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融通行业景气混合A/B 161606
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基金公司融通基金管理有限公司 基金经理李进 申购费率0.15% 基金规模29.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161606 | 基金经理李进 | 最新份额40,781.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模29.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-04-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模25.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金严格限定将不低于80%的股票资产投资于行业景气趋势良好的投资对象；并注重对阶段性市场状况的研判，调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。行业景气趋势良好是指行业处于景气复苏以及上升阶段而发展态势良好，即行业目前的整体运行状况或者未来的发展趋势（主要是指行业运作效率以及收入、利润增长情况）优于宏观经济、其他行业或其自身历史状况。
收益分配原则
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
3、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，投资者选择分红的默认方式为现金红利。分红再投资部分以除息日相应类别的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；
7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 3.178 | 5.148 | 2.95% |
| 2026-8-20 | 3.087 | 5.057 | 0.72% |
| 2026-8-19 | 3.065 | 5.035 | -7.76% |
| 2026-8-18 | 3.323 | 5.293 | -1.04% |
| 2026-8-17 | 3.358 | 5.328 | 4.32% |
| 2026-8-14 | 3.219 | 5.189 | 1.19% |
| 2026-8-13 | 3.181 | 5.151 | -0.03% |
| 2026-8-12 | 3.182 | 5.152 | 3.24% |
| 2026-8-11 | 3.082 | 5.052 | -0.80% |
| 2026-8-10 | 3.107 | 5.077 | -2.05% |
| 2026-8-7 | 3.172 | 5.142 | 3.86% |
| 2026-8-6 | 3.054 | 5.024 | 1.97% |
| 2026-8-5 | 2.995 | 4.965 | 1.66% |
| 2026-8-4 | 2.946 | 4.916 | 8.15% |
| 2026-8-3 | 2.724 | 4.694 | -1.70% |
| 2026-7-31 | 2.771 | 4.741 | 4.21% |
| 2026-7-30 | 2.659 | 4.629 | -8.12% |
| 2026-7-29 | 2.894 | 4.864 | 0.10% |
| 2026-7-28 | 2.891 | 4.861 | -10.19% |
| 2026-7-27 | 3.219 | 5.189 | 4.28% |
李进先生：中国国籍，清华大学工学博士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员。现任权益投资部副总经理(主持工作)、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2023年9月2日起至今)、融通产业趋势股票型证券投资基金基金经理(2024年10月18日起至今)、融通行业景气证券投资基金基金经理(2025年9月6日起至今)、融通增元债券型证券投资基金基金经理(2026年1月10日起至今)。
任职期间收益
融通行业景气混合A/B 2025-09-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通产业趋势股票A | 股票型 | 2024-10-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 2023-05-18 至 今 | 3.3 | -30.08% | -21.38% |
| 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2023-09-02 至 今 | 3.0 | -18.75% | -15.75% |
| 融通产业趋势股票C | 股票型 | 2026-06-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2023-03-06 至 今 | 3.5 | -23.48% | -24.60% |
| 融通增元债券C | 债券型 | 2026-01-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2023-09-02 至 今 | 3.0 | -18.59% | -15.74% |
| 融通行业景气混合C | 2025-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 融通行业景气混合A/B | 2025-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 融通增元债券A | 债券型 | 2026-01-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李进 | 2025-09-06 至 今 | 0年11个月零16天 | ||
| 邹曦 | 2012-07-03 至 2025-09-06 | 13年2个月零3天 | 92.30 | 133.72 |
| 严菲 | 2012-01-12 至 2015-06-19 | 3年5个月零7天 | 86.95 | 148.48 |
| 邹曦 | 2007-06-25 至 2012-01-19 | 4年-6个月零25天 | -28.37 | -13.13 |
| 冯宇辉 | 2005-10-13 至 2008-03-31 | 2年5个月零18天 | 271.90 | 265.00 |
