基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理袁帅 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020477 | 基金经理袁帅 | 最新份额7,191.74万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-05-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.45亿 | 托管费0.1% |
本基金采用数量化的投资方法精选半导体产业相关股票,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 2.5336 | 2.5336 | -0.30% |
| 2026-2-26 | 2.5411 | 2.5411 | 1.50% |
| 2026-2-25 | 2.5036 | 2.5036 | 0.55% |
| 2026-2-24 | 2.4898 | 2.4898 | -0.04% |
| 2026-2-13 | 2.4908 | 2.4908 | 0.12% |
| 2026-2-12 | 2.4877 | 2.4877 | 2.24% |
| 2026-2-11 | 2.4331 | 2.4331 | -0.84% |
| 2026-2-10 | 2.4536 | 2.4536 | 0.74% |
| 2026-2-9 | 2.4355 | 2.4355 | 3.64% |
| 2026-2-6 | 2.35 | 2.35 | -1.02% |
| 2026-2-5 | 2.3741 | 2.3741 | -1.40% |
| 2026-2-4 | 2.4078 | 2.4078 | -1.79% |
| 2026-2-3 | 2.4517 | 2.4517 | 1.54% |
| 2026-2-2 | 2.4146 | 2.4146 | -4.89% |
| 2026-1-30 | 2.5388 | 2.5388 | 1.30% |
| 2026-1-29 | 2.5063 | 2.5063 | -4.03% |
| 2026-1-28 | 2.6116 | 2.6116 | 1.28% |
| 2026-1-27 | 2.5786 | 2.5786 | 2.21% |
| 2026-1-26 | 2.5228 | 2.5228 | -1.91% |
| 2026-1-23 | 2.5719 | 2.5719 | 0.25% |

袁帅先生:中国国籍,硕士研究生。2018年6月加入泰康公募,现任泰康基金量化基金经理。2024年6月7日起至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月7日起至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月7日起至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月7日起至今担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月7日起至今担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月30日起至今担任泰康上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年10月28日起至今担任泰康沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康港股通大消费指数C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泰康香港银行指数C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 泰康中证500指数增强发起A | 指数型 | 2023-08-17 至 2025-02-07 | 1.5 | -- | -- |
| 泰康中证500指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰康沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰康香港银行指数A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泰康港股通大消费指数A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰康沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 泰康中证500指数增强发起C | 指数型 | 2023-08-17 至 2025-02-07 | 1.5 | -- | -- |
| 泰康中证500指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁帅 | 2025-02-07 至 今 | 1年0个月零21天 | ||
| 魏军 | 2024-04-09 至 2025-05-29 | 1年1个月零20天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009597 | 1.3277 | 1.3277 | 0.10% | |
| 019074 | 1.0972 | 1.1192 | -0.07% | |
| 020476 | 2.5593 | 2.5593 | -0.07% | |
| 159163 | 0.9334 | 0.9334 | -0.07% | |
| 017366 | 1.4636 | 1.4636 | 0.10% | |
| 021067 | 1.2835 | 1.2835 | -0.07% | |
| 019483 | 1.1552 | 1.1552 | -0.07% | |
| 020093 | 1.008 | 1.008 | -0.07% | |
| 025297 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
| 024895 | 1.6543 | 1.6543 | -0.07% | |
| 024896 | 1.6449 | 1.6449 | -0.07% | |
| 005523 | 1.3819 | 1.3819 | 0.10% | |
| 005524 | 1.3472 | 1.3472 | 0.10% | |
| 002245 | 1.4699 | 1.4699 | -0.07% | |
| 002331 | 1.6486 | 1.6486 | 0.10% | |
| 006979 | 1.0679 | 1.1864 | -0.07% | |
