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长城工资宝货币B  004568
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理洪利平,邹德立,徐涛国
申购费率0.0%
基金规模90.09亿  (2022-06-30)
0.3673
1.327%
22.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.68%
(2025-04-17)
基金代码004568 基金经理洪利平,邹德立,徐涛国 最新份额172,428.7万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模90.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2017-04-20 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城工资宝货币B  2017-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 10.928.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 2.63.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 1.51.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 13.046.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 10.126.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 4.67.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 8.019.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 7.719.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 2.43.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 1.51.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 5.715.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 0.9--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 7.721.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 5.716.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 2.43.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 1.71.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 13.545.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 0.9--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 2.42.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 2.41.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-04-10 至 今0年0个月零9天
徐涛国2017-06-22 至 今7年-3个月零28天18.8117.46
邹德立2017-04-20 至 今7年-1个月零30天19.6818.22
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017751 0.9114 0.9114 0.22%
015723 1.0238 1.0238 -0.01%
020472 1.0268 1.0268 -0.01%
017885 0.9439 0.9439 0.22%
019276 1.9436 1.9436 0.22%
019278 0.9752 0.9752 0.22%
019775 1.189 1.189 -0.01%
019873 1.2086 1.2086 -0.01%
020182 1.0678 1.0678 -0.01%
023587 1.1463 1.1463 -0.01%
023590 1.0979 1.0979 -0.01%
007047 1.1364 1.1864 0.22%
007194 1.2097 1.2097 -0.01%
011463 0.9345 0.9345 0.14%
001879 1.4098 1.4098 0.14%
010052 1.3622 1.6114 0.22%
000977 1.8069 1.8069 0.22%
010799 1.0096 1.0096 0.22%
012685 1.002 1.002 0.22%
011539 0.996 0.996 0.22%
011673 0.6402 0.6402 0.22%
011898 0.8706 0.8706 -0.01%
008172 0.999 0.999 -0.01%
015562 2.5723 2.5723 0.22%
014381 0.8333 0.8333 0.22%
014538 1.0128 1.0128 0.22%
200016 1.2734 1.9617 0.22%
016333 0.833 0.833 0.22%
017626 1.5762 1.5762 0.22%
020265 1.0281 1.0281 0.22%
019412 2.0232 2.0232 0.22%
018602 1.0594 1.0594 -0.01%
022326 0.9792 0.9792 0.00%
021425 1.0161 1.0161 -0.01%
002228 1.2028 1.4298 0.22%
002296 1.5322 1.5322 0.22%
006928 1.3761 1.3761 0.14%
005738 1.9606 1.9606 0.22%
009831 1.0523 1.1443 -0.01%
501226 1.2564 1.2564 0.00%
011359 0.9982 0.9982 0.22%
011360 0.9834 0.9834 0.22%
011456 0.7188 0.7188 0.22%
010000 1.0152 1.0152 0.22%
010050 0.7094 0.7094 0.22%
010285 0.575 0.575 0.22%
010410 0.6081 0.6081 0.22%
010603 1.1789 1.1989 -0.01%
010798 0.9825 0.9825 0.22%
014788 0.7026 0.7026 0.22%
014035 1.9531 1.9531 -0.01%
014105 1.0396 1.1021 -0.01%
012566 1.1302 1.1302 -0.01%
016507 0.818 0.818 0.22%
016592 0.6951 0.6951 0.22%
016593 0.6845 0.6845 0.22%
200013 1.1652 1.6276 -0.01%
200113 1.3637 1.5541 -0.01%
017753 1.0567 1.0567 -0.01%
018941 1.0699 1.0699 -0.01%
019872 1.2094 1.2094 -0.01%
022097 1.0101 1.0101 0.14%
022098 1.0091 1.0091 0.14%
022763 0.9598 0.9598 0.14%
002227 1.2195 1.4315 0.22%
000334 1.3063 1.3263 -0.01%
006048 1.5409 1.5409 0.14%
009001 1.0122 1.1478 -0.01%
008260 0.8233 0.9061 0.22%
010800 0.9934 0.9934 0.22%
011455 0.7352 0.7352 0.22%
001880 1.0383 1.0383 0.22%
009324 1.1197 1.1852 -0.01%
002543 1.1099 1.1099 0.22%
002703 0.8507 0.8507 0.22%
008652 1.0563 1.6106 -0.01%
008653 1.5665 1.638 -0.01%
012793 0.7713 0.7713 0.22%
013038 0.7478 0.7478 0.22%
017458 0.8186 0.8186 0.22%
017462 0.9342 0.9342 0.22%
016059 1.7887 1.7887 0.22%
013293 0.6013 0.6013 0.22%
016743 1.0537 1.0837 -0.01%
016332 0.8471 0.8471 0.22%
015992 1.0689 1.0689 -0.01%
018939 1.0462 1.0462 0.22%
