基金代码004568 | 基金经理徐涛国,邹德立 | 最新份额147,789.56万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2017-04-20 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、 期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 9.9 | 28.89% | 29.01% |
长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | 3.13% | 2.56% |
长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.81% | 0.69% |
长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 12.1 | 46.12% | 41.35% |
长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 9.1 | 26.96% | 25.07% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 7.0 | 19.68% | 18.22% |
长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 6.7 | 19.67% | 16.52% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.14% | 2.13% |
长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.80% | 0.69% |
长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.7 | 15.28% | 14.63% |
长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 6.7 | 21.39% | 16.52% |
长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.7 | 16.10% | 14.63% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.36% | 2.13% |
长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 0.7 | 1.01% | 0.95% |
长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 12.5 | 45.36% | 44.66% |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | 2.71% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐涛国 | 2017-06-22 至 今 | 6年10个月零5天 | 18.81 | 17.46 |
邹德立 | 2017-04-20 至 今 | 7年0个月零7天 | 19.68 | 18.22 |
徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 6.9 | 17.33% | 17.46% |
长城嘉鑫两年定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.4 | 11.51% | 13.61% |
长城嘉裕六个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.4 | 5.99% | 13.27% |
长城嘉鑫两年定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.4 | 12.45% | 13.60% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 6.9 | 18.81% | 17.46% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.14% | 2.13% |
长城嘉裕六个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.4 | 1.71% | 13.27% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.36% | 2.13% |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | 2.71% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐涛国 | 2017-06-22 至 今 | 6年10个月零5天 | 18.81 | 17.46 |
邹德立 | 2017-04-20 至 今 | 7年0个月零7天 | 19.68 | 18.22 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
200006 | 1.0611 | 2.5011 | 1.31% | |
200009 | 1.155 | 1.7806 | -0.02% | |
200016 | 1.2762 | 1.966 | 1.31% | |
200113 | 1.2999 | 1.4903 | -0.02% | |
013674 | 0.8637 | 0.8637 | 1.31% | |
019273 | 0.7034 | 0.7034 | 1.31% | |
019412 | 1.9852 | 1.9852 | 1.31% | |
019872 | 1.1726 | 1.1726 | -0.02% | |
018601 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
018152 | 1.0574 | 1.0574 | 1.31% | |
006926 | 1.146 | 1.146 | 1.83% | |
007132 | 0.7362 | 0.7562 | 1.31% | |
007195 | 1.1642 | 1.1642 | -0.02% | |
010284 | 0.5761 | 0.5761 | 1.31% | |
010285 | 0.5619 | 0.5619 | 1.31% | |
010602 | 0.6207 | 0.6207 | 1.31% | |
010603 | 1.1158 | 1.1158 | -0.02% | |
162006 | 1.1233 | 4.7607 | 1.31% | |
002542 | 1.8536 | 1.8536 | 1.31% | |
002543 | 1.1527 | 1.1527 | 1.31% | |
002703 | 0.9339 | 0.9339 | 1.31% | |
010049 | 0.7417 | 0.7417 | 1.31% | |
011673 | 0.5804 | 0.5804 | 1.31% | |
015127 | 0.8316 | 0.8316 | 1.31% | |
011360 | 0.9688 | 0.9688 | 1.31% | |
008653 | 1.5232 | 1.5947 | -0.02% | |
200012 | 1.5482 | 1.9258 | 1.31% | |
013388 | 0.6725 | 0.6725 | 1.31% | |
015723 | 0.9869 | 0.9869 | -0.02% | |
015965 | 1.1895 | 1.1895 | 1.31% | |
015991 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | |
002227 | 1.1889 | 1.4009 | 1.31% | |
