| 基金代码008081 | 基金经理刘宁 | 最新份额245,519.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模16.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0537 | 1.1767 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.0531 | 1.1761 | 0.03% |
| 2026-6-25 | 1.0528 | 1.1758 | 0.05% |
| 2026-6-24 | 1.0523 | 1.1753 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0523 | 1.1753 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.0526 | 1.1756 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0526 | 1.1756 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0523 | 1.1753 | 0.04% |
| 2026-6-16 | 1.0519 | 1.1749 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.0514 | 1.1744 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0512 | 1.1742 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0512 | 1.1742 | -0.06% |
| 2026-6-10 | 1.0518 | 1.1748 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.0523 | 1.1753 | -0.05% |
| 2026-6-8 | 1.0528 | 1.1758 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.0532 | 1.1762 | -0.04% |
| 2026-6-4 | 1.0536 | 1.1766 | 0.04% |
| 2026-6-3 | 1.0532 | 1.1762 | -0.02% |
| 2026-6-2 | 1.0534 | 1.1764 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0533 | 1.1763 | 0.05% |

刘宁女士:本科学历、硕士学位,中国籍,已取得基金从业资格。2004年5月至2023年6月就职于嘉实基金管理有限公司,历任债券交易员、投资经理助理、投资经理、基金经理。2023年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任纯债部总经理助理。2025年9月16日至2026年1月29日任汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月26日至今任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月11日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月29日至今任汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年6月16日至今任汇添富添添乐双益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 债券型 | 2013-05-08 至 2020-11-09 | 7.5 | 39.69% | 49.90% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2013-07-01 至 2014-09-19 | 1.2 | 7.53% | 6.41% |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2021-09-10 | 3.3 | 22.74% | 94.72% |
| 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2017-12-26 | 2.0 | 9.82% | 4.87% |
| 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2020-10-19 至 2023-06-02 | 2.6 | 10.41% | -0.57% |
| 嘉实新思路混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 2023-06-02 | 2.5 | 6.95% | -2.76% |
| 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2015-12-15 至 2017-12-26 | 2.0 | 8.40% | 4.88% |
| 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2020-10-19 至 2023-06-02 | 2.6 | 9.00% | -0.57% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2021-11-27 | 1.1 | 4.83% | 5.06% |
| 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2017-02-15 至 2023-05-19 | 6.3 | 33.15% | 62.66% |
| 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2017-07-05 至 2022-09-17 | 5.2 | 20.55% | 64.97% |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2018-01-20 至 2021-05-12 | 3.3 | 19.25% | 56.75% |
| 嘉实新添康定期混合C | 混合型 | 2018-06-29 至 2021-01-06 | 2.5 | 51.67% | 84.37% |
| 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2018-03-28 至 2021-07-14 | 3.3 | 7.76% | 79.77% |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2018-10-27 至 2021-08-11 | 2.8 | 10.05% | 16.12% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | 0.47% | 0.27% |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | 0.43% | 0.27% |
| 汇添富鑫远债 | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2022-04-21 至 2023-06-02 | 1.1 | 2.46% | 3.12% |
| 汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | 0.47% | 0.27% |
| 汇添富添添乐双益债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双益债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实丰益信用定期债券C | 债券型 | 2015-09-22 至 2018-12-27 | 3.3 | 21.21% | 8.18% |
| 嘉实新添程混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-06-30 | 1.3 | 10.51% | 3.98% |
| 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2018-03-27 至 2021-05-12 | 3.1 | 16.28% | 62.38% |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 债券型 | 2019-11-11 至 2020-12-15 | 1.1 | 3.44% | 4.43% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型,债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型,债券型 | 2025-09-16 至 2026-01-29 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实新起航混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 2021-12-22 | 1.1 | 18.14% | 15.49% |
| 嘉实新添瑞混合 | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-01-16 | 2.0 | 17.39% | -4.30% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2019-12-23 至 2021-05-12 | 1.4 | 2.52% | 3.13% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2022-04-21 至 2023-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.12% |
| 汇添富鑫和纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | 0.63% | 0.27% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型 | 2013-05-08 至 2020-11-09 | 7.5 | 43.74% | 49.78% |
| 嘉实丰益信用定期债券A | 债券型 | 2013-07-20 至 2018-12-27 | 5.4 | 36.33% | 34.17% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型,债券型 | 2025-09-16 至 2026-01-29 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型,债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 债券型 | 2017-04-13 至 2019-08-17 | 2.3 | 7.90% | 8.70% |
| 嘉实新财富混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 2022-05-26 | 1.5 | 5.08% | -2.01% |
| 嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 2023-06-02 | 7.4 | 60.13% | 71.86% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2020-11-17 至 2022-01-01 | 1.1 | 1.51% | 16.20% |
| 嘉实新添益定期混合C | 混合型 | 2019-04-30 至 2021-08-24 | 2.3 | 16.75% | 81.19% |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2025-08-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2023-06-02 | 2.6 | 10.12% | 8.27% |
| 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2015-12-31 至 2019-12-05 | 3.9 | 20.38% | 22.84% |
| 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2020-11-17 至 2022-07-08 | 1.6 | 20.27% | 7.12% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 2022-01-01 | 1.1 | 2.20% | 16.17% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | 0.45% | 0.27% |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2013-02-06 至 2023-06-02 | 10.3 | 58.76% | 63.88% |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2016-09-03 至 2019-12-05 | 3.3 | 13.96% | 10.09% |
| 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2017-08-24 至 2022-12-21 | 5.3 | 30.24% | 55.83% |
| 嘉实新添康定期混合A | 混合型 | 2018-06-29 至 2021-01-06 | 2.5 | 53.79% | 84.41% |
| 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2018-03-28 至 2021-07-14 | 3.3 | 5.74% | 79.77% |
| 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2019-02-16 至 2021-05-19 | 2.3 | 14.91% | 61.10% |
| 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2019-02-16 至 2021-05-19 | 2.3 | 13.46% | 61.03% |
| 嘉实新添益定期混合A | 混合型 | 2019-04-30 至 2021-08-24 | 2.3 | 18.19% | 81.14% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2020-10-19 至 2023-06-02 | 2.6 | 10.29% | 8.49% |
| 汇添富鑫和纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | 0.58% | 0.27% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘宁 | 2024-11-11 至 今 | 1年7个月零19天 | ||
| 甘信宇 | 2022-10-17 至 2024-11-11 | 2年0个月零25天 | 2.83 | 2.08 |
| 胡娜 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1年1个月零17天 | 4.27 | 2.49 |
| 徐一恒 | 2019-10-19 至 2021-09-02 | 1年-2个月零14天 | 3.94 | 9.36 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 290,499.64 | 113.22 |
| 3 | 现金 | 322.67 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 01.09 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210205 | 21国开05 | 180.00(万张) | 19,740.75(万元) | 7.69(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 130.00(万张) | 13,156.63(万元) | 5.13(%) |
| 3 | 212400011 | 24南京银行债03BC | 100.00(万张) | 10,180.38(万元) | 3.97(%) |
| 4 | 250220 | 25国开20 | 100.00(万张) | 10,029.56(万元) | 3.91(%) |
| 5 | 233507 | 24江苏36 | 80.00(万张) | 8,189.69(万元) | 3.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 0.073 |
| 2 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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