基金公司大成基金管理有限公司 基金经理张俊杰 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码090023 | 基金经理张俊杰 | 最新份额2,465.45万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2012-11-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模36.21亿 | 托管费0.08% |
在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.0481 | 1.1394 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.048 | 1.1393 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.048 | 1.1393 | 0.08% |
2024-3-20 | 1.0472 | 1.1385 | -0.11% |
2024-3-19 | 1.0484 | 1.1397 | 0.16% |
2024-3-18 | 1.0467 | 1.138 | -0.06% |
2024-3-15 | 1.0473 | 1.1386 | 0.08% |
2024-3-14 | 1.0465 | 1.1378 | -0.02% |
2024-3-13 | 1.0467 | 1.138 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.0467 | 1.138 | -0.04% |
2024-3-11 | 1.0471 | 1.1384 | -0.01% |
2024-3-8 | 1.0472 | 1.1385 | -0.01% |
2024-3-7 | 1.0473 | 1.1386 | -0.01% |
2024-3-6 | 1.0474 | 1.1387 | 0.05% |
2024-3-5 | 1.0469 | 1.1382 | 0.02% |
2024-3-4 | 1.0467 | 1.138 | 0.03% |
2024-3-1 | 1.0464 | 1.1377 | -0.05% |
2024-2-29 | 1.0469 | 1.1382 | 0.03% |
2024-2-28 | 1.0466 | 1.1379 | 0.01% |
2024-2-27 | 1.0465 | 1.1378 | -0.01% |
张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格;2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2022年1月20日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 6.28% | 6.25% |
华润元大稳健债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-12-07 | 1.9 | 4.24% | 6.06% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 1.77% | 3.48% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 1.58% | 3.49% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1.0 | 2.17% | 3.48% |
大成景安短融债券B | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 9.10% | 9.84% |
华润元大现金通货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 6.86% | 6.25% |
华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2018-12-07 | 0.2 | 1.88% | 1.36% |
金鹰元盛分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2015-05-04 | 0.4 | 1.77% | 8.80% |
金鹰元盛分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2016-08-06 | 1.7 | -- | -- |
大成现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.7 | 8.12% | 7.28% |
大成添益交易型货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 3.9 | 8.73% | 7.59% |
大成景优中短债债券A | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-05-05 | 1.6 | 24.29% | 5.64% |
金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2013-09-23 至 2016-08-06 | 2.9 | 29.09% | 51.25% |
华润元大稳健债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-12-07 | 1.9 | 5.04% | 6.06% |
大成慧成货币B | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.7 | 7.65% | 7.31% |
大成景优中短债C | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-05-05 | 1.6 | 21.68% | 5.64% |
大成惠业一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-12-20 至 2024-03-21 | 2.3 | 8.58% | 3.39% |
大成惠瑞一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-26 至 今 | 1.9 | 7.09% | 3.88% |
大成慧成货币E | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.7 | 6.75% | 7.31% |
大成景安短融债券E | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 8.73% | 9.84% |
金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2016-05-13 至 2016-07-27 | 0.2 | 16.80% | 5.40% |
华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 7.87% | 5.79% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | -7.18% | 5.79% |
大成惠福纯债债券A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-08-13 | 1.3 | 2.00% | 4.60% |
大成安汇金融债债券D | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.33% | 0.26% |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2015-07-09 至 2016-07-27 | 1.1 | 16.10% | 5.19% |
金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2013-09-23 至 2016-08-06 | 2.9 | 22.44% | 51.49% |
大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2020-04-30 至 今 | 3.9 | 7.76% | 7.59% |
大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 5.02% | 6.30% |
