基金代码009350 | 基金经理孙连玉 | 最新份额26.01万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模17.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-06-04 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模2.07亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股形成的股票等,在其可上市交易之日起的10个工作日内卖出。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0664 | 1.1164 | 0.19% |
2024-4-25 | 1.0644 | 1.1144 | 0.08% |
2024-4-24 | 1.0636 | 1.1136 | 0.03% |
2024-4-23 | 1.0633 | 1.1133 | -0.02% |
2024-4-22 | 1.0635 | 1.1135 | -0.12% |
2024-4-19 | 1.0648 | 1.1148 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0645 | 1.1145 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0636 | 1.1136 | 0.25% |
2024-4-16 | 1.0609 | 1.1109 | -0.25% |
2024-4-15 | 1.0636 | 1.1136 | -0.09% |
2024-4-12 | 1.0646 | 1.1146 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0639 | 1.1139 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.0631 | 1.1131 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.0638 | 1.1138 | 0.13% |
2024-4-8 | 1.0624 | 1.1124 | -0.04% |
2024-4-3 | 1.0628 | 1.1128 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.0621 | 1.1121 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0618 | 1.1118 | 0.23% |
2024-3-29 | 1.0594 | 1.1094 | 0.12% |
2024-3-28 | 1.0581 | 1.1081 | 0.07% |
孙连玉先生:硕士研究生,多年证券基金投资研究经验。2015年7月至2016年12月就职于中国中投证券股份有限公司,从事债券研究工作,2017年2月加入前海联合基金。2020年8月起担任新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司创新业务部负责人、新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年6月25日起任职)、新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月9日起任职)、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月1日起任职)和新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月1日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海联合泳祺纯债债券A | 债券型 | 2022-09-01 至 2023-09-14 | 1.0 | 5.98% | 1.62% |
前海联合添和纯债A | 债券型 | 2022-06-25 至 今 | 1.8 | 4.98% | 2.79% |
前海联合泰瑞纯债C | 债券型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | 4.94% | 2.76% |
前海联合添和纯债C | 债券型 | 2022-06-25 至 今 | 1.8 | 4.64% | 2.79% |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-08-15 至 2022-02-15 | 1.5 | 6.37% | 7.60% |
前海联合添泽债券A | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | 2.10% | 2.17% |
前海联合添泽债券C | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | 2.09% | 2.17% |
前海联合泳祺纯债债券C | 债券型 | 2022-09-01 至 2023-09-14 | 1.0 | 5.94% | 1.62% |
前海联合泰瑞纯债A | 债券型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | 5.04% | 2.76% |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2020-08-15 至 2022-02-15 | 1.5 | 6.15% | 7.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙连玉 | 2022-09-01 至 今 | 1年7个月零27天 | 2.09 | 2.17 |
黄浩东 | 2020-05-25 至 2022-09-01 | 2年3个月零7天 | 6.81 | 8.63 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005935 | 1.0619 | 1.0619 | 1.30% | |
009313 | 0.9957 | 0.9957 | 1.30% | |
009349 | 1.0807 | 1.1307 | -0.02% | |
005378 | 1.0806 | 1.2459 | -0.02% | |
005672 | 1.1911 | 2.0711 | 1.30% | |
003181 | 1.1653 | 1.2233 | -0.02% | |
009350 | 1.0664 | 1.1164 | -0.02% | |
002780 | 2.1442 | 2.2642 | 1.30% | |
008010 | 1.0585 | 1.1185 | -0.02% | |
007327 | 1.0797 | 1.1597 | -0.02% | |
005933 | 0.9056 | 1.2666 | 1.30% | |
005934 | 0.8842 | 1.2452 | 1.30% | |
011524 | 0.5092 | 0.5092 | 1.30% | |
011290 | 1.0017 | 1.0017 | 1.30% | |
005671 | 1.1946 | 2.1736 | 1.30% | |
003499 | 1.0815 | 1.2461 | -0.02% | |
007040 | 0.8642 | 0.8642 | 1.30% | |
007043 | 2.0031 | 2.2641 | 1.30% | |
007111 | 1.1758 | 1.2508 | 1.30% | |
006801 | 1.1223 | 1.1223 | 1.30% | |
008636 | 1.0759 | 1.1209 | -0.02% | |
003471 | 1.168 | 1.2208 | -0.02% | |
003498 | 1.1266 | 1.4026 | -0.02% | |
003581 | 1.2054 | 1.2804 | 1.30% | |
007338 | 1.3664 | 1.4464 | -0.02% | |
002778 | 1.4459 | 1.4459 | 1.30% | |
011523 | 0.5147 | 0.5147 | 1.30% | |
008013 | 1.014 | 1.1467 | -0.02% | |
008703 | 1.0657 | 1.1107 | -0.02% | |
004634 | 1.3455 | 1.3455 | 1.30% | |
004693 | 1.3074 | 1.3874 | 1.30% | |
003472 | 1.1128 | 1.1588 | -0.02% | |
007041 | 1.3268 | 1.3268 | 1.30% | |
004809 | 1.0894 | 1.0894 | 1.30% | |
004128 | 0.8771 | 1.0551 | 1.30% | |
009312 | 1.011 | 1.011 | 1.30% | |
002779 | 1.5542 | 2.0542 | 1.30% | |
008011 | 1.0427 | 1.1027 | -0.02% | |
011291 | 0.9881 | 0.9881 | 1.30% | |
007042 | 1.2788 | 1.3588 | 1.30% | |
005722 | 1.0935 | 1.2391 | -0.02% | |
003180 | 1.1409 | 1.1989 | -0.02% | |
006802 | 1.1006 | 1.1006 | 1.30% | |
008012 | 1.0208 | 1.1536 | -0.02% | |
008160 | 1.0166 | 1.1116 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 198.51 | 106.23 |
3 | 现金 | 22.47 | 12.02 |
4 | 其他资产 | 03.63 | 01.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019723 | 23国债20 | 00.40(万张) | 40.66(万元) | 21.76(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 00.30(万张) | 30.34(万元) | 16.23(%) |
3 | 113042 | 上银转债 | 00.09(万张) | 10.32(万元) | 5.52(%) |
4 | 019725 | 23国债22 | 00.10(万张) | 10.27(万元) | 5.50(%) |
5 | 019721 | 23国债18 | 00.10(万张) | 10.15(万元) | 5.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.88% | 3.81% | 3.46% | 0.0% | 2.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69% | 2.44% | 2.46% | 2.46% | 3.81% | 10.74% | 0.0% | 11.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
夏普比率 | 98.98 | 87.68 | 83.28 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.16 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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