公募基金 > 基金超市 > 大成惠祥纯债债券A
| 基金代码004117 | 基金经理汪曦 | 最新份额100,002.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-02-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0333 | 1.2418 | 0.01% |
| 2024-11-8 | 1.0332 | 1.2417 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0331 | 1.2416 | 0.03% |
| 2024-11-6 | 1.0328 | 1.2413 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.0327 | 1.2412 | 0.01% |
| 2024-11-4 | 1.0326 | 1.2411 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.0323 | 1.2408 | 0.04% |
| 2024-10-31 | 1.0319 | 1.2404 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.0318 | 1.2403 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0317 | 1.2402 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0316 | 1.2401 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0315 | 1.24 | 0.01% |
| 2024-10-24 | 1.0314 | 1.2399 | 0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0313 | 1.2398 | -0.03% |
| 2024-10-22 | 1.0316 | 1.2401 | -0.02% |
| 2024-10-21 | 1.0318 | 1.2403 | 0.01% |
| 2024-10-18 | 1.0317 | 1.2402 | -0.01% |
| 2024-10-17 | 1.0318 | 1.2403 | 0.01% |
| 2024-10-16 | 1.0317 | 1.2402 | 0.00% |
| 2024-10-15 | 1.0317 | 1.2402 | 0.02% |
汪曦女士：中国国籍，清华大学工学学士，美国纽约大学哲学硕士(运营管理专业)。多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。2011年12月至2013年10月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安资产管理有限公司固定收益部投资经理、高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月任第一创业股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司资深债券投资经理。2024年6月至今任大成基金管理有限公司债券投资一部基金经理。2024年8月7日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金、大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月20日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成惠祥纯债债券A 2024-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-08-06 至 2016-09-02 | 1.1 | 13.00% | 4.56% |
| 大成中债3-5年国开债指数D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-08-06 至 2016-09-02 | 1.1 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-08-06 至 2016-09-02 | 1.1 | -- | -- |
| 融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2015-08-06 至 2016-09-02 | 1.1 | 7.27% | 4.57% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 2016-09-02 | 1.1 | 0.87% | 5.08% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 2016-09-02 | 1.1 | 0.10% | 5.07% |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2015-08-06 至 2016-09-02 | 1.1 | 6.78% | 4.57% |
| 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成安汇金融债债券D | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成景泽中短债债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成景泽中短债债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成惠祥纯债债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曦 | 2024-08-07 至 今 | 0年3个月零5天 | ||
| 刘传毅 | 2024-05-14 至 2024-09-27 | 0年4个月零13天 | ||
| 陈会荣 | 2020-07-01 至 2024-05-30 | 3年10个月零29天 | 8.79 | 10.22 |
| 欧阳亮 | 2019-01-25 至 2020-07-08 | 1年5个月零13天 | 4.88 | 8.28 |
