基金代码010051 | 基金经理洪利平,邹德立,徐涛国 | 最新份额721,612.37万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2020-09-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 10.9 | 28.89% | 29.01% |
长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 2.6 | 3.13% | 2.56% |
长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.5 | 1.81% | 0.69% |
长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 13.0 | 46.12% | 41.35% |
长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 10.1 | 26.96% | 25.07% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 4.6 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 8.0 | 19.68% | 18.22% |
长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 7.7 | 19.67% | 16.52% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 3.14% | 2.13% |
长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.5 | 1.80% | 0.69% |
长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 5.7 | 15.28% | 14.63% |
长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 7.7 | 21.39% | 16.52% |
长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 5.7 | 16.10% | 14.63% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 3.36% | 2.13% |
长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 1.7 | 1.01% | 0.95% |
长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 13.5 | 45.36% | 44.66% |
长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 2.4 | 2.71% | -19.78% | |
长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 2.4 | 1.98% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 4年7个月零12天 | 7.32 | 6.97 |
邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 4年7个月零12天 | 7.32 | 6.97 |
徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理,自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 7.8 | 17.33% | 17.46% |
长城嘉鑫两年定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.4 | 11.51% | 13.61% |
长城嘉裕六个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.4 | 5.99% | 13.27% |
长城嘉鑫两年定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.4 | 12.45% | 13.60% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 4.6 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 7.8 | 18.81% | 17.46% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 3.14% | 2.13% |
长城嘉裕六个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.4 | 1.71% | 13.27% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 3.36% | 2.13% |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 2.4 | 2.71% | -19.78% | |
长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 2.4 | 1.98% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 4年7个月零12天 | 7.32 | 6.97 |
邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 4年7个月零12天 | 7.32 | 6.97 |
洪利平女士:中国国籍,西南财经大学金融学硕士。曾就职于生命人寿保险股份有限公司(2009年4月-2010年6月)、金鹰基金管理有限公司(2010年7月-2015年8月)、银华基金管理股份有限公司(2015年8月-2024年8月)。2024年9月加入长城基金管理有限公司。现任长城工资宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.73% | 6.32% |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.92% | 6.10% |
银华货币B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.21% | 6.32% |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
银华合利债券 | 债券型 | 2018-08-01 至 2019-04-15 | 0.7 | 17.25% | 3.85% |
金鹰元盛分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-05-04 | 0.4 | 1.97% | 9.41% |
金鹰元盛分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-08-13 | 0.7 | -- | -- |
银华日利 | 货币型,ETF型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.16% | 6.32% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银华货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 5.80% | 6.32% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1.0 | 5.82% | 6.12% |
