基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理赵云煜 申购费率0.12% 基金规模0.51亿 (2022-06-30) |
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基金代码007671 | 基金经理赵云煜 | 最新份额3,715.22万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2019-09-11 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模5.76亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 本基金为指数型基金,跟踪中证红利潜力指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.2934 | 1.2934 | -0.40% |
2024-4-19 | 1.2986 | 1.2986 | -0.44% |
2024-4-18 | 1.3044 | 1.3044 | 0.56% |
2024-4-17 | 1.2971 | 1.2971 | 0.68% |
2024-4-16 | 1.2883 | 1.2883 | 0.06% |
2024-4-15 | 1.2875 | 1.2875 | 2.43% |
2024-4-12 | 1.2569 | 1.2569 | -1.06% |
2024-4-11 | 1.2704 | 1.2704 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.27 | 1.27 | -0.55% |
2024-4-9 | 1.277 | 1.277 | -0.34% |
2024-4-8 | 1.2813 | 1.2813 | -1.59% |
2024-4-3 | 1.302 | 1.302 | 0.18% |
2024-4-2 | 1.2996 | 1.2996 | -0.22% |
2024-4-1 | 1.3025 | 1.3025 | 0.98% |
2024-3-29 | 1.2898 | 1.2898 | 0.44% |
2024-3-28 | 1.2841 | 1.2841 | 0.23% |
2024-3-27 | 1.2812 | 1.2812 | -0.47% |
2024-3-26 | 1.2872 | 1.2872 | 0.02% |
2024-3-25 | 1.2869 | 1.2869 | -0.16% |
2024-3-22 | 1.289 | 1.289 | -0.56% |
赵云煜先生:中国籍,硕士研究生。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数券投资基金的经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-22 至 今 | 5.4 | 66.74% | 33.65% |
建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-22 至 今 | 5.4 | 63.35% | 33.65% |
建信中证1000指数增强E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -27.85% | -34.63% |
建信深证基本面60ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.78% | -24.28% |
建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 17.69% | 7.27% |
建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -13.50% | -24.28% |
建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.70% | -24.28% |
建信上证50ETF联接E | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.08% | -24.28% |
建信上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -18.16% | -24.28% |
建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-11-16 至 2022-11-18 | 4.0 | 42.99% | 72.44% |
建信中证红利潜力指数A | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 4.7 | 22.48% | 6.37% |
建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -14.42% | -24.28% |
建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -21.90% | -24.28% |
建信中证红利潜力指数C | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 4.7 | 20.31% | 6.37% |
建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 15.74% | 7.27% |
建信深证基本面60ETF联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.91% | -24.28% |
建信上证50ETF联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.90% | -24.28% |
建信上证50ETF联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.07% | -24.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵云煜 | 2019-08-08 至 今 | 4年8个月零15天 | 22.48 | 6.37 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009147 | 1.32 | 1.32 | -0.90% | |
010768 | 1.0492 | 1.1032 | 0.03% | |
001397 | 1.6252 | 1.6252 | -0.90% | |
001473 | 2.6099 | 2.6099 | -0.90% | |
515560 | 0.7567 | 0.7567 | -0.90% | |
960028 | 1.9299 | 2.7979 | -0.52% | |
011947 | 1.0402 | 1.0935 | 0.03% | |
011506 | 0.9911 | 0.9911 | -0.90% | |
159835 | 0.5124 | 0.5124 | -0.90% | |
016799 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
016800 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
017194 | 1.5546 | 1.5546 | -0.52% | |
016064 | 0.7846 | 0.7846 | -0.52% | |
020536 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
