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招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900
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债券型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理王闯,王景绰 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码551900 | 基金经理王闯,王景绰 | 最新份额18,917.16万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模29.91亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产 （包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润 进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分 配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并 按照有关规定公告；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分 配另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规 定的前提下，履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定 媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基 金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似 的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-10 | 99.964 | 0.9996 | -0.01% |
| 2025-11-7 | 99.9785 | 0.9998 | -0.02% |
| 2025-11-6 | 99.9984 | 1.0 | -0.02% |
| 2025-11-5 | 100.0195 | 1.0002 | 0.03% |
| 2025-11-4 | 99.9912 | 0.9999 | 0.01% |
| 2025-11-3 | 99.979 | 0.9998 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 99.945 | 0.9995 | 0.06% |
| 2025-10-30 | 99.8815 | 0.9988 | 0.05% |
| 2025-10-29 | 99.8276 | 0.9983 | 0.04% |
| 2025-10-28 | 99.7854 | 0.9979 | 0.08% |
| 2025-10-27 | 99.7062 | 0.9971 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 99.6799 | 0.9968 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 99.6655 | 0.9967 | 0.04% |
| 2025-10-22 | 99.6214 | 0.9962 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 99.5943 | 0.9959 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 99.5777 | 0.9958 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 99.56 | 0.9956 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 99.5053 | 0.9951 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 99.4848 | 0.9948 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 99.4848 | 0.9948 | -0.02% |
王闯先生：硕士研究生。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理，现任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年11月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间：2023年2月28日至今)、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年7月18日至今)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月30日至今)、招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金金经理(管理时间：2023年10月19日至今)、招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年3月8日至今)、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年7月25日至今)、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年11月26日至今)、招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年7月10日至今）。
任职期间收益
招商中证AAA科技创新公司债ETF 2025-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招享纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 招商招通纯债A | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商添盛78个月定开债 | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商金鸿债券D | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商招裕纯债C | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-11-26 | 3.2 | 9.34% | 4.52% |
| 招商招通纯债C | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商招丰纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-11-07 | 2.0 | 2.61% | 2.30% |
| 招商添旭3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-11-26 至 2024-11-26 | 3.0 | -- | -- |
| 招商中债1-5年进出口行D | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 债券型,ETF型 | 2022-08-24 至 2024-11-26 | 2.3 | 4.88% | 2.08% |
| 招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商招裕纯债D | 债券型 | 2022-09-28 至 2024-11-26 | 2.2 | 5.40% | 2.34% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2023-02-28 至 今 | 2.7 | 3.23% | 2.08% |
| 招商添逸1年定开债发起式 | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.2 | 1.10% | 0.81% |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.2 | 1.34% | 0.81% |
