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招商添泽纯债C  007596
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理康晶
申购费率0.0%
基金规模19.35亿  (2022-06-30)
1.0661
1.2059
21.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 2778/5332
最近一月 0.18% 0.0% 3905/5274
最近三月 1.19% 0.01% 2917/5152
最近一年 3.93% 0.03% 1640/4526
(2024-04-08)
基金代码007596 基金经理康晶 最新份额0.62万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模19.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-18 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-8 1.0661 1.2059 0.06%
2024-4-3 1.0655 1.2053 0.04%
2024-4-2 1.0651 1.2049 0.03%
2024-4-1 1.0648 1.2046 0.01%
2024-3-29 1.0647 1.2045 0.03%
2024-3-28 1.0644 1.2042 0.03%
2024-3-27 1.0641 1.2039 0.02%
2024-3-26 1.0639 1.2037 -0.01%
2024-3-25 1.064 1.2038 0.00%
2024-3-22 1.064 1.2038 0.01%
2024-3-21 1.0639 1.2037 0.02%
2024-3-20 1.0637 1.2035 0.01%
2024-3-19 1.0636 1.2034 0.04%
2024-3-18 1.0632 1.203 0.03%
2024-3-15 1.0629 1.2027 0.01%
2024-3-14 1.0628 1.2026 -0.04%
2024-3-13 1.0632 1.203 -0.04%
2024-3-12 1.0636 1.2034 -0.04%
2024-3-11 1.064 1.2038 -0.02%
2024-3-8 1.0642 1.204 0.00%

康晶先生:中国国籍,理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月22日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月17日至今)、招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月25日至今)、招商添泽纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月18日至今)、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月24日至今)。

任职期间收益
招商添泽纯债C  2019-12-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商招兴3个月定开债发起式C债券型2016-05-13 至 2018-03-02 1.85.61% 3.51% 
招商招益两年债券A债券型2016-10-14 至 2019-01-17 2.38.70% 7.06% 
招商招坤纯债A债券型2016-09-06 至 2020-03-19 3.514.80% 11.43% 
招商招坤纯债C债券型2016-09-06 至 2020-03-19 3.513.17% 11.42% 
招商稳荣定开灵活混合C混合型2016-10-14 至 2018-08-21 1.9-9.62% -1.43% 
招商稳祥定开灵活混合A混合型2016-09-10 至 2018-08-29 2.0-0.65% 0.06% 
招商招祥纯债A债券型2018-03-02 至 2023-08-08 5.427.10% 24.86% 
招商招祥纯债C债券型2018-03-02 至 2023-08-08 5.410.89% 24.86% 
招商招财通理财债券A债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.02% 0.54% 
招商添利6个月定开债发起式A债券型2019-08-17 至 今 4.715.82% 14.72% 
招商添泽纯债A债券型2019-12-13 至 今 4.321.77% 11.41% 
招商安博混合C混合型2016-04-29 至 2018-10-30 2.5-4.32% -2.26% 
招商招益两年债券C债券型2016-10-14 至 2019-01-17 2.38.00% 7.07% 
招商招裕纯债债券C债券型2021-06-24 至 今 2.811.21% 6.49% 
招商招乾3个月定开债发起式A债券型2016-10-21 至 2018-03-02 1.422.07% 0.81% 
招商丰拓灵活混合A混合型2017-08-18 至 2018-10-30 1.2-2.71% -10.40% 
招商添韵3个月定开债A债券型2019-09-28 至 2023-08-08 3.911.28% 14.27% 
招商安泰债券A债券型2015-08-05 至 2023-08-08 8.038.41% 31.07% 
招商安裕灵活配置混合A混合型2016-05-26 至 2018-10-30 2.4-0.68% -5.46% 
招商招乾3个月定开债发起式C债券型2016-10-21 至 2018-03-02 1.417.64% 0.81% 
招商稳荣定开灵活混合A混合型2016-10-14 至 2018-08-21 1.9-8.79% -1.42% 
招商稳祥定开灵活混合C混合型2016-09-10 至 2018-08-29 2.0-1.93% 0.06% 
招商丰诚灵活混合A混合型2017-01-06 至 2018-05-16 1.411.78% 10.04% 
招商添利6个月定开债发起式C债券型2019-08-17 至 今 4.7--  --  
招商添荣3个月定开债发起式C债券型2018-11-08 至 今 5.4--  --  