| 陈会荣 | 2017-03-01 至 2019-09-29 | 2年6个月零28天 | 11.78 | 10.63 |
| 赵世宏 | 2016-12-23 至 2018-07-20 | 1年-6个月零27天 | 6.52 | 4.13 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000128 | 1.2932 | 1.4972 | 0.12% | |
| 000130 | 1.5971 | 1.8971 | 0.12% | |
| 001791 | 0.7913 | 0.7913 | 1.03% | |
| 002236 | 2.4207 | 2.4207 | 1.52% | |
| 006038 | 2.6734 | 2.6734 | 1.03% | |
| 008003 | 1.0387 | 1.1457 | 0.12% | |
| 008271 | 2.0934 | 2.0934 | 1.03% | |
| 008275 | 1.3599 | 1.3599 | 1.03% | |
| 008589 | 1.1235 | 1.1235 | 1.03% | |
| 008686 | 1.1016 | 1.3188 | 0.12% | |
| 008689 | 1.1157 | 1.1157 | 0.12% | |
| 009397 | 1.0445 | 1.1555 | 0.12% | |
| 010371 | 1.1608 | 1.1608 | 1.03% | |
| 010908 | 0.855 | 0.855 | 1.52% | |
| 011066 | 4.2604 | 4.2604 | 1.52% | |
| 013463 | 1.2665 | 1.2665 | 1.03% | |
| 013464 | 1.2552 | 1.2552 | 1.03% | |
| 013790 | 1.09 | 1.09 | 0.12% | |
| 014272 | 1.0529 | 1.0529 | 1.03% | |
| 014312 | 0.8198 | 0.8198 | 1.03% | |
| 014447 | 1.0446 | 1.0845 | 0.12% | |
| 014652 | 0.8494 | 0.8494 | 1.03% | |
| 014860 | 1.1353 | 1.1353 | 1.03% | |
| 015632 | 1.0132 | 1.099 | 0.12% | |
| 015997 | 0.6242 | 0.6242 | 1.52% | |
| 017182 | 0.9632 | 0.9632 | 1.03% | |
| 018225 | 1.2754 | 1.2754 | 1.03% | |
| 018454 | 1.9019 | 1.9019 | 1.03% | |
| 018519 | 1.02 | 1.04 | 0.12% | |
| 018693 | 1.508 | 1.508 | 1.03% | |
| 018694 | 0.7711 | 0.7711 | 1.03% | |
| 019222 | 2.933 | 2.933 | 1.03% | |
| 019335 | 1.1047 | 1.1047 | 1.03% | |
| 020245 | 1.0322 | 1.0322 | 0.12% | |
| 020821 | 1.121 | 1.121 | 1.03% | |
| 021170 | 1.218 | 1.218 | 1.52% | |
| 021171 | 1.2165 | 1.2165 | 1.52% | |
| 021359 | 1.1623 | 1.1623 | 1.52% | |
| 022089 | 1.0955 | 1.0955 | 0.12% | |
| 091021 | 1.0955 | 1.0955 | 0.12% | |
| 160910 | 0.935 | 2.995 | 1.03% | |
| 960018 | 3.816 | 3.816 | 1.03% | |
| 000129 | 1.336 | 1.546 | 0.12% | |
| 002644 | 1.1727 | 1.2689 | 0.12% | |
| 003373 | 1.4704 | 1.6164 | 1.03% | |
| 003692 | 1.2473 | 1.4581 | 1.03% | |
| 003693 | 1.2352 | 1.446 | 1.03% | |
| 007096 | 1.046 | 1.2853 | 1.52% | |
| 007946 | 1.1124 | 1.1591 | 0.12% | |
| 008747 | 1.1205 | 1.1605 | 0.12% | |
| 008847 | 1.2015 | 1.2015 | 1.03% | |
| 008872 | 1.3557 | 1.3557 | 1.52% | |
| 009496 | 1.0833 | 1.1283 | 0.12% | |
| 010178 | 0.9449 | 0.9449 | 1.03% | |
| 010179 | 0.9304 | 0.9304 | 1.03% | |
| 011159 | 2.5217 | 3.0574 | 1.03% | |
| 012980 | 0.7979 | 0.7979 | -0.26% | |
| 013435 | 0.8448 | 0.8448 | 1.03% | |
| 014142 | 0.9731 | 0.9731 | 1.03% | |
| 015564 | 1.1516 | 1.2116 | 1.03% | |
| 015781 | 1.079 | 1.079 | 1.03% | |
| 016288 | 0.9296 | 0.9296 | 1.03% | |
| 017739 | 0.9569 | 0.9569 | 1.03% | |
| 019152 | 1.531 | 1.531 | 0.12% | |
| 019182 | 0.8313 | 0.8313 | 1.03% | |
| 019206 | 3.0096 | 3.0096 | 1.52% | |
| 020345 | 1.0574 | 1.0994 | 0.12% | |
| 020854 | 1.5856 | 1.5856 | 1.52% | |
| 090003 | 0.8361 | 3.6989 | 1.03% | |
| 090017 | 1.534 | 1.544 | 0.12% | |