| 招商招享纯债D | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商招丰纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-11-07 | 2.0 | 2.37% | 2.30% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-11-26 至 2024-11-26 | 3.0 | 6.02% | 4.06% |
| 招商招丰纯债D | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-11-07 | 2.0 | -- | -- |
| 招商添呈1年定开债发起式 | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商招恒纯债C | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 2.2 | 0.96% | 0.32% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2023-02-28 至 今 | 2.7 | 3.34% | 2.08% |
| 招商添福1年定开债 | 债券型 | 2024-07-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商招恒纯债A | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 2.2 | 1.09% | 0.32% |
| 招商招享纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 3.0 | 4.77% | 2.30% |
| 招商添安1年定开债 | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商招裕纯债A | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-11-26 | 3.2 | 7.43% | 4.52% |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 2025-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-09-24 | 3.0 | 7.76% | 4.52% |
| 招商金融债3个月定开债 | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 2.3 | 1.46% | 0.51% |
| 招商招恒纯债D | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 2.2 | 1.01% | 0.32% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-02-22 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-02-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王景绰 | 2025-07-03 至 今 | 0年4个月零8天 | ||
| 王闯 | 2025-07-03 至 今 | 0年4个月零8天 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000126 | 2.3145 | 2.6585 | 0.21% | |
| 002249 | 2.3998 | 2.3998 | 0.21% | |
| 002389 | 1.6878 | 1.7878 | 0.21% | |
| 002658 | 1.7993 | 1.7993 | 0.21% | |
| 002995 | 1.007 | 1.2992 | 0.05% | |
| 003265 | 1.3762 | 1.3945 | 0.05% | |
| 003442 | 1.0181 | 1.3193 | 0.05% | |
| 003570 | 1.0255 | 1.1098 | 0.05% | |
| 003571 | 1.0416 | 1.3155 | 0.05% | |
| 003618 | 1.0398 | 1.3036 | 0.05% | |
| 004780 | 1.0113 | 1.2443 | 0.05% | |
| 005761 | 1.6826 | 1.6826 | 0.29% | |
| 006393 | 1.1187 | 1.3443 | 0.05% | |
| 006473 | 1.0178 | 1.183 | 0.05% | |
| 007726 | 1.2934 | 1.2934 | 0.21% | |
| 007909 | 1.0053 | 1.0707 | 0.05% | |
| 008261 | 1.9323 | 1.9323 | 0.29% | |
| 008457 | 1.2891 | 1.4016 | 0.21% | |
| 008775 | 1.1665 | 1.1665 | 0.05% | |
| 008791 | 1.2624 | 1.2952 | 0.05% | |
| 008804 | 1.0583 | 1.0983 | 0.05% | |
| 009377 | 1.1843 | 1.1843 | 0.21% | |
| 009696 | 1.0476 | 1.0476 | 0.21% | |
| 009865 | 0.6106 | 0.6106 | 0.29% | |
| 010019 | 1.1594 | 1.1594 | 0.21% | |
| 010431 | 1.0621 | 1.2944 | 0.05% | |
| 011397 | 1.1559 | 1.1559 | 0.21% | |
| 011651 | 0.9222 | 0.9222 | 0.29% | |
| 012444 | 1.0532 | 1.0532 | 0.21% | |
| 012644 | 1.1802 | 1.2442 | 0.29% | |
| 013303 | 1.1112 | 1.1112 | 0.29% | |
| 013753 | 1.1045 | 1.1045 | 0.05% | |
| 013754 | 1.0955 | 1.0955 | 0.05% | |
| 014688 | 1.0937 | 1.1337 | 0.05% | |
| 014840 | 1.1895 | 1.1895 | 0.21% | |
| 014887 | 1.1516 | 1.1617 | 0.05% | |
| 015049 | 1.0036 | 1.0976 | 0.05% | |
| 016957 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | |
| 017265 | 1.1544 | 1.1544 | 0.21% | |
| 018383 | 1.26 | 1.26 | 0.29% | |
| 018395 | 0.9456 | 0.9456 | 0.29% | |
| 018946 | 1.6347 | 1.6347 | 0.21% | |
| 020672 | 1.1794 | 1.1794 | 0.29% | |
| 021633 | 1.6531 | 1.6531 | 1.45% | |
| 022456 | 1.1716 | 1.1781 | 0.29% | |
| 022505 | 1.2099 | 1.2099 | 0.29% | |
| 022671 | 1.2526 | 1.2526 | 0.29% | |
| 022849 | 1.1839 | 1.1839 | 0.29% | |
| 023085 | 1.4182 | 1.4182 | 0.05% | |
| 023164 | 1.0883 | 1.0883 | 0.05% | |
| 023739 | 1.3706 | 1.3706 | 0.29% | |
| 024030 | 1.0612 | 1.0612 | 0.29% | |
| 024280 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% | |
| 024464 | 1.077 | 1.077 | 0.21% | |
| 024755 | 1.1018 | 1.1018 | 0.21% | |
