基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理叶乐天,赵云煜 申购费率0.15% 基金规模2.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码007806 | 基金经理叶乐天,赵云煜 | 最新份额7,799.14万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2019-11-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.79亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每年第三季度最后一个工作日,若本基金每份基金份额可供分配利润大于零,则以该日为收益分配基准日进行收益分配,每份基金份额基金收益分配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
本基金为股票指数增强型基金,跟踪MSCI中国A股指数(人民币),其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.0713 | 1.3323 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.0699 | 1.3309 | 1.83% |
2024-4-16 | 1.0507 | 1.3117 | -1.55% |
2024-4-15 | 1.0672 | 1.3282 | 1.55% |
2024-4-12 | 1.0509 | 1.3119 | -0.28% |
2024-4-11 | 1.0539 | 1.3149 | 0.29% |
2024-4-10 | 1.0509 | 1.3119 | -1.02% |
2024-4-9 | 1.0617 | 1.3227 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.0595 | 1.3205 | -0.82% |
2024-4-3 | 1.0683 | 1.3293 | -0.46% |
2024-4-2 | 1.0732 | 1.3342 | -0.12% |
2024-4-1 | 1.0745 | 1.3355 | 1.62% |
2024-3-29 | 1.0574 | 1.3184 | 0.65% |
2024-3-28 | 1.0506 | 1.3116 | 0.56% |
2024-3-27 | 1.0448 | 1.3058 | -1.34% |
2024-3-26 | 1.059 | 1.32 | 0.28% |
2024-3-25 | 1.056 | 1.317 | -0.82% |
2024-3-22 | 1.0647 | 1.3257 | -1.07% |
2024-3-21 | 1.0762 | 1.3372 | -0.30% |
2024-3-20 | 1.0794 | 1.3404 | 0.36% |
叶乐天先生:博士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 5.5 | 66.74% | 33.65% |
建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 5.5 | 63.35% | 33.65% |
建信中证1000指数增强E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -27.85% | -34.63% |
建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 33.17% | 60.00% |
建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 17.69% | 7.27% |
建信央视财经50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 328.03% | 148.71% |
建信央视财经50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 43.60% | 43.18% |
建信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.6 | -26.52% | -30.19% |
建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-07-07 至 今 | 7.8 | 1.49% | 26.37% |
建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.19% | 2.10% |
建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -17.31% | -18.38% |
建信中证500指数增强A | 指数型 | 2013-12-30 至 今 | 10.3 | 114.26% | 93.72% |
建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-09 至 今 | 7.1 | -- | -- |
建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-12 至 2022-11-18 | 4.4 | 41.66% | 67.56% |
建信鑫荣回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-26 至 2024-02-06 | 1.7 | -16.21% | -19.29% |
建信央视财经50指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -19.37% | -28.29% |
建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 46.62% | 43.26% |
建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 15.74% | 7.27% |
建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.49% | -18.71% |
建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.54% | -18.74% |
建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 34.03% | 59.98% |
建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -17.58% | -18.38% |
建信央视财经50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 63.12% | 148.71% |
