公募基金 > 基金超市 > 大成安汇金融债债券C
大成安汇金融债债券C  090023
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理张俊杰
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
1.1555
2.112
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-08-03)
基金代码090023 基金经理张俊杰 最新份额2,465.45万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2012-11-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模36.21亿 托管费0.08%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.0481 1.1394 0.01%
2024-3-22 1.048 1.1393 0.00%
2024-3-21 1.048 1.1393 0.08%
2024-3-20 1.0472 1.1385 -0.11%
2024-3-19 1.0484 1.1397 0.16%
2024-3-18 1.0467 1.138 -0.06%
2024-3-15 1.0473 1.1386 0.08%
2024-3-14 1.0465 1.1378 -0.02%
2024-3-13 1.0467 1.138 0.00%
2024-3-12 1.0467 1.138 -0.04%
2024-3-11 1.0471 1.1384 -0.01%
2024-3-8 1.0472 1.1385 -0.01%
2024-3-7 1.0473 1.1386 -0.01%
2024-3-6 1.0474 1.1387 0.05%
2024-3-5 1.0469 1.1382 0.02%
2024-3-4 1.0467 1.138 0.03%
2024-3-1 1.0464 1.1377 -0.05%
2024-2-29 1.0469 1.1382 0.03%
2024-2-28 1.0466 1.1379 0.01%
2024-2-27 1.0465 1.1378 -0.01%

张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格;2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2022年1月20日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成安汇金融债债券C  2020-08-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大现金收益货币B货币型2017-04-14 至 2018-12-07 1.66.28% 6.25% 
华润元大稳健债券C债券型2016-12-27 至 2018-12-07 1.94.24% 6.06% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2021-07-29 至 2022-08-09 1.01.77% 3.48% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2021-07-29 至 2022-08-09 1.01.58% 3.49% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2021-07-29 至 2022-08-09 1.02.17% 3.48% 
大成景安短融债券B债券型2020-04-30 至 2023-12-29 3.79.10% 9.84% 
华润元大现金通货币A货币型2017-04-14 至 2018-12-07 1.66.86% 6.25% 
华润元大润鑫债券C债券型2018-09-21 至 2018-12-07 0.21.88% 1.36% 
金鹰元盛分级债券A债券型,分级基金2014-12-10 至 2015-05-04 0.41.77% 8.80% 
金鹰元盛分级债券债券型,分级基金2014-12-10 至 2016-08-06 1.7--  --  
大成现金宝货币B货币型2020-07-07 至 今 3.78.12% 7.28% 
大成添益交易型货币B货币型2020-04-30 至 今 3.98.73% 7.59% 
大成景优中短债债券A债券型2020-09-18 至 2022-05-05 1.624.29% 5.64% 
金鹰灵活配置混合A混合型2013-09-23 至 2016-08-06 2.929.09% 51.25% 
华润元大稳健债券A债券型2016-12-27 至 2018-12-07 1.95.04% 6.06% 
大成慧成货币B货币型2020-07-01 至 今 3.77.65% 7.31% 
大成景优中短债C债券型2020-09-18 至 2022-05-05 1.621.68% 5.64% 
大成惠业一年定开债发起式债券型2021-12-20 至 2024-03-21 2.38.58% 3.39% 
大成惠瑞一年定开债券发起式债券型2022-04-26 至 今 1.97.09% 3.88% 
大成慧成货币E货币型2020-07-01 至 今 3.76.75% 7.31% 
大成景安短融债券E债券型2020-04-30 至 2023-12-29 3.78.73% 9.84% 
金鹰技术领先混合C混合型2016-05-13 至 2016-07-27 0.216.80% 5.40% 
华润元大润鑫债券A债券型2017-04-14 至 2018-12-07 1.67.87% 5.79% 
华润元大双鑫债券A债券型2017-04-14 至 2018-12-07 1.6-7.18% 5.79% 
大成惠福纯债债券A债券型2020-05-08 至 2021-08-13 1.32.00% 4.60% 
大成安汇金融债债券D债券型2023-12-25 至 今 0.30.33% 0.26% 
金鹰技术领先混合A混合型2015-07-09 至 2016-07-27 1.116.10% 5.19% 