招商添泽纯债C债券型2019-12-13 至 今 4.320.99% 11.41% 
招商招裕纯债债券D债券型2022-09-28 至 今 1.55.40% 2.34% 
招商安本增利债券C债券型2015-08-05 至 2017-03-11 1.6-2.75% 3.32% 
招商丰睿混合A混合型2016-08-19 至 2018-04-12 1.614.10% 8.45% 
招商稳乾定开混合C混合型2016-11-25 至 2018-08-29 1.80.96% 2.89% 
招商安泰债券D债券型2021-08-17 至 2023-08-08 2.07.20% 4.99% 
招商安盈债券A债券型2016-08-20 至 2017-12-30 1.40.38% 9.19% 
招商安博混合A混合型2016-04-29 至 2018-10-30 2.5-2.96% -2.26% 
招商安裕灵活配置混合C混合型2016-05-26 至 2018-10-30 2.4-2.15% -5.49% 
招商招熹纯债A债券型2017-03-11 至 2017-10-19 0.63.30% 1.90% 
招商丰拓灵活混合C混合型2017-08-18 至 2018-10-30 1.2-3.40% -10.40% 
招商添荣3个月定开债发起式A债券型2018-11-08 至 今 5.420.03% 20.01% 
招商招阳纯债A债券型2020-05-15 至 2021-09-24 1.42.44% 4.95% 
招商安达灵活配置混合混合型2016-08-20 至 2017-09-26 1.1-0.82% 5.99% 
招商产业债券A债券型2015-08-05 至 2017-05-20 1.89.18% 2.80% 
招商安润灵活配置混合A混合型2016-08-20 至 2017-12-30 1.40.89% 9.19% 
招商丰达混合A混合型2016-08-19 至 2018-04-12 1.614.10% 8.45% 
招商招熹纯债C债券型2017-03-11 至 2017-10-19 0.61.29% 1.90% 
招商丰诚灵活混合C混合型2017-01-06 至 2018-05-16 1.40.00% 10.04% 
招商招祥纯债D债券型2021-04-09 至 2023-08-08 2.3--  --  
招商安泰债券B债券型2015-08-05 至 2023-08-08 8.034.88% 31.07% 
招商产业债券C债券型2015-09-28 至 2017-05-20 1.65.41% 2.77% 
招商丰达混合C混合型2016-08-19 至 2018-04-12 1.612.90% 8.45% 
招商招兴3个月定开债发起式A债券型2016-05-13 至 2018-03-02 1.86.32% 3.51% 
招商稳泰定开灵活配置混合混合型2016-12-31 至 2018-08-29 1.74.19% 2.23% 
招商招财通理财债券C债券型2017-12-14 至 2018-01-23 0.1--  --  
招商招阳纯债C债券型2020-05-15 至 2021-09-24 1.42.12% 4.95% 
招商信用添利债券(LOF)A债券型,LOF型2017-10-26 至 2018-01-23 0.20.40% 0.54% 
招商境远灵活配置混合混合型2015-12-07 至 2018-03-02 2.20.92% 4.09% 
招商丰睿混合C混合型2016-08-19 至 2018-04-12 1.613.70% 8.45% 
招商招裕纯债债券A债券型2021-06-24 至 今 2.811.05% 6.48% 
招商稳乾定开混合A混合型2016-11-25 至 2018-08-29 1.81.79% 2.89% 
招商添韵3个月定开债C债券型2019-09-28 至 2023-08-08 3.94.81% 14.27% 
招商招和39个月定开债债券型2019-11-30 至 今 4.412.09% 13.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
康晶2019-12-13 至 今4年-9个月零27天20.9911.41
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003860 1.3434 1.6644 0.01%
510150 0.5086 2.0115 -1.19%
511580 105.8363 1.0584 0.01%
006332 1.1559 1.2299 0.01%
006333 1.143 1.2114 0.01%
006474 1.0216 1.1208 0.01%
000746 3.611 3.611 -1.19%
005648 1.0452 1.2267 0.01%
002389 1.3405 1.4405 -0.81%
002515 1.112 1.472 -0.81%
003438 1.1101 1.2134 0.01%
003440 1.0036 1.2654 0.01%
003571 1.0428 1.2717 0.01%
009362 0.5689 0.5689 -0.81%
009423 1.0972 1.1532 -0.81%
012819 1.066 1.066 0.01%
012835 0.8861 0.8861 -1.19%
012964 1.1149 1.1149 -0.81%
011651 0.6093 0.6093 -1.19%
011853 0.752 0.752 -1.19%
014840 0.8371 0.8371 -0.81%
002103 0.765 1.024 -0.81%
010943 0.9812 0.9812 -0.81%
011398 1.0868 1.0868 -0.81%
516670 0.6859 0.6859 -1.19%
012643 1.0846 1.1046 -1.19%
008656 0.9171 0.9171 -0.81%
012003 0.6624 0.6624 -0.81%
007595 1.0724 1.2133 0.01%
007908 1.0202 1.1282 0.01%
007085 0.9557 1.2357 -0.81%
004932 1.4854 1.4854 -0.81%
004933 1.4277 1.4277 -0.81%
561910 0.4618 0.4618 -1.19%
004190 1.3972 1.3972 -1.19%
004192 1.2366 1.2366 -1.19%
