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长城嘉鑫两年定开债券A  008287
收藏成功
债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理徐涛国
申购费率0.04%
基金规模80.37亿  (2022-06-30)
1.0067
1.1213
12.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 5236/5789
最近一月 0.16% 0.0% 4966/5708
最近三月 0.54% 0.01% 5145/5549
最近一年 2.58% 0.03% 3637/4914
(2024-03-22)
基金代码008287 基金经理徐涛国 最新份额798,146.97万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模80.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-12-12 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模75.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券和可交换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是定期开放债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.0067 1.1213 0.00%
2024-3-21 1.0067 1.1213 0.01%
2024-3-20 1.0066 1.1212 0.01%
2024-3-19 1.0065 1.1211 0.00%
2024-3-18 1.0065 1.1211 0.01%
2024-3-15 1.0064 1.121 0.01%
2024-3-14 1.0063 1.1209 0.00%
2024-3-13 1.0063 1.1209 0.01%
2024-3-12 1.0062 1.1208 0.00%
2024-3-11 1.0062 1.1208 0.02%
2024-3-8 1.006 1.1206 0.01%
2024-3-7 1.0059 1.1205 0.01%
2024-3-6 1.0058 1.1204 0.00%
2024-3-5 1.0058 1.1204 0.01%
2024-3-4 1.0057 1.1203 0.02%
2024-3-1 1.0055 1.1201 0.00%
2024-2-29 1.0055 1.1201 0.01%
2024-2-28 1.0054 1.12 0.00%
2024-2-27 1.0054 1.12 0.01%
2024-2-26 1.0053 1.1199 0.02%

徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理,自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城嘉鑫两年定开债券A  2019-11-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2017-06-22 至 今 6.817.33% 17.46% 
长城嘉鑫两年定开债券C债券型2019-11-22 至 今 4.311.51% 13.61% 
长城嘉裕六个月定开债券A债券型2019-11-22 至 今 4.35.99% 13.27% 
长城嘉鑫两年定开债券A债券型2019-11-22 至 今 4.312.45% 13.60% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 3.57.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-06-22 至 今 6.818.81% 17.46% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 1.33.14% 2.13% 
长城嘉裕六个月定开债券C债券型2019-11-22 至 今 4.31.71% 13.27% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 1.33.36% 2.13% 
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 1.42.71% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐涛国2019-11-22 至 今4年4个月零2天12.4513.60
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007413 1.1683 1.4083 -1.16%
007047 1.0184 1.0684 -0.71%
010285 0.5859 0.5859 -0.71%
005845 1.0784 1.1894 -0.02%
006048 1.4274 1.4274 -1.16%
009830 1.001 1.001 -0.71%
014789 0.7208 0.7208 -0.71%
016508 0.8151 0.8151 -0.71%
200012 1.56 1.9376 -0.71%
200015 3.2773 3.3923 -0.71%
017462 1.0085 1.0085 -0.71%
015591 1.0475 1.0475 -0.02%
013187 1.0569 1.0569 -0.02%
019272 1.1492 1.1492 -1.16%
019873 1.1658 1.1658 -0.02%
018152 1.0128 1.0128 -0.71%
000649 1.2742 1.5599 -0.71%
002512 0.8611 1.1062 -0.71%
006912 0.8837 1.8323 -1.16%
007132 0.6845 0.7045 -0.71%
010050 0.7535 0.7535 -0.71%
010602 0.6289 0.6289 -0.71%
010799 1.0306 1.0306 -0.71%
001880 1.3088 1.3088 -0.71%
001613 1.0157 1.0157 -0.71%