建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2015-07-02 至 今 | 8.8 | 41.49% | 45.84% |
建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-22 至 2024-02-06 | 6.7 | 55.71% | 35.29% |
建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.17% | 2.10% |
建信中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-16 至 今 | 6.1 | -12.32% | 7.69% |
建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵云煜 | 2019-10-17 至 今 | 4年6个月零2天 | 17.69 | 7.27 |
叶乐天 | 2019-10-17 至 今 | 4年6个月零2天 | 17.69 | 7.27 |
赵云煜先生:中国籍,硕士研究生。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数券投资基金的经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-22 至 今 | 5.4 | 66.74% | 33.65% |
建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-22 至 今 | 5.4 | 63.35% | 33.65% |
建信中证1000指数增强E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -27.85% | -34.63% |
深F60ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.78% | -24.28% |
建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 17.69% | 7.27% |
建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -13.50% | -24.28% |
建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.70% | -24.28% |
建信上证50ETF联接E | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.08% | -24.28% |
建信上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -18.16% | -24.28% |
建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-11-16 至 2022-11-18 | 4.0 | 42.99% | 72.44% |
建信中证红利潜力指数A | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 4.7 | 22.48% | 6.37% |
建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -14.42% | -24.28% |
建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -21.90% | -24.28% |
建信中证红利潜力指数C | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 4.7 | 20.31% | 6.37% |
建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 15.74% | 7.27% |
建信深证基本面60ETF联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.91% | -24.28% |
建信上证50ETF联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.90% | -24.28% |
建信上证50ETF联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.07% | -24.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵云煜 | 2019-10-17 至 今 | 4年6个月零2天 | 17.69 | 7.27 |
叶乐天 | 2019-10-17 至 今 | 4年6个月零2天 | 17.69 | 7.27 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001166 | 0.858 | 0.858 | 2.19% | |
000270 | 0.8425 | 1.2869 | 1.71% | |
000478 | 2.4664 | 2.4664 | 2.19% | |
165312 | 1.1027 | 2.3092 | 2.19% | |
000592 | 3.643 | 3.643 | 2.19% | |
007672 | 1.2729 | 1.2729 | 2.19% | |
004683 | 1.4575 | 1.4575 | 2.19% | |
006990 | 1.0476 | 1.1751 | 0.15% | |
008828 | 0.7795 | 0.7795 | 2.19% | |
530019 | 1.596 | 2.106 | 1.71% | |
530021 | 1.6175 | 1.6255 | 0.15% | |
531021 | 1.5509 | 1.5579 | 0.15% | |
003400 | 1.0479 | 1.2585 | 0.15% | |
000875 | 1.402 | 1.522 | 0.15% | |
005926 | 1.0651 | 1.0651 | 1.13% | |
001473 | 2.6325 | 2.6325 | 2.19% | |
006791 | 1.0338 | 1.1798 | 0.15% | |
014654 | 0.7092 | 0.7092 | 1.71% | |
515560 | 0.7561 | 0.7561 | 2.19% | |
012645 | 0.7418 | 0.7418 | 2.19% | |
012712 | 1.0759 | 1.0759 | 2.19% | |
008706 | 1.0461 | 1.0461 | -0.32% | |
008708 | 0.1473 | 0.1473 | -0.32% | |
011970 | 0.7372 | 0.7372 | 1.71% | |
014380 | 1.4885 | 1.4885 | 2.19% | |
016497 | 1.0672 | 1.0672 | 0.15% | |