| 008755 | 1.211 | 1.211 | -0.12% | |
| 002529 | 1.0223 | 1.4799 | -0.07% | |
| 011965 | 1.3409 | 1.3409 | -0.07% | |
| 011208 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |
| 015139 | 0.9775 | 0.9775 | -0.07% | |
| 012292 | 1.0452 | 1.0452 | 0.10% | |
| 009449 | 1.1464 | 1.1464 | 0.10% | |
| 018037 | 1.6887 | 1.6887 | 0.10% | |
| 018116 | 1.5586 | 1.5586 | -0.07% | |
| 014417 | 1.5128 | 1.5128 | -0.07% | |
| 019932 | 1.0519 | 1.0519 | -0.07% | |
| 020094 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 025677 | 1.0263 | 1.0263 | -0.07% | |
| 026219 | 1.465 | 1.465 | 0.10% | |
| 024165 | 1.0742 | 1.0742 | -0.07% | |
| 002246 | 1.5918 | 1.5918 | -0.07% | |
| 002935 | 1.2006 | 1.5539 | 0.10% | |
| 006111 | 1.2691 | 1.9117 | 0.10% | |
| 008926 | 1.1689 | 1.1689 | -0.07% | |
| 003378 | 1.9938 | 2.3999 | 0.10% | |
| 001798 | 1.7841 | 1.7841 | 0.10% | |
| 006787 | 1.0433 | 1.0433 | -0.07% | |
| 010082 | 1.0713 | 1.0713 | 0.10% | |
| 011767 | 1.1284 | 1.1284 | 0.10% | |
| 017496 | 1.5852 | 1.5852 | -0.07% | |
| 020610 | 1.054 | 1.054 | -0.07% | |
| 021066 | 1.0372 | 1.0372 | -0.07% | |
| 003813 | 1.4633 | 1.4633 | 0.10% | |
| 515380 | 5.458 | 1.3296 | -0.07% | |
| 006905 | 2.4933 | 2.6613 | 0.10% | |
| 006978 | 1.1205 | 1.1971 | -0.07% | |
| 551580 | 100.8641 | 1.0086 | -0.07% | |
| 010874 | 1.3928 | 1.3928 | 0.10% | |
| 002528 | 1.0758 | 1.3509 | -0.07% | |
| 010081 | 1.092 | 1.092 | 0.10% | |
| 011209 | 1.0922 | 1.0922 | 0.10% | |
| 009448 | 1.1851 | 1.1851 | 0.10% | |
| 011768 | 1.0957 | 1.0957 | 0.10% | |
| 020810 | 1.0406 | 1.0406 | -0.07% | |
| 020862 | 1.0733 | 1.0733 | -0.07% | |
| 020863 | 1.0668 | 1.0668 | -0.07% | |
| 021065 | 1.0346 | 1.0397 | -0.07% | |
| 022427 | 1.237 | 1.2584 | -0.07% | |
| 003580 | 1.8922 | 1.8922 | 0.10% | |
| 002986 | 1.6153 | 1.6153 | -0.07% | |
| 007417 | 1.1636 | 1.2287 | -0.07% | |
| 005054 | 1.2805 | 1.3296 | -0.07% | |
| 011012 | 1.1161 | 1.1161 | -0.07% | |
| 001799 | 1.7421 | 1.7421 | 0.10% | |
| 009343 | 1.0427 | 1.1803 | -0.07% | |
| 002653 | 1.6274 | 1.7534 | 0.10% | |
| 002767 | 1.7036 | 1.7036 | 0.10% | |
| 012294 | 1.2315 | 1.2315 | 0.10% | |
| 017495 | 1.6025 | 1.6025 | -0.07% | |
| 020477 | 2.5411 | 2.5411 | -0.07% | |
| 021415 | 1.0422 | 1.0718 | -0.07% | |
| 019186 | 1.5422 | 1.5422 | -0.07% | |
| 560150 | 1.1327 | 1.1759 | -0.07% | |
| 560560 | 0.7718 | 0.7718 | -0.07% | |
| 025676 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% | |
| 023814 | 1.0058 | 1.0088 | -0.07% | |
| 023970 | 1.5333 | 1.5333 | -0.07% | |
| 002934 | 1.1554 | 1.4934 | 0.10% | |
| 006208 | 1.106 | 1.274 | -0.07% | |
| 008754 | 1.2545 | 1.2545 | -0.12% | |
| 008927 | 1.1428 | 1.1428 | -0.07% | |
| 005014 | 1.837 | 1.837 | 0.10% | |
| 010875 | 1.3575 | 1.3575 | 0.10% | |
| 009285 | 1.1756 | 1.1756 | 0.10% | |
| 515530 | 4.653 | 1.454 | -0.07% | |
| 009596 | 1.3649 | 1.3649 | 0.10% | |
| 019110 | 1.5988 | 1.5988 | 0.10% | |
| 020609 | 1.061 | 1.061 | -0.07% | |
| 020807 | 1.0438 | 1.0438 | -0.07% | |
| 020808 | 1.039 | 1.039 | -0.07% | |
| 019482 | 1.1633 | 1.1633 | -0.07% | |