020682 | 0.836 | 0.836 | -0.90% | |
016268 | 0.9434 | 0.9434 | -0.90% | |
003583 | 1.0731 | 1.2981 | 0.03% | |
007807 | 1.0563 | 1.3043 | -0.90% | |
001166 | 0.835 | 0.835 | -0.90% | |
530003 | 2.1899 | 4.1349 | -0.52% | |
530015 | 2.2718 | 2.2718 | -0.90% | |
530018 | 1.8766 | 1.8766 | -0.90% | |
531020 | 2.662 | 2.662 | 0.03% | |
501098 | 0.8425 | 0.8425 | -0.52% | |
159956 | 1.0874 | 1.0874 | -0.90% | |
007671 | 1.2986 | 1.2986 | -0.90% | |
005217 | 1.2037 | 1.2037 | -0.39% | |
518860 | 5.4863 | 1.3037 | -0.90% | |
012413 | 1.1152 | 1.2622 | 0.03% | |
012712 | 1.081 | 1.081 | -0.90% | |
013444 | 1.1026 | 1.1606 | -0.90% | |
159916 | 4.3857 | 2.3895 | -0.90% | |
014251 | 1.0768 | 1.0768 | 0.03% | |
016362 | 1.0379 | 1.0379 | -0.52% | |
016065 | 0.7798 | 0.7798 | -0.52% | |
014782 | 0.7902 | 0.7902 | -0.52% | |
014967 | 2.847 | 2.847 | -0.90% | |
018455 | 1.0159 | 1.0159 | -0.52% | |
016267 | 0.947 | 0.947 | -0.90% | |
016282 | 1.211 | 1.641 | -0.52% | |
003681 | 1.0893 | 1.2983 | 0.03% | |
006165 | 1.3525 | 1.8839 | -0.90% | |
006166 | 1.3222 | 1.8483 | -0.90% | |
000756 | 2.873 | 2.873 | -0.90% | |
005455 | 1.0467 | 1.2264 | 0.03% | |
002378 | 1.5607 | 1.5607 | -0.52% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.03% | |
000308 | 4.504 | 4.504 | -0.52% | |
530006 | 2.358 | 3.754 | -0.52% | |
530009 | 1.465 | 1.93 | 0.03% | |
530010 | 2.3508 | 2.3508 | -0.90% | |
531021 | 1.5527 | 1.5597 | 0.03% | |
539001 | 2.1499 | 2.1499 | -1.17% | |
007699 | 1.0075 | 1.1122 | 0.03% | |
005926 | 1.064 | 1.064 | -0.39% | |
006989 | 1.0505 | 1.1952 | 0.03% | |
007094 | 1.0422 | 1.2022 | 0.03% | |
006791 | 1.0346 | 1.1806 | 0.03% | |
003400 | 1.049 | 1.2596 | 0.03% | |
011189 | 0.7225 | 0.7225 | -0.52% | |
012646 | 0.7343 | 0.7343 | -0.90% | |
008707 | 0.1498 | 0.1498 | -1.17% | |
014856 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | |
014858 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | |
016034 | 1.0622 | 1.0622 | 0.03% | |
016035 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
018195 | 1.0865 | 1.0865 | -0.90% | |
018268 | 1.0007 | 1.0007 | -0.52% | |
018269 | 0.9993 | 0.9993 | -0.52% | |
017707 | 0.8732 | 0.8732 | -0.52% | |
017747 | 0.7182 | 0.7182 | -0.90% | |
017789 | 1.0877 | 1.1377 | 0.03% | |
000347 | 1.0231 | 1.4777 | 0.03% | |
003584 | 1.0611 | 1.2666 | 0.03% | |
165310 | 1.1103 | 1.9663 | -0.90% | |
510800 | 1.083 | 1.083 | -0.90% | |
512530 | 1.3562 | 1.3562 | -0.90% | |
006363 | 2.2291 | 2.2291 | -0.90% | |
005596 | 1.8444 | 1.8444 | -0.52% | |
002281 | 1.5954 | 1.5954 | -0.52% | |
007830 | 1.0332 | 1.0632 | 0.03% | |
008924 | 1.0005 | 1.0005 | -0.90% | |
530005 | 1.2492 | 2.255 | -0.52% | |
530016 | 2.591 | 2.691 | -0.52% | |
530028 | 1.12 | 1.13 | 0.03% | |
007027 | 1.0417 | 1.1677 | 0.03% | |
000994 | 1.25 | 1.25 | -0.52% | |
000995 | 1.153 | 1.153 | -0.52% | |
001781 | 1.384 | 1.464 | -0.90% | |
012713 | 1.0725 | 1.0725 | -0.90% | |
012753 | 0.2949 | 0.2949 | -1.17% | |
011793 | 0.6703 | 0.6703 | -0.90% | |
008177 | 0.955 | 1.6315 | -0.90% | |
015522 | 0.775 | 0.775 | -0.52% | |
013443 | 1.1664 | 1.1664 | -0.90% | |
159775 | 0.4814 | 0.4814 | -0.90% | |
014380 | 1.4612 | 1.4612 | -0.90% | |
014849 | 4.558 | 4.558 | -0.52% | |
014864 | 0.9767 | 0.9767 | -0.90% | |
015048 | 1.3079 | 1.3079 | -0.90% | |
020726 | 0.8374 | 0.8374 | -0.52% | |
016269 | 3.584 | 3.584 | -0.90% | |
003590 | 1.0628 | 1.2491 | 0.03% | |
000592 | 3.608 | 3.608 | -0.90% | |
002377 | 1.1125 | 1.2687 | 0.03% | |