001255 | 0.7061 | 0.7061 | 1.31% | |
000254 | 1.1008 | 1.5981 | -0.02% | |
000334 | 1.2353 | 1.2553 | -0.02% | |
008974 | 1.3924 | 1.3924 | -0.02% | |
009001 | 1.0156 | 1.1221 | -0.02% | |
000976 | 1.9915 | 1.9915 | 1.31% | |
009830 | 1.0028 | 1.0028 | 1.31% | |
009832 | 1.0495 | 1.1021 | -0.02% | |
014789 | 0.7041 | 0.7041 | 1.31% | |
014538 | 1.0103 | 1.0103 | 1.31% | |
016507 | 0.7885 | 0.7885 | 1.31% | |
200013 | 1.1064 | 1.5688 | -0.02% | |
017461 | 1.2952 | 1.2952 | 1.31% | |
017462 | 0.9418 | 0.9418 | 1.31% | |
019272 | 1.1481 | 1.1481 | 1.83% | |
019274 | 1.0219 | 1.0219 | 1.31% | |
019368 | 1.0547 | 1.0547 | 1.31% | |
019775 | 1.1584 | 1.1584 | -0.02% | |
020605 | 1.1545 | 1.1545 | -0.02% | |
017753 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
018942 | 1.0421 | 1.0421 | -0.02% | |
002296 | 1.47 | 1.47 | 1.31% | |
004666 | 1.4275 | 1.4275 | 1.31% | |
001363 | 1.3225 | 1.3225 | 1.31% | |
008287 | 1.0088 | 1.1234 | -0.02% | |
009623 | 0.5762 | 0.5762 | 1.31% | |
007903 | 1.1501 | 1.1501 | 1.83% | |
006928 | 1.3552 | 1.3552 | 1.83% | |
007194 | 1.1729 | 1.1729 | -0.02% | |
008786 | 0.5143 | 0.5143 | 1.31% | |
009324 | 1.0651 | 1.1306 | -0.02% | |
009325 | 1.1319 | 1.1319 | -0.02% | |
010052 | 1.2044 | 1.4536 | 1.31% | |
014788 | 0.7115 | 0.7115 | 1.31% | |
014876 | 1.0343 | 1.0617 | -0.02% | |
012686 | 0.9766 | 0.9766 | 1.31% | |
016508 | 0.7825 | 0.7825 | 1.31% | |
016592 | 0.726 | 0.726 | 1.31% | |
200007 | 1.2025 | 3.2422 | 1.31% | |
016059 | 1.8358 | 1.8358 | 1.31% | |
015562 | 2.4188 | 2.4188 | 1.31% | |
015591 | 1.0526 | 1.0526 | -0.02% | |
019277 | 1.0276 | 1.0276 | 1.31% | |
019822 | 1.2726 | 1.2726 | 1.31% | |
020472 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
005738 | 1.5843 | 1.5843 | 1.31% | |
000030 | 1.0257 | 1.8989 | 1.31% | |
000333 | 1.2802 | 1.3002 | -0.02% | |
000339 | 2.4471 | 2.4471 | 1.31% | |
006045 | 1.1408 | 1.1678 | -0.02% | |
003290 | 1.1081 | 1.221 | -0.02% | |
011013 | 0.5931 | 0.5931 | 1.83% | |
009829 | 1.0169 | 1.0169 | 1.31% | |
009831 | 1.0259 | 1.1079 | -0.02% | |
001880 | 1.206 | 1.206 | 1.31% | |
001613 | 0.949 | 0.949 | 1.31% | |
010000 | 1.1849 | 1.1849 | 1.31% | |
012793 | 0.568 | 0.568 | 1.31% | |
013037 | 0.6914 | 0.6914 | 1.31% | |
013038 | 0.6785 | 0.6785 | 1.31% | |
011674 | 0.5721 | 0.5721 | 1.31% | |
014877 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% | |
012566 | 1.108 | 1.108 | -0.02% | |
012567 | 1.0383 | 1.1047 | -0.02% | |
008652 | 1.0273 | 1.5816 | -0.02% | |
200015 | 3.2546 | 3.3696 | 1.31% | |
016743 | 1.0213 | 1.0513 | -0.02% | |
016744 | 1.049 | 1.049 | -0.02% | |
017458 | 0.573 | 0.573 | 1.31% | |
015383 | 1.3862 | 1.3862 | 1.31% | |
013675 | 0.8497 | 0.8497 | 1.31% | |
013274 | 3.2027 | 3.2027 | 1.31% | |
013387 | 0.6804 | 0.6804 | 1.31% | |
019873 | 1.1723 | 1.1723 | -0.02% | |
020181 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% | |
015722 | 1.8711 | 1.8711 | 1.31% | |
020410 | 0.6198 | 0.6198 | 1.31% | |
018447 | 0.9049 | 0.9049 | 1.31% | |
006254 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% | |
000255 | 1.0983 | 1.5506 | -0.02% | |
006912 | 0.8794 | 1.828 | 1.83% | |
010410 | 0.594 | 0.594 | 1.31% | |
010604 | 1.1112 | 1.1112 | -0.02% | |
010798 | 0.9987 | 0.9987 | 1.31% | |
010050 | 0.7283 | 0.7283 | 1.31% | |
012313 | 0.6049 | 0.6049 | 1.31% | |
011539 | 0.9836 | 0.9836 | 1.31% | |
011898 | 0.8618 | 0.8618 | -0.02% | |
014902 | 0.6454 | 0.6454 | 1.83% | |
200001 | 1.2922 | 2.7342 | 1.31% | |
200002 | 1.6216 | 4.4816 | 1.83% | |
200010 | 1.2602 | 1.9652 | 1.31% | |
016061 | 1.4777 | 1.8748 | 1.31% | |
016184 | 1.0221 | 1.0536 | -0.02% | |
015590 | 1.0236 | 1.0536 | -0.02% | |