013038 0.6946 0.6946 -0.71%
014788 0.7279 0.7279 -0.71%
013274 3.2269 3.2269 -0.71%
013293 0.5633 0.5633 -0.71%
018447 0.8713 0.8713 -0.71%
019273 0.7556 0.7556 -0.71%
019412 2.0318 2.0318 -0.71%
019819 1.432 1.432 -0.71%
020181 1.0096 1.0096 -0.02%
018601 1.0225 1.0225 -0.02%
020605 1.1463 1.1463 -0.02%
016059 1.9004 1.9004 -0.71%
016332 0.834 0.834 -0.71%
015722 1.8863 1.8863 -0.71%
015723 0.9902 0.9902 -0.02%
015992 1.0353 1.0353 -0.02%
017885 1.05 1.05 -0.71%
005738 1.6982 1.6982 -0.71%
007903 1.1505 1.1505 -1.16%
001296 1.0777 1.9012 -0.02%
000334 1.2278 1.2478 -0.02%
506008 0.6092 0.6092 -0.71%
008974 1.3828 1.3828 -0.02%
009002 1.1098 1.1098 -0.02%
008287 1.0067 1.1213 -0.02%
002544 1.0394 1.0894 -0.71%
010049 0.7669 0.7669 -0.71%
010604 1.1028 1.1028 -0.02%
009325 1.1249 1.1249 -0.02%
012312 0.5944 0.5944 -0.71%
011674 0.5856 0.5856 -0.71%
014876 1.0291 1.0565 -0.02%
012566 1.1037 1.1037 -0.02%
016592 0.7517 0.7517 -0.71%
200002 1.6291 4.4891 -1.16%
200016 1.2435 1.9157 -0.71%
015127 0.773 0.773 -0.71%
015562 2.4802 2.4802 -0.71%
019278 0.9986 0.9986 -0.71%
017754 1.0162 1.0162 -0.02%
000255 1.1099 1.5463 -0.02%
006926 1.1557 1.1557 -1.16%
008288 1.118 1.118 -0.02%
003290 1.1038 1.2167 -0.02%
010603 1.1073 1.1073 -0.02%
009831 1.0217 1.1037 -0.02%
009324 1.0584 1.1239 -0.02%
008653 1.5885 1.5885 -0.02%
013037 0.7072 0.7072 -0.71%
011673 0.5938 0.5938 -0.71%
011013 0.5807 0.5807 -1.16%
011463 1.1378 1.1378 -1.16%
013388 0.6444 0.6444 -0.71%
014205 0.8132 0.8132 -1.16%
014381 0.8943 0.8943 -0.71%
014538 1.0175 1.0175 -0.71%
200006 1.0271 2.4671 -0.71%
200113 1.289 1.4794 -0.02%
015128 0.7648 0.7648 -0.71%
015383 1.4201 1.4201 -0.71%
019277 1.0006 1.0006 -0.71%
019367 1.087 1.087 -0.71%
017751 0.8798 0.8798 -0.71%
017752 0.8754 0.8754 -0.71%
017753 1.0168 1.0168 -0.02%
015965 1.1867 1.1867 -0.71%
018939 0.9933 0.9933 -0.71%
018940 0.9901 0.9901 -0.71%
018942 1.0356 1.0356 -0.02%
001363 1.291 1.291 -0.71%
000333 1.2719 1.2919 -0.02%
009001 1.011 1.1175 -0.02%
002542 1.9179 1.9179 -0.71%
002543 1.1431 1.1431 -0.71%
002703 0.9073 0.9073 -0.71%
000976 2.0366 2.0366 -0.71%
000977 1.8886 1.8886 -0.71%
010410 0.5753 0.5753 -0.71%
010411 0.5642 0.5642 -0.71%
010798 0.9971 0.9971 -0.71%
009832 1.0454 1.098 -0.02%
001879 1.4025 1.4025 -1.16%
011897 0.8647 0.8647 -0.02%
008171 1.0106 1.0611 -0.02%
014877 1.0513 1.0513 -0.02%
011014 0.5708 0.5708 -1.16%
011359 0.9783 0.9783 -0.71%
200008 1.4366 1.5996 -0.71%
017458 0.6315 0.6315 -0.71%
017461 1.264 1.264 -0.71%
014105 1.0328 1.0653 -0.02%
015590 1.0286 1.0486 -0.02%
013484 1.4864 1.4864 -0.71%
013674 0.79 0.79 -0.71%
013186 1.0418 1.0635 -0.02%
019276 1.6935 1.6935 -0.71%
019775 1.1501 1.1501 -0.02%
016184 1.0201 1.0516 -0.02%
016333 0.8271 0.8271 -0.71%
018941 1.0358 1.0358 -0.02%
020470 1.0341 1.0341 -0.71%
006928 1.3734 1.3734 -1.16%
008260 0.8756 0.9584 -0.71%
010284 0.6002 0.6002 -0.71%
