基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理袁帅 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025676 | 基金经理袁帅 | 最新份额2,694.75万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-10-28 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模2.41亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基 础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求控制本基 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年 化跟踪误差不超过8%,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长 期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数 的成份券及其备选成份券,其他非指数成份券(包括主板、科创板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、债 券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级 债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期 票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证 券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出 借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无重大实质不利影响的 前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程 序后,可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。
本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数增强型基金,通过跟踪标的指数 表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.0141 | 1.0141 | 1.38% |
| 2026-4-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% |
| 2026-4-10 | 0.9996 | 0.9996 | 1.58% |
| 2026-4-9 | 0.9841 | 0.9841 | -0.65% |
| 2026-4-8 | 0.9905 | 0.9905 | 3.32% |
| 2026-4-7 | 0.9587 | 0.9587 | -0.10% |
| 2026-4-3 | 0.9597 | 0.9597 | -1.01% |
| 2026-4-2 | 0.9695 | 0.9695 | -1.11% |
| 2026-4-1 | 0.9804 | 0.9804 | 1.55% |
| 2026-3-31 | 0.9654 | 0.9654 | -0.60% |
| 2026-3-30 | 0.9712 | 0.9712 | -0.37% |
| 2026-3-27 | 0.9748 | 0.9748 | 0.70% |
| 2026-3-26 | 0.968 | 0.968 | -1.09% |
| 2026-3-25 | 0.9787 | 0.9787 | 1.41% |
| 2026-3-24 | 0.9651 | 0.9651 | 1.56% |
| 2026-3-23 | 0.9503 | 0.9503 | -3.40% |
| 2026-3-20 | 0.9837 | 0.9837 | -0.39% |
| 2026-3-19 | 0.9876 | 0.9876 | -1.73% |
| 2026-3-18 | 1.005 | 1.005 | 0.34% |
| 2026-3-17 | 1.0016 | 1.0016 | -0.56% |

袁帅先生:中国国籍,硕士研究生。2018年6月加入泰康公募,现任泰康基金量化基金经理。2024年6月7日起至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月7日起至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月7日起至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月7日起至今担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月7日起至今担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月30日起至今担任泰康上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年10月28日起至今担任泰康沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康港股通大消费指数C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 泰康香港银行指数C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泰康中证500指数增强发起A | 指数型 | 2023-08-17 至 2025-02-07 | 1.5 | -- | -- |
| 泰康中证500指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 2025-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泰康沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 泰康香港银行指数A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 泰康港股通大消费指数A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泰康沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泰康中证500指数增强发起C | 指数型 | 2023-08-17 至 2025-02-07 | 1.5 | -- | -- |
| 泰康中证500指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 2025-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁帅 | 2025-09-29 至 今 | 0年-6个月零17天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019186 | 1.461 | 1.461 | 1.25% | |
