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嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620
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债券型基金
基金公司 基金经理李卓锴,李宇昂 申购费率 基金规模16.25亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008620 | 基金经理李卓锴,李宇昂 | 最新份额135,587.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模16.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-03-06 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、金融债、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0191 | 1.1493 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.0187 | 1.1489 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0185 | 1.1487 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.0182 | 1.1484 | -0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0183 | 1.1485 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0184 | 1.1486 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0183 | 1.1485 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.018 | 1.1482 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.0178 | 1.148 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.0176 | 1.1478 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.0176 | 1.1478 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0176 | 1.1478 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.0178 | 1.148 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.018 | 1.1482 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.0182 | 1.1484 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0183 | 1.1485 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0183 | 1.1485 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0182 | 1.1484 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0183 | 1.1485 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.0181 | 1.1483 | 0.03% |
李宇昂先生：清华大学工学硕士。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2020年3月13日至2021年5月12日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年5月27日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年6月23日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理，2019年10月31日至2021年6月23日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月9日至2021年7月13日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年9月10日至今任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月10日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实致宁3个月定开纯债债券 2023-09-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 2.8 | 0.67% | 0.44% |
| 嘉实新思路混合A | 混合型 | 2024-06-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-14 | 1.2 | -0.43% | 3.54% |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实多元债券B | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 4.1 | 0.16% | 3.29% |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-06-25 | 1.1 | -1.80% | 43.62% |
| 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-06-25 | 1.1 | -2.16% | 43.64% |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1.0 | 6.64% | 40.18% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | 1.22% | 0.56% |
| 嘉实新思路混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-14 | 1.2 | -0.90% | 3.54% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-06-25 | 1.7 | 7.39% | 7.79% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-06-25 | 1.7 | 6.87% | 7.79% |
| 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-15 | 1.0 | 3.50% | 3.97% |
| 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-15 | 1.0 | 3.20% | 3.97% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1.0 | 7.07% | 40.19% |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 2.8 | 0.62% | 0.44% |
| 嘉实多元债券A | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 4.1 | 0.65% | 3.29% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李卓锴 | 2023-09-27 至 今 | 2年9个月零3天 | 1.22 | 0.56 |
| 李宇昂 | 2023-09-27 至 今 | 2年9个月零3天 | 1.22 | 0.56 |
| 王立芹 | 2020-10-22 至 2023-09-27 | 2年11个月零5天 | 8.19 | 8.79 |
| 刘宁 | 2019-12-23 至 2021-05-12 | 1年-8个月零19天 | 2.52 | 3.13 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 176,349.20 | 128.46 |
| 3 | 现金 | 137.45 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 1,999.52 | 01.46 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503310 | 25农业银行CD310 | 80.00(万张) | 7,946.90(万元) | 5.79(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 70.00(万张) | 7,154.28(万元) | 5.21(%) |
| 3 | 09240202 | 24国开清发02 | 60.00(万张) | 6,150.58(万元) | 4.48(%) |
| 4 | 241170 | 24皖投K1 | 50.00(万张) | 5,159.71(万元) | 3.76(%) |
| 5 | 163322 | 20温交01 | 50.00(万张) | 5,142.73(万元) | 3.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0.002 |
| 2 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 0.005 |
| 3 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 0.008 |
| 4 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.0019 |
| 5 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.02 |
| 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0.0048 |
| 7 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0045 |
| 8 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0038 |
| 9 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0028 |
| 10 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.02 |
| 11 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0061 |
| 12 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0058 |
| 13 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0068 |
| 14 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0048 |
| 15 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0045 |
| 16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0034 |
| 17 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0022 |
| 18 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0018 |
| 19 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 8.0E-4 |
| 20 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 9.0E-4 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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