| 黄盛 | 2004-03-22 至 2005-10-13 | 1年6个月零21天 | -9.80 | -0.80 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007527 | 2.3728 | 2.3728 | 0.47% | |
| 004026 | 1.126 | 1.333 | 0.01% | |
| 009277 | 3.08 | 3.11 | 0.47% | |
| 161606 | 3.178 | 5.148 | 0.47% | |
| 161628 | 1.8051 | 1.2658 | 0.29% | |
| 015553 | 1.1165 | 1.1165 | 0.47% | |
| 013985 | 0.9968 | 0.9968 | 0.47% | |
| 018377 | 1.228 | 1.228 | 0.47% | |
| 018495 | 2.6819 | 2.6819 | 0.29% | |
| 560810 | 1.2717 | 1.2717 | 0.29% | |
| 017738 | 2.2219 | 2.2219 | 0.47% | |
| 022279 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
| 026214 | 0.9853 | 0.9853 | 0.01% | |
| 026903 | 0.8567 | 0.8567 | 0.47% | |
| 027049 | 1.2339 | 1.2339 | 0.47% | |
| 027257 | 0.8811 | 0.8811 | 0.47% | |
| 005668 | 3.6982 | 3.6982 | 0.47% | |
| 004876 | 1.7 | 1.964 | 0.29% | |
| 004025 | 1.154 | 1.376 | 0.01% | |
| 008440 | 1.0285 | 1.0946 | 0.01% | |
| 002807 | 1.0262 | 1.3645 | 0.01% | |
| 010647 | 1.5532 | 1.5532 | 0.47% | |
| 161603 | 1.1112 | 2.2402 | 0.01% | |
| 161607 | 1.186 | 3.361 | 0.29% | |
| 161624 | 1.1115 | 1.2215 | 0.01% | |
| 011404 | 1.1649 | 1.1649 | 0.47% | |
| 159219 | 1.3881 | 1.3881 | 0.29% | |
| 017159 | 1.1095 | 1.1295 | 0.01% | |
| 013986 | 0.9873 | 0.9873 | 0.47% | |
| 019978 | 1.546 | 1.926 | 0.47% | |
| 017735 | 1.3348 | 1.3348 | 0.47% | |
| 022820 | 1.2496 | 1.2496 | 0.29% | |
| 022348 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
| 003650 | 1.0418 | 1.3245 | 0.01% | |
| 001471 | 2.879 | 2.999 | 0.47% | |
| 009270 | 1.196 | 1.196 | 0.47% | |
| 161604 | 1.764 | 3.406 | 0.29% | |
| 161619 | 1.2314 | 1.7689 | 0.01% | |
| 011403 | 1.1943 | 1.1943 | 0.47% | |
| 014948 | 2.805 | 2.805 | 0.47% | |
| 014109 | 3.042 | 3.042 | 0.47% | |
| 017555 | 1.1494 | 1.2294 | 0.01% | |
| 022821 | 1.246 | 1.246 | 0.29% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% | |
| 024218 | 1.0845 | 1.1055 | 0.29% | |
| 024267 | 1.1384 | 1.1384 | 0.29% | |
| 020590 | 1.1208 | 1.1328 | 0.01% | |
| 027757 | 1.8886 | 1.8886 | 0.29% | |
| 027256 | 0.8817 | 0.8817 | 0.47% | |
| 159336 | 1.2188 | 1.2488 | 0.29% | |
| 003674 | 1.0558 | 1.3204 | 0.01% | |
| 000727 | 2.558 | 2.558 | 0.47% | |
| 005619 | 2.2574 | 2.2574 | 0.47% | |
| 001152 | 1.405 | 1.405 | 0.47% | |
| 000142 | 1.2155 | 1.7954 | 0.01% | |
| 000394 | 1.2004 | 1.4114 | 0.01% | |
| 007988 | 1.0156 | 1.2112 | 0.01% | |
| 008439 | 1.0311 | 1.1008 | 0.01% | |
| 001470 | 3.137 | 3.196 | 0.47% | |
| 009273 | 2.347 | 2.347 | 0.47% | |
| 010646 | 1.6007 | 1.6007 | 0.47% | |
| 161601 | 1.0302 | 3.3452 | 0.47% | |
| 161614 | 1.1259 | 1.7366 | 0.01% | |
| 005289 | 1.0244 | 1.3283 | 0.01% | |
| 012114 | 1.0887 | 1.0887 | 0.47% | |
| 011813 | 0.7393 | 0.7393 | 0.47% | |
| 011816 | 0.9694 | 0.9694 | 0.47% | |
| 014648 | 1.6753 | 1.7773 | 0.47% | |
| 021891 | 1.0448 | 1.0448 | 0.29% | |
| 017736 | 1.313 | 1.313 | 0.47% | |
| 017737 | 2.2561 | 2.2561 | 0.47% | |
| 021434 | 1.2792 | 1.4845 | 0.01% | |
| 026001 | 1.1064 | 1.1064 | 0.29% | |
| 159335 | 1.5037 | 1.5037 | 0.29% | |
| 000673 | 1.1194 | 1.2664 | 0.01% | |
