公募基金 > 基金超市 > 天治财富增长混合
| 基金代码350001 | 基金经理李申 | 最新份额3,120.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-06-29 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模9.52亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在确保基金单位资产净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、基金收益分配方式：
投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金单位资产净值为基准自动转换为基金单位进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资。
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3 个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；在当前的动态资产保障线相对于上一次分红除权日的动态资产保障线的增长率超过2%且符合国家有关分红政策时，本基金将进行收益分配。
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的平衡型基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.1262 | 2.9715 | 0.37% |
| 2024-11-20 | 1.122 | 2.9673 | 0.47% |
| 2024-11-19 | 1.1168 | 2.9621 | -0.28% |
| 2024-11-18 | 1.1199 | 2.9652 | 0.23% |
| 2024-11-15 | 1.1173 | 2.9626 | -0.29% |
| 2024-11-14 | 1.1205 | 2.9658 | -0.94% |
| 2024-11-13 | 1.1311 | 2.9764 | 1.19% |
| 2024-11-12 | 1.1178 | 2.9631 | -0.83% |
| 2024-11-11 | 1.1272 | 2.9725 | -0.39% |
| 2024-11-8 | 1.1316 | 2.9769 | -0.54% |
| 2024-11-7 | 1.1377 | 2.983 | 1.05% |
| 2024-11-6 | 1.1259 | 2.9712 | -0.57% |
| 2024-11-5 | 1.1323 | 2.9776 | 0.58% |
| 2024-11-4 | 1.1258 | 2.9711 | 0.11% |
| 2024-11-1 | 1.1246 | 2.9699 | 0.84% |
| 2024-10-31 | 1.1152 | 2.9605 | -0.04% |
| 2024-10-30 | 1.1157 | 2.961 | -0.46% |
| 2024-10-29 | 1.1209 | 2.9662 | -0.52% |
| 2024-10-28 | 1.1268 | 2.9721 | 0.14% |
| 2024-10-25 | 1.1252 | 2.9705 | -0.81% |
李申先生：中国国籍，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士，具有基金从业资格。曾任日发资产管理(上海)有限公司高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监。2021年4月15日起任天治财富增长证券投资基金基金经理，2022年1月18日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理，2022年4月8日起任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理，2023年7月27日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理，2024年8月2日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
天治财富增长混合 2021-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天治可转债增强债券C | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.8 | -20.90% | 3.45% |
| 天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天治财富增长混合 | 混合型 | 2021-04-15 至 今 | 3.6 | -31.74% | -23.52% |
| 天治可转债增强债券A | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 2.8 | -20.22% | 3.46% |
| 天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天治转型升级混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 今 | 2.6 | -40.98% | -20.80% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-07-27 至 今 | 1.3 | -25.28% | -17.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李申 | 2021-04-15 至 今 | 3年7个月零7天 | -31.74 | -23.52 |
| 许家涵 | 2019-07-23 至 2022-05-10 | 2年-3个月零17天 | 22.00 | 46.82 |
| 梁辰 | 2017-07-18 至 2019-07-26 | 2年0个月零8天 | 19.51 | 8.99 |
| 吴昊 | 2015-02-17 至 2017-07-25 | 2年5个月零8天 | 23.59 | 18.88 |
| 周雪军 | 2012-06-29 至 2015-02-17 | 2年-5个月零19天 | 73.69 | 58.26 |
| 谢京 | 2008-07-01 至 2012-06-29 | 3年11个月零28天 | -8.28 | 10.36 |
| 刘红兵 | 2007-04-13 至 2008-07-01 | 1年2个月零18天 | -4.77 | 3.72 |
| 吴鹏 | 2007-04-13 至 2007-06-01 | 0年1个月零19天 | 14.87 | 15.76 |
| 张岗 | 2006-03-16 至 2007-04-13 | 1年0个月零28天 | 116.66 | 158.55 |
| 刘红兵 | 2004-05-20 至 2004-11-30 | 0年6个月零10天 | -0.77 | 3.44 |
| 魏延军 | 2004-05-20 至 2006-03-16 | 1年-3个月零24天 | 7.80 | 15.19 |
基本信息
天治基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
| 公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003123 | 1.1244 | 1.1849 | 0.04% | |
| 350002 | 1.2187 | 3.7437 | -0.04% | |
| 000080 | 1.4594 | 1.4594 | 0.04% | |
| 006877 | 0.5459 | 0.8137 | -0.04% | |
| 350006 | 1.1042 | 2.1298 | 0.04% | |
| 000081 | 1.3967 | 1.3967 | 0.04% | |
| 006878 | 0.5511 | 0.8261 | -0.04% | |
| 002043 | 1.6375 | 2.1411 | -0.04% | |
| 350001 | 1.1262 | 2.9715 | -0.04% | |
| 350008 | 0.9011 | 0.9011 | -0.04% | |
| 003124 | 1.1634 | 1.1962 | 0.04% | |
| 007084 | 0.7644 | 0.7644 | -0.04% | |
| 012632 | 1.0307 | 1.0378 | 0.04% | |
| 012633 | 1.0289 | 1.036 | 0.04% | |
| 163503 | 0.4186 | 2.2326 | -0.04% | |
| 350005 | 2.2425 | 2.9992 | -0.04% | |
| 350007 | 0.6616 | 1.0936 | -0.04% | |
| 350009 | 1.772 | 2.5119 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,651.25 | 72.47 |
| 2 | 债券及货币 | 2,245.60 | 61.38 |
| 3 | 现金 | 133.64 | 03.65 |
| 4 | 其他资产 | 01.69 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601985 | 中国核电 | 28.90 | 322.24 | 8.81% | 0.00 |
| 600025 | 华能水电 | 25.00 | 288.75 | 7.89% | 25.00 |
| 600900 | 长江电力 | 09.50 | 285.48 | 7.80% | 5.50 |
| 001965 | 招商公路 | 09.00 | 113.31 | 3.10% | 7.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 02.30 | 106.51 | 2.91% | 2.30 |
| 600011 | 华能国际 | 13.00 | 100.23 | 2.74% | 7.00 |
| 002039 | 黔源电力 | 06.00 | 99.60 | 2.72% | 0.00 |
| 002608 | 江苏国信 | 12.00 | 96.72 | 2.64% | 0.00 |
| 003816 | 中国广核 | 20.00 | 90.00 | 2.46% | -4.00 |
| 600886 | 国投电力 | 04.30 | 72.88 | 1.99% | 4.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019702 | 23国债09 | 08.80(万张) | 1,034.94(万元) | 28.29(%) |
| 2 | 019721 | 23国债18 | 07.60(万张) | 783.98(万元) | 21.43(%) |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 02.00(万张) | 201.57(万元) | 5.51(%) |
| 4 | 019735 | 24国债04 | 00.90(万张) | 91.47(万元) | 2.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 25≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1200.0元 |
| 0≤X<25 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 0.3 |
| 2 | 2007-08-30 | 2007-08-31 | 0.6353 |
| 3 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 0.19 |
| 4 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.64 |
| 5 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.06 |
| 6 | 2006-01-10 | 2006-01-11 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.51% | -14.05% | -12.13% | -3.77% | 7.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45% | -1.5% | -1.62% | -7.64% | -14.05% | -32.17% | -17.51% | 363.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.50 | 0.66 | 0.73 |
| 夏普比率 | -96.51 | -57.11 | -25.05 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.14 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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