016715 | 1.021 | 1.021 | 0.15% | |
016800 | 1.0684 | 1.0684 | 0.15% | |
016064 | 0.7893 | 0.7893 | 1.71% | |
014782 | 0.7956 | 0.7956 | 1.71% | |
014858 | 1.0699 | 1.0699 | 0.15% | |
013919 | 3.051 | 3.051 | 2.19% | |
013442 | 1.3296 | 1.7547 | 2.19% | |
159835 | 0.5246 | 0.5246 | 2.19% | |
014250 | 1.0809 | 1.0809 | 0.15% | |
016282 | 1.228 | 1.658 | 1.71% | |
017681 | 1.0305 | 1.0305 | 0.15% | |
018192 | 1.0376 | 1.0376 | 0.15% | |
018268 | 1.0007 | 1.0007 | 1.71% | |
018269 | 0.9993 | 0.9993 | 1.71% | |
018455 | 1.0169 | 1.0169 | 1.71% | |
001304 | 0.965 | 1.2 | 1.71% | |
000106 | 1.055 | 1.465 | 0.15% | |
003583 | 1.0714 | 1.2964 | 0.15% | |
006166 | 1.3291 | 1.8552 | 2.19% | |
008344 | 1.0975 | 1.1465 | 0.15% | |
159981 | 1.6386 | 1.6386 | 0.02% | |
007806 | 1.0699 | 1.3309 | 2.19% | |
007830 | 1.033 | 1.063 | 0.15% | |
008923 | 1.0173 | 1.0173 | 2.19% | |
008963 | 1.0579 | 1.0579 | 1.71% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | 0.15% | |
530016 | 2.598 | 2.698 | 1.71% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | 0.15% | |
531009 | 1.382 | 1.827 | 0.15% | |
005874 | 1.1916 | 1.1916 | 2.19% | |
006500 | 1.0233 | 1.1453 | 0.15% | |
011793 | 0.6721 | 0.6721 | 2.19% | |
011946 | 1.0407 | 1.0977 | 0.15% | |
011969 | 0.7448 | 0.7448 | 1.71% | |
014864 | 0.9807 | 0.9807 | 2.19% | |
015436 | 1.0419 | 1.2969 | 1.71% | |
015442 | 1.1985 | 1.1985 | 1.13% | |
015516 | 1.0711 | 1.0711 | 0.15% | |
015521 | 0.7923 | 0.7923 | 1.71% | |
013444 | 1.1068 | 1.1648 | 2.19% | |
159763 | 0.4582 | 0.4582 | 2.19% | |
159891 | 0.4285 | 0.4285 | 2.19% | |
159916 | 4.3972 | 2.3958 | 2.19% | |
018194 | 1.0711 | 1.0711 | 2.19% | |
005596 | 1.859 | 1.859 | 1.71% | |
005633 | 2.3912 | 2.3912 | 2.19% | |
000207 | 1.227 | 1.437 | 0.15% | |
003584 | 1.0595 | 1.265 | 0.15% | |
165311 | 1.612 | 1.763 | 0.15% | |
165314 | 1.557 | 1.557 | 0.15% | |
510800 | 1.0874 | 1.0874 | 2.19% | |
005455 | 1.0454 | 1.2251 | 0.15% | |
501098 | 0.8496 | 0.8496 | 1.71% | |
008924 | 1.0079 | 1.0079 | 2.19% | |
530010 | 2.3416 | 2.3416 | 2.19% | |
530020 | 2.78 | 2.78 | 0.15% | |
530030 | 1.0445 | 1.0445 | 0.15% | |
539002 | 0.926 | 0.926 | -0.32% | |
005217 | 1.2022 | 1.2022 | 1.13% | |
005259 | 1.4401 | 1.4401 | 2.19% | |
005829 | 1.3605 | 1.3605 | 2.19% | |
005925 | 1.0993 | 1.0993 | 1.13% | |
011790 | 0.6655 | 0.6655 | 1.71% | |
008022 | 1.1227 | 1.1337 | 0.15% | |
008064 | 1.0843 | 1.1743 | 0.15% | |
014653 | 0.7151 | 0.7151 | 1.71% | |
960028 | 1.9428 | 2.8108 | 1.71% | |
012413 | 1.1148 | 1.2618 | 0.15% | |
012485 | 0.9881 | 0.9881 | 1.71% | |
011942 | 1.0589 | 1.0589 | 0.15% | |
016352 | 1.4486 | 1.4486 | 2.19% | |
016799 | 1.0699 | 1.0699 | 0.15% | |
017194 | 1.5657 | 1.5657 | 1.71% | |
017456 | 1.0426 | 1.0426 | 0.15% | |
014856 | 1.07 | 1.07 | 0.15% | |
014857 | 1.0679 | 1.0679 | 0.15% | |
015517 | 1.0692 | 1.0692 | 0.15% | |
013170 | 1.0545 | 1.0795 | 0.15% | |
014199 | 0.6684 | 0.6684 | 1.71% | |
020536 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% | |
020682 | 0.859 | 0.859 | 2.19% | |
016269 | 3.619 | 3.619 | 2.19% | |
017707 | 0.8757 | 0.8757 | 1.71% | |
017747 | 0.7383 | 0.7383 | 2.19% | |
018193 | 1.0369 | 1.0369 | 0.15% | |
