基金公司中科沃土基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码006498 | 基金经理 | 最新份额152,155.41万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中科沃土基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2019-12-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、同业存单、银行存款、现金、资产支持证券、国债期货。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告
2、每季度最后一个工作日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-7-4 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-7-1 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-30 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-29 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-28 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-27 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-24 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-23 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-22 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-21 | 1.0173 | 1.0299 | 0.01% |
2022-6-20 | 1.0172 | 1.0298 | 0.00% |
2022-6-17 | 1.0172 | 1.0298 | 0.00% |
2022-6-16 | 1.0172 | 1.0298 | 0.01% |
2022-6-15 | 1.0171 | 1.0297 | -0.01% |
2022-6-14 | 1.0172 | 1.0298 | -0.01% |
2022-6-13 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% |
2022-6-10 | 1.0173 | 1.0299 | 0.02% |
2022-6-9 | 1.0171 | 1.0297 | 0.03% |
2022-6-8 | 1.0168 | 1.0294 | 0.00% |
2022-6-7 | 1.0168 | 1.0294 | 0.03% |
注册资本 | 24200.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-09-06 | 资产管理规模 | 18.81 亿元 |
公司股东 | 广东省粤科金融集团有限公司 珠海横琴沃海投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃富投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴西拓投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃泽投资合伙企业(有限合伙) 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 珠海横琴沃智投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙) 广东中广投资管理有限公司 珠海横琴沃土创业投资有限公司 广东普瑞投资发展合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009747 | 1.3215 | 1.3215 | 0.84% | |
005281 | 1.0495 | 1.0495 | 0.84% | |
005855 | 3.0922 | 3.0922 | 0.84% | |
006499 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
004596 | 1.0131 | 1.1417 | 0.03% | |
005856 | 3.0407 | 3.0407 | 0.84% | |
004763 | 1.2445 | 1.2445 | 0.84% | |
006498 | 1.0173 | 1.0299 | 0.03% | |
004764 | 1.2156 | 1.2156 | 0.84% | |
007034 | 1.0114 | 1.1687 | 0.03% | |
003125 | 1.336 | 1.336 | 0.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 134,038.69 | 86.90 |
3 | 现金 | 504.15 | 00.33 |
4 | 其他资产 | 34.16 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210211 | 21国开11 | 180.00(万张) | 18,248.74(万元) | 11.83(%) |
2 | 190214 | 19国开14 | 150.00(万张) | 15,257.35(万元) | 9.89(%) |
3 | 210202 | 21国开02 | 120.00(万张) | 12,182.12(万元) | 7.90(%) |
4 | 210207 | 21国开07 | 100.00(万张) | 10,328.71(万元) | 6.70(%) |
5 | 190208 | 19国开08 | 90.00(万张) | 9,394.02(万元) | 6.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0067 |
2 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 0.0059 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.49% | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 1.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.31% | 0.0% | 0.75% | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 219.56 | 166.91 | -13.49 |
特雷诺指数 | -0.61 | -0.23 | 0.07 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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