基金代码008382 | 基金经理邹曦 | 最新份额20,271.17万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模2.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模14.84亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托
凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6728 | 0.7278 | 1.51% |
2024-4-25 | 0.6628 | 0.7178 | -1.41% |
2024-4-24 | 0.6723 | 0.7273 | 0.63% |
2024-4-23 | 0.6681 | 0.7231 | -2.55% |
2024-4-22 | 0.6856 | 0.7406 | -2.59% |
2024-4-19 | 0.7038 | 0.7588 | 0.21% |
2024-4-18 | 0.7023 | 0.7573 | -0.71% |
2024-4-17 | 0.7073 | 0.7623 | 3.14% |
2024-4-16 | 0.6858 | 0.7408 | -1.14% |
2024-4-15 | 0.6937 | 0.7487 | 2.86% |
2024-4-12 | 0.6744 | 0.7294 | -0.49% |
2024-4-11 | 0.6777 | 0.7327 | 3.04% |
2024-4-10 | 0.6577 | 0.7127 | -0.17% |
2024-4-9 | 0.6588 | 0.7138 | -0.57% |
2024-4-8 | 0.6626 | 0.7176 | -0.56% |
2024-4-3 | 0.6663 | 0.7213 | -0.55% |
2024-4-2 | 0.67 | 0.725 | 0.03% |
2024-4-1 | 0.6698 | 0.7248 | 2.79% |
2024-3-29 | 0.6516 | 0.7066 | 0.90% |
2024-3-28 | 0.6458 | 0.7008 | 0.20% |
邹曦先生:中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士。现任融通基金管理有限公司权益投资负责人。2001年5月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、融通行业景气证券投资基金基金经理(2007年6月25日至2012年1月18日)、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2009年4月22日至2011年1月21日)、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月15日至2019年6月19日),现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证券投资基金基金经理(2012年7月3日起至今)、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年2月18日起至今)、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通产业趋势股票型证券投资基金基金经理(2020年5月9日起至今)、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日起至今)、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通新能源汽车主题精选A | 混合型 | 2018-05-08 至 2019-06-19 | 1.1 | -10.99% | -0.51% |
融通产业趋势股票 | 股票型 | 2020-04-18 至 今 | 4.0 | -37.10% | -2.20% |
融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 4.1 | -15.70% | 7.90% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -33.50% | -19.53% |
融通产业趋势精选混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -41.70% | -23.00% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -33.17% | -19.53% |
融通行业景气混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 今 | 4.0 | -37.02% | -0.90% |
融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2012-07-03 至 今 | 11.8 | 92.30% | 133.72% |
融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2007-06-25 至 2012-01-19 | 4.6 | -28.37% | -13.13% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 4.3 | -23.73% | 6.40% |
融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2017-02-18 至 今 | 7.2 | 24.94% | 34.82% |
融通产业趋势精选混合C | 混合型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | -8.15% | -14.47% |
融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2009-03-11 至 2011-01-22 | 1.9 | 4.90% | 23.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邹曦 | 2020-04-18 至 今 | 4年0个月零11天 | -37.10 | -2.20 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018341 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
018377 | 0.9563 | 0.9563 | 1.30% | |
