| 基金代码008475 | 基金经理王景绰,滕越 | 最新份额93,749.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模3.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-03-06 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数昀多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.3577 | 1.3577 | -0.02% |
| 2026-6-26 | 1.358 | 1.358 | -0.83% |
| 2026-6-25 | 1.3694 | 1.3694 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.3693 | 1.3693 | 0.60% |
| 2026-6-23 | 1.3612 | 1.3612 | -0.70% |
| 2026-6-22 | 1.3708 | 1.3708 | 0.39% |
| 2026-6-18 | 1.3655 | 1.3655 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.3654 | 1.3654 | 0.27% |
| 2026-6-16 | 1.3617 | 1.3617 | 0.11% |
| 2026-6-15 | 1.3602 | 1.3602 | 0.85% |
| 2026-6-12 | 1.3488 | 1.3488 | 0.45% |
| 2026-6-11 | 1.3428 | 1.3428 | 0.11% |
| 2026-6-10 | 1.3413 | 1.3413 | -0.47% |
| 2026-6-9 | 1.3476 | 1.3476 | 0.51% |
| 2026-6-8 | 1.3407 | 1.3407 | -0.82% |
| 2026-6-5 | 1.3518 | 1.3518 | -0.35% |
| 2026-6-4 | 1.3565 | 1.3565 | -0.32% |
| 2026-6-3 | 1.3609 | 1.3609 | -0.17% |
| 2026-6-2 | 1.3632 | 1.3632 | 0.24% |
| 2026-6-1 | 1.3599 | 1.3599 | 0.03% |

滕越女士:硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月20日至今)、招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月7日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)、招商均衡配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月23日至今),兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰凯混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.94% | -30.37% |
| 招商稳祥定开灵活混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.89% | -3.15% |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商金鸿债券D | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商信用增强债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 8.9 | 15.75% | 25.15% |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.7 | 0.72% | -12.73% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.7 | 0.64% | -12.73% |
| 招商均衡配置混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商均衡配置混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 招商稳祥定开灵活混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.74% | -3.15% |
| 招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | -0.37% | 16.43% |
| 招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | 23.61% | 19.29% |
| 招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | -- | -- |
| 招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 6.4 | 7.81% | 10.66% |
| 招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 6.4 | 5.30% | 10.66% |
| 招商添浩纯债D | 债券型 | 2021-05-12 至 2025-06-09 | 4.1 | 0.45% | 7.08% |
| 招商精选企业混合A | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商安本增利债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 8.9 | 18.39% | 25.15% |
| 招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.51% | -0.39% |
| 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.81% | -19.12% |
| 招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 4.5 | -4.34% | 3.64% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-11 至 2019-03-22 | 2.0 | 3.60% | 7.88% |
| 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.79% | -19.13% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 4.91% | 3.40% |
| 招商稳阳定开灵活配置A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -2.42% | 6.88% |
| 招商稳泰定开灵活配置 | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-10-16 | 0.1 | -0.40% | -7.00% |
| 招商添浩纯债A | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.14% | 9.93% |
| 招商添浩纯债C | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.18% | 9.93% |
| 招商丰凯混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.81% | -30.40% |
| 招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | 1.11% | 16.40% |
| 招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.76% | -0.40% |
| 招商稳阳定开灵活配置C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -3.32% | 6.86% |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商信用增强债券C | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 6.8 | 11.82% | 14.23% |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 5.19% | 3.40% |
| 招商精选企业混合C | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王景绰 | 2025-03-04 至 今 | 1年3个月零26天 | ||
| 侯杰 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1年6个月零6天 | 6.32 | 4.75 |
| 滕越 | 2020-01-21 至 今 | 6年5个月零9天 | 7.81 | 10.66 |

王景绰先生:中国国籍,博士研究生。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作,现任招商添泽纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年9月24日至今)、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月20日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月4日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)、招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年7月10日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招顺纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商添泽纯债A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商招信3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 招商招顺纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商招瑞纯债发起式D | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商招信3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 招商添泽纯债C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商民安增益债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商民安增益债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商招瑞纯债发起式C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商招顺纯债D | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商招瑞纯债发起式A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王景绰 | 2025-03-04 至 今 | 1年3个月零26天 | ||
| 侯杰 | 2020-01-21 至 2021-07-27 | 1年6个月零6天 | 6.32 | 4.75 |
| 滕越 | 2020-01-21 至 今 | 6年5个月零9天 | 7.81 | 10.66 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,265.73 | 19.64 |
| 2 | 债券及货币 | 139,332.35 | 93.49 |
| 3 | 现金 | 1,109.91 | 00.74 |
| 4 | 其他资产 | 31.64 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601138 | 工业富联 | 37.14 | 1,911.13 | 1.28% | 37.14 |
| 600030 | 中信证券 | 46.44 | 1,116.42 | 0.75% | 46.44 |
| 600760 | 中航沈飞 | 21.64 | 1,062.48 | 0.71% | 15.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 20.45 | 1,007.37 | 0.68% | 20.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 05.96 | 981.37 | 0.66% | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 12.24 | 972.47 | 0.65% | 9.46 |
| 688510 | 航亚科技 | 28.52 | 880.00 | 0.59% | 21.89 |
| 000938 | 紫光股份 | 33.38 | 831.16 | 0.56% | 33.38 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10.45 | 827.70 | 0.56% | 3.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 119.61 | 783.45 | 0.53% | 81.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 111.00(万张) | 11,183.82(万元) | 7.50(%) |
| 2 | 019790 | 25国债17 | 100.20(万张) | 10,125.33(万元) | 6.79(%) |
| 3 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 80.00(万张) | 8,106.92(万元) | 5.44(%) |
| 4 | 019782 | 25国债12 | 75.00(万张) | 7,593.48(万元) | 5.10(%) |
| 5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 50.00(万张) | 5,247.39(万元) | 3.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。