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长城工资宝货币B  004568
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货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理洪利平,邹德立,徐涛国
申购费率0.0%
基金规模90.09亿  (2022-06-30)
0.2823
1.047%
24.51%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.29%
(2026-09-03)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004568 基金经理洪利平,邹德立,徐涛国 最新份额46,525.17万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模90.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2017-04-20 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的表现。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
邹德立徐涛国洪利平

邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城工资宝货币B  2017-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 12.228.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 3.93.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 2.91.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 14.446.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 11.426.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 6.07.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 9.419.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 9.119.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 3.83.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 2.91.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 7.115.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 2.3--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 9.121.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 7.116.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 3.83.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 3.11.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 14.945.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 2.3--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 3.82.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 3.81.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-04-10 至 今1年4个月零26天
徐涛国2017-06-22 至 今9年2个月零14天18.8117.46
邹德立2017-04-20 至 今9年4个月零16天19.6818.22
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022098 1.0159 1.0579 0.14%
018942 1.097 1.107 0.03%
018447 0.8906 0.8906 0.27%
023446 1.6593 1.6593 0.14%
023590 1.1173 1.1173 0.03%
022878 1.1639 1.1639 0.03%
024225 0.9957 0.9957 0.14%
022286 1.7265 1.7265 0.27%
025280 0.9817 0.9817 0.03%
026703 0.9829 0.9829 0.33%
506008 1.2814 1.3134 0.27%
008260 0.9103 0.9931 0.27%
007413 1.9024 2.1424 0.14%
006048 2.3416 2.3416 0.14%
010284 0.8233 0.8233 0.27%
010798 1.0682 1.0682 0.27%
001880 1.638 1.638 0.27%
001613 2.4285 2.4285 0.27%
002542 3.0001 3.0001 0.27%
008171 0.9999 1.0764 0.03%
200015 7.2521 7.3671 0.27%
016743 1.06 1.1004 0.03%
017458 1.0631 1.0631 0.27%
016332 1.2783 1.2783 0.27%
014035 1.908 1.908 0.03%
013388 0.7489 0.7489 0.27%
159228 1.0312 1.0312 0.14%
019822 1.7657 1.7657 0.27%
020182 1.0838 1.1038 0.03%
018940 1.2125 1.2125 0.27%
018941 1.0761 1.1047 0.03%
020410 1.0118 1.0118 0.27%
019277 1.1494 1.1494 0.27%
019278 1.1368 1.1368 0.27%
019367 1.8245 1.8245 0.27%
022762 1.244 1.244 0.14%
023934 1.1999 1.1999 0.14%
022287 1.7084 1.7084 0.27%
022325 1.1364 1.1864 0.33%
028847 2.4287 2.4287 0.27%
027537 0.7632 0.7632 0.14%
028232 1.2209 1.2209 0.27%
025278 1.3612 1.3612 0.03%
000030 1.2894 2.3871 0.27%
008288 1.1216 1.1716 0.03%
009831 1.0771 1.1934 0.03%
009325 1.22 1.22 0.03%
013038 0.8333 0.8333 0.27%
016744 1.0863 1.097 0.03%
016184 1.0234 1.1073 0.03%
017752 1.4316 1.4316 0.27%
015723 1.3084 1.3084 0.03%
015383 2.1408 2.1408 0.27%
014538 1.7354 1.7354 0.27%
019775 1.2347 1.2347 0.03%
019818 0.6267 0.6267 0.27%
020181 1.0913 1.1113 0.03%
018602 1.0772 1.0772 0.03%
020265 1.1346 1.1346 0.27%
020471 1.0573 1.0573 0.03%
018036 2.5397 2.5397 0.33%
018216 2.5254 2.5254 0.27%
019274 1.2669 1.2669 0.27%
019276 2.4555 2.4555 0.27%
019368 1.7953 1.7953 0.27%
019414 0.9694 0.9694 0.27%
022763 1.239 1.239 0.14%
024079 1.0335 1.0495 0.14%
020605 1.2276 1.2276 0.03%
027035 0.9413 0.9413 0.27%
027036 0.9403 0.9403 0.27%
027486 0.8829 0.8829 0.14%
027487 0.8825 0.8825 0.14%
028231 1.2215 1.2215 0.27%
006254 1.329 1.329 0.03%
000334 1.3131 1.3331 0.03%
006045 1.0892 1.2264 0.03%
006926 0.6837 0.6837 0.14%
006928 2.3999 2.3999 0.14%
000976 1.5682 1.5682 0.27%
009829 1.1072 1.1072 0.27%
001879 2.4689 2.4689 0.14%
010050 1.0479 1.0479 0.27%
012312 0.7081 0.7081 0.27%
012793 1.2543 1.2803 0.27%
013037 0.8651 0.8651 0.27%
011674 0.6985 0.6985 0.27%
011898 0.8215 0.8215 0.03%
