基金代码015456 | 基金经理齐兴方 | 最新份额1,271.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模9.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金依据严谨的投资管理程序,挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含新股发行、增发与配售等)、国债、可转换债券、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、中央银行票据、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券等等。
1.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2.基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.8468 | 0.8468 | 5.60% |
2024-4-16 | 0.8019 | 0.8019 | -4.80% |
2024-4-15 | 0.8423 | 0.8423 | -2.73% |
2024-4-12 | 0.8659 | 0.8659 | 0.69% |
2024-4-11 | 0.86 | 0.86 | -0.98% |
2024-4-10 | 0.8685 | 0.8685 | -2.90% |
2024-4-9 | 0.8944 | 0.8944 | 1.33% |
2024-4-8 | 0.8827 | 0.8827 | -3.50% |
2024-4-3 | 0.9147 | 0.9147 | -1.53% |
2024-4-2 | 0.9289 | 0.9289 | -1.29% |
2024-4-1 | 0.941 | 0.941 | 1.23% |
2024-3-29 | 0.9296 | 0.9296 | 1.77% |
2024-3-28 | 0.9134 | 0.9134 | 2.40% |
2024-3-27 | 0.892 | 0.892 | -4.45% |
2024-3-26 | 0.9335 | 0.9335 | -0.91% |
2024-3-25 | 0.9421 | 0.9421 | -3.92% |
2024-3-22 | 0.9805 | 0.9805 | -1.56% |
2024-3-21 | 0.996 | 0.996 | -0.14% |
2024-3-20 | 0.9974 | 0.9974 | 0.52% |
2024-3-19 | 0.9922 | 0.9922 | -0.48% |
齐兴方先生:中国国籍,北京大学工商管理专业硕士,曾任联想集团研发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入信达澳银基金管理有限公司,具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。曾任信澳精华配置混合基金基金经理(2021年4月6日起至2022年7月19日)。现任信澳领先增长基金基金经理(2021年12月17日起至今)、信澳先进智造股票基金基金经理(2022年11月14日起至今)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐兴方 | 2022-03-24 至 今 | 2年0个月零25天 | -42.16 | -22.48 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013555 | 0.8067 | 0.8067 | 1.71% | |
013556 | 0.7035 | 0.7035 | 1.71% | |
013393 | 0.7155 | 0.7155 | 1.71% | |
014254 | 0.5719 | 0.5719 | 1.71% | |
016370 | 0.5301 | 0.5301 | 1.71% | |
016372 | 0.8445 | 0.8445 | 1.71% | |
018287 | 0.8584 | 0.8584 | 1.71% | |
019721 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
019905 | 1.0172 | 1.0693 | 0.15% | |
018784 | 1.0484 | 1.0484 | 0.15% | |
020624 | 0.9734 | 0.9734 | 1.71% | |
021014 | 1.0173 | 1.0173 | 0.15% | |
017649 | 0.7377 | 0.7377 | 1.71% | |
019030 | 0.9212 | 0.9212 | 1.71% | |
020304 | 0.9996 | 0.9996 | 1.71% | |
007484 | 0.9774 | 1.6173 | 1.71% | |
010363 | 0.8608 | 0.8608 | 1.71% | |
012772 | 0.913 | 0.913 | 1.71% | |
013858 | 1.0156 | 1.0511 | 0.15% | |
015456 | 0.8468 | 0.8468 | 1.71% | |
013721 | 0.6484 | 0.6484 | 1.71% | |
013722 | 0.6364 | 0.6364 | 1.71% | |
019692 | 1.0162 | 1.0162 | 1.71% | |
019720 | 1.0704 | 1.0704 | 1.71% | |
019884 | 1.096 | 1.096 | 0.15% | |
020159 | 1.0091 | 1.0091 | 1.71% | |
016207 | 1.0305 | 1.0451 | 0.15% | |
166107 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
004838 | 1.0984 | 1.2175 | 0.15% | |
610008 | 0.942 | 1.464 | 0.15% | |
011223 | 0.7592 | 0.7592 | 1.71% | |
015441 | 0.6067 | 0.6067 | 1.71% | |
013724 | 0.9805 | 0.9805 | 0.15% | |
013394 | 0.7014 | 0.7014 | 1.71% | |
019466 | 1.001 | 1.001 | 0.15% | |
019693 | 1.0149 | 1.0149 | 1.71% | |
016206 | 1.0329 | 1.0494 | 0.15% | |
018203 | 0.9706 | 0.9706 | 1.71% | |
009511 | 0.7154 | 0.9079 | 1.71% | |
011598 | 0.7511 | 0.7511 | 1.71% | |
014953 | 0.4914 | 0.4914 | 1.71% | |
013495 | 0.497 | 0.497 | 1.71% | |
016373 | 0.8363 | 0.8363 | 1.71% | |
019906 | 1.0185 | 1.0707 | 0.15% | |
021130 | 1.053 | 1.053 | 0.15% | |
018985 | 0.8964 | 0.8964 | 1.71% | |
018986 | 0.8937 | 0.8937 | 1.71% | |
019031 | 0.9176 | 0.9176 | 1.71% | |
017835 | 1.0525 | 1.0525 | 1.71% | |
017977 | 0.7941 | 0.7941 | 1.71% | |
017978 | 0.7889 | 0.7889 | 1.71% | |
001105 | 0.655 | 0.655 | 2.21% | |
610001 | 0.8568 | 1.4089 | 1.71% | |
610002 | 0.933 | 3.249 | 1.71% | |