金鹰灵活配置混合C混合型2013-09-23 至 2016-08-06 2.922.44% 51.49% 
大成添益交易型货币E货币型,ETF型2020-04-30 至 今 3.97.76% 7.59% 
大成恒丰宝货币B货币型2020-04-30 至 2023-06-19 3.15.02% 6.30% 
大成恒丰宝货币E货币型2020-04-30 至 2023-06-19 3.14.22% 6.30% 
大成添益交易型货币A货币型2020-04-30 至 今 3.97.76% 7.59% 
大成景泽中短债债券C债券型2022-08-20 至 今 1.64.04% 2.08% 
大成安汇金融债债券A债券型2020-08-11 至 今 3.613.77% 9.51% 
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2015-05-05 至 2016-08-06 1.310.40% 5.56% 
大成现金宝货币A货币型2020-07-07 至 今 3.75.86% 7.28% 
大成景安短融债券A债券型2020-04-30 至 2023-12-29 3.77.94% 9.84% 
华润元大现金收益货币A货币型2017-04-14 至 2018-12-07 1.65.86% 6.25% 
大成安汇金融债债券E债券型2020-08-11 至 今 3.612.61% 9.51% 
大成恒丰宝货币A货币型2020-04-30 至 2023-06-19 3.14.25% 6.30% 
大成慧成货币A货币型2020-07-01 至 今 3.76.73% 7.31% 
华润元大现金通货币B货币型2017-04-14 至 2018-12-07 1.67.10% 6.25% 
华润元大双鑫债券C债券型2017-04-14 至 2018-12-07 1.6-7.42% 5.79% 
华润元大润泽债券A债券型2018-05-17 至 2018-12-07 0.62.10% 2.86% 
华润元大润泽债券C债券型2018-05-17 至 2018-12-07 0.62.43% 2.86% 
大成景泽中短债债券A债券型2022-08-20 至 今 1.64.22% 2.08% 
大成安汇金融债债券C债券型2020-08-11 至 今 3.613.40% 9.51% 
金鹰元盛分级债券B债券型,分级基金2014-12-10 至 2015-05-04 0.43.02% 8.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张俊杰2020-08-11 至 今3年7个月零15天13.409.51
李富强2018-07-16 至 2020-08-122年0个月零27天0.0012.14
陈会荣2018-03-14 至 2020-06-292年3个月零15天6.7211.77
张文平2015-07-01 至 2018-03-162年8个月零15天10.426.31
屈伟南2013-02-01 至 2015-06-302年4个月零29天12.9026.30
陶铄2012-11-16 至 2014-04-041年-8个月零19天5.733.88
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003147 1.5398 1.5398 1.35%
002086 1.2795 1.3845 0.19%
006674 1.0592 1.2117 0.19%
002567 1.547 1.547 1.35%
002645 1.081 1.081 0.19%
001144 1.518 1.518 1.35%
001301 1.245 1.245 1.35%
004117 1.0199 1.1379 0.19%
160916 3.911 3.419 1.35%
160925 1.1873 1.1873 1.84%
090009 2.766 2.766 1.35%
090021 1.0012 1.0012 0.19%
008870 1.0464 1.0464 1.35%
008934 1.0262 1.0262 1.84%
008935 1.0258 1.0258 1.84%
008972 1.079 1.079 0.78%
008747 1.0148 1.0148 0.19%
008748 1.013 1.013 0.19%
001497 1.0228 1.0228 0.19%
004389 1.1499 1.1499 0.19%
003574 1.0394 1.1488 0.19%
502036 1.0545 0.7679 1.84%
007297 1.3306 1.3306 1.35%
007298 1.3248 1.3248 1.35%
006038 1.723 1.723 1.35%
007899 1.3628 1.3628 1.35%
008752 1.0415 1.0415 0.78%
519300 1.2667 2.9113 1.84%
001791 1.006 1.006 1.35%
009222 0.9959 0.9959 0.19%
002945 1.694 1.694 1.35%
002946 1.1127 1.1127 0.19%
002947 1.0962 1.0962 0.19%
000628 2.64 2.64 1.84%
002319 1.795 1.875 1.35%
007783 1.2917 1.2917 1.84%
007801 1.812 1.812 1.84%
001364 1.095 1.095 1.35%
003692 1.1565 1.2772 1.35%
160910 1.239 2.759 1.35%
160922 1.079 1.079 0.78%
090011 1.41 2.01 1.35%
090017 1.407 1.417 0.19%
090018 3.235 3.735 1.35%
090019 1.683 2.253 1.35%
007946 0.9929 1.0146 0.19%
008753 1.0554 1.0554 1.35%
008846 1.0427 1.0427 1.35%
008630 1.0348 1.0348 1.35%
008688 1.0144 1.0144 0.19%
008003 1.0208 1.0208 0.19%
519019 0.961 4.421 1.35%
