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嘉实丰益信用定期债券A  000177
收藏成功
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.009
1.318
36.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 892/1733
最近一月 0.12% 0.0% 1224/1700
最近三月 1.5% 0.01% 735/1640
最近一年 4.63% 0.04% 802/1394
(2018-12-26)
基金代码000177 基金经理 最新份额4,571.01万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-08-21 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制);选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-26 1.009 1.318 0.00%
2018-12-25 1.009 1.318 0.00%
2018-12-24 1.009 1.318 0.00%
2018-12-21 1.009 1.3180999999999998 0.10%
2018-12-20 1.008 1.317 0.00%
2018-12-19 1.008 1.317 0.00%
2018-12-18 1.008 1.317 0.00%
2018-12-17 1.008 1.317 0.00%
2018-12-14 1.008 1.3171 0.00%
2018-12-13 1.008 1.317 0.00%
2018-12-12 1.008 1.317 0.00%
2018-12-11 1.008 1.317 0.00%
2018-12-10 1.008 1.317 0.00%
2018-12-7 1.008 1.3171 0.00%
2018-12-6 1.008 1.317 0.02%
2018-12-5 1.026 1.317 0.00%
2018-12-4 1.026 1.317 0.00%
2018-12-3 1.026 1.317 0.00%
2018-11-30 1.026 1.3169 0.00%
2018-11-29 1.026 1.317 0.00%
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160706 0.8705 2.7618 -0.51%
160719 0.708 0.708 2.12%
070017 0.99 1.27 -0.28%
070031 1.027 1.258 2.12%
070037 1.117 1.275 -0.01%
004916 1.0611 1.0611 -0.28%
005088 1.0567 1.0567 -0.28%
003984 0.8465 0.8465 -0.51%
004030 1.0234 1.0904 -0.01%
003187 1.127 1.127 -0.28%
000870 0.928 1.241 -0.28%
001044 1.169 1.169 -0.51%
005157 0.9471 0.9471 0.00%
005167 0.9696 0.9696 -0.28%
001759 0.831 0.831 -0.28%
001872 1.004 1.198 -0.01%
001539 1.025 1.025 -0.51%
159918 1.1538 1.1538 -0.51%
159922 4.3958 1.2325 -0.51%
159926 112.96 1.13 -0.01%
005662 0.93 0.93 -0.51%
004355 0.8062 3.9936 -0.28%
004477 0.9062 0.9562 -0.28%
000008 1.1431 1.2091 -0.51%
000082 1.04 1.65 -0.51%
000116 1.0158 1.2944 -0.01%
000269 1.055 1.055 -0.01%
003053 0.845 0.845 -0.51%
160725 0.9521 0.9521 -0.51%
070010 1.15 2.733 -0.28%
070018 0.927 1.374 -0.28%
070021 1.274 1.274 -0.28%
070022 1.493 1.938 -0.28%
070026 1.149 1.393 -0.01%
002749 1.041 1.041 -0.01%
000985 0.862 0.862 -0.51%
005304 0.7742 0.7742 -0.51%
005796 0.9993 0.9993 -0.28%
005797 0.9953 0.9953 -0.28%
005999 0.9567 0.9567 -0.51%
001756 1.013 1.115 -0.28%
005670 1.0382 1.0746 -0.01%
004775 1.0344 1.0344 -0.28%
000044 1.47 1.47 2.12%
000115 1.123 1.309 -0.01%
000177 1.009 1.318 -0.01%
000183 1.003 1.284 -0.01%
512610 1.1618 1.1618 -0.51%
160718 0.9586 1.2981 -0.01%
160722 0.889 0.9134 -0.28%
070013 1.428 2.858 -0.28%
005089 1.0489 1.0489 -0.28%
003985 0.841 0.841 -0.51%
001039 0.637 0.637 -0.51%
005267 0.8582 0.8582 -0.51%
001577 0.886 0.886 -0.51%
005612 0.805 0.805 -0.51%
002211 1.073 1.123 -0.28%
004450 0.8957 0.8957 -0.51%
000088 1.0609 1.0609 -0.01%
000176 1.057 1.057 -0.51%
000342 1.203 1.471 2.12%
003461 1.0162 1.0952 -0.01%
512550 0.8868 0.8868 -0.51%
160716 1.3505 1.3505 -0.51%
160721 1.1225 1.2264 -0.01%
070030 1.1108 1.1108 -0.51%
070039 0.9054 0.9054 -0.51%
159955 0.6842 0.6842 -0.51%
002549 1.1448 1.1448 -0.01%
001416 0.553 0.553 -0.51%
001616 1.048 1.048 -0.51%
000711 1.2 1.2 -0.51%
005727 0.677 0.677 -0.51%
004353 1.1024 1.1024 -0.28%
512640 1.5427 1.5427 -0.51%
002991 1.0036 1.0519 -0.01%
160720 1.1183 1.2267 -0.01%
070002 8.525 9.176 -0.28%
070003 1.015 2.918 -0.28%
070005 1.258 2.265 -0.01%
070009 1.0497 1.4484 -0.01%
070011 0.848 1.815 -0.28%
070012 0.76 0.76 2.12%
070015 1.114 1.618 -0.01%
