公募基金 > 基金超市 > 前海联合泳辉纯债C
| 基金代码007338 | 基金经理阮航,孟令上 | 最新份额8,426.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模15.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-07-05 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.43亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具和货币市场工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.3716 | 1.4516 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.3715 | 1.4515 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.3712 | 1.4512 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.3714 | 1.4514 | 0.02% |
| 2024-11-11 | 1.3711 | 1.4511 | 0.01% |
| 2024-11-8 | 1.371 | 1.451 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.3709 | 1.4509 | 0.02% |
| 2024-11-6 | 1.3706 | 1.4506 | -0.01% |
| 2024-11-5 | 1.3707 | 1.4507 | 0.01% |
| 2024-11-4 | 1.3705 | 1.4505 | 0.01% |
| 2024-11-1 | 1.3703 | 1.4503 | 0.05% |
| 2024-10-31 | 1.3696 | 1.4496 | 0.02% |
| 2024-10-30 | 1.3693 | 1.4493 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.3693 | 1.4493 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.3692 | 1.4492 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.369 | 1.449 | 0.02% |
| 2024-10-24 | 1.3687 | 1.4487 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.3689 | 1.4489 | -0.03% |
| 2024-10-22 | 1.3693 | 1.4493 | -0.09% |
| 2024-10-21 | 1.3706 | 1.4506 | 0.00% |
孟令上先生：硕士，曾任大公国际资信评估有限公司金融机构部信用分析师、前海人寿保险股份有限公司风险管理部信用分析师、平安证券股份有限公司投资银行部高级经理、民生证券股份有限公司投资银行事业部企业融资一部业务董事和新疆前海联合基金管理有限公司风险管理部负责人。现任新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部负责人兼基金经理。
任职期间收益
前海联合泳辉纯债C 2022-08-12至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阮航 | 2022-08-12 至 今 | 2年3个月零5天 | 5.37 | 2.10 |
| 孟令上 | 2022-08-12 至 今 | 2年3个月零5天 | 5.37 | 2.10 |
| 黄浩东 | 2020-06-08 至 2022-09-01 | 2年2个月零24天 | 5.70 | 8.73 |
| 曾婷婷 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2年0个月零8天 | 30.77 | 8.53 |
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004128 | 0.9647 | 1.1427 | -1.50% | |
| 004809 | 1.372 | 1.372 | -1.50% | |
| 005378 | 1.1117 | 1.277 | -0.06% | |
| 008010 | 1.069 | 1.129 | -0.06% | |
| 008636 | 1.0914 | 1.1364 | -0.06% | |
| 004693 | 1.4736 | 1.5536 | -1.50% | |
| 005935 | 1.3344 | 1.3344 | -1.50% | |
| 008011 | 1.0532 | 1.1132 | -0.06% | |
| 008012 | 1.0097 | 1.1785 | -0.06% | |
| 008703 | 1.081 | 1.126 | -0.06% | |
| 011523 | 0.6295 | 0.6295 | -1.50% | |
| 011524 | 0.6213 | 0.6213 | -1.50% | |
| 002779 | 1.6638 | 2.1638 | -1.50% | |
| 003180 | 1.1441 | 1.2021 | -0.06% | |
| 003581 | 1.1795 | 1.2545 | -1.50% | |
| 004634 | 1.2561 | 1.2561 | -1.50% | |
| 005934 | 1.0795 | 1.4405 | -1.50% | |
| 006801 | 1.3707 | 1.3707 | -1.50% | |
| 007327 | 1.0838 | 1.1638 | -0.06% | |
| 007338 | 1.3716 | 1.4516 | -0.06% | |
| 008160 | 1.0166 | 1.1116 | -0.06% | |
| 009350 | 1.1024 | 1.1524 | -0.06% | |
| 003471 | 1.2004 | 1.2532 | -0.06% | |
| 003472 | 1.1412 | 1.1872 | -0.06% | |
| 003498 | 1.1404 | 1.4164 | -0.06% | |
| 003499 | 1.0935 | 1.2581 | -0.06% | |
| 007042 | 1.4382 | 1.5182 | -1.50% | |
| 007111 | 1.148 | 1.223 | -1.50% | |
| 008013 | 1.0095 | 1.1703 | -0.06% | |
| 009313 | 1.1249 | 1.1249 | -1.50% | |
| 011291 | 0.9535 | 0.9535 | -1.50% | |
| 002778 | 1.5481 | 1.5481 | -1.50% | |
| 005722 | 1.1139 | 1.2595 | -0.06% | |
| 002780 | 2.447 | 2.567 | -1.50% | |
| 005933 | 1.1081 | 1.4691 | -1.50% | |
| 007043 | 2.2809 | 2.5419 | -1.50% | |
| 009349 | 1.1172 | 1.1672 | -0.06% | |
| 003181 | 1.1686 | 1.2266 | -0.06% | |
| 006802 | 1.3412 | 1.3412 | -1.50% | |
| 007040 | 0.9484 | 0.9484 | -1.50% | |
| 007041 | 1.2359 | 1.2359 | -1.50% | |
| 009312 | 1.1448 | 1.1448 | -1.50% | |
| 011290 | 0.9691 | 0.9691 | -1.50% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,397.48 | 95.84 |
| 3 | 现金 | 105.19 | 00.88 |
| 4 | 其他资产 | 58.20 | 00.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200215 | 20国开15 | 10.00(万张) | 1,124.58(万元) | 9.46(%) |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 10.00(万张) | 1,070.24(万元) | 9.00(%) |
| 3 | 2400002 | 24特别国债02 | 10.00(万张) | 1,031.53(万元) | 8.67(%) |
| 4 | 102102309 | 21中电投MTN011 | 10.00(万张) | 1,028.49(万元) | 8.65(%) |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 10.00(万张) | 1,027.89(万元) | 8.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.19% | 4.0% | 3.14% | 2.79% | 7.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | -0.85% | -0.48% | 2.79% | 4.0% | 9.73% | 14.75% | 45.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.06 | -0.04 |
| 夏普比率 | 119.79 | 74.68 | 83.20 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.08 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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