018940 1.0362 1.0362 0.22%
020470 1.3916 1.3916 0.22%
020181 1.0707 1.0707 -0.01%
018601 1.0647 1.0647 -0.01%
022878 1.1311 1.1311 -0.01%
021636 0.8237 0.8237 0.22%
021637 0.8203 0.8203 0.22%
001255 0.9005 0.9005 0.22%
009832 1.0736 1.1362 -0.01%
008974 1.4247 1.4247 -0.01%
009002 1.1097 1.1407 -0.01%
006769 1.0378 1.0378 0.22%
010411 0.5927 0.5927 0.22%
012312 0.5496 0.5496 0.22%
011674 0.628 0.628 0.22%
011897 0.884 0.884 -0.01%
008171 0.9992 1.0617 -0.01%
016061 1.4566 1.8537 0.22%
015561 1.3374 1.3374 0.22%
013675 0.7507 0.7507 0.22%
013186 1.0032 1.093 -0.01%
013274 3.2827 3.2827 0.22%
200012 1.6158 1.9934 0.22%
017754 1.0549 1.0549 -0.01%
015965 1.2345 1.2345 0.22%
015991 1.0737 1.0737 -0.01%
020410 0.6353 0.6353 0.22%
019368 1.0855 1.0855 0.22%
019818 0.5465 0.5465 0.22%
022762 0.9603 0.9603 0.14%
506008 0.7854 0.7854 0.22%
006254 1.0343 1.0343 -0.01%
007132 1.0427 1.0627 0.22%
007413 1.2571 1.4971 0.14%
011014 0.5426 0.5426 0.14%
009325 1.1901 1.1901 -0.01%
002542 1.8148 1.8148 0.22%
010049 0.7259 0.7259 0.22%
010602 0.6406 0.6406 0.22%
010604 1.1924 1.1924 -0.01%
014876 1.0806 1.108 -0.01%
015383 1.3767 1.3767 0.22%
012567 1.0269 1.1128 -0.01%
012686 0.9892 0.9892 0.22%
015590 1.0328 1.0817 -0.01%
013674 0.7691 0.7691 0.22%
013187 1.0153 1.0837 -0.01%
016508 0.8069 0.8069 0.22%
200001 1.6087 3.0507 0.22%
015722 1.9434 1.9434 0.22%
018942 1.07 1.07 -0.01%
020266 1.0242 1.0242 0.22%
018036 1.245 1.245 0.00%
018447 0.8122 0.8122 0.22%
019272 1.1788 1.1788 0.14%
019277 0.9825 0.9825 0.22%
019414 0.9732 0.9732 0.22%
019819 1.3277 1.3277 0.22%
022287 1.3716 1.3716 0.22%
022325 0.9794 0.9794 0.00%
023589 1.1097 1.1097 -0.01%
002512 0.7784 1.0235 0.22%
000254 1.1123 1.6729 -0.01%
005845 1.1024 1.2134 -0.01%
008287 1.0096 1.1482 -0.01%
008288 1.1195 1.1455 -0.01%
002544 1.0061 1.0561 0.22%
003290 1.131 1.2439 -0.01%
010797 0.9994 0.9994 0.22%
162006 1.1218 4.7592 0.22%
014789 0.6913 0.6913 0.22%
012313 0.5381 0.5381 0.22%
017461 1.5903 1.5903 0.22%
015591 1.0611 1.0804 -0.01%
013484 1.4995 1.4995 0.22%
013388 0.6869 0.6869 0.22%
200002 1.6345 4.4945 0.14%
200006 0.9826 2.4226 0.22%
200009 1.1854 1.811 -0.01%
020469 1.401 1.401 0.22%
018216 1.589 1.589 0.22%
019273 0.8906 0.8906 0.22%
019822 1.2626 1.2626 0.22%
022286 1.3753 1.3753 0.22%
020693 0.5961 0.5961 0.22%
023586 1.1462 1.1462 -0.01%
023588 1.1338 1.1338 -0.01%
004666 1.6225 1.6225 0.22%
006926 0.9543 0.9543 0.14%
000030 1.0073 1.8648 0.22%
000255 1.1103 1.6209 -0.01%
000333 1.359 1.379 -0.01%
009829 1.034 1.034 0.22%
007195 1.1989 1.1989 -0.01%
008786 0.5516 0.5516 0.22%
001613 0.9469 0.9469 0.22%
000976 2.0433 2.0433 0.22%
015127 0.8796 0.8796 0.22%
015128 0.8644 0.8644 0.22%
013037 0.768 0.768 0.22%
011538 1.0123 1.0123 0.22%
016184 1.0162 1.0807 -0.01%
013387 0.6982 0.6982 0.22%
016625 1.0498 1.0498 0.22%
200007 1.2554 3.3613 0.22%
200008 1.3406 1.5036 0.22%
200010 1.3613 2.0663 0.22%
016744 1.0811 1.0811 -0.01%
017627 1.0277 1.0277 0.22%
017752 0.9011 0.9011 0.22%
020471 1.029 1.029 -0.01%
018152 1.1226 1.1226 0.22%
019274 0.9984 0.9984 0.22%
019367 1.094 1.094 0.22%
021426 1.0143 1.0143 -0.01%
020605 1.1839 1.1839 -0.01%
007903 1.1878 1.1878 0.14%
006912 0.8836 1.8322 0.14%
001296 1.0979 1.9214 -0.01%
001363 1.5962 1.5962 0.22%
000339 2.6182 2.6182 0.22%
000649 1.6132 1.9749 0.22%
006045 1.1058 1.1983 -0.01%
009623 0.8281 0.8281 0.22%
009830 1.0157 1.0157 0.22%
011013 0.5556 0.5556 0.14%
010284 0.5941 0.5941 0.22%
014877 1.0993 1.0993 -0.01%
200015 3.3555 3.4705 0.22%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,473,613.4093.94
3现金206,568.7213.17
4其他资产263.4800.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111247214524宁波银行CD171400.00(万张)39,687.75(万元)2.53(%)  
207241021224银河证券CP010300.00(万张)30,081.74(万元)1.92(%)  
311240540424建设银行CD404300.00(万张)29,774.05(万元)1.90(%)  
411249708624昆仑银行CD028300.00(万张)29,804.07(万元)1.90(%)  
5222001022宁波银行01220.00(万张)22,509.39(万元)1.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.537%1.675%1.863%2.036%2.542%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.8%
0.45%
1.68%
5.7%
10.61%
22.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-67.44
-54.20
-30.31
特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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