000308 | 4.513 | 4.513 | 1.71% | |
006165 | 1.3596 | 1.891 | 2.19% | |
006363 | 2.2346 | 2.2346 | 2.19% | |
159956 | 1.1127 | 1.1127 | 2.19% | |
007699 | 1.0074 | 1.1121 | 0.15% | |
004618 | 1.2038 | 1.4158 | 1.71% | |
007027 | 1.0407 | 1.1667 | 0.15% | |
009033 | 1.3491 | 1.3491 | 2.19% | |
009034 | 1.3293 | 1.3293 | 2.19% | |
530015 | 2.2774 | 2.2774 | 2.19% | |
530017 | 1.051 | 1.788 | 0.15% | |
530028 | 1.1195 | 1.1295 | 0.15% | |
539001 | 2.2117 | 2.2117 | -0.32% | |
000994 | 1.251 | 1.251 | 1.71% | |
001397 | 1.6341 | 1.6341 | 2.19% | |
006501 | 1.014 | 1.123 | 0.15% | |
002585 | 1.0451 | 1.3951 | 1.71% | |
011506 | 1.0041 | 1.0041 | 2.19% | |
011507 | 0.9923 | 0.9923 | 2.19% | |
012570 | 0.9999 | 0.9999 | -0.32% | |
012646 | 0.7341 | 0.7341 | 2.19% | |
012713 | 1.0675 | 1.0675 | 2.19% | |
011947 | 1.0391 | 1.0924 | 0.15% | |
014849 | 4.593 | 4.593 | 1.71% | |
015522 | 0.7874 | 0.7874 | 1.71% | |
159775 | 0.4928 | 0.4928 | 2.19% | |
020726 | 0.8424 | 0.8424 | 1.71% | |
016034 | 1.0615 | 1.0615 | 0.15% | |
018832 | 1.0417 | 1.3917 | 1.71% | |
019073 | 2.1451 | 2.1451 | 1.71% | |
018456 | 1.0141 | 1.0141 | 1.71% | |
002378 | 1.5718 | 1.5718 | 1.71% | |
000105 | 1.08 | 1.52 | 0.15% | |
165309 | 1.4351 | 1.4351 | 2.19% | |
002952 | 1.1614 | 1.1614 | 2.19% | |
005375 | 1.0226 | 1.2788 | 0.15% | |
530006 | 2.378 | 3.774 | 1.71% | |
530012 | 3.186 | 3.254 | 1.71% | |
530018 | 1.891 | 1.891 | 2.19% | |
530029 | 1.0656 | 1.1106 | 0.15% | |
531017 | 1.024 | 1.505 | 0.15% | |
001070 | 2.149 | 2.149 | 2.19% | |
010767 | 1.0605 | 1.1155 | 0.15% | |
005880 | 1.1236 | 1.2026 | 2.19% | |
001396 | 0.919 | 0.919 | 2.19% | |
012486 | 0.9784 | 0.9784 | 1.71% | |
012571 | 0.9947 | 0.9947 | -0.32% | |
014781 | 0.8017 | 0.8017 | 1.71% | |
015048 | 1.3294 | 1.3294 | 2.19% | |
018541 | 0.9618 | 1.0168 | 1.71% | |
016267 | 0.9481 | 0.9481 | 2.19% | |
016268 | 0.9445 | 0.9445 | 2.19% | |
017789 | 1.0866 | 1.1366 | 0.15% | |
002281 | 1.5978 | 1.5978 | 1.71% | |
000056 | 2.038 | 2.038 | 1.71% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.15% | |
000346 | 1.0239 | 1.5424 | 0.15% | |
510090 | 2.183 | 2.6043 | 2.19% | |
512180 | 1.2746 | 1.2746 | 2.19% | |
512530 | 1.3493 | 1.3493 | 2.19% | |
004413 | 1.2161 | 1.2161 | 1.71% | |
004617 | 1.2143 | 1.4263 | 1.71% | |
007095 | 1.0386 | 1.1956 | 0.15% | |
530005 | 1.2554 | 2.2612 | 1.71% | |
530014 | 1.1213 | 1.1213 | 0.15% | |
000876 | 1.346 | 1.466 | 0.15% | |
000995 | 1.155 | 1.155 | 1.71% | |
005873 | 1.2136 | 1.2136 | 2.19% | |
001781 | 1.394 | 1.474 | 2.19% | |
012751 | 0.3114 | 0.3114 | -0.32% | |
012753 | 0.3035 | 0.3035 | -0.32% | |
011503 | 0.6201 | 0.6201 | 1.71% | |
008177 | 0.9667 | 1.6432 | 2.19% | |
008707 | 0.1491 | 0.1491 | -0.32% | |
016362 | 1.0377 | 1.0377 | 1.71% | |
016716 | 1.0162 | 1.0162 | 0.15% | |
016065 | 0.7846 | 0.7846 | 1.71% | |
013443 | 1.1918 | 1.1918 | 2.19% | |
016035 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
018903 | 1.0192 | 1.0192 | 0.15% | |
018195 | 1.0683 | 1.0683 | 2.19% | |
005597 | 1.8033 | 1.8033 | 1.71% | |
003590 | 1.062 | 1.2483 | 0.15% | |
003681 | 1.0882 | 1.2972 | 0.15% | |
165310 | 1.1127 | 1.9687 | 2.19% | |
165313 | 2.058 | 2.058 | 1.71% | |
