 1.1269 | 1.1269 | -0.04% | |
| 021704 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% | |
| 610108 | 1.004 | 1.486 | 0.04% | |
| 016207 | 1.0277 | 1.058 | 0.04% | |
| 010363 | 0.98 | 0.98 | -0.04% | |
| 011188 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% | |
| 013385 | 0.7462 | 0.7462 | -0.04% | |
| 013386 | 0.7287 | 0.7287 | -0.04% | |
| 013496 | 0.4648 | 0.4648 | -0.04% | |
| 013557 | 0.9492 | 0.9492 | -0.04% | |
| 014954 | 0.9234 | 1.1151 | -0.04% | |
| 019905 | 1.0353 | 1.0874 | 0.04% | |
| 019906 | 1.0359 | 1.0881 | 0.04% | |
| 020624 | 1.3366 | 1.3366 | -0.04% | |
| 020657 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 021334 | 1.1212 | 1.1212 | -0.04% | |
| 166105 | 1.065 | 1.392 | 0.04% | |
| 166110 | 0.6888 | 0.9804 | -0.04% | |
| 610001 | 1.2909 | 1.843 | -0.04% | |
| 610002 | 0.942 | 3.258 | -0.04% | |
| 003655 | 1.139 | 1.57 | -0.04% | |
| 007768 | 1.0357 | 1.1364 | 0.04% | |
| 009988 | 0.5615 | 0.5615 | 0.02% | |
| 011598 | 0.7865 | 0.7865 | -0.04% | |
| 013393 | 0.7563 | 0.7563 | -0.04% | |
| 013556 | 0.9606 | 0.9606 | -0.04% | |
| 014255 | 0.7343 | 0.7343 | -0.04% | |
| 016371 | 0.6557 | 0.6557 | -0.04% | |
| 017835 | 1.066 | 1.066 | -0.04% | |
| 019502 | 1.0154 | 1.0355 | 0.04% | |
| 019693 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
| 020304 | 1.2751 | 1.2751 | -0.04% | |
| 020950 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | |
| 021111 | 1.0584 | 1.0584 | 0.04% | |
| 021196 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
| 610004 | 1.376 | 2.392 | -0.04% | |
| 610005 | 0.711 | 1.243 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,187.15 | 78.89 |
| 2 | 债券及货币 | 5,095.60 | 19.91 |
| 3 | 现金 | 5,095.60 | 19.91 |
| 4 | 其他资产 | 380.03 | 01.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000858 | 五粮液 | 15.45 | 2,510.16 | 9.81% | -0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.36 | 2,370.81 | 9.26% | 0.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15.26 | 2,283.70 | 8.92% | 1.61 |
| 002557 | 洽洽食品 | 51.42 | 1,724.01 | 6.74% | 4.98 |
| 600872 | 中炬高新 | 72.79 | 1,698.12 | 6.64% | 7.42 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 17.57 | 1,376.79 | 5.38% | -0.63 |
| 002304 | 洋河股份 | 10.19 | 1,010.89 | 3.95% | 0.00 |
| 603369 | 今世缘 | 13.65 | 703.30 | 2.75% | 3.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 02.89 | 632.66 | 2.47% | -0.11 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 08.60 | 627.11 | 2.45% | 2.23 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.33% | -10.36% | -13.77% | 0.0% | -7.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44% | 19.09% | 10.08% | -3.88% | -10.36% | -35.92% | 0.0% | -24.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.32 | 1.24 |
| 夏普比率 | -20.86 | -10.64 | -26.13 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.19 | -0.11 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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