大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 4.22% | 6.30% |
大成添益交易型货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 3.9 | 7.76% | 7.59% |
大成景泽中短债债券C | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.6 | 4.04% | 2.08% |
大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.6 | 13.77% | 9.51% |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2015-05-05 至 2016-08-06 | 1.3 | 10.40% | 5.56% |
大成现金宝货币A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.7 | 5.86% | 7.28% |
大成景安短融债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-12-29 | 3.7 | 7.94% | 9.84% |
华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 5.86% | 6.25% |
大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.6 | 12.61% | 9.51% |
大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3.1 | 4.25% | 6.30% |
大成慧成货币A | 货币型 | 2020-07-01 至 今 | 3.7 | 6.73% | 7.31% |
华润元大现金通货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | 7.10% | 6.25% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-12-07 | 1.6 | -7.42% | 5.79% |
华润元大润泽债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 2018-12-07 | 0.6 | 2.10% | 2.86% |
华润元大润泽债券C | 债券型 | 2018-05-17 至 2018-12-07 | 0.6 | 2.43% | 2.86% |
大成景泽中短债债券A | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.6 | 4.22% | 2.08% |
大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2020-08-11 至 今 | 3.6 | 13.40% | 9.51% |
金鹰元盛分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-10 至 2015-05-04 | 0.4 | 3.02% | 8.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张俊杰 | 2020-08-11 至 今 | 3年7个月零15天 | 13.40 | 9.51 |
李富强 | 2018-07-16 至 2020-08-12 | 2年0个月零27天 | 0.00 | 12.14 |
陈会荣 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2年3个月零15天 | 6.72 | 11.77 |
张文平 | 2015-07-01 至 2018-03-16 | 2年8个月零15天 | 10.42 | 6.31 |
屈伟南 | 2013-02-01 至 2015-06-30 | 2年4个月零29天 | 12.90 | 26.30 |
陶铄 | 2012-11-16 至 2014-04-04 | 1年-8个月零19天 | 5.73 | 3.88 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003147 | 1.5398 | 1.5398 | 1.35% | |
002086 | 1.2795 | 1.3845 | 0.19% | |
006674 | 1.0592 | 1.2117 | 0.19% | |
002567 | 1.547 | 1.547 | 1.35% | |
002645 | 1.081 | 1.081 | 0.19% | |
001144 | 1.518 | 1.518 | 1.35% | |
001301 | 1.245 | 1.245 | 1.35% | |
004117 | 1.0199 | 1.1379 | 0.19% | |
160916 | 3.911 | 3.419 | 1.35% | |
160925 | 1.1873 | 1.1873 | 1.84% | |
090009 | 2.766 | 2.766 | 1.35% | |
090021 | 1.0012 | 1.0012 | 0.19% | |
008870 | 1.0464 | 1.0464 | 1.35% | |
008934 | 1.0262 | 1.0262 | 1.84% | |
008935 | 1.0258 | 1.0258 | 1.84% | |
008972 | 1.079 | 1.079 | 0.78% | |
008747 | 1.0148 | 1.0148 | 0.19% | |
008748 | 1.013 | 1.013 | 0.19% | |
001497 | 1.0228 | 1.0228 | 0.19% | |
004389 | 1.1499 | 1.1499 | 0.19% | |
003574 | 1.0394 | 1.1488 | 0.19% | |
502036 | 1.0545 | 0.7679 | 1.84% | |
007297 | 1.3306 | 1.3306 | 1.35% | |
007298 | 1.3248 | 1.3248 | 1.35% | |
006038 | 1.723 | 1.723 | 1.35% | |
007899 | 1.3628 | 1.3628 | 1.35% | |
008752 | 1.0415 | 1.0415 | 0.78% | |
519300 | 1.2667 | 2.9113 | 1.84% | |
001791 | 1.006 | 1.006 | 1.35% | |
009222 | 0.9959 | 0.9959 | 0.19% | |
002945 | 1.694 | 1.694 | 1.35% | |
002946 | 1.1127 | 1.1127 | 0.19% | |
002947 | 1.0962 | 1.0962 | 0.19% | |
000628 | 2.64 | 2.64 | 1.84% | |
002319 | 1.795 | 1.875 | 1.35% | |
007783 | 1.2917 | 1.2917 | 1.84% | |
007801 | 1.812 | 1.812 | 1.84% | |
001364 | 1.095 | 1.095 | 1.35% | |
003692 | 1.1565 | 1.2772 | 1.35% | |
160910 | 1.239 | 2.759 | 1.35% | |
160922 | 1.079 | 1.079 | 0.78% | |
090011 | 1.41 | 2.01 | 1.35% | |
090017 | 1.407 | 1.417 | 0.19% | |
090018 | 3.235 | 3.735 | 1.35% | |
090019 | 1.683 | 2.253 | 1.35% | |
007946 | 0.9929 | 1.0146 | 0.19% | |
008753 | 1.0554 | 1.0554 | 1.35% | |
008846 | 1.0427 | 1.0427 | 1.35% | |
008630 | 1.0348 | 1.0348 | 1.35% | |
008688 | 1.0144 | 1.0144 | 0.19% | |
008003 | 1.0208 | 1.0208 | 0.19% | |
