基金代码002647 | 基金经理董清源,卢振荣 | 最新份额4,500.84万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中科沃土基金管理有限公司 | 最新规模5.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-06-06 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模49.14亿 | 托管费0.08% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于零,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减基金份额持有人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
董清源先生:金融学硕士,固定收益部基金经理。曾任北京康思资本管理有限公司债券交易员、投资经理、投资总监,首建投信和(北京)资产管理有限公司副总经理,北京康思资本管理有限公司副总经理,现任中科沃土基金管理有限公司中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土货币市场基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中科沃土货币A | 货币型 | 2022-05-16 至 今 | 2.9 | 2.62% | 3.19% |
中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 3.0 | 0.52% | -17.91% |
中科沃土沃盛纯债债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 2022-06-16 | 0.1 | 0.18% | 0.87% |
中科沃土沃盛纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 2022-06-16 | 0.1 | 0.19% | 0.87% |
中科沃土沃安中短利率债券A | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 2.9 | 27.48% | 3.28% |
中科沃土货币B | 货币型 | 2022-05-16 至 今 | 2.9 | 3.05% | 3.19% |
中科沃土沃祥债券发起 | 债券型 | 2022-05-26 至 2022-10-14 | 0.4 | -- | -- |
中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 3.0 | 0.88% | -17.91% |
中科沃土沃安中短利率债券C | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 2.9 | 6.11% | 3.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢振荣 | 2025-03-05 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
董清源 | 2022-05-16 至 今 | 2年11个月零2天 | 3.05 | 3.19 |
李欣桐 | 2021-04-09 至 2024-01-02 | 2年-4个月零24天 | 5.09 | 5.38 |
田钊 | 2019-11-28 至 2022-06-16 | 2年-6个月零19天 | 5.01 | 5.45 |
马洪娟 | 2016-05-13 至 2021-04-27 | 4年11个月零14天 | 14.60 | 14.71 |
卢振荣先生:中国国籍,理学硕士。曾任东莞农商银行总行资金中心债券交易岗,广东南粤银行资金运营中心债券部总经理助理,现任中科沃土基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理,中科沃土货币市场基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中科沃土货币A | 货币型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中科沃土沃安中短利率债券A | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中科沃土货币B | 货币型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中科沃土沃安中短利率债券C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢振荣 | 2025-03-05 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
董清源 | 2022-05-16 至 今 | 2年11个月零2天 | 3.05 | 3.19 |
李欣桐 | 2021-04-09 至 2024-01-02 | 2年-4个月零24天 | 5.09 | 5.38 |
田钊 | 2019-11-28 至 2022-06-16 | 2年-6个月零19天 | 5.01 | 5.45 |
马洪娟 | 2016-05-13 至 2021-04-27 | 4年11个月零14天 | 14.60 | 14.71 |
注册资本 | 24200.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-09-06 | 资产管理规模 | 18.81 亿元 |
公司股东 | 广东省粤科金融集团有限公司 珠海横琴沃海投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃富投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴西拓投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃泽投资合伙企业(有限合伙) 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 珠海横琴沃智投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙) 广东中广投资管理有限公司 珠海横琴沃土创业投资有限公司 广东普瑞投资发展合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004764 | 1.2492 | 1.2492 | -0.66% | |
005856 | 2.4451 | 2.4451 | -0.66% | |
007034 | 1.0874 | 1.2511 | -0.02% | |
009747 | 1.2226 | 1.2226 | -0.66% | |
005855 | 2.5406 | 2.5406 | -0.66% | |
005281 | 0.8545 | 0.8545 | -0.66% | |
003125 | 1.2425 | 1.2425 | -0.66% | |
004596 | 1.3099 | 1.4468 | -0.02% | |
018660 | 0.8682 | 0.8682 | -0.66% | |
004763 | 1.2863 | 1.2863 | -0.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,146.24 | 58.88 |
3 | 现金 | 1,098.79 | 20.56 |
4 | 其他资产 | 401.31 | 07.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 10.00(万张) | 1,031.95(万元) | 19.31(%) |
2 | 240401 | 24农发01 | 10.00(万张) | 1,015.50(万元) | 19.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.188% | 1.212% | 1.528% | 1.716% | 2.285% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.72% | 0.35% | 1.21% | 4.66% | 8.89% | 22.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -244.50 | -147.24 | -93.04 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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