| 159303 | 1.1306 | 1.1306 | -0.26% | |
| 159740 | 0.626 | 0.626 | -0.26% | |
| 159923 | 1.8376 | 1.8376 | 1.52% | |
| 159943 | 1.2101 | 0.9388 | 1.52% | |
| 519017 | 0.867 | 3.669 | 1.03% | |
| 001364 | 1.1262 | 1.2412 | 1.03% | |
| 002319 | 1.9445 | 2.0245 | 1.03% | |
| 002946 | 1.167 | 1.2255 | 0.12% | |
| 007508 | 1.1248 | 1.2028 | 0.12% | |
| 008272 | 2.0131 | 2.0131 | 1.03% | |
| 008629 | 1.1026 | 1.1026 | 1.03% | |
| 008748 | 1.1081 | 1.1481 | 0.12% | |
| 009070 | 1.1938 | 1.1938 | 1.52% | |
| 009653 | 1.1004 | 1.1004 | 1.03% | |
| 010370 | 1.0503 | 1.0503 | 1.03% | |
| 010738 | 0.9276 | 0.9276 | 1.03% | |
| 010930 | 1.1346 | 1.1346 | 1.03% | |
| 010940 | 1.0528 | 1.0528 | 1.03% | |
| 012184 | 0.7799 | 0.7799 | 1.03% | |
| 012848 | 0.7675 | 0.7675 | 1.03% | |
| 012991 | 1.0678 | 1.0678 | 1.03% | |
| 012992 | 1.0591 | 1.0591 | 1.03% | |
| 013792 | 1.0864 | 1.0864 | 0.12% | |
| 014311 | 0.8312 | 0.8312 | 1.03% | |
| 015898 | 0.9635 | 0.9635 | 0.12% | |
| 016060 | 1.174 | 1.174 | 1.03% | |
| 016062 | 1.2906 | 1.2906 | 1.03% | |
| 016476 | 0.9586 | 0.9586 | 1.03% | |
| 017669 | 1.0094 | 1.0094 | 1.03% | |
| 017765 | 1.0501 | 1.0501 | 1.03% | |
| 018413 | 1.7444 | 1.9174 | 1.03% | |
| 018661 | 1.0922 | 1.0922 | 1.52% | |
| 018662 | 1.0866 | 1.0866 | 1.52% | |
| 019197 | 3.392 | 3.392 | 1.03% | |
| 019201 | 2.098 | 2.098 | 1.03% | |
| 020330 | 1.001 | 1.001 | 0.12% | |
| 020676 | 1.0119 | 1.0119 | 0.12% | |
| 090010 | 2.5071 | 2.6631 | 1.52% | |
| 159542 | 1.1228 | 1.1228 | 1.52% | |
| 159642 | 0.8287 | 0.8287 | 1.52% | |
| 159980 | 1.7013 | 1.7013 | -0.03% | |
| 501079 | 2.6377 | 2.6377 | 1.03% | |
| 516610 | 0.5363 | 0.5363 | 1.52% | |
| 519019 | 0.7187 | 4.6892 | 1.03% | |
| 560520 | 1.0744 | 1.0744 | 1.52% | |
| 000153 | 1.0807 | 1.5297 | 0.12% | |
| 000587 | 2.948 | 3.348 | 1.03% | |
| 001301 | 2.048 | 2.048 | 1.03% | |
| 001365 | 1.041 | 1.041 | 1.03% | |
| 001516 | 1.0472 | 1.138 | 0.12% | |
| 002086 | 1.3147 | 1.5217 | 0.12% | |
| 004209 | 0.775 | 0.993 | 1.03% | |
| 007801 | 2.4904 | 2.4904 | 1.52% | |
| 007911 | 0.9563 | 0.9563 | -0.03% | |
| 008820 | 1.1353 | 1.1353 | 0.12% | |
| 008821 | 1.1218 | 1.1218 | 0.12% | |
| 008869 | 1.1655 | 1.1655 | 1.03% | |
| 009495 | 1.0965 | 1.1415 | 0.12% | |
| 009796 | 1.1699 | 1.1699 | 1.03% | |
| 010739 | 0.9133 | 0.9133 | 1.03% | |
| 010928 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | |
| 011835 | 1.2257 | 1.2257 | 1.03% | |
| 012519 | 0.989 | 0.989 | 1.03% | |
| 012849 | 0.7539 | 0.7539 | 1.03% | |
| 013914 | 1.2466 | 1.2466 | 1.03% | |
| 014224 | 0.9582 | 0.9582 | 1.03% | |
| 016547 | 1.0542 | 1.0542 | 1.03% | |
| 018008 | 3.906 | 3.906 | 1.03% | |
| 018890 | 0.9397 | 0.9397 | 1.03% | |
| 019183 | 1.6698 | 1.6698 | 1.03% | |
| 019208 | 0.929 | 0.929 | 1.03% | |
| 019254 | 0.9958 | 0.9958 | 1.52% | |
| 020283 | 1.1405 | 1.1405 | 0.12% | |
| 020379 | 1.0399 | 1.0399 | 0.12% | |
