公募基金 > 基金超市 > 融通增元债券A
| 基金代码024110 | 基金经理余志勇,张彩婷,李进 | 最新份额12,553.2万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-06-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模18.44亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置及投资管理，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-24 | 1.0202 | 1.0202 | 0.55% |
| 2026-2-13 | 1.0146 | 1.0146 | -0.36% |
| 2026-2-12 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% |
| 2026-2-11 | 1.018 | 1.018 | -0.27% |
| 2026-2-10 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% |
| 2026-2-9 | 1.021 | 1.021 | 0.40% |
| 2026-2-6 | 1.0169 | 1.0169 | -0.34% |
| 2026-2-5 | 1.0204 | 1.0204 | -0.11% |
| 2026-2-4 | 1.0215 | 1.0215 | -0.31% |
| 2026-2-3 | 1.0247 | 1.0247 | 0.05% |
| 2026-2-2 | 1.0242 | 1.0242 | -0.58% |
| 2026-1-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.04% |
| 2026-1-29 | 1.0298 | 1.0298 | -0.05% |
| 2026-1-28 | 1.0303 | 1.0303 | 0.24% |
| 2026-1-27 | 1.0278 | 1.0278 | 0.33% |
| 2026-1-26 | 1.0244 | 1.0244 | -0.14% |
| 2026-1-23 | 1.0258 | 1.0258 | -0.60% |
| 2026-1-22 | 1.032 | 1.032 | 0.48% |
| 2026-1-21 | 1.0271 | 1.0271 | 0.26% |
| 2026-1-20 | 1.0244 | 1.0244 | -0.47% |
余志勇先生：武汉大学金融学硕士、工商管理学学士，多年证券投资从业经历,具有基金从业资格，1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年8月10日至2014年12月24日)、融通通泽灵活配置混合基金基金经理(2015年2月25日至2017年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2017年12月12日)、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年10月19日至2018年4月11日)、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2017年8月17日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年3月13日至2018年12月26日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年3月16日至2018年9月28日)、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年8月3日至2018年7月4日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2019年7月15日)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年6月11日起至2022年4月14日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至2023年2月18日)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月28日起至2023年5月14日)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至2023年6月30日)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至2024年9月28日)，现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月15日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月17日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年5月16日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通增元债券型证券投资基金基金经理(2025年6月19日起至今)。
任职期间收益
融通增元债券A 2025-05-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-05 至 今 | 10.7 | 76.01% | 3.69% |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2019-05-16 至 今 | 6.8 | 33.97% | 26.94% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3.2 | 19.53% | 29.27% |
| 融通增裕债券 | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-07-25 | 2.2 | 4.00% | 4.94% |
| 融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-09-29 | 1.8 | 5.96% | 4.67% |
| 融通稳健添利混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 融通通泽灵活配置混合 | 混合型 | 2015-02-25 至 2017-11-20 | 2.7 | 12.21% | 33.05% |
| 融通新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-07-05 | 1.1 | 0.30% | -2.22% |