金鹰货币A | 货币型 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2.1 | 9.75% | 9.23% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2012-12-19 至 2015-08-13 | 2.6 | 21.17% | 87.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
银华惠添益货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.05% | 6.32% |
银华日利B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 15.02% | 6.32% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2013-04-12 至 2015-08-13 | 2.3 | 14.64% | 91.21% |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2015-05-05 至 2015-08-13 | 0.3 | 3.50% | 1.73% |
银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 7.15% | 6.32% |
金鹰元盛分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-05-04 | 0.4 | 0.84% | 9.41% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1.0 | 5.54% | 6.12% |
金鹰货币B | 货币型 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2.1 | 10.30% | 9.23% |
长城工资宝货币D | 2025-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 4年7个月零12天 | 7.32 | 6.97 |
邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 4年7个月零12天 | 7.32 | 6.97 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017751 | 0.9114 | 0.9114 | 0.22% | |
015723 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% | |
020472 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | |
017885 | 0.9439 | 0.9439 | 0.22% | |
019276 | 1.9436 | 1.9436 | 0.22% | |
019278 | 0.9752 | 0.9752 | 0.22% | |
019775 | 1.189 | 1.189 | -0.01% | |
019873 | 1.2086 | 1.2086 | -0.01% | |
020182 | 1.0678 | 1.0678 | -0.01% | |
023587 | 1.1463 | 1.1463 | -0.01% | |
023590 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% | |
007047 | 1.1364 | 1.1864 | 0.22% | |
007194 | 1.2097 | 1.2097 | -0.01% | |
011463 | 0.9345 | 0.9345 | 0.14% | |
001879 | 1.4098 | 1.4098 | 0.14% | |
010052 | 1.3622 | 1.6114 | 0.22% | |
000977 | 1.8069 | 1.8069 | 0.22% | |
010799 | 1.0096 | 1.0096 | 0.22% | |
012685 | 1.002 | 1.002 | 0.22% | |
011539 | 0.996 | 0.996 | 0.22% | |
011673 | 0.6402 | 0.6402 | 0.22% | |
011898 | 0.8706 | 0.8706 | -0.01% | |
008172 | 0.999 | 0.999 | -0.01% | |
015562 | 2.5723 | 2.5723 | 0.22% | |
014381 | 0.8333 | 0.8333 | 0.22% | |
014538 | 1.0128 | 1.0128 | 0.22% | |
200016 | 1.2734 | 1.9617 | 0.22% | |
016333 | 0.833 | 0.833 | 0.22% | |
017626 | 1.5762 | 1.5762 | 0.22% | |
020265 | 1.0281 | 1.0281 | 0.22% | |
019412 | 2.0232 | 2.0232 | 0.22% | |
018602 | 1.0594 | 1.0594 | -0.01% | |
022326 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | |
021425 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
002228 | 1.2028 | 1.4298 | 0.22% | |
002296 | 1.5322 | 1.5322 | 0.22% | |
006928 | 1.3761 | 1.3761 | 0.14% | |
005738 | 1.9606 | 1.9606 | 0.22% | |
009831 | 1.0523 | 1.1443 | -0.01% | |
501226 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | |
011359 | 0.9982 | 0.9982 | 0.22% | |
011360 | 0.9834 | 0.9834 | 0.22% | |
011456 | 0.7188 | 0.7188 | 0.22% | |
010000 | 1.0152 | 1.0152 | 0.22% | |
010050 | 0.7094 | 0.7094 | 0.22% | |
010285 | 0.575 | 0.575 | 0.22% | |
010410 | 0.6081 | 0.6081 | 0.22% | |
010603 | 1.1789 | 1.1989 | -0.01% | |
010798 | 0.9825 | 0.9825 | 0.22% | |
014788 | 0.7026 | 0.7026 | 0.22% | |
014035 | 1.9531 | 1.9531 | -0.01% | |
014105 | 1.0396 | 1.1021 | -0.01% | |
012566 | 1.1302 | 1.1302 | -0.01% | |
016507 | 0.818 | 0.818 | 0.22% | |
016592 | 0.6951 | 0.6951 | 0.22% | |
016593 | 0.6845 | 0.6845 | 0.22% | |
200013 | 1.1652 | 1.6276 | -0.01% | |
