| 基金代码025976 | 基金经理徐铭,孟令上 | 最新份额4,667.29万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-24 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在控制风险的前提下,追求基金财产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、 公司债、次级债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发 行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、可转换债券(含可分离交 易可转债纯债部分)、可交换债券、现金、银行存款(包括协议存款、通知 存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等资产,也不参与一级市场新股申 购和新股增发。本基金持有的可转换债券、可交换债券不可转股,须在转 股前卖出。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比 例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;若基金合同生 效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投 资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收 取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调 整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,在通常情况下,本基金预期收益及预期风险水 平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0933 | 1.0933 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0932 | 1.0932 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.093 | 1.093 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0929 | 1.0929 | -0.02% |
| 2026-8-26 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0932 | 1.0932 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% |
| 2026-8-20 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0929 | 1.0929 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% |
| 2026-8-14 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% |
| 2026-8-12 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% |

孟令上先生:硕士,多年证券基金从业经验。2011年8月至2013年2月任大公国际资信评估有限公司金融机构部信用分析师,2013年2月至2014年10月任前海人寿保险股份有限公司风险管理部信用分析师,2014年10月至2017年9月任平安证券股份有限公司投资银行部高级经理,2017年9月至2018年6月任民生证券股份有限公司投资银行事业部企业融资一部业务董事,2018年7月加入新疆前海联合基金管理有限公司,现任新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部负责人、新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月12日起任职)、新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年7月23日起任职)、新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理(自2025年7月23日起任职)、新疆前海联合弘利债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月24日起任职)、新疆前海联合现金添利货币市场基金基金经理(自2025年12月19日起任职)、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理(自2026年3月31日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合现金添利货币 | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 前海联合泰瑞纯债C | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海联合添利债券A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.1 | 5.43% | 2.10% |
| 前海联合添泽债券A | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海联合添泽债券C | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海联合添利债券C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.1 | 5.37% | 2.10% |
| 前海联合弘利债券A | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 前海联合泰瑞纯债A | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海联合弘利债券C | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐铭 | 2026-03-10 至 今 | 0年5个月零27天 | ||
| 孟令上 | 2025-11-24 至 今 | 0年-3个月零13天 |

徐铭女士:硕士研究生,证券从业多年,中国籍。2014年4月加入上海国利货币经纪有限公司担任货币市场部经纪人,2016年9月加入汇添富基金任债券交易员,2018年1月加入恒越基金固定收益部担任信用研究员。2022年10月加入上海证券资产管理总部,曾任基金经理(大集合产品投资经理)。现任新疆前海联合弘利债券型证券投资基金基金经理(自2026年3月10日起任职)、新疆前海联合现金添利货币市场基金基金经理(自2026年3月10日起任职)、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理(自2026年8月7日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海联合弘利债券A | 债券型 | 2026-03-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海联合弘利债券C | 债券型 | 2026-03-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐铭 | 2026-03-10 至 今 | 0年5个月零27天 | ||
| 孟令上 | 2025-11-24 至 今 | 0年-3个月零13天 |
| 注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
| 公司股东 | 上海证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005722 | 1.1285 | 1.2741 | -0.03% | |
| 003471 | 1.3097 | 1.3625 | -0.03% | |
| 007042 | 1.6726 | 1.7526 | -0.72% | |
| 004809 | 1.711 | 1.711 | -0.72% | |
| 008012 | 1.0123 | 1.262 | -0.03% | |
| 004693 | 1.7261 | 1.8061 | -0.72% | |
| 003472 | 1.236 | 1.282 | -0.03% | |
| 005933 | 1.356 | 1.717 | -0.72% | |
| 007041 | 0.7831 | 0.7831 | -0.72% | |
| 003180 | 1.1549 | 1.2129 | -0.03% | |
| 006801 | 1.8325 | 1.8325 | -0.72% | |
| 009350 | 1.2187 | 1.2687 | -0.03% | |
| 002779 | 1.7438 | 2.2438 | -0.72% | |
| 011523 | 0.7895 | 0.7895 | -0.72% | |
| 011524 | 0.7737 | 0.7737 | -0.72% | |
| 011291 | 0.962 | 0.962 | -0.72% | |
| 004634 | 0.8017 | 0.8017 | -0.72% | |
| 007327 | 1.1557 | 1.2357 | -0.03% | |
| 002778 | 1.6234 | 1.6234 | -0.72% | |
| 002780 | 3.5428 | 3.6628 | -0.72% | |
| 008013 | 1.0122 | 1.2505 | -0.03% | |
| 011290 | 0.9856 | 0.9856 | -0.72% | |
| 003498 | 1.1936 | 1.4696 | -0.03% | |
| 003581 | 1.1665 | 1.2415 | -0.72% | |
| 007040 | 1.2096 | 1.2096 | -0.72% | |
| 008011 | 1.0687 | 1.1287 | -0.03% | |
| 025975 | 1.1251 | 1.1251 | -0.03% | |
| 007111 | 1.1272 | 1.2022 | -0.72% | |
| 009349 | 1.235 | 1.285 | -0.03% | |
| 025976 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | |
| 003499 | 1.1404 | 1.305 | -0.03% | |
| 007338 | 1.4623 | 1.5423 | -0.03% | |
| 005934 | 1.3117 | 1.6727 | -0.72% | |
| 004128 | 1.2393 | 1.4173 | -0.72% | |
| 009312 | 1.1358 | 1.1358 | -0.72% | |
| 008010 | 1.085 | 1.145 | -0.03% | |
| 005378 | 1.1382 | 1.3035 | -0.03% | |
| 007043 | 3.2788 | 3.5398 | -0.72% | |
| 003181 | 1.1794 | 1.2374 | -0.03% | |
| 008160 | 1.0075 | 1.1025 | -0.03% | |
| 008636 | 1.1446 | 1.1896 | -0.03% | |
| 008703 | 1.1335 | 1.1785 | -0.03% | |
| 005935 | 1.652 | 1.652 | -0.72% | |
| 006802 | 1.7802 | 1.7802 | -0.72% | |
| 009313 | 1.1081 | 1.1081 | -0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,206.90 | 68.60 |
| 3 | 现金 | 19.68 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.64 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230409 | 23农发09 | 10.00(万张) | 1,003.82(万元) | 13.22(%) |
| 2 | 019793 | 25国债20 | 05.00(万张) | 510.26(万元) | 6.72(%) |
| 3 | 012680875 | 26中交三航SCP008 | 05.00(万张) | 501.61(万元) | 6.61(%) |
| 4 | 102281986 | 22电网MTN006 | 04.00(万张) | 415.94(万元) | 5.48(%) |
| 5 | 072510249 | 25天风证券CP002 | 04.00(万张) | 406.05(万元) | 5.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.15% | 0.14% | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -311.88 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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