| 融通增元债券C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 10.3 | 79.52% | 26.09% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2016-12-21 至 2018-12-26 | 2.0 | 9.25% | 5.90% |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1.1 | -4.13% | 0.33% |
| 融通稳健添利混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 4.5 | 0.78% | -29.32% |
| 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 4.5 | 0.30% | -29.32% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2015-03-17 至 2022-11-29 | 7.7 | 35.56% | 32.98% |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型 | 2019-06-11 至 2022-04-14 | 2.8 | 15.94% | 59.46% |
| 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 至 2023-05-15 | 3.0 | 14.83% | 8.68% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-17 至 2022-11-29 | 7.7 | 27.85% | 32.98% |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2020-02-05 至 2023-02-18 | 3.0 | 15.06% | 35.26% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2016-10-28 至 2023-05-15 | 6.5 | 35.80% | 24.58% |
| 融通新优选灵活配置混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2017-08-18 | 0.8 | 4.60% | 3.02% |
| 融通通尚灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2018-04-12 | 1.5 | 5.25% | 7.39% |
| 融通通尚灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2018-04-12 | 1.5 | 4.84% | 7.38% |
| 融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-09-29 | 1.8 | 5.26% | 4.67% |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 2024-09-28 | 1.1 | -3.96% | 0.33% |
| 融通增元债券A | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2012-08-10 至 2014-12-24 | 2.4 | 3.60% | 33.99% |
| 融通通景灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-13 至 2017-12-13 | 1.3 | 4.00% | 8.71% |
| 融通增丰债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.39% | 2.12% |
| 融通通慧混合C | 混合型 | 2019-05-16 至 今 | 6.8 | 32.09% | 26.94% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李进 | 2026-01-10 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
| 张彩婷 | 2025-05-29 至 今 | 0年-4个月零27天 | ||
| 余志勇 | 2025-05-29 至 今 | 0年-4个月零27天 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004876 | 1.602 | 1.866 | -1.14% | |
| 005619 | 2.302 | 2.302 | -1.06% | |
| 006163 | 1.1028 | 1.3348 | -0.05% | |
| 009274 | 2.722 | 2.722 | -1.06% | |
| 009835 | 3.2098 | 3.2098 | -1.06% | |
| 013986 | 1.0207 | 1.0207 | -1.06% | |
| 018378 | 1.3031 | 1.3031 | -1.06% | |
| 018495 | 2.134 | 2.134 | -1.14% | |
| 021434 | 1.3412 | 1.5465 | -0.05% | |
| 021899 | 0.9456 | 0.9456 | -1.06% | |
| 022238 | 1.1897 | 1.1897 | -1.06% | |
| 161609 | 1.597 | 2.94 | -1.06% | |
| 161620 | 1.0975 | 1.0975 | -0.38% | |
| 161625 | 1.1861 | 1.2961 | -0.05% | |
| 001830 | 2.171 | 2.171 | -1.06% | |
| 002612 | 1.4756 | 1.6756 | -1.06% | |
| 003674 | 1.0236 | 1.2882 | -0.05% | |
| 004874 | 1.003 | 1.728 | -1.14% | |
| 007528 | 2.2498 | 2.2498 | -1.06% | |
| 007546 | 1.1388 | 1.2188 | -0.05% | |
| 009275 | 1.684 | 1.684 | -1.06% | |
| 011404 | 1.3072 | 1.3072 | -1.06% | |
| 012525 | 1.4092 | 1.4092 | -1.06% | |
| 012732 | 1.0542 | 1.1531 | -0.05% | |
| 017561 | 1.0393 | 1.0743 | -0.05% | |
| 019971 | 1.599 | 1.614 | -1.06% | |
| 021892 | 1.1581 | 1.1581 | -1.14% | |
| 023655 | 1.2422 | 1.2422 | -1.14% | |
