基金公司大成基金管理有限公司 基金经理曾婷婷 申购费率0.08% 基金规模83.19亿 (2022-06-30) |
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基金代码007967 | 基金经理曾婷婷 | 最新份额793,581.71万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模83.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-12-09 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模20.25亿 | 托管费0.05% |
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金也不投资于可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0081 | 1.1109 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0081 | 1.1109 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.008 | 1.1108 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.008 | 1.1108 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0079 | 1.1107 | 0.01% |
2024-4-19 | 1.0078 | 1.1106 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0078 | 1.1106 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0077 | 1.1105 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0077 | 1.1105 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0076 | 1.1104 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0075 | 1.1103 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.0075 | 1.1103 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0074 | 1.1102 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0074 | 1.1102 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.0074 | 1.1102 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0071 | 1.1099 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.0071 | 1.1099 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.0071 | 1.1099 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0069 | 1.1097 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.0069 | 1.1097 | 0.00% |
曾婷婷女士:北京大学工商管理硕士。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。。2022年3月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2022年7月1日起任大成现金增利货币市场基金、大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年10月11日起任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月5日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.78% | 2.72% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.42% | 2.72% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 4.00% | 2.72% |
大成景安短融债券B | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.41% | 0.69% |
大成惠嘉一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.10% | 0.07% |
前海联合添和纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 5.36% | 7.27% |
前海联合泳盛纯债债券A | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 11.63% | 15.88% |
前海联合永兴纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.74% | 7.52% |
新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 18.09% | 16.10% |
前海联合添和纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 4.60% | 7.28% |
前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 4.35% | 8.53% |
大成景安短融债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.38% | 0.69% |
前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 11.38% | 11.40% |
大成惠嘉一年定期开放债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 1.63% | 0.94% |
大成通嘉三年定开债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 2.00% | 0.94% |
前海联合润盈短债A | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 7.07% | 9.43% |
大成现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.10% | 2.96% |
大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.14% | 2.96% |
大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.80% | 2.96% |
前海联合永兴纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.85% | 7.52% |
前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 12.42% | 11.40% |
前海联合泳盛纯债债券C | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 18.18% | 15.90% |