019194 | 0.679 | 0.679 | 1.30% | |
004025 | 1.1744 | 1.3244 | -0.02% | |
007516 | 1.099 | 1.1569 | -0.02% | |
017561 | 1.0227 | 1.0367 | -0.02% | |
012113 | 1.0233 | 1.0233 | 1.30% | |
014948 | 1.596 | 1.596 | 1.30% | |
009275 | 1.653 | 1.653 | 1.30% | |
161603 | 1.1485 | 2.1715 | -0.02% | |
161611 | 2.844 | 2.964 | 1.30% | |
161613 | 0.65 | 2.262 | 1.83% | |
161624 | 1.1076 | 1.2176 | -0.02% | |
001941 | 1.1764 | 1.3134 | -0.02% | |
009828 | 2.186 | 2.186 | 1.30% | |
006206 | 1.0608 | 1.2077 | -0.02% | |
002344 | 1.425 | 1.425 | -0.02% | |
001152 | 0.835 | 0.835 | 1.30% | |
003728 | 1.0799 | 1.3559 | -0.02% | |
005067 | 1.3688 | 1.4088 | 1.30% | |
004026 | 1.1539 | 1.2929 | -0.02% | |
008382 | 0.6728 | 0.7278 | 1.83% | |
007387 | 1.5623 | 1.5623 | 1.30% | |
017562 | 1.0384 | 1.0384 | -0.02% | |
017737 | 1.0411 | 1.0411 | 1.30% | |
017738 | 1.0351 | 1.0351 | 1.30% | |
013985 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
011814 | 0.5491 | 0.5491 | 1.30% | |
011403 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% | |
161604 | 1.201 | 2.837 | 1.83% | |
161619 | 1.2154 | 1.6695 | -0.02% | |
011011 | 0.6812 | 0.6812 | 1.30% | |
009891 | 0.9267 | 0.9267 | 1.83% | |
002955 | 1.348 | 1.348 | 1.30% | |
002989 | 0.9623 | 4.3154 | 1.30% | |
001124 | 1.0468 | 1.5625 | -0.02% | |
019951 | 1.7653 | 1.7653 | 1.30% | |
021096 | 1.3828 | 1.3828 | -0.02% | |
007988 | 1.0059 | 1.1397 | -0.02% | |
012732 | 1.0208 | 1.1107 | -0.02% | |
011816 | 0.9951 | 0.9951 | 1.30% | |
014647 | 0.7373 | 0.8393 | 1.30% | |
014648 | 0.7286 | 0.8306 | 1.30% | |
011404 | 1.052 | 1.052 | 1.30% | |
009239 | 1.1768 | 1.1768 | 1.83% | |
002635 | 1.085 | 1.254 | -0.02% | |
002825 | 1.053 | 1.259 | -0.02% | |
161626 | 1.3726 | 2.1857 | -0.02% | |
001830 | 1.832 | 1.832 | 1.30% | |
000727 | 2.673 | 2.673 | 1.30% | |
005618 | 1.6559 | 1.6559 | 1.30% | |
005668 | 1.7892 | 1.7892 | 1.30% | |
002342 | 1.3831 | 1.4831 | -0.02% | |
020590 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | |
016148 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
017735 | 1.0362 | 1.0362 | 1.30% | |
017736 | 1.0309 | 1.0309 | 1.30% | |
014109 | 2.81 | 2.81 | 1.30% | |
009273 | 1.919 | 1.919 | 1.30% | |
010646 | 0.578 | 0.578 | 1.30% | |
161614 | 1.1117 | 1.6984 | -0.02% | |
161625 | 1.0669 | 1.1769 | -0.02% | |
005289 | 1.0204 | 1.268 | -0.02% | |
000673 | 1.1103 | 1.2363 | -0.02% | |
005619 | 1.6038 | 1.6038 | 1.30% | |
003648 | 1.0572 | 1.2912 | -0.02% | |
018378 | 0.9526 | 0.9526 | 1.30% | |
018495 | 0.9214 | 0.9214 | 1.83% | |
018606 | 1.0545 | 1.0545 | -0.02% | |
004875 | 0.897 | 0.918 | 1.83% | |
015553 | 0.9764 | 0.9764 | 1.30% | |
015554 | 0.9678 | 0.9678 | 1.30% | |
012525 | 0.9767 | 0.9767 | 1.30% | |
009241 | 1.214 | 1.214 | 1.30% | |
009274 | 2.621 | 2.621 | 1.30% | |
009277 | 1.449 | 1.469 | 1.30% | |
002605 | 1.698 | 1.698 | 1.30% | |
002612 | 1.5854 | 1.5854 | 1.30% | |
161605 | 1.373 | 3.116 | 1.30% | |
161606 | 1.477 | 3.437 | 1.30% | |
161612 | 0.891 | 0.974 | 1.83% | |
161616 | 1.686 | 2.05 | 1.30% | |