| 020807 | 1.0491 | 1.0491 | 0.08% | |
| 021066 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% | |
| 019974 | 1.0408 | 1.0408 | 0.96% | |
| 020094 | 1.0001 | 1.0001 | 1.25% | |
| 026135 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |
| 026219 | 1.4585 | 1.4585 | 0.96% | |
| 023134 | 1.0943 | 1.0943 | 0.96% | |
| 023970 | 1.4949 | 1.4949 | 1.25% | |
| 003078 | 1.2275 | 1.3543 | 0.08% | |
| 006904 | 2.6505 | 2.8207 | 0.96% | |
| 006978 | 1.1264 | 1.203 | 0.08% | |
| 006979 | 1.0735 | 1.192 | 0.08% | |
| 008926 | 1.1625 | 1.1625 | 1.25% | |
| 005523 | 1.3821 | 1.3821 | 0.96% | |
| 002245 | 1.4752 | 1.4752 | 0.08% | |
| 006786 | 1.0393 | 1.0393 | 1.25% | |
| 011965 | 1.27 | 1.27 | 1.25% | |
| 009449 | 1.1389 | 1.1389 | 0.96% | |
| 014417 | 1.5585 | 1.5585 | 1.25% | |
| 018037 | 1.6702 | 1.6702 | 0.96% | |
| 019483 | 1.1617 | 1.1617 | 0.08% | |
| 019074 | 1.1037 | 1.1257 | 0.08% | |
| 021418 | 1.0526 | 1.0822 | 1.25% | |
| 020610 | 1.0587 | 1.0587 | 0.08% | |
| 020808 | 1.0441 | 1.0441 | 0.08% | |
| 560150 | 1.1471 | 1.1903 | 1.25% | |
| 025677 | 1.0122 | 1.0122 | 1.25% | |
| 023814 | 1.0104 | 1.0134 | 0.08% | |
| 023815 | 1.0096 | 1.0126 | 0.08% | |
| 024269 | 1.1201 | 1.1201 | 0.08% | |
| 515380 | 5.4301 | 1.3228 | 1.25% | |
| 006208 | 1.1161 | 1.2841 | 0.08% | |
| 006905 | 2.5474 | 2.7154 | 0.96% | |
| 005054 | 1.2871 | 1.3362 | 0.08% | |
| 002529 | 1.0275 | 1.4851 | 0.08% | |
| 002767 | 1.6856 | 1.6856 | 0.96% | |
| 515530 | 4.3983 | 1.3744 | 1.25% | |
| 008565 | 1.1294 | 1.1294 | 0.08% | |
| 009597 | 1.3548 | 1.3548 | 0.96% | |
| 010874 | 1.3088 | 1.3088 | 0.96% | |
| 014287 | 1.4381 | 1.4381 | 0.96% | |
| 019482 | 1.1703 | 1.1703 | 0.08% | |
| 017496 | 1.6573 | 1.6573 | 1.25% | |
| 020862 | 1.0698 | 1.0698 | 0.08% | |
| 022427 | 1.2181 | 1.2395 | 1.25% | |
| 560510 | 1.2147 | 1.2389 | 1.25% | |
| 024165 | 1.0708 | 1.0708 | 0.08% | |
| 005015 | 1.7626 | 1.7626 | 0.96% | |
| 009285 | 1.1794 | 1.1794 | 0.96% | |
| 005823 | 1.5677 | 1.5677 | 0.96% | |
| 011964 | 1.2796 | 1.2796 | 1.25% | |
| 012292 | 1.0547 | 1.0547 | 0.96% | |
| 011012 | 1.1182 | 1.1182 | 0.08% | |
| 011768 | 1.0817 | 1.0817 | 0.96% | |
| 018116 | 1.4673 | 1.4673 | 1.25% | |
| 019185 | 1.4755 | 1.4755 | 1.25% | |
| 019109 | 1.5332 | 1.5332 | 0.08% | |
| 021065 | 1.0386 | 1.0437 | 0.08% | |
| 159720 | 0.8765 | 0.8765 | 1.25% | |
| 019931 | 1.0579 | 1.0579 | 0.08% | |
| 020093 | 1.0086 | 1.0086 | 1.25% | |
| 026136 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | |
| 024164 | 1.1074 | 1.1074 | 0.96% | |
| 025296 | 1.0135 | 1.0135 | 0.08% | |
| 003813 | 1.4574 | 1.4574 | 0.96% | |
| 002986 | 1.5452 | 1.5452 | 0.08% | |
| 005014 | 1.8004 | 1.8004 | 0.96% | |
| 551580 | 101.3179 | 1.0132 | 0.08% | |
| 005475 | 1.8108 | 1.8108 | 0.96% | |
| 002246 | 1.5969 | 1.5969 | 0.08% | |
| 009344 | 1.087 | 1.1709 | 0.08% | |
| 010082 | 1.0647 | 1.0647 | 0.96% | |
| 007418 | 1.1546 | 1.2159 | 0.08% | |
| 011208 | 1.1074 | 1.1074 | 0.96% | |
| 009448 | 1.1783 | 1.1783 | 0.96% | |
| 009596 | 1.3937 | 1.3937 | 0.96% | |
| 010536 | 0.6371 | 0.6371 | 0.96% | |
| 010537 | 0.6204 | 0.6204 | 0.96% | |
| 159163 | 0.8493 | 0.8493 | 1.25% | |
| 018117 | 1.4519 | 1.4519 | 1.25% | |