| 024825 | 0.9853 | 0.9853 | 0.21% | |
| 159218 | 1.2376 | 1.2376 | 0.29% | |
| 159890 | 1.6433 | 1.6433 | 0.29% | |
| 161716 | 1.6115 | 1.7505 | 0.05% | |
| 161727 | 1.723 | 1.723 | 0.21% | |
| 217002 | 1.746 | 3.9795 | 0.21% | |
| 217024 | 1.1568 | 1.9203 | 0.05% | |
| 561980 | 2.0019 | 2.0019 | 0.29% | |
| 588450 | 1.7633 | 1.7633 | 0.29% | |
| 001427 | 2.027 | 2.027 | 0.21% | |
| 002777 | 1.798 | 1.8488 | 0.21% | |
| 003438 | 1.1568 | 1.2601 | 0.05% | |
| 003440 | 1.0231 | 1.2949 | 0.05% | |
| 003860 | 1.3975 | 1.7185 | 0.05% | |
| 003863 | 1.1798 | 1.3595 | 0.05% | |
| 003864 | 1.1793 | 1.2753 | 0.05% | |
| 004192 | 1.8245 | 1.8245 | 0.29% | |
| 004409 | 2.7374 | 2.7374 | 0.29% | |
| 005907 | 1.2634 | 1.2634 | 0.21% | |
| 006107 | 1.0288 | 1.3004 | 0.05% | |
| 006326 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
| 006365 | 1.4823 | 1.4823 | 0.21% | |
| 006383 | 1.2773 | 1.2773 | 0.05% | |
| 006427 | 1.0525 | 1.2597 | 0.05% | |
| 006428 | 1.0474 | 1.2446 | 0.05% | |
| 006650 | 1.3739 | 1.3739 | 0.05% | |
| 008774 | 1.182 | 1.182 | 0.05% | |
| 009360 | 0.8582 | 0.8582 | 0.21% | |
| 009424 | 1.2336 | 1.2896 | 0.21% | |
| 009601 | 1.8556 | 1.8556 | 0.29% | |
| 009719 | 1.1937 | 1.1937 | 0.21% | |
| 010166 | 0.6557 | 0.6557 | 0.21% | |
| 010503 | 1.0157 | 1.0157 | 0.21% | |
| 010688 | 1.1269 | 1.1269 | 0.21% | |
| 010996 | 0.7829 | 0.7829 | 0.21% | |
| 011190 | 1.1868 | 1.1868 | 0.21% | |
| 011451 | 0.701 | 0.701 | 0.21% | |
| 011883 | 0.8848 | 0.8848 | 0.29% | |
| 011966 | 0.7543 | 0.7543 | 0.29% | |
| 012004 | 0.8649 | 0.8649 | 0.21% | |
| 012196 | 0.7834 | 0.7834 | 0.21% | |
| 012285 | 1.1197 | 1.1197 | 0.05% | |
| 012490 | 1.158 | 1.158 | 0.05% | |
| 013273 | 0.3585 | 0.3585 | 0.29% | |
| 013548 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |
| 014028 | 1.7126 | 1.7126 | 0.29% | |
| 014589 | 0.8931 | 0.8931 | 0.29% | |
| 015583 | 1.1327 | 1.1327 | 0.05% | |
| 015773 | 1.7767 | 1.7767 | 0.29% | |
| 016363 | 1.1696 | 1.2336 | 0.29% | |
| 016958 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% | |
| 017964 | 1.6473 | 1.6473 | 0.21% | |
| 018311 | 1.1367 | 1.1367 | 0.21% | |
| 018902 | 1.2409 | 1.2409 | 0.21% | |
| 019544 | 1.2982 | 1.3222 | 0.29% | |
| 020465 | 2.1817 | 2.1817 | 0.29% | |
| 020901 | 1.5744 | 1.5744 | 0.29% | |
| 021828 | 1.2432 | 1.2432 | 0.29% | |
| 022045 | 1.0605 | 1.0605 | 0.05% | |
| 022375 | 1.0812 | 1.0812 | 0.05% | |
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| 003157 | 1.1489 | 1.4046 | 0.05% | |
| 003453 | 1.1157 | 1.5805 | 0.05% | |
| 003455 | 1.0478 | 1.2971 | 0.05% | |
| 003569 | 1.0365 | 1.3236 | 0.05% | |
| 003619 | 1.0372 | 1.3008 | 0.05% | |
| 003862 | 1.4768 | 1.4768 | 0.21% | |
| 004194 | 2.0664 | 2.0664 | 0.29% | |
| 004410 | 3.2556 | 3.2556 | 0.29% | |
| 006384 | 1.2516 | 1.2516 | 0.05% | |
| 006630 | 1.1557 | 1.2282 | 0.05% | |
| 007908 | 1.0317 | 1.1717 | 0.05% | |
| 008075 | 0.8812 | 0.8812 | 0.29% | |
| 008805 | 1.0569 | 1.0969 | 0.05% | |
| 009711 | 1.0081 | 1.1992 | 0.05% | |
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| 022455 | 1.174 | 1.1805 | 0.29% | |
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| 025660 | 1.894 | 1.894 | 0.29% | |
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| 159690 | 1.7718 | 1.7718 | 0.29% | |
| 161721 | 0.36 | 1.1585 | 0.29% | |
| 161726 | 0.4289 | 0.9808 | 0.29% | |
| 161729 | 2.2626 | 2.2626 | 0.21% | |
| 217003 | 1.3289 | 2.3551 | 0.05% | |
| 217021 | 5.7275 | 5.7275 | 0.21% | |
| 511580 | 108.3613 | 1.0836 | 0.05% | |
| 517900 | 1.5469 | 1.5469 | 0.29% | |
| 517990 | 0.9606 | 0.9606 | 0.29% | |
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| 006332 | 1.2213 | 1.3284 | 0.05% | |
| 006333 | 1.2048 | 1.3029 | 0.05% | |
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| 014456 | 1.1025 | 1.1025 | 0.05% | |