200113 | 1.3637 | 1.5541 | -0.01% | |
017753 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% | |
018941 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% | |
019872 | 1.2094 | 1.2094 | -0.01% | |
022097 | 1.0101 | 1.0101 | 0.14% | |
022098 | 1.0091 | 1.0091 | 0.14% | |
022763 | 0.9598 | 0.9598 | 0.14% | |
002227 | 1.2195 | 1.4315 | 0.22% | |
000334 | 1.3063 | 1.3263 | -0.01% | |
006048 | 1.5409 | 1.5409 | 0.14% | |
009001 | 1.0122 | 1.1478 | -0.01% | |
008260 | 0.8233 | 0.9061 | 0.22% | |
010800 | 0.9934 | 0.9934 | 0.22% | |
011455 | 0.7352 | 0.7352 | 0.22% | |
001880 | 1.0383 | 1.0383 | 0.22% | |
009324 | 1.1197 | 1.1852 | -0.01% | |
002543 | 1.1099 | 1.1099 | 0.22% | |
002703 | 0.8507 | 0.8507 | 0.22% | |
008652 | 1.0563 | 1.6106 | -0.01% | |
008653 | 1.5665 | 1.638 | -0.01% | |
012793 | 0.7713 | 0.7713 | 0.22% | |
013038 | 0.7478 | 0.7478 | 0.22% | |
017458 | 0.8186 | 0.8186 | 0.22% | |
017462 | 0.9342 | 0.9342 | 0.22% | |
016059 | 1.7887 | 1.7887 | 0.22% | |
013293 | 0.6013 | 0.6013 | 0.22% | |
016743 | 1.0537 | 1.0837 | -0.01% | |
016332 | 0.8471 | 0.8471 | 0.22% | |
015992 | 1.0689 | 1.0689 | -0.01% | |
018939 | 1.0462 | 1.0462 | 0.22% | |
018940 | 1.0362 | 1.0362 | 0.22% | |
020470 | 1.3916 | 1.3916 | 0.22% | |
020181 | 1.0707 | 1.0707 | -0.01% | |
018601 | 1.0647 | 1.0647 | -0.01% | |
022878 | 1.1311 | 1.1311 | -0.01% | |
021636 | 0.8237 | 0.8237 | 0.22% | |
021637 | 0.8203 | 0.8203 | 0.22% | |
001255 | 0.9005 | 0.9005 | 0.22% | |
009832 | 1.0736 | 1.1362 | -0.01% | |
008974 | 1.4247 | 1.4247 | -0.01% | |
009002 | 1.1097 | 1.1407 | -0.01% | |
006769 | 1.0378 | 1.0378 | 0.22% | |
010411 | 0.5927 | 0.5927 | 0.22% | |
012312 | 0.5496 | 0.5496 | 0.22% | |
011674 | 0.628 | 0.628 | 0.22% | |
011897 | 0.884 | 0.884 | -0.01% | |
008171 | 0.9992 | 1.0617 | -0.01% | |
016061 | 1.4566 | 1.8537 | 0.22% | |
015561 | 1.3374 | 1.3374 | 0.22% | |
013675 | 0.7507 | 0.7507 | 0.22% | |
013186 | 1.0032 | 1.093 | -0.01% | |
013274 | 3.2827 | 3.2827 | 0.22% | |
200012 | 1.6158 | 1.9934 | 0.22% | |
017754 | 1.0549 | 1.0549 | -0.01% | |
015965 | 1.2345 | 1.2345 | 0.22% | |
015991 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | |
020410 | 0.6353 | 0.6353 | 0.22% | |
019368 | 1.0855 | 1.0855 | 0.22% | |
019818 | 0.5465 | 0.5465 | 0.22% | |
022762 | 0.9603 | 0.9603 | 0.14% | |
506008 | 0.7854 | 0.7854 | 0.22% | |
006254 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% | |
007132 | 1.0427 | 1.0627 | 0.22% | |
007413 | 1.2571 | 1.4971 | 0.14% | |
011014 | 0.5426 | 0.5426 | 0.14% | |
009325 | 1.1901 | 1.1901 | -0.01% | |
002542 | 1.8148 | 1.8148 | 0.22% | |
010049 | 0.7259 | 0.7259 | 0.22% | |
010602 | 0.6406 | 0.6406 | 0.22% | |
010604 | 1.1924 | 1.1924 | -0.01% | |
014876 | 1.0806 | 1.108 | -0.01% | |
015383 | 1.3767 | 1.3767 | 0.22% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.01% | |
012686 | 0.9892 | 0.9892 | 0.22% | |
015590 | 1.0328 | 1.0817 | -0.01% | |
013674 | 0.7691 | 0.7691 | 0.22% | |
013187 | 1.0153 | 1.0837 | -0.01% | |
016508 | 0.8069 | 0.8069 | 0.22% | |
200001 | 1.6087 | 3.0507 | 0.22% | |
015722 | 1.9434 | 1.9434 | 0.22% | |
018942 | 1.07 | 1.07 | -0.01% | |
020266 | 1.0242 | 1.0242 | 0.22% | |
018036 | 1.245 | 1.245 | 0.00% | |
018447 | 0.8122 | 0.8122 | 0.22% | |
019272 | 1.1788 | 1.1788 | 0.14% | |
019277 | 0.9825 | 0.9825 | 0.22% | |
019414 | 0.9732 | 0.9732 | 0.22% | |
019819 | 1.3277 | 1.3277 | 0.22% | |
022287 | 1.3716 | 1.3716 | 0.22% | |
022325 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | |
