基金代码004763 | 基金经理徐平安,董清源 | 最新份额11,843.79万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中科沃土基金管理有限公司 | 最新规模10.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2017-12-06 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.05亿 | 托管费0.15% |
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.2682 | 1.2682 | 0.01% |
2024-5-16 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.2681 | 1.2681 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.268 | 1.268 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.2679 | 1.2679 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.2677 | 1.2677 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.2676 | 1.2676 | -0.01% |
2024-5-7 | 1.2677 | 1.2677 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.2674 | 1.2674 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.2669 | 1.2669 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.2665 | 1.2665 | -0.02% |
2024-4-26 | 1.2668 | 1.2668 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.2669 | 1.2669 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.2669 | 1.2669 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.2671 | 1.2671 | -0.31% |
2024-4-22 | 1.271 | 1.271 | -0.11% |
2024-4-19 | 1.2724 | 1.2724 | -0.31% |
2024-4-18 | 1.2763 | 1.2763 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.2754 | 1.2754 | 0.66% |
董清源先生:金融学硕士,固定收益部基金经理。曾任北京康思资本管理有限公司债券交易员、投资经理、投资总监,首建投信和(北京)资产管理有限公司副总经理,北京康思资本管理有限公司副总经理,现任中科沃土基金管理有限公司中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土货币市场基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中科沃土货币A | 货币型 | 2022-05-16 至 今 | 2.0 | 2.62% | 3.19% |
中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.1 | 0.52% | -17.91% |
中科沃土沃盛纯债债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 2022-06-16 | 0.1 | 0.18% | 0.87% |
中科沃土沃盛纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 2022-06-16 | 0.1 | 0.19% | 0.87% |
中科沃土沃安中短利率债券A | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 2.0 | 27.48% | 3.28% |
中科沃土货币B | 货币型 | 2022-05-16 至 今 | 2.0 | 3.05% | 3.19% |
中科沃土沃祥债券发起 | 债券型 | 2022-05-26 至 2022-10-14 | 0.4 | -- | -- |
中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.1 | 0.88% | -17.91% |
中科沃土沃安中短利率债券C | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 2.0 | 6.11% | 3.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐平安 | 2024-01-04 至 今 | 0年4个月零14天 | -1.77 | -8.81 |
董清源 | 2022-04-29 至 今 | 2年0个月零19天 | 0.88 | -17.91 |
李欣桐 | 2021-04-09 至 2024-01-02 | 2年-4个月零24天 | 7.34 | -16.40 |
马洪娟 | 2021-02-05 至 2021-04-27 | 0年2个月零22天 | -0.18 | -3.34 |
孟禄程 | 2019-11-08 至 2024-01-04 | 4年-11个月零27天 | 39.72 | 22.51 |
乐瑞祺 | 2019-04-19 至 2020-01-07 | 0年-4个月零19天 | 5.60 | 11.60 |
李日曼 | 2018-05-18 至 2018-11-07 | 0年5个月零20天 | -12.79 | -11.09 |
杨凡 | 2017-10-28 至 2019-04-19 | 1年-7个月零22天 | -13.60 | 3.76 |
徐平安先生:金融工程硕士,权益投资部基金经理。曾任法国邮政银行基金管理公司混合型基金分析师,安信期货有限责任公司高级金融工程分析师,东兴证券股份有限公司衍生品部投资经理,光大兴陇信托有限责任公司证券市场权益投资部权益类产品投资经理。现任中科沃土基金管理有限公司中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金和中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.4 | -1.79% | -8.81% |
中科沃土转型升级混合A | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.4 | -7.99% | -8.81% |
中科沃土转型升级混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.4 | -9.41% | -8.81% |
中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.4 | -1.77% | -8.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐平安 | 2024-01-04 至 今 | 0年4个月零14天 | -1.77 | -8.81 |
董清源 | 2022-04-29 至 今 | 2年0个月零19天 | 0.88 | -17.91 |
李欣桐 | 2021-04-09 至 2024-01-02 | 2年-4个月零24天 | 7.34 | -16.40 |
马洪娟 | 2021-02-05 至 2021-04-27 | 0年2个月零22天 | -0.18 | -3.34 |
孟禄程 | 2019-11-08 至 2024-01-04 | 4年-11个月零27天 | 39.72 | 22.51 |
乐瑞祺 | 2019-04-19 至 2020-01-07 | 0年-4个月零19天 | 5.60 | 11.60 |
李日曼 | 2018-05-18 至 2018-11-07 | 0年5个月零20天 | -12.79 | -11.09 |
杨凡 | 2017-10-28 至 2019-04-19 | 1年-7个月零22天 | -13.60 | 3.76 |
注册资本 | 24200.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-09-06 | 资产管理规模 | 18.81 亿元 |
公司股东 | 广东省粤科金融集团有限公司 珠海横琴沃海投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃富投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴西拓投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃泽投资合伙企业(有限合伙) 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 珠海横琴沃智投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙) 广东中广投资管理有限公司 珠海横琴沃土创业投资有限公司 广东普瑞投资发展合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018660 | 0.902 | 0.902 | 0.02% | |
004764 | 1.2338 | 1.2338 | 0.02% | |
005855 | 2.9243 | 2.9243 | 0.02% | |
005281 | 0.8902 | 0.8902 | 0.02% | |
007034 | 1.0738 | 1.2375 | 0.00% | |
004596 | 1.2905 | 1.4274 | 0.00% | |
004763 | 1.2681 | 1.2681 | 0.02% | |
003125 | 1.2464 | 1.2464 | 0.02% | |
005856 | 2.8335 | 2.8335 | 0.02% | |
009747 | 1.2271 | 1.2271 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,019.95 | 40.70 |
2 | 债券及货币 | 13,539.93 | 45.85 |
3 | 现金 | 153.84 | 00.52 |
4 | 其他资产 | 1,621.97 | 05.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 681.16 | 2.31% | -0.06 |
300750 | 宁德时代 | 01.93 | 367.01 | 1.24% | 0.93 |
601318 | 中国平安 | 06.98 | 284.67 | 0.96% | -0.53 |
000333 | 美的集团 | 03.75 | 240.82 | 0.82% | -0.15 |
600036 | 招商银行 | 07.52 | 242.14 | 0.82% | -1.78 |
000858 | 五粮液 | 01.32 | 202.63 | 0.69% | -0.24 |
601899 | 紫金矿业 | 11.92 | 200.49 | 0.68% | -4.08 |
002142 | 宁波银行 | 09.48 | 195.63 | 0.66% | 1.28 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.62 | 174.51 | 0.59% | -0.17 |
002475 | 立讯精密 | 05.55 | 163.23 | 0.55% | -3.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190208 | 19国开08 | 20.00(万张) | 2,059.61(万元) | 6.97(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,051.84(万元) | 6.95(%) |
3 | 230202 | 23国开02 | 20.00(万张) | 2,030.06(万元) | 6.87(%) |
4 | 102000646 | 20天津轨交MTN001 | 10.00(万张) | 1,044.67(万元) | 3.54(%) |
5 | 042380408 | 23云能投CP009 | 10.00(万张) | 1,042.55(万元) | 3.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.7% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.2% | -0.05% | 2.59% | 8.21% | 3.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 2.08% | 1.19% | 1.19% | -0.05% | 7.97% | 48.42% | 26.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.24 | 0.37 |
夏普比率 | -27.79 | 21.39 | 62.79 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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