000547 | 4.634 | 4.634 | 1.71% | |
000729 | 3.082 | 3.082 | 2.19% | |
000756 | 2.892 | 2.892 | 2.19% | |
006989 | 1.0496 | 1.1943 | 0.15% | |
007026 | 1.0442 | 1.1712 | 0.15% | |
008827 | 0.7906 | 0.7906 | 2.19% | |
008962 | 1.0801 | 1.0801 | 1.71% | |
530003 | 2.2045 | 4.1495 | 1.71% | |
530009 | 1.467 | 1.932 | 0.15% | |
531020 | 2.663 | 2.663 | 0.15% | |
531028 | 1.1237 | 1.1347 | 0.15% | |
010768 | 1.0477 | 1.1017 | 0.15% | |
005830 | 1.3273 | 1.3273 | 2.19% | |
001825 | 1.5028 | 1.5028 | 2.19% | |
001858 | 2.1599 | 2.1599 | 1.71% | |
009208 | 1.0953 | 1.0953 | 2.19% | |
012752 | 2.1558 | 2.1558 | -0.32% | |
013076 | 1.0939 | 1.0939 | 0.15% | |
011169 | 0.7604 | 0.7604 | 1.71% | |
011189 | 0.7234 | 0.7234 | 1.71% | |
518860 | 5.4843 | 1.3032 | 2.19% | |
014967 | 2.865 | 2.865 | 2.19% | |
013169 | 1.0572 | 1.0822 | 0.15% | |
159616 | 0.6792 | 0.6792 | 2.19% | |
014200 | 0.6624 | 0.6624 | 1.71% | |
014251 | 1.076 | 1.076 | 0.15% | |
020537 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
018885 | 1.0076 | 1.0076 | 0.15% | |
018147 | 0.919 | 0.919 | -0.32% | |
002377 | 1.1122 | 1.2684 | 0.15% | |
001276 | 1.094 | 1.094 | 1.71% | |
000347 | 1.022 | 1.4766 | 0.15% | |
007671 | 1.2971 | 1.2971 | 2.19% | |
007807 | 1.0617 | 1.3097 | 2.19% | |
007094 | 1.0408 | 1.2008 | 0.15% | |
530001 | 0.8983 | 4.1625 | 1.71% | |
530011 | 1.237 | 2.395 | 1.71% | |
539003 | 1.0589 | 1.0909 | -0.32% | |
005881 | 1.1067 | 1.1827 | 2.19% | |
009147 | 1.3416 | 1.3416 | 2.19% | |
002573 | 1.3431 | 1.3431 | 1.71% | |
009476 | 0.9901 | 0.9901 | 2.19% | |
013021 | 0.6265 | 0.6265 | 1.71% | |
013075 | 1.0996 | 1.0996 | 0.15% | |
960029 | 1.051 | 1.344 | 0.15% | |
017457 | 1.0403 | 1.0403 | 0.15% | |
014863 | 2.13 | 2.13 | 2.19% | |
017746 | 0.7413 | 0.7413 | 2.19% | |
018884 | 1.0093 | 1.0093 | 0.15% | |
018904 | 1.0196 | 1.0196 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,688.63 | 93.44 |
2 | 债券及货币 | 2,047.33 | 08.08 |
3 | 现金 | 2,047.33 | 08.08 |
4 | 其他资产 | 363.07 | 01.43 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.74 | 1,277.24 | 5.04% | 0.30 |
000568 | 泸州老窖 | 02.93 | 525.70 | 2.07% | 2.61 |
002352 | 顺丰控股 | 11.79 | 476.17 | 1.88% | 11.79 |
002304 | 洋河股份 | 04.19 | 460.48 | 1.82% | 3.49 |
601138 | 工业富联 | 29.84 | 451.18 | 1.78% | 24.00 |
002142 | 宁波银行 | 21.33 | 428.95 | 1.69% | 13.98 |
601658 | 邮储银行 | 98.26 | 427.43 | 1.69% | 98.26 |
300750 | 宁德时代 | 02.58 | 421.21 | 1.66% | 1.51 |
601888 | 中国中免 | 05.03 | 420.96 | 1.66% | 2.89 |
600016 | 民生银行 | 112.60 | 421.12 | 1.66% | 93.59 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.1 |
2 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.024 |
3 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.04 |
4 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.034 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.21% | -9.74% | -4.32% | 0.0% | 6.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | 9.94% | 3.19% | 3.19% | -9.74% | -12.41% | 0.0% | 31.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.15 | 1.15 |
夏普比率 | -72.00 | -32.78 | 33.20 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.06 |
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