| 007546 | 1.1595 | 1.2395 | 0.01% | |
| 004874 | 1.027 | 1.752 | 0.29% | |
| 004875 | 1.374 | 1.406 | 0.29% | |
| 008445 | 1.3041 | 1.3041 | 0.29% | |
| 009239 | 2.7151 | 2.7151 | 0.29% | |
| 009241 | 1.788 | 1.788 | 0.47% | |
| 009274 | 2.48 | 2.48 | 0.47% | |
| 009275 | 1.787 | 1.787 | 0.47% | |
| 002605 | 1.349 | 1.349 | 0.47% | |
| 002825 | 1.1144 | 1.3207 | 0.01% | |
| 161618 | 1.234 | 1.825 | 0.01% | |
| 012732 | 1.0622 | 1.1611 | 0.01% | |
| 014647 | 1.7175 | 1.8195 | 0.47% | |
| 010807 | 1.6783 | 1.6783 | 0.47% | |
| 017562 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |
| 020889 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | |
| 024110 | 1.1413 | 1.1413 | 0.01% | |
| 024266 | 1.1419 | 1.1419 | 0.29% | |
| 021433 | 1.1112 | 1.2172 | 0.01% | |
| 026002 | 1.1038 | 1.1038 | 0.29% | |
| 026904 | 0.8514 | 0.8514 | 0.47% | |
| 027050 | 1.2323 | 1.2323 | 0.47% | |
| 003728 | 1.1275 | 1.4155 | 0.01% | |
| 006206 | 1.0628 | 1.2647 | 0.01% | |
| 005618 | 2.3567 | 2.3567 | 0.47% | |
| 001150 | 0.986 | 0.986 | 0.47% | |
| 007516 | 1.1454 | 1.2033 | 0.01% | |
| 009891 | 2.7686 | 2.7686 | 0.29% | |
| 002612 | 1.4534 | 1.6534 | 0.47% | |
| 002635 | 1.1191 | 1.3098 | 0.01% | |
| 161610 | 1.841 | 5.114 | 0.47% | |
| 161613 | 1.144 | 2.894 | 0.29% | |
| 161627 | 1.161 | 1.5916 | 0.01% | |
| 009835 | 3.5886 | 3.5886 | 0.47% | |
| 012525 | 1.6479 | 1.6479 | 0.47% | |
| 011814 | 0.7213 | 0.7213 | 0.47% | |
| 001941 | 1.2246 | 1.3616 | 0.01% | |
| 019194 | 1.1388 | 1.1388 | 0.47% | |
| 019971 | 1.429 | 1.444 | 0.47% | |
| 018657 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | |
| 021892 | 1.0416 | 1.0416 | 0.29% | |
| 021927 | 1.0137 | 1.0137 | 0.47% | |
| 023655 | 1.2309 | 1.2309 | 0.29% | |
| 024219 | 1.0809 | 1.1019 | 0.29% | |
| 022238 | 1.1294 | 1.1294 | 0.47% | |
| 022340 | 1.6288 | 1.6288 | 0.29% | |
| 022341 | 1.6177 | 1.6177 | 0.29% | |
| 002869 | 1.1519 | 1.4414 | 0.01% | |
| 006163 | 1.1201 | 1.3521 | 0.01% | |
| 000717 | 4.64 | 4.64 | 0.47% | |
| 002344 | 1.3365 | 1.4785 | 0.01% | |
| 002415 | 1.2263 | 1.2263 | 0.47% | |
| 005067 | 1.2346 | 1.2746 | 0.47% | |
| 008382 | 1.8895 | 1.9445 | 0.29% | |
| 001830 | 1.529 | 1.529 | 0.47% | |
| 161611 | 3.115 | 3.235 | 0.47% | |
| 161612 | 1.355 | 1.47 | 0.29% | |
| 161625 | 1.0607 | 1.1707 | 0.01% | |
| 161631 | 2.7844 | 2.7844 | 0.29% | |
| 161693 | 1.1033 | 2.1743 | 0.01% | |
| 009828 | 4.505 | 4.505 | 0.47% | |
| 012113 | 1.0995 | 1.0995 | 0.47% | |
| 002049 | 2.229 | 2.27 | 0.47% | |
| 011011 | 1.1587 | 1.1587 | 0.47% | |
| 018378 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
| 017561 | 1.0301 | 1.0871 | 0.01% | |
| 022349 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
| 026538 | 1.5773 | 1.5773 | 0.47% | |
| 026539 | 1.5747 | 1.5747 | 0.47% | |
| 026215 | 0.9835 | 0.9835 | 0.01% | |
| 027252 | 0.74 | 0.74 | 0.47% | |
| 027253 | 0.7393 | 0.7393 | 0.47% | |
| 027991 | 0.985 | 0.985 | 0.47% | |
| 003648 | 1.0215 | 1.3505 | 0.01% | |
| 002955 | 1.998 | 1.998 | 0.47% | |
| 001124 | 1.1348 | 1.6716 | 0.01% | |