前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 30.77% | 8.53% |
大成现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.70% | 2.96% |
大成景安短融债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.33% | 0.69% |
大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.75% | 2.96% |
新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 16.48% | 16.10% |
大成通嘉三年定开债券C | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.94% |
前海联合润盈短债C | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 5.66% | 9.44% |
大成惠昭一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 1.6 | 3.51% | 2.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾婷婷 | 2023-06-05 至 今 | 0年10个月零23天 | 1.63 | 0.94 |
方孝成 | 2020-12-09 至 2022-05-19 | 1年5个月零10天 | 3.80 | 5.48 |
李富强 | 2019-09-25 至 2023-06-13 | 3年-4个月零19天 | 9.48 | 13.34 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014225 | 0.9666 | 0.9666 | 1.30% | |
014272 | 0.6816 | 0.6816 | 1.30% | |
017311 | 1.0174 | 1.0404 | -0.02% | |
016198 | 2.0741 | 2.0741 | 1.30% | |
014142 | 0.8606 | 0.8606 | 1.30% | |
159740 | 0.4917 | 0.4917 | 2.86% | |
159943 | 0.984 | 0.7634 | 1.83% | |
018518 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
018661 | 0.8821 | 0.8821 | 1.83% | |
020345 | 1.0813 | 1.0813 | -0.02% | |
160921 | 1.3171 | 1.6743 | 1.30% | |
090003 | 0.7773 | 3.6401 | 1.30% | |
090009 | 2.3 | 2.3 | 1.30% | |
090012 | 0.7393 | 0.7393 | 1.83% | |
090019 | 1.915 | 2.5636 | 1.30% | |
090021 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
006038 | 1.9169 | 1.9169 | 1.30% | |
008973 | 0.9711 | 0.9711 | 1.83% | |
008989 | 1.1467 | 1.1467 | 1.30% | |
010959 | 1.0798 | 1.1078 | -0.02% | |
006812 | 1.1208 | 1.1408 | -0.02% | |
009396 | 1.0303 | 1.1313 | -0.02% | |
009495 | 1.0802 | 1.1252 | -0.02% | |
008003 | 1.0206 | 1.1276 | -0.02% | |
008004 | 1.018 | 1.1136 | -0.02% | |
014860 | 1.0909 | 1.0909 | 1.30% | |
519019 | 0.7175 | 4.688 | 1.30% | |
012520 | 1.0062 | 1.0062 | 1.30% | |
008629 | 1.08 | 1.08 | 1.30% | |
016405 | 1.0396 | 1.0496 | -0.02% | |
017182 | 0.9551 | 0.9551 | 1.30% | |
016062 | 1.3026 | 1.3026 | 1.30% | |
015526 | 0.9599 | 0.9599 | 1.30% | |
013400 | 1.0745 | 1.0745 | -0.02% | |
019223 | 1.84 | 1.84 | 1.30% | |
019254 | 0.7378 | 0.7378 | 1.83% | |
019307 | 1.017 | 1.027 | -0.02% | |
018693 | 1.178 | 1.178 | 1.30% | |
017739 | 0.9369 | 0.9369 | 1.30% | |
017772 | 0.7142 | 0.7142 | 1.30% | |
018890 | 0.982 | 0.982 | 1.30% | |
019182 | 0.7749 | 0.7749 | 1.30% | |
000130 | 1.559 | 1.859 | -0.02% | |
008275 | 1.2799 | 1.2799 | 1.30% | |
160916 | 3.634 | 3.208 | 1.30% | |
160918 | 2.4289 | 6.1333 | 1.30% | |
160924 | 0.711 | 0.711 | 2.86% | |
090011 | 1.184 | 1.784 | 1.30% | |
090020 | 1.193 | 1.193 | 1.30% | |
090023 | 1.0488 | 1.1401 | -0.02% | |
009654 | 1.029 | 1.029 | 1.30% | |
008935 | 0.722 | 0.722 | 1.83% | |
003147 | 0.9694 | 0.9694 | 1.30% | |
010909 | 0.7526 | 0.7526 | 1.83% | |
010928 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
010941 | 1.0335 | 1.0335 | 1.30% | |
012248 | 0.9615 | 0.9615 | 1.30% | |
012249 | 0.9518 | 0.9518 | 1.30% | |
012979 | 0.6411 | 0.6411 | 2.86% | |
012992 | 1.0393 | 1.0393 | 1.30% | |
014651 | 0.7778 | 0.7778 | 1.30% | |
014652 | 0.7673 | 0.7673 | 1.30% | |
516610 | 0.4972 | 0.4972 | 1.83% | |
012473 | 0.8218 | 0.8218 | 1.30% | |
008686 | 1.0959 | 1.3011 | -0.02% | |
008687 | 1.0621 | 1.2629 | -0.02% | |
014447 | 1.0334 | 1.0733 | -0.02% | |
016288 | 0.8611 | 0.8611 | 1.30% | |
015564 | 1.0061 | 1.0661 | 1.30% | |
013464 | 1.0961 | 1.0961 | 1.30% | |
159642 | 0.735 | 0.735 | 1.83% | |
159906 | 0.7247 | 0.7247 | 1.83% | |
019491 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | |
020174 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
021212 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
017773 | 1.8265 | 1.8265 | 1.30% | |
015780 | 1.0105 | 1.0105 | 1.30% | |
015781 | 0.9994 | 0.9994 | 1.30% | |
020455 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
020527 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
018008 | 3.61 | 3.61 | 1.30% | |
002319 | 1.8463 | 1.9263 | 1.30% | |
001300 | 2.235 | 2.235 | 1.30% | |
000153 | 1.078 | 1.513 | -0.02% | |
003841 | 1.0813 | 1.2643 | -0.02% | |
002947 | 1.0996 | 1.1567 | -0.02% | |
008272 | 1.8935 | 1.8935 | 1.30% | |
090001 | 0.7325 | 4.3435 | 1.30% | |
090007 | 1.1403 | 3.3845 | 1.30% | |
090015 | 3.714 | 3.714 | 1.30% | |
091021 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
007946 | 1.101 | 1.1427 | -0.02% | |
007967 | 1.0081 | 1.1109 | -0.02% | |
008869 | 0.9731 | 0.9731 | 1.30% | |
008872 | 1.287 | 1.287 | 1.83% | |
003374 | 1.0477 | 1.1937 | 1.30% | |
010827 | 1.4285 | 1.4285 | 1.30% | |
010908 | 0.7622 | 0.7622 | 1.83% | |
010940 | 1.0367 | 1.0367 | 1.30% | |
009798 | 0.8856 | 0.8856 | 1.30% | |
002567 | 1.583 | 1.583 | 1.30% | |
010178 | 0.884 | 0.884 | 1.30% | |
009397 | 1.0455 | 1.1365 | -0.02% | |
012849 | 0.7575 | 0.7575 | 1.30% | |
012937 | 1.0416 | 1.1073 | -0.02% | |
960018 | 3.712 | 3.712 | 1.30% | |
012185 | 0.7238 | 0.7238 | 1.30% | |
016060 | 1.181 | 1.181 | 1.30% | |
014122 | 0.787 | 0.787 | 1.83% | |
015546 | 0.7077 | 0.7077 | 2.86% | |
015632 | 1.0238 | 1.0845 | -0.02% | |
013436 | 0.8443 | 0.8443 | 1.30% | |
019206 | 2.7472 | 2.7472 | 1.83% | |
019222 | 2.492 | 2.492 | 1.30% | |
019335 | 0.9982 | 0.9982 | 1.30% | |
019372 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
019492 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
018460 | 5.624 | 5.624 | 1.30% | |
018694 | 0.7615 | 0.7615 | 1.30% | |
020676 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
020949 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015899 | 0.9465 | 0.9465 | -0.02% | |
019152 | 1.453 | 1.453 | -0.02% | |
020378 | 1.0958 | 1.1058 | -0.02% | |
018413 | 1.5414 | 1.7144 | 1.30% | |
018454 | 1.5224 | 1.5224 | 1.30% | |
090016 | 1.834 | 2.091 | 1.30% | |
090018 | 5.648 | 6.148 | 1.30% | |
007096 | 0.9057 | 1.145 | 1.83% | |
008934 | 0.7442 | 0.7442 | 1.83% | |
010370 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% | |
010371 | 0.8787 | 0.8787 | 1.30% | |
010739 | 0.8746 | 0.8746 | 1.30% | |
002086 | 1.3006 | 1.5076 | -0.02% | |
010826 | 1.4653 | 1.4653 | 1.30% | |
009796 | 1.1442 | 1.1442 | 1.30% | |
006811 | 1.0405 | 1.1525 | -0.02% | |
009219 | 1.0263 | 1.1245 | -0.02% | |
002645 | 1.1373 | 1.2321 | -0.02% | |
009493 | 1.1583 | 1.1583 | 1.30% | |
011835 | 1.0764 | 1.0764 | 1.30% | |
013854 | 1.2076 | 1.2076 | 1.30% | |
013914 | 0.8914 | 0.8914 | 1.30% | |
012519 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
008688 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | |
008748 | 1.0957 | 1.1357 | -0.02% | |
011923 | 0.6892 | 0.6892 | 1.83% | |
014311 | 0.774 | 0.774 | 1.30% | |
016404 | 1.0421 | 1.0521 | -0.02% | |
016475 | 0.9446 | 0.9446 | 1.30% | |
014121 | 0.7935 | 0.7935 | 1.83% | |
015565 | 0.998 | 1.058 | 1.30% | |
013401 | 1.0765 | 1.0765 | -0.02% | |
019208 | 0.867 | 0.867 | 1.30% | |
019224 | 1.579 | 1.579 | 1.30% | |
019334 | 0.9998 | 0.9998 | 1.30% | |
019363 | 1.0921 | 1.0921 | 1.30% | |
020574 | 1.0865 | 1.0995 | -0.02% | |
020677 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
020948 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015898 | 0.9444 | 0.9444 | -0.02% | |
020379 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
018225 | 1.1332 | 1.1332 | 1.30% | |