013484 | 1.447 | 1.447 | 1.31% | |
013186 | 1.046 | 1.0677 | -0.02% | |
014205 | 0.806 | 0.806 | 1.83% | |
019367 | 1.0567 | 1.0567 | 1.31% | |
019414 | 1.0571 | 1.0571 | 1.31% | |
019818 | 0.5126 | 0.5126 | 1.31% | |
018602 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% | |
016332 | 0.8162 | 0.8162 | 1.31% | |
016333 | 0.8089 | 0.8089 | 1.31% | |
017626 | 1.3129 | 1.3129 | 1.31% | |
017752 | 0.8411 | 0.8411 | 1.31% | |
018939 | 0.9962 | 0.9962 | 1.31% | |
020469 | 0.9517 | 0.9517 | 1.31% | |
008288 | 1.1201 | 1.1201 | -0.02% | |
009002 | 1.1145 | 1.1145 | -0.02% | |
000977 | 1.8244 | 1.8244 | 1.31% | |
010800 | 1.0272 | 1.0272 | 1.31% | |
012312 | 0.6142 | 0.6142 | 1.31% | |
015128 | 0.8224 | 0.8224 | 1.31% | |
011456 | 0.6753 | 0.6753 | 1.31% | |
014381 | 0.92 | 0.92 | 1.31% | |
016625 | 1.0328 | 1.0328 | 1.31% | |
015561 | 1.2455 | 1.2455 | 1.31% | |
013187 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% | |
013293 | 0.5802 | 0.5802 | 1.31% | |
014206 | 0.8015 | 0.8015 | 1.83% | |
019276 | 1.579 | 1.579 | 1.31% | |
020182 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
017627 | 0.7321 | 0.7321 | 1.31% | |
017754 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
018940 | 0.9924 | 0.9924 | 1.31% | |
018941 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
020470 | 0.9508 | 0.9508 | 1.31% | |
020471 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
000649 | 1.3063 | 1.5992 | 1.31% | |
002228 | 1.1784 | 1.4054 | 1.31% | |
001296 | 1.0797 | 1.9032 | -0.02% | |
007413 | 1.1752 | 1.4152 | 1.83% | |
006048 | 1.4362 | 1.4362 | 1.83% | |
010411 | 0.5822 | 0.5822 | 1.31% | |
010799 | 1.0399 | 1.0399 | 1.31% | |
011014 | 0.5826 | 0.5826 | 1.83% | |
011897 | 0.8716 | 0.8716 | -0.02% | |
011359 | 0.9796 | 0.9796 | 1.31% | |
011463 | 1.1277 | 1.1277 | 1.83% | |
016593 | 0.7191 | 0.7191 | 1.31% | |
200008 | 1.4638 | 1.6268 | 1.31% | |
014105 | 1.0396 | 1.0721 | -0.02% | |
019278 | 1.0251 | 1.0251 | 1.31% | |
019819 | 1.4583 | 1.4583 | 1.31% | |
020693 | 0.5789 | 0.5789 | 1.31% | |
017751 | 0.8458 | 0.8458 | 1.31% | |
015992 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% | |
017885 | 1.0625 | 1.0625 | 1.31% | |
018216 | 1.2841 | 1.2841 | 1.31% | |
002512 | 0.8718 | 1.1169 | 1.31% | |
506008 | 0.5756 | 0.5756 | 1.31% | |
008260 | 0.9104 | 0.9932 | 1.31% | |
005845 | 1.082 | 1.193 | -0.02% | |
007047 | 1.0639 | 1.1139 | 1.31% | |
010797 | 1.0119 | 1.0119 | 1.31% | |
001879 | 1.3843 | 1.3843 | 1.83% | |
006769 | 1.0256 | 1.0256 | 1.31% | |
002544 | 1.0476 | 1.0976 | 1.31% | |
011538 | 0.9958 | 0.9958 | 1.31% | |
014903 | 0.6368 | 0.6368 | 1.83% | |
014035 | 1.9265 | 1.9265 | -0.02% | |
011455 | 0.6867 | 0.6867 | 1.31% | |
012685 | 0.9854 | 0.9854 | 1.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 826,688.11 | 96.99 |
3 | 现金 | 92,335.94 | 10.83 |
4 | 其他资产 | 663.73 | 00.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112419006 | 24恒丰银行CD006 | 500.00(万张) | 49,667.75(万元) | 5.83(%) |
2 | 112492435 | 24南京银行CD024 | 400.00(万张) | 39,671.02(万元) | 4.65(%) |
3 | 112310294 | 23兴业银行CD294 | 340.00(万张) | 33,965.78(万元) | 3.98(%) |
4 | 112370786 | 23宁波银行CD211 | 300.00(万张) | 29,917.90(万元) | 3.51(%) |
5 | 112315361 | 23民生银行CD361 | 300.00(万张) | 29,718.53(万元) | 3.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.041% | 2.032% | 2.074% | 2.221% | 2.663% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.52% | 1.07% | 0.68% | 2.04% | 6.36% | 11.62% | 20.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -29.05 | -28.30 | 1.50 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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