004413 | 1.216 | 1.216 | -0.52% | |
004618 | 1.2052 | 1.4172 | -0.52% | |
004683 | 1.4559 | 1.4559 | -0.90% | |
000056 | 2.017 | 2.017 | -0.52% | |
008963 | 1.0563 | 1.0563 | -0.52% | |
530014 | 1.1231 | 1.1231 | 0.03% | |
530021 | 1.6193 | 1.6273 | 0.03% | |
539002 | 0.875 | 0.875 | -1.17% | |
005874 | 1.1662 | 1.1662 | -0.90% | |
005925 | 1.0981 | 1.0981 | -0.39% | |
002573 | 1.3422 | 1.3422 | -0.52% | |
012571 | 0.9774 | 0.9774 | -1.17% | |
011969 | 0.7509 | 0.7509 | -0.52% | |
013075 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | |
011507 | 0.9794 | 0.9794 | -0.90% | |
014654 | 0.7083 | 0.7083 | -0.52% | |
015442 | 1.2 | 1.2 | -0.39% | |
014199 | 0.6608 | 0.6608 | -0.52% | |
014200 | 0.6548 | 0.6548 | -0.52% | |
016715 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
017456 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | |
018832 | 1.042 | 1.392 | -0.52% | |
018884 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | |
019073 | 2.1761 | 2.1761 | -0.52% | |
018147 | 0.869 | 0.869 | -1.17% | |
020537 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | |
017681 | 1.0318 | 1.0318 | 0.03% | |
000478 | 2.4667 | 2.4667 | -0.90% | |
002952 | 1.1582 | 1.1582 | -0.90% | |
005597 | 1.789 | 1.789 | -0.52% | |
005633 | 2.3914 | 2.3914 | -0.90% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.03% | |
009034 | 1.3298 | 1.3298 | -0.90% | |
530001 | 0.8925 | 4.1515 | -0.52% | |
530030 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | |
531009 | 1.38 | 1.825 | 0.03% | |
005830 | 1.319 | 1.319 | -0.90% | |
007095 | 1.04 | 1.197 | 0.03% | |
006501 | 1.01 | 1.119 | 0.03% | |
009208 | 1.0929 | 1.0929 | -0.90% | |
000875 | 1.403 | 1.523 | 0.03% | |
010767 | 1.0621 | 1.1171 | 0.03% | |
001858 | 2.1912 | 2.1912 | -0.52% | |
012485 | 0.9866 | 0.9866 | -0.52% | |
012486 | 0.977 | 0.977 | -0.52% | |
012645 | 0.742 | 0.742 | -0.90% | |
008708 | 0.148 | 0.148 | -1.17% | |
011970 | 0.7432 | 0.7432 | -0.52% | |
009476 | 0.986 | 0.986 | -0.90% | |
012751 | 0.3026 | 0.3026 | -1.17% | |
011503 | 0.6198 | 0.6198 | -0.52% | |
008022 | 1.1233 | 1.1343 | 0.03% | |
013169 | 1.0584 | 1.0834 | 0.03% | |
013170 | 1.0557 | 1.0807 | 0.03% | |
013442 | 1.3227 | 1.7478 | -0.90% | |
014250 | 1.0817 | 1.0817 | 0.03% | |
016352 | 1.4469 | 1.4469 | -0.90% | |
016716 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
018192 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | |
018456 | 1.0131 | 1.0131 | -0.52% | |
165309 | 1.4259 | 1.4259 | -0.90% | |
165311 | 1.613 | 1.764 | 0.03% | |
165312 | 1.0993 | 2.3058 | -0.90% | |
165313 | 2.031 | 2.031 | -0.52% | |
510090 | 2.1921 | 2.6151 | -0.90% | |
005375 | 1.0242 | 1.2804 | 0.03% | |
001276 | 1.079 | 1.079 | -0.52% | |
001304 | 0.9534 | 1.1884 | -0.52% | |
000106 | 1.056 | 1.466 | 0.03% | |
008923 | 1.0099 | 1.0099 | -0.90% | |
008962 | 1.0785 | 1.0785 | -0.52% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | 0.03% | |
008344 | 1.0989 | 1.1479 | 0.03% | |
159981 | 1.6491 | 1.6491 | 0.45% | |
006500 | 1.0193 | 1.1413 | 0.03% | |
002585 | 1.0455 | 1.3955 | -0.52% | |
001825 | 1.4752 | 1.4752 | -0.90% | |
001396 | 0.907 | 0.907 | -0.90% | |
011169 | 0.7545 | 0.7545 | -0.52% | |
012570 | 0.9825 | 0.9825 | -1.17% | |
008706 | 1.0517 | 1.0517 | -1.17% | |
011946 | 1.0418 | 1.0988 | 0.03% | |
013021 | 0.619 | 0.619 | -0.52% | |
013076 | 1.0947 | 1.0947 | 0.03% | |
008064 | 1.0857 | 1.1757 | 0.03% | |
014653 | 0.7143 | 0.7143 | -0.52% | |
013919 | 3.031 | 3.031 | -0.90% | |