012079 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% | |
015208 | 1.976 | 1.976 | 1.71% | |
011188 | 0.779 | 0.779 | 1.71% | |
013857 | 1.0174 | 1.0695 | 0.15% | |
013557 | 0.6976 | 0.6976 | 1.71% | |
013725 | 0.9716 | 0.9716 | 0.15% | |
013386 | 0.6864 | 0.6864 | 1.71% | |
019947 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% | |
018785 | 1.0456 | 1.0456 | 0.15% | |
020305 | 0.9593 | 0.9593 | 1.71% | |
020306 | 0.9585 | 0.9585 | 1.71% | |
007768 | 1.0231 | 1.1193 | 0.15% | |
166105 | 1.052 | 1.379 | 0.15% | |
166109 | 0.654 | 0.9534 | 1.71% | |
610004 | 1.181 | 2.197 | 1.71% | |
001410 | 2.809 | 2.871 | 2.21% | |
009988 | 0.6477 | 0.6477 | 2.21% | |
014954 | 0.7064 | 0.8981 | 1.71% | |
011186 | 0.4979 | 0.4979 | 1.71% | |
012006 | 0.8808 | 0.8808 | 1.71% | |
013496 | 0.4887 | 0.4887 | 1.71% | |
018427 | 1.0288 | 1.0288 | 0.15% | |
019468 | 0.9967 | 0.9967 | 1.71% | |
015954 | 0.9952 | 0.9952 | 0.15% | |
006257 | 1.1931 | 1.8134 | 2.21% | |
003456 | 1.11 | 1.397 | 1.71% | |
610005 | 0.819 | 1.351 | 1.71% | |
610006 | 1.322 | 1.792 | 1.71% | |
012223 | 0.4163 | 0.4163 | 1.71% | |
015455 | 1.2684 | 1.2684 | 1.71% | |
013385 | 0.6996 | 0.6996 | 1.71% | |
014255 | 0.5668 | 0.5668 | 1.71% | |
016371 | 0.5248 | 0.5248 | 1.71% | |
018288 | 0.8537 | 0.8537 | 1.71% | |
019502 | 1.0126 | 1.0186 | 0.15% | |
019883 | 1.0964 | 1.0964 | 0.15% | |
020597 | 1.0323 | 1.0323 | 0.15% | |
015953 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | |
020303 | 1.0009 | 1.0009 | 1.71% | |
003291 | 2.003 | 2.003 | 1.71% | |
012224 | 0.4077 | 0.4077 | 1.71% | |
012608 | 0.5165 | 0.5165 | 1.71% | |
012005 | 0.8898 | 0.8898 | 1.71% | |
015440 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
015608 | 0.648 | 0.648 | 2.21% | |
013554 | 0.8162 | 0.8162 | 1.71% | |
019467 | 1.0007 | 1.0007 | 0.15% | |
019469 | 0.9943 | 0.9943 | 1.71% | |
019948 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
020158 | 1.0104 | 1.0104 | 1.71% | |
021009 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
021010 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
017648 | 0.7433 | 0.7433 | 1.71% | |
017836 | 1.0487 | 1.0487 | 1.71% | |
003655 | 1.131 | 1.562 | 1.71% | |
166108 | 0.898 | 0.898 | 1.71% | |
166110 | 0.6325 | 0.9241 | 1.71% | |
610007 | 1.387 | 1.877 | 1.71% | |
610108 | 0.936 | 1.418 | 0.15% | |
010963 | 1.2836 | 1.2836 | 1.71% | |
012389 | 0.5882 | 0.5882 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 59,774.58 | 93.62 |
2 | 债券及货币 | 4,738.58 | 07.42 |
3 | 现金 | 4,676.61 | 07.32 |
4 | 其他资产 | 235.50 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688608 | 恒玄科技 | 40.41 | 6,234.47 | 9.76% | -0.76 |
688332 | 中科蓝讯 | 56.19 | 4,238.13 | 6.64% | 22.76 |
688286 | 敏芯股份 | 46.74 | 3,310.91 | 5.19% | 8.12 |
300101 | 振芯科技 | 130.31 | 2,974.95 | 4.66% | 36.71 |
688213 | 思特威 | 42.15 | 2,342.07 | 3.67% | 13.56 |
688239 | 航宇科技 | 40.10 | 1,915.81 | 3.00% | 15.13 |
301269 | 华大九天 | 17.51 | 1,853.43 | 2.90% | 4.47 |
688601 | 力芯微 | 32.30 | 1,691.97 | 2.65% | 10.72 |
688458 | 美芯晟 | 18.61 | 1,432.33 | 2.24% | 13.19 |
603893 | 瑞芯微 | 21.09 | 1,336.99 | 2.09% | 7.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118025 | 奕瑞转债 | 00.23(万张) | 32.32(万元) | 0.05(%) |
2 | 118035 | 国力转债 | 00.24(万张) | 29.64(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-67.04% | -39.28% | 0.0% | 0.0% | -23.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.51% | -14.79% | -27.99% | -27.99% | -39.28% | 0.0% | 0.0% | -41.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.40 | 1.14 | 1.14 |
夏普比率 | -155.26 | -53.81 | -58.23 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | -0.05 |
詹森指数 | -0.32 | -0.13 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。