| 020505 | 1.1288 | 1.1538 | 0.12% | |
| 020677 | 1.0101 | 1.0101 | 0.12% | |
| 020822 | 1.1201 | 1.1201 | 1.03% | |
| 020948 | 1.0201 | 1.0201 | 0.12% | |
| 022247 | 1.1369 | 1.1369 | 0.12% | |
| 022297 | 1.0042 | 1.0042 | 0.12% | |
| 090002 | 1.0837 | 2.3685 | 0.12% | |
| 090006 | 0.959 | 2.781 | 1.03% | |
| 090016 | 1.9602 | 2.2172 | 1.03% | |
| 091023 | 1.0604 | 1.1519 | 0.12% | |
| 092002 | 1.0933 | 2.2972 | 0.12% | |
| 159906 | 0.9966 | 0.9966 | 1.52% | |
| 160916 | 3.944 | 3.445 | 1.03% | |
| 160921 | 1.3092 | 1.6664 | 1.03% | |
| 160924 | 0.8488 | 0.8488 | -0.26% | |
| 160926 | 0.9429 | 0.9429 | 1.03% | |
| 000152 | 1.0842 | 1.5785 | 0.12% | |
| 001497 | 1.114 | 1.114 | 0.12% | |
| 002645 | 1.1473 | 1.2421 | 0.12% | |
| 003574 | 1.0134 | 1.2963 | 0.12% | |
| 004389 | 1.0596 | 1.3076 | 0.12% | |
| 006811 | 1.0145 | 1.1665 | 0.12% | |
| 007967 | 1.0101 | 1.1229 | 0.12% | |
| 008270 | 1.5103 | 1.7225 | 1.03% | |
| 008688 | 1.1368 | 1.1368 | 0.12% | |
| 008871 | 1.3921 | 1.3921 | 1.52% | |
| 008935 | 0.7516 | 0.7516 | 1.52% | |
| 009494 | 1.1518 | 1.1518 | 1.03% | |
| 009798 | 0.9268 | 0.9268 | 1.03% | |
| 011742 | 1.0385 | 1.1445 | 0.12% | |
| 011923 | 0.6994 | 0.6994 | 1.52% | |
| 012185 | 0.769 | 0.769 | 1.03% | |
| 012249 | 0.9721 | 0.9721 | 1.03% | |
| 012474 | 0.9126 | 0.9126 | 1.03% | |
| 012520 | 0.9861 | 0.9861 | 1.03% | |
| 013399 | 1.0949 | 1.0949 | 0.12% | |
| 013915 | 1.2318 | 1.2318 | 1.03% | |
| 014122 | 0.7834 | 0.7834 | 1.52% | |
| 015546 | 0.8341 | 0.8341 | -0.26% | |
| 017311 | 1.0125 | 1.0522 | 0.12% | |
| 017764 | 1.0604 | 1.0604 | 1.03% | |
| 017773 | 1.9481 | 1.9481 | 1.03% | |
| 019225 | 2.688 | 2.688 | 1.03% | |
| 019255 | 3.796 | 3.796 | 1.03% | |
| 019492 | 1.0458 | 1.0508 | 0.12% | |
| 020378 | 1.1016 | 1.1236 | 0.12% | |
| 021131 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% | |
| 022169 | 2.5066 | 2.5066 | 1.52% | |
| 090001 | 0.7357 | 4.3467 | 1.03% | |
| 090007 | 1.2876 | 3.5318 | 1.03% | |
| 090015 | 3.821 | 3.821 | 1.03% | |
| 160918 | 2.5603 | 6.2647 | 1.03% | |
| 519300 | 1.0521 | 2.8817 | 1.52% | |
| 001144 | 1.9162 | 1.9162 | 1.03% | |
| 001792 | 0.7351 | 0.7351 | 1.03% | |
| 002258 | 3.411 | 3.411 | 1.03% | |
| 002567 | 1.505 | 1.505 | 1.03% | |
| 002945 | 2.108 | 2.108 | 1.03% | |
| 003359 | 2.3129 | 2.3129 | 1.52% | |
| 004117 | 1.0333 | 1.2418 | 0.12% | |
| 008269 | 1.5384 | 1.7527 | 1.03% | |
| 008934 | 0.7781 | 0.7781 | 1.52% | |
| 008988 | 1.3153 | 1.3153 | 1.03% | |
| 009219 | 1.04 | 1.1382 | 0.12% | |
| 009220 | 1.037 | 1.1334 | 0.12% | |
| 010369 | 1.0672 | 1.0672 | 1.03% | |
| 010927 | 1.0376 | 1.0376 | 0.12% | |
| 010941 | 1.049 | 1.049 | 1.03% | |
| 010959 | 1.0256 | 1.1198 | 0.12% | |
| 012473 | 0.9247 | 0.9247 | 1.03% | |
| 012890 | 1.0244 | 1.1004 | 0.12% | |
| 012979 | 0.8054 | 0.8054 | -0.26% | |
| 013400 | 1.0891 | 1.0891 | 0.12% | |
| 013436 | 0.8296 | 0.8296 | 1.03% | |