015516 | 1.072 | 1.072 | 0.03% | |
015521 | 0.7799 | 0.7799 | -0.52% | |
159616 | 0.6959 | 0.6959 | -0.90% | |
159763 | 0.4511 | 0.4511 | -0.90% | |
016497 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | |
017457 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | |
014857 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
014863 | 2.125 | 2.125 | -0.90% | |
018903 | 1.02 | 1.02 | 0.03% | |
018193 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
020569 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
020570 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
000547 | 4.598 | 4.598 | -0.52% | |
000729 | 3.062 | 3.062 | -0.90% | |
004617 | 1.2156 | 1.4276 | -0.52% | |
007806 | 1.0645 | 1.3255 | -0.90% | |
000105 | 1.081 | 1.521 | 0.03% | |
000270 | 0.8375 | 1.2792 | -0.52% | |
008828 | 0.7842 | 0.7842 | -0.90% | |
530017 | 1.046 | 1.783 | 0.03% | |
530020 | 2.779 | 2.779 | 0.03% | |
530029 | 1.0665 | 1.1115 | 0.03% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | 0.03% | |
531017 | 1.019 | 1.5 | 0.03% | |
531028 | 1.1242 | 1.1352 | 0.03% | |
539003 | 1.0646 | 1.0966 | -1.17% | |
007672 | 1.2744 | 1.2744 | -0.90% | |
005829 | 1.352 | 1.352 | -0.90% | |
005881 | 1.1024 | 1.1784 | -0.90% | |
006990 | 1.0484 | 1.1759 | 0.03% | |
000876 | 1.347 | 1.467 | 0.03% | |
001070 | 2.144 | 2.144 | -0.90% | |
960029 | 1.046 | 1.339 | 0.03% | |
011942 | 1.059 | 1.059 | 0.03% | |
012752 | 2.0955 | 2.0955 | -1.17% | |
011790 | 0.6639 | 0.6639 | -0.52% | |
005259 | 1.4358 | 1.4358 | -0.90% | |
015436 | 1.0368 | 1.2918 | -0.52% | |
015517 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
159891 | 0.4241 | 0.4241 | -0.90% | |
014781 | 0.7962 | 0.7962 | -0.52% | |
018885 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
018904 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
018194 | 1.0893 | 1.0893 | -0.90% | |
018541 | 0.9502 | 1.0052 | -0.52% | |
017746 | 0.7211 | 0.7211 | -0.90% | |
000346 | 1.0249 | 1.5434 | 0.03% | |
165314 | 1.558 | 1.558 | 0.03% | |
512180 | 1.266 | 1.266 | -0.90% | |
008827 | 0.7954 | 0.7954 | -0.90% | |
009033 | 1.3496 | 1.3496 | -0.90% | |
530011 | 1.219 | 2.377 | -0.52% | |
530012 | 3.168 | 3.236 | -0.52% | |
530019 | 1.551 | 2.061 | -0.52% | |
005873 | 1.1877 | 1.1877 | -0.90% | |
005880 | 1.1193 | 1.1983 | -0.90% | |
007026 | 1.0452 | 1.1722 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,057.22 | 93.74 |
2 | 债券及货币 | 354.48 | 06.57 |
3 | 现金 | 354.48 | 06.57 |
4 | 其他资产 | 02.85 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 16.99 | 693.36 | 12.85% | -0.31 |
600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 689.16 | 12.77% | -0.01 |
000333 | 美的集团 | 06.97 | 447.86 | 8.30% | -0.12 |
601225 | 陕西煤业 | 14.41 | 361.55 | 6.70% | -0.26 |
601088 | 中国神华 | 09.11 | 356.18 | 6.60% | -0.17 |
000651 | 格力电器 | 07.99 | 314.09 | 5.82% | -0.14 |
000858 | 五粮液 | 01.32 | 203.22 | 3.77% | -0.03 |
600887 | 伊利股份 | 07.23 | 201.72 | 3.74% | -0.13 |
600438 | 通威股份 | 06.89 | 171.35 | 3.18% | -0.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.57 | 160.43 | 2.97% | -0.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.62% | -4.01% | -3.28% | 0.0% | 5.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | 7.49% | 6.08% | 6.08% | -4.01% | -9.52% | 0.0% | 29.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.99 | 1.07 |
夏普比率 | -19.09 | 1.34 | 29.99 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
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