023589 | 1.1097 | 1.1097 | -0.01% | |
002512 | 0.7784 | 1.0235 | 0.22% | |
000254 | 1.1123 | 1.6729 | -0.01% | |
005845 | 1.1024 | 1.2134 | -0.01% | |
008287 | 1.0096 | 1.1482 | -0.01% | |
008288 | 1.1195 | 1.1455 | -0.01% | |
002544 | 1.0061 | 1.0561 | 0.22% | |
003290 | 1.131 | 1.2439 | -0.01% | |
010797 | 0.9994 | 0.9994 | 0.22% | |
162006 | 1.1218 | 4.7592 | 0.22% | |
014789 | 0.6913 | 0.6913 | 0.22% | |
012313 | 0.5381 | 0.5381 | 0.22% | |
017461 | 1.5903 | 1.5903 | 0.22% | |
015591 | 1.0611 | 1.0804 | -0.01% | |
013484 | 1.4995 | 1.4995 | 0.22% | |
013388 | 0.6869 | 0.6869 | 0.22% | |
200002 | 1.6345 | 4.4945 | 0.14% | |
200006 | 0.9826 | 2.4226 | 0.22% | |
200009 | 1.1854 | 1.811 | -0.01% | |
020469 | 1.401 | 1.401 | 0.22% | |
018216 | 1.589 | 1.589 | 0.22% | |
019273 | 0.8906 | 0.8906 | 0.22% | |
019822 | 1.2626 | 1.2626 | 0.22% | |
022286 | 1.3753 | 1.3753 | 0.22% | |
020693 | 0.5961 | 0.5961 | 0.22% | |
023586 | 1.1462 | 1.1462 | -0.01% | |
023588 | 1.1338 | 1.1338 | -0.01% | |
004666 | 1.6225 | 1.6225 | 0.22% | |
006926 | 0.9543 | 0.9543 | 0.14% | |
000030 | 1.0073 | 1.8648 | 0.22% | |
000255 | 1.1103 | 1.6209 | -0.01% | |
000333 | 1.359 | 1.379 | -0.01% | |
009829 | 1.034 | 1.034 | 0.22% | |
007195 | 1.1989 | 1.1989 | -0.01% | |
008786 | 0.5516 | 0.5516 | 0.22% | |
001613 | 0.9469 | 0.9469 | 0.22% | |
000976 | 2.0433 | 2.0433 | 0.22% | |
015127 | 0.8796 | 0.8796 | 0.22% | |
015128 | 0.8644 | 0.8644 | 0.22% | |
013037 | 0.768 | 0.768 | 0.22% | |
011538 | 1.0123 | 1.0123 | 0.22% | |
016184 | 1.0162 | 1.0807 | -0.01% | |
013387 | 0.6982 | 0.6982 | 0.22% | |
016625 | 1.0498 | 1.0498 | 0.22% | |
200007 | 1.2554 | 3.3613 | 0.22% | |
200008 | 1.3406 | 1.5036 | 0.22% | |
200010 | 1.3613 | 2.0663 | 0.22% | |
016744 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% | |
017627 | 1.0277 | 1.0277 | 0.22% | |
017752 | 0.9011 | 0.9011 | 0.22% | |
020471 | 1.029 | 1.029 | -0.01% | |
018152 | 1.1226 | 1.1226 | 0.22% | |
019274 | 0.9984 | 0.9984 | 0.22% | |
019367 | 1.094 | 1.094 | 0.22% | |
021426 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | |
020605 | 1.1839 | 1.1839 | -0.01% | |
007903 | 1.1878 | 1.1878 | 0.14% | |
006912 | 0.8836 | 1.8322 | 0.14% | |
001296 | 1.0979 | 1.9214 | -0.01% | |
001363 | 1.5962 | 1.5962 | 0.22% | |
000339 | 2.6182 | 2.6182 | 0.22% | |
000649 | 1.6132 | 1.9749 | 0.22% | |
006045 | 1.1058 | 1.1983 | -0.01% | |
009623 | 0.8281 | 0.8281 | 0.22% | |
009830 | 1.0157 | 1.0157 | 0.22% | |
011013 | 0.5556 | 0.5556 | 0.14% | |
010284 | 0.5941 | 0.5941 | 0.22% | |
014877 | 1.0993 | 1.0993 | -0.01% | |
200015 | 3.3555 | 3.4705 | 0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,473,613.40 | 93.94 |
3 | 现金 | 206,568.72 | 13.17 |
4 | 其他资产 | 263.48 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112472145 | 24宁波银行CD171 | 400.00(万张) | 39,687.75(万元) | 2.53(%) |
2 | 072410212 | 24银河证券CP010 | 300.00(万张) | 30,081.74(万元) | 1.92(%) |
3 | 112405404 | 24建设银行CD404 | 300.00(万张) | 29,774.05(万元) | 1.90(%) |
4 | 112497086 | 24昆仑银行CD028 | 300.00(万张) | 29,804.07(万元) | 1.90(%) |
5 | 2220010 | 22宁波银行01 | 220.00(万张) | 22,509.39(万元) | 1.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.537% | 1.675% | 1.863% | 0.000% | 2.009% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.8% | 0.45% | 1.68% | 5.7% | 0.0% | 9.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -67.44 | -54.21 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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