018457 | 0.7298 | 0.7298 | 1.30% | |
019183 | 1.5875 | 1.5875 | 1.30% | |
002258 | 3.425 | 3.425 | 1.30% | |
001144 | 1.5297 | 1.5297 | 1.30% | |
000128 | 1.2807 | 1.4847 | -0.02% | |
000129 | 1.321 | 1.531 | -0.02% | |
000152 | 1.0864 | 1.5589 | -0.02% | |
008270 | 1.3294 | 1.5416 | 1.30% | |
160919 | 2.7556 | 4.7416 | 1.83% | |
160926 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
090002 | 1.0606 | 2.3454 | -0.02% | |
090004 | 1.5907 | 4.0117 | 1.30% | |
090006 | 0.9385 | 2.7605 | 1.30% | |
090010 | 2.4119 | 2.5679 | 1.83% | |
090013 | 1.55 | 2.733 | 1.30% | |
092002 | 1.0718 | 2.2757 | -0.02% | |
009653 | 1.0433 | 1.0433 | 1.30% | |
008820 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
008870 | 0.9571 | 0.9571 | 1.30% | |
008938 | 1.0246 | 1.1371 | -0.02% | |
004117 | 1.0234 | 1.2319 | -0.02% | |
003373 | 1.0522 | 1.1982 | 1.30% | |
001791 | 0.8073 | 0.8073 | 1.30% | |
001792 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
001516 | 1.0411 | 1.1319 | -0.02% | |
009220 | 1.024 | 1.1204 | -0.02% | |
002644 | 1.1603 | 1.2565 | -0.02% | |
012890 | 1.0506 | 1.0866 | -0.02% | |
012980 | 0.6344 | 0.6344 | 2.86% | |
013853 | 1.2167 | 1.2167 | 1.30% | |
519017 | 0.736 | 3.538 | 1.30% | |
008628 | 1.1173 | 1.1173 | -0.02% | |
008689 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
014224 | 0.9754 | 0.9754 | 1.30% | |
016548 | 1.025 | 1.025 | 1.30% | |
017181 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
013463 | 1.1068 | 1.1068 | 1.30% | |
159923 | 1.5694 | 1.5694 | 1.83% | |
019207 | 1.101 | 1.101 | 1.30% | |
018461 | 0.733 | 0.733 | 1.30% | |
018519 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
018662 | 0.8795 | 0.8795 | 1.83% | |
021213 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
021359 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
017765 | 0.9037 | 0.9037 | 1.30% | |
015998 | 0.4974 | 0.4974 | 1.83% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
020283 | 1.1203 | 1.1203 | -0.02% | |
020505 | 1.1295 | 1.1295 | -0.02% | |
002236 | 1.778 | 1.778 | 1.83% | |
002383 | 1.152 | 1.342 | 1.30% | |
001301 | 2.079 | 2.079 | 1.30% | |
001364 | 1.0943 | 1.2093 | 1.30% | |
003574 | 1.0173 | 1.2806 | -0.02% | |
003692 | 1.2216 | 1.4324 | 1.30% | |
003693 | 1.2107 | 1.4215 | 1.30% | |
160910 | 0.869 | 2.929 | 1.30% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | -0.02% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | -0.02% | |
091023 | 1.0525 | 1.144 | -0.02% | |
008871 | 1.3175 | 1.3175 | 1.83% | |
004209 | 0.7637 | 0.9817 | 1.30% | |
010369 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | -0.02% | |
011066 | 4.022 | 4.022 | 1.83% | |
006674 | 1.0865 | 1.349 | -0.02% | |
010179 | 0.8725 | 0.8725 | 1.30% | |
009494 | 1.1336 | 1.1336 | 1.30% | |
012848 | 0.7688 | 0.7688 | 1.30% | |
011742 | 1.0488 | 1.1288 | -0.02% | |
011834 | 1.1007 | 1.1007 | 1.30% | |
014859 | 1.0964 | 1.0964 | 1.30% | |
012474 | 0.8129 | 0.8129 | 1.30% | |
011926 | 0.6732 | 0.6732 | 1.83% | |
014312 | 0.7659 | 0.7659 | 1.30% | |
016476 | 0.9408 | 0.9408 | 1.30% | |
016547 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
016793 | 1.0276 | 1.0476 | -0.02% | |
016852 | 1.0296 | 1.0296 | 1.30% | |
016287 | 0.8685 | 0.8685 | 1.30% | |
014141 | 0.8686 | 0.8686 | 1.30% | |
013790 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
013435 | 0.857 | 0.857 | 1.30% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.30% | |
019225 | 2.294 | 2.294 | 1.30% | |
019255 | 3.702 | 3.702 | 1.30% | |
018891 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
020369 | 1.1064 | 1.1464 | -0.02% | |
019184 | 1.149 | 1.149 | 1.30% | |
000587 | 2.498 | 2.898 | 1.30% | |