960018 4.533 4.533 1.35%
003373 1.3461 1.3461 1.35%
002236 1.408 1.408 1.84%
007782 1.2929 1.2929 1.84%
003575 1.0146 1.1164 0.19%
003693 1.1511 1.2718 1.35%
090004 1.6813 4.1023 1.35%
090007 1.232 3.019 1.35%
090016 1.506 1.763 1.35%
007910 0.9955 0.9955 -0.13%
008004 1.0188 1.0188 0.19%
002383 1.258 1.258 1.35%
510440 2.008 2.008 1.84%
159932 1.908 1.616 1.84%
008270 1.1261 1.1261 1.35%
008274 1.411 1.411 1.35%
160923 1.321 1.321 0.78%
090006 0.83 2.652 1.35%
090012 1.592 1.592 1.84%
090013 1.207 2.217 1.35%
096001 1.771 2.045 0.78%
007900 1.3588 1.3588 1.35%
008821 1.0026 1.0026 0.19%
008847 1.0409 1.0409 1.35%
008938 1.0001 1.0001 0.19%
008689 1.0127 1.0127 0.19%
003359 1.38 1.38 1.84%
000587 2.859 3.259 1.35%
001300 1.3 1.3 1.35%
000128 1.2673 1.3723 0.19%
000130 1.3281 1.6281 0.19%
000131 1.2901 1.5901 0.19%
000152 1.0593 1.4218 0.19%
159943 15.282 1.003 1.84%
008269 1.1288 1.1288 1.35%
008272 1.3841 1.3841 1.35%
008275 1.4089 1.4089 1.35%
160918 3.555 6.72 1.35%
092002 1.095 2.1917 0.19%
008869 1.0481 1.0481 1.35%
008629 1.0365 1.0365 1.35%
515520 1.2976 1.2976 1.84%
000834 2.65 2.65 0.78%
009798 1.0357 1.0357 1.35%
001792 0.965 0.965 1.35%
009220 1.0013 1.0013 0.19%
009221 0.9961 0.9961 0.19%
159906 1.634 1.634 1.84%
159923 2.028 2.028 1.84%
008271 1.3909 1.3909 1.35%
501079 1.9839 1.9839 1.35%
159980 1.0469 1.0469 -0.13%
160919 2.162 4.148 1.84%
160921 1.332 1.554 1.35%
090001 1.4437 4.4328 1.35%
090003 1.1826 3.7526 1.35%
090015 4.535 4.535 1.35%
090020 1.764 1.764 1.35%
007096 1.2622 1.3192 1.84%
008751 1.0455 1.0455 0.78%
008871 1.0581 1.0581 1.84%
008989 1.3108 1.3108 1.35%
519017 1.656 3.607 1.35%
003374 1.3428 1.3428 1.35%
006811 1.0099 1.0299 0.19%
006812 0.999 1.019 0.19%
009219 1.0014 1.0014 0.19%
002644 1.085 1.085 0.19%
002258 1.754 1.754 1.35%
001365 1.509 1.509 1.35%
000129 1.2969 1.4019 0.19%
000153 1.0541 1.3921 0.19%
003841 1.0032 1.1282 0.19%
502037 1.0347 1.2829 1.84%
502038 1.0743 0.3131 1.84%
004209 1.4042 1.4042 1.35%
160924 0.943 0.943 0.78%
160926 1.0359 1.0359 1.35%
007507 0.9936 1.0366 0.19%
007508 0.9941 1.0351 0.19%
090002 1.0777 2.2509 0.19%
090010 1.817 1.973 1.84%
091021 1.0015 1.0015 0.19%
007911 0.9926 0.9926 -0.13%
007947 0.9918 1.0135 0.19%
007967 1.0129 1.0129 0.19%
008820 1.003 1.003 0.19%
008872 1.057 1.057 1.84%
008973 1.1873 1.1873 1.84%
008988 1.3121 1.3121 1.35%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,410.40100.11
3现金254.0703.97
4其他资产10.8600.17
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020223国开0230.00(万张)3,092.07(万元)48.29(%)  
223020823国开0820.00(万张)2,034.83(万元)31.78(%)  
321020221国开0210.00(万张)1,029.43(万元)16.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-03-072023-03-080.0419
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。