010797 1.0099 1.0099 -0.71%
008652 1.0713 1.5774 -0.02%
011539 0.9832 0.9832 -0.71%
008172 1.0192 1.0192 -0.02%
014902 0.6742 0.6742 -1.16%
014903 0.6655 0.6655 -1.16%
010800 1.0185 1.0185 -0.71%
011455 0.7101 0.7101 -0.71%
016507 0.8209 0.8209 -0.71%
016593 0.745 0.745 -0.71%
200007 1.199 3.2343 -0.71%
200010 1.2787 1.9837 -0.71%
200013 1.0967 1.5591 -0.02%
015561 1.2645 1.2645 -0.71%
019274 1.0082 1.0082 -0.71%
020693 0.5623 0.5623 -0.71%
016061 1.5304 1.9275 -0.71%
017626 1.2824 1.2824 -0.71%
015991 1.0379 1.0379 -0.02%
020469 1.0345 1.0345 -0.71%
006254 0.9961 0.9961 -0.02%
002227 1.1829 1.3949 -0.71%
001255 0.7582 0.7582 -0.71%
007195 1.1578 1.1578 -0.02%
162006 1.1501 4.7875 -0.71%
009623 0.6347 0.6347 -0.71%
009829 1.0146 1.0146 -0.71%
006769 1.0323 1.0323 -0.71%
012313 0.5857 0.5857 -0.71%
012793 0.6014 0.6014 -0.71%
011360 0.9679 0.9679 -0.71%
012685 0.9813 0.9813 -0.71%
012686 0.9729 0.9729 -0.71%
016625 1.0306 1.0306 -0.71%
014035 1.9237 1.9237 -0.02%
013675 0.7777 0.7777 -0.71%
019368 1.0855 1.0855 -0.71%
019414 1.0239 1.0239 -0.71%
019822 1.2406 1.2406 -0.71%
019872 1.166 1.166 -0.02%
020472 1.0009 1.0009 -0.02%
018216 1.4732 1.4732 -0.71%
002228 1.1731 1.4001 -0.71%
002296 1.5092 1.5092 -0.71%
000030 1.0112 1.872 -0.71%
000254 1.1138 1.5934 -0.02%
007194 1.1662 1.1662 -0.02%
008786 0.5346 0.5346 -0.71%
010000 1.2866 1.2866 -0.71%
010052 1.2087 1.4579 -0.71%
006045 1.135 1.162 -0.02%
011538 0.995 0.995 -0.71%
011898 0.8552 0.8552 -0.02%
011456 0.6987 0.6987 -0.71%
012567 1.0342 1.1006 -0.02%
013387 0.6516 0.6516 -0.71%
014206 0.8089 0.8089 -1.16%
200001 1.4817 2.9237 -0.71%
200009 1.1467 1.7723 -0.02%
016743 1.0168 1.0468 -0.02%
016744 1.0445 1.0445 -0.02%
019818 0.5332 0.5332 -0.71%
020182 1.0089 1.0089 -0.02%
018602 1.021 1.021 -0.02%
017627 0.681 0.681 -0.71%
020410 0.6283 0.6283 -0.71%
020471 1.001 1.001 -0.02%
004666 1.432 1.432 -0.71%
000339 2.5077 2.5077 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币933,947.56116.80
3现金985.4100.12
4其他资产00.0500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10923041223农发清发121,420.00(万张)142,330.94(万元)17.80(%)  
222040622农发061,120.00(万张)113,105.36(万元)14.15(%)  
3222007322上海银行560.00(万张)56,020.12(万元)7.01(%)  
422041222农发12500.00(万张)50,244.73(万元)6.28(%)  
5222805022光大银行480.00(万张)48,047.17(万元)6.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-202023-12-210.008
22023-09-182023-09-190.0088
32023-06-192023-06-200.0038
42023-03-132023-03-140.005
52022-03-212022-03-220.006
62021-12-092021-12-100.024
72021-03-182021-03-190.007
82020-12-162020-12-170.016
92020-09-092020-09-100.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.2%2.58%2.75%0.0%2.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.54%
0.49%
0.49%
2.58%
8.47%
0.0%
12.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
577.81
599.11
582.29
特雷诺指数
-1.43
-2.37
6.75
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。