| 019931 | 1.0544 | 1.0544 | -0.07% | |
| 019974 | 1.0385 | 1.0385 | 0.10% | |
| 560510 | 1.2341 | 1.2583 | -0.07% | |
| 025296 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07% | |
| 159720 | 0.8472 | 0.8472 | -0.07% | |
| 023815 | 1.0051 | 1.0081 | -0.07% | |
| 024269 | 1.1177 | 1.1177 | -0.07% | |
| 005474 | 1.9154 | 1.9154 | 0.10% | |
| 004340 | 1.6106 | 1.6106 | 0.10% | |
| 006207 | 1.11 | 1.2816 | -0.07% | |
| 005824 | 1.5469 | 1.5469 | 0.10% | |
| 006904 | 2.5925 | 2.7627 | 0.10% | |
| 005015 | 1.7991 | 1.7991 | 0.10% | |
| 010537 | 0.6631 | 0.6631 | 0.10% | |
| 001910 | 1.4566 | 1.8236 | 0.10% | |
| 006786 | 1.0719 | 1.0719 | -0.07% | |
| 009240 | 0.9855 | 0.9855 | -0.07% | |
| 019109 | 1.6034 | 1.6034 | -0.07% | |
| 014287 | 1.5013 | 1.5013 | 0.10% | |
| 014416 | 1.5444 | 1.5444 | -0.07% | |
| 021418 | 1.0404 | 1.07 | -0.07% | |
| 019185 | 1.5567 | 1.5567 | -0.07% | |
| 023134 | 1.0921 | 1.0921 | 0.10% | |
| 023971 | 1.5291 | 1.5291 | -0.07% | |
| 024164 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% | |
| 005475 | 1.8682 | 1.8682 | 0.10% | |
| 007418 | 1.148 | 1.2093 | -0.07% | |
| 005823 | 1.5851 | 1.5851 | 0.10% | |
| 006865 | 1.2089 | 1.2554 | -0.07% | |
| 009286 | 1.1554 | 1.1554 | 0.10% | |
| 009344 | 1.0811 | 1.165 | -0.07% | |
| 011964 | 1.3509 | 1.3509 | -0.07% | |
| 015140 | 0.9584 | 0.9584 | -0.07% | |
| 012293 | 1.0278 | 1.0278 | 0.10% | |
| 018117 | 1.543 | 1.543 | -0.07% | |
| 024671 | 1.2226 | 1.2226 | -0.07% | |
| 022426 | 1.2404 | 1.2618 | -0.07% | |
| 159760 | 0.5945 | 0.5945 | -0.07% | |
| 022942 | 1.2463 | 1.2677 | -0.07% | |
| 003078 | 1.2222 | 1.349 | -0.07% | |
| 010536 | 0.6805 | 0.6805 | 0.10% | |
| 006809 | 1.6982 | 1.6982 | -0.07% | |
| 006810 | 1.6617 | 1.6617 | -0.07% | |
| 008565 | 1.127 | 1.127 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,351.99 | 94.32 |
| 2 | 债券及货币 | 2,421.05 | 05.66 |
| 3 | 现金 | 2,421.05 | 05.66 |
| 4 | 其他资产 | 871.61 | 02.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688981 | 中芯国际 | 32.14 | 3,947.18 | 9.23% | -1.22 |
| 688041 | 海光信息 | 14.99 | 3,363.91 | 7.86% | 5.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.04 | 2,765.32 | 6.46% | -2.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 22.72 | 2,676.80 | 6.26% | -5.00 |
| 688012 | 中微公司 | 08.72 | 2,474.39 | 5.78% | -1.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 08.76 | 1,876.83 | 4.39% | -5.74 |
| 603501 | 豪威集团 | 12.35 | 1,554.86 | 3.63% | 3.70 |
| 002049 | 紫光国微 | 18.92 | 1,491.09 | 3.49% | 15.88 |
| 002156 | 通富微电 | 38.72 | 1,459.74 | 3.41% | 22.97 |
| 002371 | 北方华创 | 03.14 | 1,443.35 | 3.37% | -2.75 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 172.31% | 54.7% | 0.0% | 0.0% | 67.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 24.06% | 16.93% | 16.93% | 54.7% | 0.0% | 0.0% | 154.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.87 | 1.22 | 0.00 |
| 夏普比率 | 168.12 | 180.64 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.39 | 0.00 |
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