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| 016343 | 1.7029 | 1.7029 | 0.29% | |
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| 017517 | 1.5841 | 1.5841 | 0.29% | |
| 017556 | 1.0737 | 1.1868 | 0.05% | |
| 017695 | 1.0196 | 1.0824 | 0.05% | |
| 017960 | 1.5326 | 1.5326 | 0.21% | |
| 018385 | 0.9217 | 0.9217 | 0.29% | |
| 018679 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% | |
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| 019969 | 1.2192 | 1.2192 | 0.21% | |
| 020464 | 2.197 | 2.197 | 0.29% | |
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| 025010 | 1.8373 | 1.8373 | 0.29% | |
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| 161724 | 2.2715 | 1.5934 | 0.29% | |
| 161728 | 1.4128 | 1.4128 | 0.21% | |
| 217001 | 0.4609 | 3.9286 | 0.21% | |
| 217020 | 2.3791 | 2.677 | 0.21% | |
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| 003809 | 1.149 | 1.3215 | 0.05% | |
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| 006490 | 1.1946 | 1.2266 | 0.05% | |
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| 007725 | 1.3175 | 1.3175 | 0.21% | |
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| 008732 | 1.0632 | 1.1678 | 0.05% | |
| 009378 | 1.1586 | 1.1586 | 0.21% | |
| 009602 | 1.7809 | 1.7809 | 0.29% | |
| 010689 | 1.1054 | 1.1054 | 0.21% | |
| 010942 | 1.1366 | 1.1366 | 0.21% | |
| 010945 | 0.9037 | 0.9037 | 0.21% | |
| 011373 | 0.637 | 0.637 | 0.29% | |
| 011374 | 0.6152 | 0.6152 | 0.29% | |
| 011854 | 0.8388 | 0.8388 | 0.29% | |
| 011882 | 0.9158 | 0.9158 | 0.29% | |
| 011944 | 1.0258 | 1.1521 | 0.05% | |
| 012414 | 0.8017 | 0.8867 | 0.29% | |
| 012417 | 0.4271 | 0.4271 | 0.29% | |
| 012819 | 1.1572 | 1.1572 | 0.05% | |
| 012836 | 1.3967 | 1.3967 | 0.29% | |
| 012901 | 0.8812 | 0.8812 | 0.29% | |
| 012964 | 1.6212 | 1.6212 | 0.21% | |
| 013560 | 0.9422 | 0.9422 | 0.21% | |
| 013871 | 0.6485 | 0.6485 | 0.21% | |
| 014185 | 1.1187 | 1.1187 | 0.29% | |
| 014414 | 0.9197 | 0.9197 | 0.29% | |
| 014775 | 1.8372 | 2.024 | 0.05% | |
| 016276 | 1.3166 | 1.3166 | 0.29% | |
| 016350 | 0.6269 | 0.6269 | 0.21% | |
| 016351 | 0.6152 | 0.6152 | 0.21% | |
| 016513 | 1.0719 | 1.2365 | 0.05% | |
| 016524 | 1.0009 | 1.0009 | 0.21% | |
| 017266 | 1.1417 | 1.1417 | 0.21% | |
| 018309 | 1.1239 | 1.1239 | 0.21% | |
| 018310 | 1.0682 | 1.0682 | 0.21% | |
| 018386 | 0.9129 | 0.9129 | 0.29% | |
| 018892 | 1.0658 | 1.0678 | 0.05% | |
| 019919 | 1.6924 | 1.6924 | 0.29% | |
| 020482 | 1.5143 | 1.5143 | 0.29% | |
| 021775 | 1.215 | 1.2465 | 0.05% | |
| 022044 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% | |
| 022841 | 1.2303 | 1.2303 | 0.29% | |
| 023031 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
| 024637 | 1.0618 | 1.0618 | 0.29% | |
| 159843 | 0.6723 | 0.6723 | 0.29% | |
| 159849 | 0.5499 | 0.5499 | 0.29% | |
| 161723 | 1.7192 | 1.8469 | 0.29% | |
| 161725 | 0.8051 | 2.5212 | 0.29% | |
| 217009 | 1.8399 | 2.0846 | 0.21% | |
| 217019 | 2.8248 | 2.8248 | 0.29% | |
| 217025 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | |
| 217203 | 1.3521 | 2.2811 | 0.05% | |
| 515160 | 1.5868 | 1.5868 | 0.29% | |
| 561990 | 1.0481 | 1.0481 | 0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,471,617.66 | 78.32 |
| 3 | 现金 | 75,605.71 | 04.02 |
| 4 | 其他资产 | 5,116.96 | 00.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243043 | 25铁工K1 | 294.23(万张) | 29,533.37(万元) | 1.57(%) |
| 2 | 243736 | 25国能K2 | 290.00(万张) | 28,970.28(万元) | 1.54(%) |
| 3 | 242757 | 沪国投K1 | 242.86(万张) | 23,356.12(万元) | 1.24(%) |
| 4 | 524145 | 25鞍钢集K1 | 200.00(万张) | 20,460.67(万元) | 1.09(%) |
| 5 | 242589 | 25银河K1 | 200.00(万张) | 20,077.21(万元) | 1.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-10 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | -0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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