| 017366 | 1.4005 | 1.4005 | 0.96% | |
| 021415 | 1.0546 | 1.0842 | 1.25% | |
| 020609 | 1.0659 | 1.0659 | 0.08% | |
| 020863 | 1.0629 | 1.0629 | 0.08% | |
| 024287 | 1.0141 | 1.0141 | 0.08% | |
| 002935 | 1.2197 | 1.573 | 0.96% | |
| 007836 | 1.0256 | 1.1608 | 0.08% | |
| 006865 | 1.2137 | 1.2602 | 0.08% | |
| 001798 | 1.7496 | 1.7496 | 0.96% | |
| 006787 | 1.0111 | 1.0111 | 1.25% | |
| 006809 | 1.7371 | 1.7371 | 1.25% | |
| 002528 | 1.0817 | 1.3568 | 0.08% | |
| 010081 | 1.0858 | 1.0858 | 0.96% | |
| 007600 | 1.006 | 1.206 | 0.08% | |
| 011209 | 1.0945 | 1.0945 | 0.96% | |
| 012294 | 1.2623 | 1.2623 | 0.96% | |
| 020476 | 2.3959 | 2.3959 | 1.25% | |
| 020477 | 2.3776 | 2.3776 | 1.25% | |
| 021067 | 1.2902 | 1.2902 | 0.08% | |
| 022426 | 1.2217 | 1.2431 | 1.25% | |
| 022942 | 1.2276 | 1.249 | 1.25% | |
| 023971 | 1.4901 | 1.4901 | 1.25% | |
| 006207 | 1.1204 | 1.292 | 0.08% | |
| 005474 | 1.8578 | 1.8578 | 0.96% | |
| 005524 | 1.3468 | 1.3468 | 0.96% | |
| 001910 | 1.3767 | 1.7437 | 0.96% | |
| 009240 | 0.9327 | 0.9327 | 1.25% | |
| 009286 | 1.1588 | 1.1588 | 0.96% | |
| 009343 | 1.0489 | 1.1865 | 0.08% | |
| 005824 | 1.5294 | 1.5294 | 0.96% | |
| 017495 | 1.6763 | 1.6763 | 1.25% | |
| 560560 | 0.7927 | 0.7927 | 1.25% | |
| 024286 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% | |
| 025297 | 1.0123 | 1.0123 | 0.08% | |
| 003580 | 1.8455 | 1.8455 | 0.96% | |
| 008927 | 1.136 | 1.136 | 1.25% | |
| 002331 | 1.6524 | 1.6524 | 0.96% | |
| 004340 | 1.6018 | 1.6018 | 0.96% | |
| 006810 | 1.6989 | 1.6989 | 1.25% | |
| 003378 | 1.8752 | 2.2813 | 0.96% | |
| 012293 | 1.0367 | 1.0367 | 0.96% | |
| 011767 | 1.1148 | 1.1148 | 0.96% | |
| 015140 | 0.8611 | 0.8611 | 1.25% | |
| 019110 | 1.5895 | 1.5895 | 0.96% | |
| 020810 | 1.0458 | 1.0458 | 0.08% | |
| 024671 | 1.2279 | 1.2279 | 0.08% | |
| 159760 | 0.5947 | 0.5947 | 1.25% | |
| 019932 | 1.0554 | 1.0554 | 0.08% | |
| 025676 | 1.0141 | 1.0141 | 1.25% | |
| 024895 | 1.5165 | 1.5165 | 1.25% | |
| 024896 | 1.5071 | 1.5071 | 1.25% | |
| 002934 | 1.174 | 1.512 | 0.96% | |
| 001799 | 1.7076 | 1.7076 | 0.96% | |
| 002653 | 1.5865 | 1.7125 | 0.96% | |
| 007417 | 1.1706 | 1.2357 | 0.08% | |
| 010875 | 1.2747 | 1.2747 | 0.96% | |
| 014416 | 1.5922 | 1.5922 | 1.25% | |
| 015139 | 0.8788 | 0.8788 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,846.04 | 94.60 |
| 2 | 债券及货币 | 1,005.90 | 09.66 |
| 3 | 现金 | 1,005.90 | 09.66 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.25 | 459.08 | 4.41% | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 05.36 | 366.62 | 3.52% | 5.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.57 | 347.70 | 3.34% | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.24 | 330.52 | 3.18% | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.07 | 312.64 | 3.00% | 9.07 |
| 600036 | 招商银行 | 06.97 | 293.44 | 2.82% | 6.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.57 | 202.45 | 1.95% | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 02.56 | 200.06 | 1.92% | 2.56 |
| 600030 | 中信证券 | 06.97 | 200.11 | 1.92% | 6.97 |
| 601398 | 工商银行 | 24.46 | 193.97 | 1.86% | 24.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | -2.52% | 0.77% | 0.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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