012567 1.0363 1.1222 0.03%
008653 1.5979 1.6694 0.03%
016507 1.7445 1.7445 0.27%
016508 1.7065 1.7065 0.27%
200012 3.9142 4.2918 0.27%
015722 4.6756 4.6756 0.27%
015591 1.077 1.1059 0.03%
013675 1.472 1.472 0.27%
013187 1.0152 1.0836 0.03%
159166 0.8579 0.8579 0.14%
019873 1.2509 1.2509 0.03%
017885 1.5119 1.5119 0.27%
019273 1.1501 1.1501 0.27%
024078 1.0363 1.0523 0.14%
021426 1.0387 1.0387 0.03%
025062 1.0886 1.0886 0.03%
025279 0.9834 0.9834 0.03%
026704 0.9812 0.9812 0.33%
005738 2.4978 2.4978 0.27%
008287 1.0124 1.1745 0.03%
006912 1.2546 2.2032 0.14%
010604 1.216 1.216 0.03%
011013 0.4415 0.4415 0.14%
009832 1.0943 1.1817 0.03%
009324 1.1493 1.2148 0.03%
002703 1.1562 1.1562 0.27%
010052 2.4671 2.7163 0.27%
011455 0.7287 0.7287 0.27%
011463 0.6649 0.6649 0.14%
200013 1.3612 1.8236 0.03%
016059 2.9364 2.9364 0.27%
015562 2.7931 2.7931 0.27%
019819 1.0863 1.0863 0.27%
019412 1.5402 1.5402 0.27%
023698 1.0129 1.0129 0.03%
023935 1.1968 1.1968 0.14%
024148 0.7915 0.7915 0.33%
022326 1.1326 1.1821 0.33%
021425 1.0434 1.0434 0.03%
027151 0.8826 0.8826 0.14%
025175 0.8219 0.8219 0.33%
025477 1.2258 1.2258 0.03%
002227 1.2715 1.4835 0.27%
004666 2.959 2.959 0.27%
001363 1.7975 1.7975 0.27%
007903 1.5457 1.5457 0.14%
007195 1.2392 1.2392 0.03%
009001 1.0135 1.1823 0.03%
010411 0.6682 0.6682 0.27%
010602 1.0333 1.0333 0.27%
162006 1.7592 5.3966 0.27%
002544 1.283 1.333 0.27%
010049 1.0798 1.0798 0.27%
011897 0.8388 0.8388 0.03%
015128 0.8714 0.8714 0.27%
016625 1.0683 1.0683 0.27%
200007 1.5665 4.0617 0.27%
015561 2.2095 2.2095 0.27%
015590 1.0497 1.1079 0.03%
013674 1.5248 1.5248 0.27%
013186 1.0076 1.0974 0.03%
018601 1.0871 1.0871 0.03%
015991 1.1153 1.1153 0.03%
018939 1.2344 1.2344 0.27%
020266 1.121 1.121 0.27%
018152 1.4427 1.4427 0.27%
023586 1.1787 1.1787 0.03%
023589 1.1338 1.1338 0.03%
023699 1.0134 1.0134 0.03%
021636 1.6353 1.6353 0.27%
024954 0.9844 0.9844 0.03%
028542 1.0496 1.0496 0.03%
027152 0.8822 0.8822 0.14%
002228 1.2455 1.4725 0.27%
002296 1.8161 1.8161 0.27%
002512 1.2555 1.5006 0.27%
007194 1.2529 1.2529 0.03%
008974 1.4733 1.4733 0.03%
003290 1.1647 1.2776 0.03%
000977 2.535 2.535 0.27%
010797 1.0925 1.0925 0.27%
010000 1.5906 1.5906 0.27%
012313 0.6876 0.6876 0.27%
015127 0.8941 0.8941 0.27%
011456 0.7065 0.7065 0.27%
008652 1.077 1.6313 0.03%
200008 1.1065 1.2695 0.27%
200010 2.2672 2.9722 0.27%
200113 1.5843 1.7747 0.03%
017461 2.1118 2.1118 0.27%
017462 2.3764 2.3764 0.27%
017627 1.0207 1.0207 0.27%
017751 1.46 1.46 0.27%
014105 1.0586 1.1331 0.03%
013484 1.7625 1.7625 0.27%
019872 1.2526 1.2526 0.03%
020472 1.0521 1.0521 0.03%
023447 1.6503 1.6503 0.14%
023588 1.1611 1.1611 0.03%
024149 0.7892 0.7892 0.33%
024151 0.9874 0.9874 0.03%
024226 0.9939 0.9939 0.14%
020693 0.5103 0.5103 0.27%
024955 0.9816 0.9816 0.03%
026249 1.3733 1.3733 0.03%
001255 1.1728 1.1728 0.27%
001296 1.0769 1.9004 0.03%
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000255 1.1158 1.6563 0.03%
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009623 1.0844 1.0844 0.27%
007047 1.4733 1.5233 0.27%
009002 1.1357 1.1736 0.03%
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009830 1.0816 1.0816 0.27%
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200006 0.9869 2.4269 0.27%
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019272 1.5212 1.5212 0.14%
023587 1.1788 1.1788 0.03%
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014788 1.0669 1.0669 0.27%
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200016 1.7955 2.766 0.27%
016061 2.0294 2.4265 0.27%
016333 1.2432 1.2432 0.27%
017626 1.7602 1.7602 0.27%
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013293 0.5185 0.5185 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,608,977.1395.18
3现金1,404,436.1651.24
4其他资产9,899.9500.36
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31650.00(万张)65,800.69(万元)2.40(%)  
211250406725中国银行CD067500.00(万张)49,936.02(万元)1.82(%)  
311269579126长沙银行CD091500.00(万张)49,905.74(万元)1.82(%)  
411269587226齐鲁银行CD046500.00(万张)49,903.86(万元)1.82(%)  
511251313925浙商银行CD139300.00(万张)29,962.76(万元)1.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.190%1.291%1.610%1.775%2.365%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.62%
0.85%
1.29%
4.91%
9.2%
24.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
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夏普比率
-152.26
-76.23
-63.17
特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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