000628 | 4.0752 | 4.0752 | 1.83% | |
002946 | 1.1331 | 1.1916 | -0.02% | |
008274 | 1.3009 | 1.3009 | 1.30% | |
501079 | 2.0951 | 2.0951 | 1.30% | |
159980 | 1.7455 | 1.7455 | 0.71% | |
090017 | 1.4534 | 1.4634 | -0.02% | |
007910 | 1.0239 | 1.0239 | 0.71% | |
007947 | 1.1024 | 1.1421 | -0.02% | |
008821 | 1.1038 | 1.1038 | -0.02% | |
008846 | 1.2006 | 1.2006 | 1.30% | |
009069 | 1.1512 | 1.1512 | 1.83% | |
009070 | 1.1344 | 1.1344 | 1.83% | |
010929 | 1.1112 | 1.1112 | 1.30% | |
011159 | 2.3978 | 2.9335 | 1.30% | |
009797 | 1.1276 | 1.1276 | 1.30% | |
001497 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% | |
012991 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
013915 | 0.8836 | 0.8836 | 1.30% | |
519300 | 0.9105 | 2.7401 | 1.83% | |
008630 | 1.0543 | 1.0543 | 1.30% | |
012046 | 0.6088 | 0.6088 | 1.83% | |
014271 | 0.6882 | 0.6882 | 1.30% | |
013791 | 1.0625 | 1.0625 | -0.02% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
013399 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | |
159595 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
019197 | 3.415 | 3.415 | 1.30% | |
019373 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
017764 | 0.9096 | 0.9096 | 1.30% | |
015997 | 0.5001 | 0.5001 | 1.83% | |
020394 | 1.1008 | 1.1008 | -0.02% | |
004389 | 1.0365 | 1.2845 | -0.02% | |
007801 | 2.3973 | 2.3973 | 1.83% | |
001365 | 1.103 | 1.103 | 1.30% | |
000131 | 1.4919 | 1.7919 | -0.02% | |
002945 | 1.665 | 1.665 | 1.30% | |
008269 | 1.3523 | 1.5666 | 1.30% | |
008271 | 1.9606 | 1.9606 | 1.30% | |
160925 | 0.9745 | 0.9745 | 1.83% | |
007911 | 1.0056 | 1.0056 | 0.71% | |
008847 | 1.1765 | 1.1765 | 1.30% | |
008988 | 1.1651 | 1.1651 | 1.30% | |
560520 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
010372 | 0.8667 | 0.8667 | 1.30% | |
003359 | 1.7044 | 1.7044 | 1.83% | |
010738 | 0.8863 | 0.8863 | 1.30% | |
010927 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
010930 | 1.0907 | 1.0907 | 1.30% | |
009496 | 1.0694 | 1.1144 | -0.02% | |
015045 | 1.0351 | 1.0751 | -0.02% | |
008589 | 1.0923 | 1.0923 | 1.30% | |
008747 | 1.1065 | 1.1465 | -0.02% | |
012045 | 0.6152 | 0.6152 | 1.83% | |
012184 | 0.7324 | 0.7324 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,090,388.81 | 136.44 |
3 | 现金 | 363.77 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,030.00(万张) | 204,969.78(万元) | 25.65(%) |
2 | 180401 | 18农发01 | 1,340.00(万张) | 138,326.43(万元) | 17.31(%) |
3 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 780.00(万张) | 80,030.00(万元) | 10.01(%) |
4 | 2120071 | 21上海银行 | 780.00(万张) | 79,463.78(万元) | 9.94(%) |
5 | 2128024 | 21中国银行02 | 780.00(万张) | 79,459.61(万元) | 9.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.0051 |
2 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.0125 |
3 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.005 |
4 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.0242 |
5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0123 |
6 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.0048 |
7 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0055 |
8 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.0049 |
9 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.0018 |
10 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.0267 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.66% | 2.27% | 2.43% | 0.0% | 2.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.53% | 0.53% | 2.27% | 7.48% | 0.0% | 11.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 612.19 | 682.74 | 447.29 |
特雷诺指数 | 2.02 | -1.55 | 7.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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