| 007387 | 1.4189 | 1.6189 | 0.47% | |
| 007528 | 2.29 | 2.29 | 0.47% | |
| 004870 | 1.118 | 1.584 | 0.29% | |
| 001852 | 2.421 | 2.451 | 0.47% | |
| 161605 | 1.441 | 3.194 | 0.47% | |
| 161609 | 1.566 | 2.909 | 0.47% | |
| 161616 | 1.845 | 2.209 | 0.47% | |
| 161626 | 1.06 | 2.2888 | 0.01% | |
| 009825 | 1.0147 | 1.0147 | 0.47% | |
| 014130 | 1.7715 | 1.7715 | 0.29% | |
| 015554 | 1.0939 | 1.0939 | 0.47% | |
| 014106 | 3.792 | 4.012 | 0.47% | |
| 018606 | 1.0185 | 1.1091 | 0.01% | |
| 021899 | 0.8166 | 0.8166 | 0.47% | |
| 021900 | 0.8104 | 0.8104 | 0.47% | |
| 016148 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | |
| 021096 | 1.3237 | 1.4457 | 0.01% | |
| 023656 | 1.226 | 1.226 | 0.29% | |
| 159808 | 1.3753 | 1.3753 | 0.29% | |
| 022237 | 1.1375 | 1.1375 | 0.47% | |
| 159379 | 1.3671 | 1.3671 | 0.29% | |
| 002989 | 1.0208 | 4.3718 | 0.47% | |
| 002252 | 3.886 | 4.106 | 0.47% | |
| 002342 | 1.3245 | 1.5465 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 225,871.95 | 94.74 |
| 2 | 债券及货币 | 22,485.18 | 09.43 |
| 3 | 现金 | 22,441.71 | 09.41 |
| 4 | 其他资产 | 863.29 | 00.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002636 | 金安国纪 | 208.40 | 25,001.64 | 10.49% | 208.40 |
| 300502 | 新易盛 | 40.20 | 24,404.31 | 10.24% | 12.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 18.28 | 23,215.60 | 9.74% | -1.69 |
| 002384 | 东山精密 | 87.20 | 22,876.92 | 9.60% | 35.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 09.25 | 17,440.78 | 7.32% | -4.09 |
| 603186 | 华正新材 | 70.47 | 15,876.89 | 6.66% | 70.47 |
| 600105 | 永鼎股份 | 214.66 | 14,485.26 | 6.08% | 214.66 |
| 301526 | 国际复材 | 201.79 | 9,417.54 | 3.95% | 201.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 79.90 | 8,736.27 | 3.66% | 79.90 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 140.45 | 8,567.45 | 3.59% | 140.45 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.25(万张) | 43.47(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
| 1年≤X<3年 | 0.15% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.9% |
| 1≤X<2 | 1.42% |
| 2≤X<3 | 0.95% |
| 3≤X<4 | 0.47% |
| 4≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.005 |
| 2 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 0.005 |
| 3 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.005 |
| 4 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.005 |
| 5 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.005 |
| 6 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.005 |
| 7 | 2007-10-25 | 2007-10-29 | 0.77 |
| 8 | 2007-03-12 | 2007-03-14 | 1.11 |
| 9 | 2006-05-30 | 2006-06-01 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 74.29% | 83.47% | 22.11% | 2.57% | 11.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.64% | -3.23% | -26.59% | 42.57% | 83.47% | 82.17% | 13.55% | 990.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.05 | 1.75 | 1.43 |
| 夏普比率 | 156.48 | 103.16 | 13.01 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.67 | 0.25 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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