519019 | 0.961 | 4.421 | 1.35% | |
960018 | 4.533 | 4.533 | 1.35% | |
003373 | 1.3461 | 1.3461 | 1.35% | |
002236 | 1.408 | 1.408 | 1.84% | |
007782 | 1.2929 | 1.2929 | 1.84% | |
003575 | 1.0146 | 1.1164 | 0.19% | |
003693 | 1.1511 | 1.2718 | 1.35% | |
090004 | 1.6813 | 4.1023 | 1.35% | |
090007 | 1.232 | 3.019 | 1.35% | |
090016 | 1.506 | 1.763 | 1.35% | |
007910 | 0.9955 | 0.9955 | -0.13% | |
008004 | 1.0188 | 1.0188 | 0.19% | |
002383 | 1.258 | 1.258 | 1.35% | |
510440 | 2.008 | 2.008 | 1.84% | |
159932 | 1.908 | 1.616 | 1.84% | |
008270 | 1.1261 | 1.1261 | 1.35% | |
008274 | 1.411 | 1.411 | 1.35% | |
160923 | 1.321 | 1.321 | 0.78% | |
090006 | 0.83 | 2.652 | 1.35% | |
090012 | 1.592 | 1.592 | 1.84% | |
090013 | 1.207 | 2.217 | 1.35% | |
096001 | 1.771 | 2.045 | 0.78% | |
007900 | 1.3588 | 1.3588 | 1.35% | |
008821 | 1.0026 | 1.0026 | 0.19% | |
008847 | 1.0409 | 1.0409 | 1.35% | |
008938 | 1.0001 | 1.0001 | 0.19% | |
008689 | 1.0127 | 1.0127 | 0.19% | |
003359 | 1.38 | 1.38 | 1.84% | |
000587 | 2.859 | 3.259 | 1.35% | |
001300 | 1.3 | 1.3 | 1.35% | |
000128 | 1.2673 | 1.3723 | 0.19% | |
000130 | 1.3281 | 1.6281 | 0.19% | |
000131 | 1.2901 | 1.5901 | 0.19% | |
000152 | 1.0593 | 1.4218 | 0.19% | |
159943 | 15.282 | 1.003 | 1.84% | |
008269 | 1.1288 | 1.1288 | 1.35% | |
008272 | 1.3841 | 1.3841 | 1.35% | |
008275 | 1.4089 | 1.4089 | 1.35% | |
160918 | 3.555 | 6.72 | 1.35% | |
092002 | 1.095 | 2.1917 | 0.19% | |
008869 | 1.0481 | 1.0481 | 1.35% | |
008629 | 1.0365 | 1.0365 | 1.35% | |
515520 | 1.2976 | 1.2976 | 1.84% | |
000834 | 2.65 | 2.65 | 0.78% | |
009798 | 1.0357 | 1.0357 | 1.35% | |
001792 | 0.965 | 0.965 | 1.35% | |
009220 | 1.0013 | 1.0013 | 0.19% | |
009221 | 0.9961 | 0.9961 | 0.19% | |
159906 | 1.634 | 1.634 | 1.84% | |
159923 | 2.028 | 2.028 | 1.84% | |
008271 | 1.3909 | 1.3909 | 1.35% | |
501079 | 1.9839 | 1.9839 | 1.35% | |
159980 | 1.0469 | 1.0469 | -0.13% | |
160919 | 2.162 | 4.148 | 1.84% | |
160921 | 1.332 | 1.554 | 1.35% | |
090001 | 1.4437 | 4.4328 | 1.35% | |
090003 | 1.1826 | 3.7526 | 1.35% | |
090015 | 4.535 | 4.535 | 1.35% | |
090020 | 1.764 | 1.764 | 1.35% | |
007096 | 1.2622 | 1.3192 | 1.84% | |
008751 | 1.0455 | 1.0455 | 0.78% | |
008871 | 1.0581 | 1.0581 | 1.84% | |
008989 | 1.3108 | 1.3108 | 1.35% | |
519017 | 1.656 | 3.607 | 1.35% | |
003374 | 1.3428 | 1.3428 | 1.35% | |
006811 | 1.0099 | 1.0299 | 0.19% | |
006812 | 0.999 | 1.019 | 0.19% | |
009219 | 1.0014 | 1.0014 | 0.19% | |
002644 | 1.085 | 1.085 | 0.19% | |
002258 | 1.754 | 1.754 | 1.35% | |
001365 | 1.509 | 1.509 | 1.35% | |
000129 | 1.2969 | 1.4019 | 0.19% | |
000153 | 1.0541 | 1.3921 | 0.19% | |
003841 | 1.0032 | 1.1282 | 0.19% | |
502037 | 1.0347 | 1.2829 | 1.84% | |
502038 | 1.0743 | 0.3131 | 1.84% | |
004209 | 1.4042 | 1.4042 | 1.35% | |
160924 | 0.943 | 0.943 | 0.78% | |
160926 | 1.0359 | 1.0359 | 1.35% | |
007507 | 0.9936 | 1.0366 | 0.19% | |
007508 | 0.9941 | 1.0351 | 0.19% | |
090002 | 1.0777 | 2.2509 | 0.19% | |
090010 | 1.817 | 1.973 | 1.84% | |
091021 | 1.0015 | 1.0015 | 0.19% | |
007911 | 0.9926 | 0.9926 | -0.13% | |
007947 | 0.9918 | 1.0135 | 0.19% | |
007967 | 1.0129 | 1.0129 | 0.19% | |
008820 | 1.003 | 1.003 | 0.19% | |
008872 | 1.057 | 1.057 | 1.84% | |
008973 | 1.1873 | 1.1873 | 1.84% | |
008988 | 1.3121 | 1.3121 | 1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 6,410.40 | 100.11 |
3 | 现金 | 254.07 | 03.97 |
4 | 其他资产 | 10.86 | 00.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230202 | 23国开02 | 30.00(万张) | 3,092.07(万元) | 48.29(%) |
2 | 230208 | 23国开08 | 20.00(万张) | 2,034.83(万元) | 31.78(%) |
3 | 210202 | 21国开02 | 10.00(万张) | 1,029.43(万元) | 16.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 0.0419 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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