161618 | 1.218 | 1.7153 | -0.02% | |
002049 | 1.769 | 1.81 | 1.30% | |
001852 | 1.958 | 1.988 | 1.30% | |
001470 | 1.7 | 1.759 | 1.30% | |
000717 | 2.225 | 2.225 | 1.30% | |
003650 | 1.0716 | 1.2758 | -0.02% | |
003674 | 1.0418 | 1.2514 | -0.02% | |
018340 | 1.0241 | 1.0241 | 1.30% | |
019971 | 1.369 | 1.374 | 1.30% | |
008440 | 1.0046 | 1.0276 | -0.02% | |
159808 | 0.6828 | 0.6828 | 1.83% | |
013986 | 1.0036 | 1.0036 | 1.30% | |
014106 | 2.613 | 2.613 | 1.30% | |
014130 | 0.9808 | 0.9808 | 1.83% | |
002807 | 1.026 | 1.31 | -0.02% | |
010647 | 0.5696 | 0.5696 | 1.30% | |
161607 | 0.882 | 3.057 | 1.83% | |
161609 | 1.357 | 2.7 | 1.30% | |
009835 | 1.7566 | 1.7566 | 1.30% | |
006163 | 1.064 | 1.284 | -0.02% | |
000394 | 1.1543 | 1.3653 | -0.02% | |
019978 | 1.347 | 1.727 | 1.30% | |
004870 | 0.609 | 1.001 | 1.83% | |
004874 | 0.77 | 1.495 | 1.83% | |
007527 | 1.4749 | 1.4749 | 1.30% | |
007528 | 1.4402 | 1.4402 | 1.30% | |
007546 | 1.1314 | 1.1534 | -0.02% | |
007261 | 1.7722 | 1.8022 | 1.30% | |
017159 | 1.0815 | 1.0815 | -0.02% | |
017555 | 1.1264 | 1.1484 | -0.02% | |
011813 | 0.5565 | 0.5565 | 1.30% | |
009270 | 1.3414 | 1.3414 | 1.30% | |
161627 | 1.3431 | 1.5266 | -0.02% | |
161628 | 0.9902 | 0.7296 | 1.83% | |
002869 | 1.0818 | 1.3713 | -0.02% | |
002415 | 1.2573 | 1.2573 | 1.30% | |
001150 | 0.659 | 0.659 | 1.30% | |
000142 | 1.1123 | 1.666 | -0.02% | |
020889 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
004876 | 1.169 | 1.427 | 1.83% | |
008439 | 1.0048 | 1.0278 | -0.02% | |
008445 | 1.2732 | 1.2732 | 1.83% | |
012114 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
161601 | 0.7863 | 3.1013 | 1.30% | |
161610 | 1.238 | 3.561 | 1.30% | |
161631 | 1.1956 | 1.1956 | 1.83% | |
161693 | 1.1361 | 2.1151 | -0.02% | |
010807 | 0.9856 | 0.9856 | 1.30% | |
001471 | 1.615 | 1.735 | 1.30% | |
002252 | 2.643 | 2.643 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,457.77 | 94.33 |
2 | 债券及货币 | 782.66 | 05.93 |
3 | 现金 | 782.66 | 05.93 |
4 | 其他资产 | 03.23 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603298 | 杭叉集团 | 47.79 | 1,310.40 | 9.92% | -2.39 |
600761 | 安徽合力 | 65.63 | 1,301.44 | 9.85% | -0.68 |
600325 | 华发股份 | 181.81 | 1,283.59 | 9.72% | 0.73 |
001979 | 招商蛇口 | 134.52 | 1,271.19 | 9.63% | -4.08 |
002244 | 滨江集团 | 168.99 | 1,123.78 | 8.51% | -4.54 |
000338 | 潍柴动力 | 65.66 | 1,095.87 | 8.30% | 5.02 |
000157 | 中联重科 | 93.00 | 763.53 | 5.78% | -0.13 |
601100 | 恒立液压 | 14.54 | 728.82 | 5.52% | -10.55 |
000951 | 中国重汽 | 39.74 | 631.87 | 4.78% | 1.18 |
000425 | 徐工机械 | 77.40 | 492.26 | 3.73% | -53.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.055 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.74% | -18.82% | -17.35% | 0.0% | -8.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68% | 6.07% | 4.8% | 4.8% | -18.82% | -43.57% | 0.0% | -29.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.08 | 0.96 |
夏普比率 | -100.12 | -76.91 | -40.94 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
詹森指数 | -0.13 | -0.14 | -0.10 |
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