基金代码007084 | 基金经理李申 | 最新份额479.01万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模0.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-05-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.19亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于转型升级主题相关股票,通过精选个股和严格的风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.8271 | 0.8271 | -0.22% |
2024-4-29 | 0.8289 | 0.8289 | 1.11% |
2024-4-26 | 0.8198 | 0.8198 | 1.59% |
2024-4-25 | 0.807 | 0.807 | -1.01% |
2024-4-24 | 0.8152 | 0.8152 | 1.87% |
2024-4-23 | 0.8002 | 0.8002 | -0.78% |
2024-4-22 | 0.8065 | 0.8065 | -1.53% |
2024-4-19 | 0.819 | 0.819 | -0.17% |
2024-4-18 | 0.8204 | 0.8204 | -1.37% |
2024-4-17 | 0.8318 | 0.8318 | 1.99% |
2024-4-16 | 0.8156 | 0.8156 | -1.76% |
2024-4-15 | 0.8302 | 0.8302 | 1.01% |
2024-4-12 | 0.8219 | 0.8219 | -0.75% |
2024-4-11 | 0.8281 | 0.8281 | 1.01% |
2024-4-10 | 0.8198 | 0.8198 | -0.91% |
2024-4-9 | 0.8273 | 0.8273 | -0.46% |
2024-4-8 | 0.8311 | 0.8311 | 0.31% |
2024-4-3 | 0.8285 | 0.8285 | -0.90% |
2024-4-2 | 0.836 | 0.836 | -0.41% |
2024-4-1 | 0.8394 | 0.8394 | 1.32% |
李申先生:中国国籍,美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士,具有基金从业资格。2014年4月至2015年9月于日发资产管理(上海)有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,现任产品开发与金融工程部总监。2021年4月15日起担任天治财富增长证券投资基金基金经理,2022年1月18日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月8日起任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理,2023年7月27日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治可转债增强债券C | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -20.90% | 3.45% |
天治财富增长混合 | 混合型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | -31.74% | -23.52% |
天治可转债增强债券A | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -20.22% | 3.46% |
天治转型升级混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | -40.98% | -20.80% |
天治核心成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | -25.28% | -17.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李申 | 2022-04-08 至 今 | 2年0个月零27天 | -40.98 | -20.80 |
TIAN HUAN | 2020-12-08 至 2022-04-14 | 1年4个月零6天 | -24.00 | -2.86 |
胡耀文 | 2019-04-11 至 2021-01-04 | 1年-4个月零24天 | 109.23 | 74.02 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
350006 | 1.0442 | 2.0698 | 0.08% | |
350005 | 2.0397 | 2.7964 | -0.17% | |
350008 | 1.155 | 1.155 | -0.17% | |
007084 | 0.8271 | 0.8271 | -0.17% | |
002043 | 1.3142 | 1.8178 | -0.17% | |
000081 | 1.3795 | 1.3795 | 0.08% | |
003123 | 1.1188 | 1.1642 | 0.08% | |
006877 | 0.5522 | 0.82 | -0.17% | |
006878 | 0.558 | 0.833 | -0.17% | |
012632 | 1.0207 | 1.0207 | 0.08% | |
012633 | 1.0203 | 1.0203 | 0.08% | |
000080 | 1.4382 | 1.4382 | 0.08% | |
350001 | 1.1191 | 2.9644 | -0.17% | |
350002 | 0.9912 | 3.5162 | -0.17% | |
011850 | 1.0428 | 1.0934 | 0.08% | |
003124 | 1.1599 | 1.177 | 0.08% | |
350009 | 1.4203 | 2.1602 | -0.17% | |
350007 | 0.6685 | 1.1005 | -0.17% | |
163503 | 0.4324 | 2.2596 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 372.91 | 93.98 |
2 | 债券及货币 | 28.42 | 07.16 |
3 | 现金 | 28.42 | 07.16 |
4 | 其他资产 | 00.63 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601728 | 中国电信 | 02.23 | 13.56 | 3.42% | 2.23 |
601088 | 中国神华 | 00.34 | 13.29 | 3.35% | 0.34 |
601857 | 中国石油 | 01.30 | 12.84 | 3.24% | 1.30 |
600028 | 中国石化 | 02.00 | 12.78 | 3.22% | 2.00 |
600941 | 中国移动 | 00.12 | 12.69 | 3.20% | 0.12 |
600023 | 浙能电力 | 01.90 | 12.67 | 3.19% | 1.90 |
601390 | 中国中铁 | 01.80 | 12.62 | 3.18% | 1.80 |
002039 | 黔源电力 | 00.78 | 12.48 | 3.15% | 0.78 |
601939 | 建设银行 | 01.80 | 12.37 | 3.12% | 1.80 |
601988 | 中国银行 | 02.80 | 12.32 | 3.10% | 2.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.7% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-26.53% | -25.67% | -27.56% | 0.0% | -3.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -4.27% | -9.72% | -9.72% | -25.67% | -62.02% | 0.0% | -17.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.47 | 1.39 |
夏普比率 | -121.65 | -62.63 | -5.70 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.20 | -0.19 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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