070020 1.08 1.417 -0.01%
070027 1.477 1.537 -0.28%
002550 1.036 1.093 -0.01%
003357 1.1132 1.1132 -0.01%
000990 1.097 1.097 2.12%
001036 0.752 0.752 -0.51%
150033 0.643 0.9365 -0.01%
001637 0.815 0.815 -0.51%
159919 3.3357 1.275 -0.51%
006450 1.0053 1.0053 -0.01%
005603 1.0069 1.0069 -0.28%
005663 0.926 0.926 -0.51%
004488 0.8817 0.8817 -0.51%
004536 0.718 0.718 -0.28%
160724 0.9166 0.9166 -0.51%
070019 1.319 1.66 -0.28%
159951 0.6567 0.6567 -0.51%
003298 1.009 1.009 -0.51%
000988 1.237 1.237 2.12%
005998 0.8421 0.8421 -0.51%
001688 1.092 1.092 -0.28%
001758 0.771 0.771 -0.28%
001760 0.874 0.874 -0.28%
001878 1.156 1.224 -0.51%
002149 1.066 1.116 -0.28%
002178 1.056 1.056 -0.28%
000595 1.811 5.813 -0.28%
005604 1.0054 1.0054 -0.28%
002212 1.074 1.124 -0.28%
000113 1.135 1.334 -0.01%
000341 1.098 1.153 2.12%
003634 0.8616 0.8616 -0.51%
160726 0.9423 0.9423 -0.28%
070001 1.0172 3.9865 -0.28%
070006 4.149 4.669 -0.28%
070016 1.107 1.578 -0.01%
070025 1.161 1.426 -0.01%
070032 1.199 2.052 -0.28%
070038 1.108 1.265 -0.01%
070099 1.131 2.343 -0.28%
004066 1.0342 1.0973 -0.01%
002548 1.04 1.122 -0.01%
003299 1.005 1.005 -0.51%
005156 0.9575 0.9575 0.00%
005166 0.9783 0.9783 -0.28%
150032 1.0375 1.3885 -0.01%
001755 1.067 1.117 -0.28%
159910 1.349 1.349 -0.51%
002222 1.15 1.15 -0.28%
000005 1.036 1.286 -0.01%
000043 1.657 1.657 2.12%
003459 0.9292 0.9292 -0.01%
003054 0.837 0.837 -0.51%
160717 0.7655 0.7655 2.12%
160723 0.9667 0.9667 2.12%
070023 1.3622 1.3622 -0.51%
004116 1.1767 1.1767 -0.28%
003292 0.753 0.753 -0.28%
000989 1.097 1.097 2.12%
005229 0.7938 0.7938 -0.51%
005303 0.7814 0.7814 -0.51%
002168 1.127 1.127 -0.51%
960024 0.8602 0.8631 -0.28%
000585 1.065 1.065 -0.28%
000751 1.735 1.735 -0.51%
004486 1.0652 1.0652 -0.01%
004544 1.0989 1.0989 -0.01%
000087 1.0672 1.0672 -0.01%
000414 1.168 1.168 -0.28%
003458 0.9347 0.9347 -0.01%
512600 1.7825 1.7825 -0.51%
003056 1.0077 1.0966 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,989.82123.42
3现金326.6402.88
4其他资产271.8202.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110146004114济西城投MTN00110.00(万张)1,023.80(万元)9.03(%)  
214336017川发0110.00(万张)1,016.90(万元)8.97(%)  
310180066218京能源MTN00110.00(万张)1,017.10(万元)8.97(%)  
410180056318豫高管MTN00310.00(万张)1,016.90(万元)8.97(%)  
510175406517河钢集MTN00910.00(万张)1,014.30(万元)8.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
300≤X<10000.4%
100≤X<3000.6%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
3≤X0.0%
1≤X<30.05%
0≤X<10.1%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-12-062018-12-070.0182
22018-09-052018-09-060.0051
32018-06-052018-06-060.0096
42018-03-092018-03-120.0059
52017-12-062017-12-070.0085
62017-09-052017-09-060.016
72017-03-082017-03-090.0021
82016-12-072016-12-080.0108
92016-09-062016-09-070.0108
102016-06-072016-06-080.0114
112016-03-082016-03-090.0114
122015-12-082015-12-090.0195
132015-09-102015-09-110.02
142015-06-052015-06-080.04
152015-03-132015-03-160.0218
162014-12-082014-12-090.048
172014-09-092014-09-100.021
182014-06-052014-06-060.0124
192014-03-102014-03-110.0096
202013-12-052013-12-060.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.8%4.63%3.41%6.14%5.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
1.5%
2.42%
4.73%
4.63%
10.58%
34.71%
36.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.03
0.04
夏普比率
235.84
159.52
197.99
特雷诺指数
0.21
0.20
0.36
詹森指数
0.04
0.02
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。