217018 1.7513 1.7513 0.01%
217019 1.5537 1.5537 -1.19%
217023 1.0817 1.6018 0.01%
017266 1.007 1.007 -0.81%
013596 1.941 1.941 -1.19%
013597 0.9005 0.9005 -1.19%
013701 1.0765 1.0765 -0.81%
013391 1.3576 1.3734 0.01%
159690 1.0774 1.0774 -1.19%
159750 0.6105 0.6105 -0.54%
159849 0.4719 0.4719 -1.19%
161713 1.0491 1.8746 0.01%
161715 1.5243 1.6628 -1.19%
005762 1.1948 1.1948 -1.19%
009711 1.0025 1.1356 0.01%
009726 1.1751 1.1751 -1.19%
009865 0.51 0.51 -1.19%
001868 1.6882 1.9282 0.01%
001628 1.437 1.437 -1.19%
006629 1.1283 1.2042 0.01%
002658 1.5852 1.5852 -0.81%
010018 1.0597 1.0597 -0.81%
018786 0.9643 0.9643 -1.19%
017695 1.0175 1.0422 0.01%
016008 0.8447 0.8447 -1.19%
016019 0.5089 0.5089 -1.19%
016020 0.5052 0.5052 -1.19%
020482 1.0831 1.0831 -1.19%
018007 1.9006 1.9006 -0.81%
018385 0.6611 0.6611 -1.19%
019698 1.0245 1.0245 -0.81%
002995 1.0404 1.2553 0.01%
006364 1.2305 1.2305 -0.81%
006384 1.2078 1.2078 0.01%
006428 1.0324 1.2041 0.01%
000679 1.205 1.205 -0.81%
000809 1.0781 1.0781 0.01%
002341 1.1401 1.3541 0.01%
002456 1.2854 1.4049 -0.81%
002457 1.261 1.346 -0.81%
002514 1.211 1.612 -0.81%
003449 1.2589 1.517 0.01%
003619 1.0499 1.2672 0.01%
009580 1.5415 1.5415 0.01%
012901 0.5018 0.5018 -1.19%
012963 1.1342 1.1342 -0.81%
012965 1.0254 1.0254 -0.81%
010996 0.5867 0.5867 -0.81%
011294 1.0112 1.0926 0.01%
011967 0.5666 0.5666 -1.19%
012004 0.6485 0.6485 -0.81%
008456 1.1822 1.299 -0.81%
008463 1.1392 1.1392 0.01%
004410 2.5244 2.5244 -1.19%
004784 2.3337 2.3337 -1.19%
008775 1.1301 1.1301 0.01%
008792 1.1358 1.1678 0.01%
561980 0.894 0.894 -1.19%
561990 0.7721 0.7721 -1.19%
016363 1.078 1.098 -1.19%
217012 1.683 1.983 -0.81%
015269 1.0026 1.0026 -0.81%
015629 1.0158 1.0552 0.01%
013302 0.5734 0.5734 -1.19%
013303 0.5674 0.5674 -1.19%
003157 1.0897 1.3454 0.01%
010503 0.95 0.95 -0.81%
161716 1.542 1.681 0.01%
161720 0.9027 0.6553 -1.19%
161727 1.453 1.453 -0.81%
005907 1.2103 1.2103 -0.81%
009695 0.7746 0.7746 -0.81%
001749 1.268 1.268 -1.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币265,997.56133.78
3现金572.6700.29
4其他资产01.7400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222200622中银金融债0160.00(万张)6,057.62(万元)3.05(%)  
213890123海国0250.00(万张)5,177.40(万元)2.60(%)  
318852821南方0650.00(万张)5,122.50(万元)2.58(%)  
419020819国开0850.00(万张)5,115.50(万元)2.57(%)  
510238194923国新租赁MTN00250.00(万张)5,062.54(万元)2.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-02-012024-02-020.013
22023-11-132023-11-140.006
32023-08-082023-08-090.006
42023-04-112023-04-120.01
52022-04-262022-04-270.01
62021-04-272021-04-280.0465
72020-08-142020-08-170.0483
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
21.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.04
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特雷诺指数
1.36
-0.17
-0.26
詹森指数
0.02
0.02
0.03
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