| 013791 | 1.0836 | 1.0836 | 0.12% | |
| 014121 | 0.7916 | 0.7916 | 1.52% | |
| 014225 | 0.9476 | 0.9476 | 1.03% | |
| 014651 | 0.8639 | 0.8639 | 1.03% | |
| 014859 | 1.1435 | 1.1435 | 1.03% | |
| 015780 | 1.0948 | 1.0948 | 1.03% | |
| 016287 | 0.9407 | 0.9407 | 1.03% | |
| 016405 | 1.0484 | 1.0584 | 0.12% | |
| 016852 | 1.0381 | 1.0381 | 1.03% | |
| 017261 | 1.0459 | 1.0459 | 1.03% | |
| 017262 | 1.0437 | 1.0437 | 1.03% | |
| 017670 | 1.0069 | 1.0069 | 1.03% | |
| 018518 | 1.0211 | 1.0411 | 0.12% | |
| 019223 | 1.9338 | 1.9338 | 1.03% | |
| 019307 | 1.0133 | 1.0421 | 0.12% | |
| 019372 | 1.0524 | 1.0524 | 0.12% | |
| 020174 | 1.0538 | 1.0538 | 0.12% | |
| 020369 | 1.1204 | 1.1604 | 0.12% | |
| 020574 | 1.0845 | 1.1193 | 0.12% | |
| 020853 | 1.5879 | 1.5879 | 1.52% | |
| 021132 | 1.0041 | 1.0041 | 0.12% | |
| 021212 | 1.1624 | 1.1624 | 1.52% | |
| 021213 | 1.1608 | 1.1608 | 1.52% | |
| 090009 | 2.703 | 2.703 | 1.03% | |
| 090013 | 1.7599 | 2.9429 | 1.03% | |
| 090018 | 5.547 | 6.047 | 1.03% | |
| 159595 | 1.2072 | 1.2072 | 1.52% | |
| 000131 | 1.526 | 1.826 | 0.12% | |
| 000628 | 4.323 | 4.323 | 1.52% | |
| 003147 | 0.9219 | 0.9219 | 1.03% | |
| 003374 | 1.4634 | 1.6094 | 1.03% | |
| 007507 | 1.1287 | 1.2097 | 0.12% | |
| 007910 | 0.976 | 0.976 | -0.03% | |
| 007947 | 1.1137 | 1.1584 | 0.12% | |
| 008628 | 1.0831 | 1.1342 | 0.12% | |
| 008630 | 1.0729 | 1.0729 | 1.03% | |
| 008687 | 1.0666 | 1.2794 | 0.12% | |
| 008989 | 1.2913 | 1.2913 | 1.03% | |
| 009069 | 1.2141 | 1.2141 | 1.52% | |
| 009396 | 1.029 | 1.15 | 0.12% | |
| 009493 | 1.1807 | 1.1807 | 1.03% | |
| 009654 | 1.083 | 1.083 | 1.03% | |
| 009797 | 1.1503 | 1.1503 | 1.03% | |
| 010372 | 1.1428 | 1.1428 | 1.03% | |
| 010826 | 1.4523 | 1.4523 | 1.03% | |
| 010929 | 1.1596 | 1.1596 | 1.03% | |
| 011834 | 1.2587 | 1.2587 | 1.03% | |
| 011926 | 0.6801 | 0.6801 | 1.52% | |
| 012046 | 0.6051 | 0.6051 | 1.52% | |
| 013401 | 1.0916 | 1.0916 | 0.12% | |
| 013854 | 1.267 | 1.267 | 1.03% | |
| 014271 | 1.0654 | 1.0654 | 1.03% | |
| 015526 | 0.9109 | 0.9109 | 1.03% | |
| 015998 | 0.6198 | 0.6198 | 1.52% | |
| 016198 | 2.6026 | 2.6026 | 1.03% | |
| 017772 | 0.7139 | 0.7139 | 1.03% | |
| 018457 | 0.7315 | 0.7315 | 1.03% | |
| 018891 | 0.9354 | 0.9354 | 1.03% | |
| 019184 | 1.209 | 1.209 | 1.03% | |
| 019207 | 1.037 | 1.037 | 1.03% | |
| 019334 | 1.1186 | 1.1186 | 1.03% | |
| 019373 | 1.0492 | 1.0492 | 0.12% | |
| 020329 | 1.002 | 1.002 | 0.12% | |
| 020394 | 1.1123 | 1.1173 | 0.12% | |
| 020455 | 1.0603 | 1.0603 | 0.12% | |
| 090004 | 1.6769 | 4.0979 | 1.03% | |
| 090011 | 1.52 | 2.12 | 1.03% | |
| 090012 | 0.9993 | 0.9993 | 1.52% | |
| 090019 | 2.6795 | 3.5871 | 1.03% | |
| 160919 | 3.0272 | 5.0132 | 1.52% | |
| 160925 | 1.1276 | 1.1276 | 1.52% | |
| 015045 | 1.0484 | 1.0884 | 0.12% | |
| 001300 | 2.211 | 2.211 | 1.03% | |
| 002383 | 1.216 | 1.406 | 1.03% | |
| 002947 | 1.1301 | 1.1872 | 0.12% | |
