基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理刘伟 申购费率0.1% 基金规模0.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码006786 | 基金经理刘伟 | 最新份额3,746.79万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-04-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.2亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票,并包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.8392 | 0.8392 | -0.27% |
2024-4-24 | 0.8415 | 0.8415 | 2.19% |
2024-4-23 | 0.8235 | 0.8235 | 2.58% |
2024-4-22 | 0.8028 | 0.8028 | 1.89% |
2024-4-19 | 0.7879 | 0.7879 | -2.08% |
2024-4-18 | 0.8046 | 0.8046 | 0.75% |
2024-4-17 | 0.7986 | 0.7986 | -0.46% |
2024-4-16 | 0.8023 | 0.8023 | -2.62% |
2024-4-15 | 0.8239 | 0.8239 | -1.31% |
2024-4-12 | 0.8348 | 0.8348 | -1.80% |
2024-4-11 | 0.8501 | 0.8501 | -0.61% |
2024-4-10 | 0.8553 | 0.8553 | 1.68% |
2024-4-9 | 0.8412 | 0.8412 | 1.19% |
2024-4-8 | 0.8313 | 0.8313 | -0.23% |
2024-4-3 | 0.8332 | 0.8332 | -1.88% |
2024-4-2 | 0.8492 | 0.8492 | 2.06% |
2024-4-1 | 0.8321 | 0.8321 | -0.02% |
2024-3-29 | 0.8323 | 0.8323 | -0.04% |
2024-3-28 | 0.8326 | 0.8326 | 1.69% |
2024-3-27 | 0.8188 | 0.8188 | -1.46% |
刘伟先生:概率论与数理统计硕士研究生。曾任中国人民健康保险公司产品开发部精算部精算岗。2011年6月加入泰康资产,担任风险控制部风险管理研究员。2016年2月加入泰康公募,历任投资支持总监、量化基金经理。2017年5月4日-2022年8月23日担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日-2022年1月26日担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日-2022年3月25日担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日-2022年5月31日担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康中证港股通非银指数A | 指数型 | 2018-11-21 至 2021-12-22 | 3.1 | 3.72% | 115.53% |
泰康中证港股通非银指数C | 指数型 | 2018-11-21 至 2021-12-22 | 3.1 | 2.61% | 115.53% |
泰康港股通大消费指数C | 指数型 | 2019-03-27 至 今 | 5.1 | -27.96% | 6.83% |
泰康香港银行指数C | 指数型 | 2019-04-02 至 今 | 5.1 | -11.81% | 7.44% |
泰康港股通地产指数A | 指数型 | 2019-01-07 至 2022-01-30 | 3.1 | -23.78% | 89.90% |
泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型 | 2017-08-25 至 2023-11-03 | 6.2 | 6.89% | 41.43% |
泰康香港银行指数A | 指数型 | 2019-04-02 至 今 | 5.1 | -10.11% | 7.44% |
泰康沪港深精选混合 | 混合型 | 2017-05-04 至 2022-08-23 | 5.3 | 35.70% | 81.01% |
泰康沪港深价值优选混合 | 混合型 | 2017-05-04 至 2022-08-23 | 5.3 | 46.95% | 81.01% |
泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型 | 2017-08-25 至 2023-11-03 | 6.2 | 9.54% | 41.47% |
泰康睿利量化多策略混合C | 混合型 | 2017-12-30 至 今 | 6.3 | 3.36% | 24.75% |
泰康港股通大消费指数A | 指数型 | 2019-03-27 至 今 | 5.1 | -26.56% | 6.80% |
泰康港股通TMT指数A | 指数型 | 2019-03-15 至 2022-04-04 | 3.1 | -23.25% | 41.49% |
泰康睿利量化多策略混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 今 | 6.3 | 6.39% | 24.75% |
泰康港股通地产指数C | 指数型 | 2019-01-07 至 2022-01-30 | 3.1 | -24.57% | 89.90% |
泰康港股通TMT指数C | 指数型 | 2019-03-15 至 2022-04-04 | 3.1 | -24.16% | 41.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘伟 | 2019-03-27 至 今 | 5年0个月零30天 | -26.56 | 6.80 |
黄成扬 | 2019-03-27 至 2021-04-12 | 2年0个月零16天 | 52.36 | 44.03 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014287 | 0.685 | 0.685 | 0.00% | |
019932 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
019110 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | |
018037 | 1.618 | 1.618 | 0.00% | |
018117 | 0.956 | 0.956 | 0.07% | |
003078 | 1.1734 | 1.3002 | 0.01% | |
005523 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | |
005524 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | |
004340 | 1.5182 | 1.5182 | 0.00% | |
002986 | 1.323 | 1.323 | 0.01% | |
006904 | 1.5291 | 1.6993 | 0.00% | |
006978 | 1.0819 | 1.1476 | 0.01% | |
005015 | 1.6212 | 1.6212 | 0.00% | |
005054 | 1.2331 | 1.2822 | 0.01% | |
010874 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | |
006810 | 0.9883 | 0.9883 | 0.07% | |
009344 | 1.0642 | 1.1261 | 0.01% | |
002653 | 1.0803 | 1.2063 | 0.00% | |
012289 | 0.894 | 0.894 | 0.00% | |
011768 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | |
014417 | 0.6143 | 0.6143 | 0.07% | |
016053 | 0.8241 | 0.8241 | 0.07% | |
016054 | 0.8169 | 0.8169 | 0.07% | |
019185 | 0.9233 | 0.9233 | 0.07% | |
019931 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
006208 | 1.1945 | 1.1945 | 0.01% | |
005474 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | |
006865 | 1.167 | 1.2135 | 0.01% | |
008927 | 0.8404 | 0.8404 | 0.07% | |
005000 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | |
560150 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% | |
009286 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | |
009449 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | |
015139 | 1.0568 | 1.0568 | 0.07% | |
017495 | 0.7925 | 0.7925 | 0.07% | |
005381 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | |
005475 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | |
002246 | 1.5137 | 1.5137 | 0.01% | |
005172 | 1.058 | 1.3143 | 0.01% | |
006786 | 0.8392 | 0.8392 | 0.07% | |
012292 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
012293 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | |
011767 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
008565 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% | |
159760 | 0.5714 | 0.5714 | 0.07% | |
021067 | 1.2331 | 1.2331 | 0.01% | |
005382 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
007418 | 1.1086 | 1.1699 | 0.01% | |
005824 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | |
006979 | 1.0753 | 1.1379 | 0.01% | |
010536 | 0.6549 | 0.6549 | 0.00% | |
001798 | 1.3814 | 1.3814 | 0.00% | |
001910 | 1.1837 | 1.5507 | 0.00% | |
002529 | 1.1002 | 1.4403 | 0.01% | |
015140 | 1.0463 | 1.0463 | 0.07% | |
017366 | 0.6775 | 0.6775 | 0.00% | |
020093 | 0.974 | 0.974 | 0.07% | |
018116 | 0.9586 | 0.9586 | 0.07% | |
002331 | 1.5108 | 1.5108 | 0.00% | |
003580 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | |
515380 | 3.8517 | 0.9383 | 0.07% | |
006905 | 1.4841 | 1.6521 | 0.00% | |
560560 | 0.5196 | 0.5196 | 0.07% | |
003378 | 1.6663 | 1.9874 | 0.00% | |
010537 | 0.644 | 0.644 | 0.00% | |
009285 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
009343 | 1.0738 | 1.1359 | 0.01% | |
010081 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
012288 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | |
012294 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | |
009448 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | |
515530 | 2.7701 | 0.8656 | 0.07% | |
014416 | 0.6215 | 0.6215 | 0.07% | |
015347 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | |
020094 | 0.973 | 0.973 | 0.07% | |
019109 | 1.3217 | 1.3217 | 0.01% | |
007417 | 1.1199 | 1.185 | 0.01% | |
005014 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | |
005111 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
011012 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | |
001799 | 1.359 | 1.359 | 0.00% | |
011208 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | |
011209 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | |
011964 | 0.8254 | 0.8254 | 0.07% | |
019483 | 1.1181 | 1.1181 | 0.01% | |
017496 | 0.7898 | 0.7898 | 0.07% | |
006207 | 1.2008 | 1.2008 | 0.01% | |
002245 | 1.3902 | 1.3902 | 0.01% | |
010875 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | |
006787 | 0.8224 | 0.8224 | 0.07% | |
006809 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
010082 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | |
011965 | 0.8199 | 0.8199 | 0.07% | |
015348 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | |
159720 | 0.5289 | 0.5289 | 0.07% | |
019186 | 0.9214 | 0.9214 | 0.07% | |
019482 | 1.1198 | 1.1198 | 0.01% | |
019974 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
002934 | 1.0204 | 1.3584 | 0.00% | |
002935 | 1.0623 | 1.4156 | 0.00% | |
005823 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | |
008926 | 0.8533 | 0.8533 | 0.07% | |
009240 | 0.9512 | 0.9512 | 0.07% | |
002528 | 1.0799 | 1.303 | 0.01% | |
002767 | 1.6233 | 1.6233 | 0.00% | |
009596 | 0.8207 | 0.8207 | 0.00% | |
009597 | 0.8057 | 0.8057 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,263.33 | 92.79 |
2 | 债券及货币 | 487.92 | 06.23 |
3 | 现金 | 273.84 | 03.50 |
4 | 其他资产 | 158.36 | 02.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03690 | 美团-W | 14.41 | 1,264.54 | 16.16% | -0.59 |
01211 | 比亚迪股份 | 02.90 | 530.01 | 6.77% | -0.10 |
00669 | 创科实业 | 04.80 | 461.69 | 5.90% | -0.20 |
09633 | 农夫山泉 | 10.52 | 402.93 | 5.15% | -0.44 |
02015 | 理想汽车-W | 03.32 | 365.08 | 4.66% | -0.14 |
09987 | 百胜中国 | 01.07 | 298.96 | 3.82% | -0.04 |
02020 | 安踏体育 | 03.70 | 279.07 | 3.57% | -0.16 |
06160 | 百济神州 | 03.24 | 279.33 | 3.57% | -0.13 |
00027 | 银河娱乐 | 06.90 | 245.83 | 3.14% | -0.30 |
01928 | 金沙中国有限公司 | 08.44 | 168.71 | 2.16% | -0.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 02.10(万张) | 214.08(万元) | 2.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.66% | -17.49% | -19.29% | -3.03% | -3.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81% | 8.06% | -3.52% | -3.52% | -17.49% | -47.46% | -14.25% | -16.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.72 | 1.40 |
夏普比率 | -111.12 | -16.81 | -4.18 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.19 | 0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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