| 003841 | 1.0577 | 1.2827 | 0.12% | |
| 006674 | 1.0844 | 1.3687 | 0.12% | |
| 006812 | 1.1416 | 1.1616 | 0.12% | |
| 008004 | 1.0344 | 1.13 | 0.12% | |
| 008274 | 1.3852 | 1.3852 | 1.03% | |
| 008846 | 1.2294 | 1.2294 | 1.03% | |
| 008870 | 1.1438 | 1.1438 | 1.03% | |
| 008938 | 1.0436 | 1.1651 | 0.12% | |
| 008973 | 1.1224 | 1.1224 | 1.52% | |
| 010827 | 1.4092 | 1.4092 | 1.03% | |
| 010909 | 0.8424 | 0.8424 | 1.52% | |
| 010960 | 1.0095 | 1.0955 | 0.12% | |
| 012045 | 0.6128 | 0.6128 | 1.52% | |
| 012248 | 0.9842 | 0.9842 | 1.03% | |
| 012937 | 1.0066 | 1.1216 | 0.12% | |
| 013853 | 1.2793 | 1.2793 | 1.03% | |
| 014141 | 0.9902 | 0.9902 | 1.03% | |
| 015565 | 1.1395 | 1.1995 | 1.03% | |
| 015899 | 0.9649 | 0.9649 | 0.12% | |
| 016404 | 1.0523 | 1.0623 | 0.12% | |
| 016475 | 0.9645 | 0.9645 | 1.03% | |
| 016548 | 1.0471 | 1.0471 | 1.03% | |
| 016793 | 1.0416 | 1.0616 | 0.12% | |
| 017181 | 0.9687 | 0.9687 | 1.03% | |
| 018460 | 5.508 | 5.508 | 1.03% | |
| 018461 | 0.861 | 0.861 | 1.03% | |
| 019224 | 1.497 | 1.497 | 1.03% | |
| 019363 | 1.1822 | 1.1822 | 1.03% | |
| 019491 | 1.0464 | 1.0514 | 0.12% | |
| 020527 | 1.0101 | 1.0101 | 0.12% | |
| 020949 | 1.0173 | 1.0173 | 0.12% | |
| 090020 | 1.19 | 1.19 | 1.03% | |
| 090021 | 1.0787 | 1.0787 | 0.12% | |
| 090023 | 1.0561 | 1.1474 | 0.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 86,593.39 | 84.04 |
| 3 | 现金 | 67.09 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 150218 | 15国开18 | 150.00(万张) | 15,326.28(万元) | 14.87(%) |
| 2 | 230413 | 23农发13 | 130.00(万张) | 13,155.29(万元) | 12.77(%) |
| 3 | 200405 | 20农发05 | 110.00(万张) | 11,145.05(万元) | 10.82(%) |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 100.00(万张) | 10,213.28(万元) | 9.91(%) |
| 5 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 90.00(万张) | 9,089.24(万元) | 8.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.033 |
| 2 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.0125 |
| 3 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 0.005 |
| 4 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.04 |
| 5 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.0277 |
| 6 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.029 |
| 7 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 0.0264 |
| 8 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 0.0108 |
| 9 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.0091 |
| 10 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 0.005 |
| 11 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.03% | 2.15% | 2.19% | 2.47% | 3.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.39% | 0.6% | 1.75% | 2.15% | 6.72% | 12.99% | 26.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 216.34 | 51.87 | 112.63 |
| 特雷诺指数 | -0.41 | -0.07 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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