| 026001 | 0.999 | 0.999 | -1.14% | |
| 161607 | 1.157 | 3.332 | -1.14% | |
| 161610 | 1.859 | 5.16 | -1.06% | |
| 161611 | 3.741 | 3.861 | -1.06% | |
| 161618 | 1.2284 | 1.8047 | -0.05% | |
| 017159 | 1.1001 | 1.1201 | -0.05% | |
| 000673 | 1.1116 | 1.2586 | -0.05% | |
| 000717 | 3.683 | 3.683 | -1.06% | |
| 001124 | 1.1366 | 1.6738 | -0.05% | |
| 002989 | 1.1588 | 4.505 | -1.06% | |
| 005618 | 2.3976 | 2.3976 | -1.06% | |
| 006206 | 1.0473 | 1.2492 | -0.05% | |
| 007387 | 1.4428 | 1.6428 | -1.06% | |
| 008439 | 1.0139 | 1.0836 | -0.05% | |
| 011011 | 1.294 | 1.294 | -1.06% | |
| 014647 | 1.3683 | 1.4703 | -1.06% | |
| 017735 | 1.798 | 1.798 | -1.06% | |
| 017736 | 1.7731 | 1.7731 | -1.06% | |
| 020590 | 1.1081 | 1.1201 | -0.05% | |
| 021096 | 1.3044 | 1.4264 | -0.05% | |
| 021891 | 1.1604 | 1.1604 | -1.14% | |
| 021900 | 0.9409 | 0.9409 | -1.06% | |
| 022349 | 1.0157 | 1.0157 | -0.05% | |
| 022821 | 1.2472 | 1.2472 | -1.14% | |
| 023656 | 1.2391 | 1.2391 | -1.14% | |
| 024218 | 1.0743 | 1.0803 | -1.14% | |
| 161605 | 1.607 | 3.36 | -1.06% | |
| 161628 | 2.001 | 1.3947 | -1.14% | |
| 161631 | 2.5057 | 2.5057 | -1.14% | |
| 000142 | 1.2153 | 1.7952 | -0.05% | |
| 001470 | 1.885 | 1.944 | -1.06% | |
| 002252 | 4.201 | 4.421 | -1.06% | |
| 002869 | 1.1361 | 1.4256 | -0.05% | |
| 007261 | 1.6101 | 1.9301 | -1.06% | |
| 008445 | 1.7266 | 1.7266 | -1.14% | |
| 009825 | 1.1547 | 1.1547 | -1.06% | |
| 009828 | 3.585 | 3.585 | -1.06% | |
| 011816 | 1.0245 | 1.0245 | -1.06% | |
| 012113 | 1.1201 | 1.1201 | -1.06% | |
| 014127 | 1.0739 | 1.0739 | -0.38% | |
| 014648 | 1.338 | 1.44 | -1.06% | |
| 015554 | 1.3085 | 1.3085 | -1.06% | |
| 016148 | 1.0894 | 1.0894 | -0.05% | |
| 017738 | 1.7589 | 1.7589 | -1.06% | |
| 018377 | 1.3199 | 1.3199 | -1.06% | |
| 020889 | 1.0952 | 1.0952 | -0.05% | |
| 022237 | 1.1952 | 1.1952 | -1.06% | |
| 022279 | 1.1042 | 1.1042 | -0.05% | |
| 024266 | 1.0501 | 1.0501 | -1.14% | |
| 026002 | 0.9987 | 0.9987 | -1.14% | |
| 161603 | 1.0944 | 2.2234 | -0.05% | |
| 161612 | 1.338 | 1.453 | -1.14% | |
| 161624 | 1.2403 | 1.3503 | -0.05% | |
| 161626 | 1.1113 | 2.3705 | -0.05% | |
| 001471 | 3.236 | 3.356 | -1.06% | |
| 001941 | 1.2161 | 1.3531 | -0.05% | |
| 002807 | 1.0219 | 1.3473 | -0.05% | |
| 002955 | 2.113 | 2.113 | -1.06% | |
| 003650 | 1.0335 | 1.3162 | -0.05% | |
| 005289 | 1.0429 | 1.3138 | -0.05% | |
| 008382 | 1.3829 | 1.4379 | -1.14% | |
| 009273 | 2.469 | 2.469 | -1.06% | |
| 010646 | 1.3254 | 1.3254 | -1.06% | |
| 010807 | 1.4323 | 1.4323 | -1.06% | |
| 011403 | 1.3368 | 1.3368 | -1.06% | |
| 014109 | 3.663 | 3.663 | -1.06% | |
| 014130 | 1.9678 | 1.9678 | -1.14% | |
| 021433 | 1.0945 | 1.2005 | -0.05% | |
| 022340 | 1.5029 | 1.5029 | -1.14% | |
| 022341 | 1.4957 | 1.4957 | -1.14% | |
| 022348 | 1.0181 | 1.0181 | -0.05% | |
| 024111 | 1.0122 | 1.0122 | -0.05% | |
| 024267 | 1.0485 | 1.0485 | -1.14% | |
| 159379 | 1.3427 | 1.3427 | -1.14% | |
| 161606 | 2.3 | 4.27 | -1.06% | |
| 161627 | 1.2197 | 1.6584 | -0.05% | |
| 000727 | 2.801 | 2.801 | -1.06% | |
| 001150 | 1.287 | 1.287 | -1.06% | |
| 002605 | 1.7 | 1.7 | -1.06% | |
| 003648 | 1.0109 | 1.3399 | -0.05% | |
| 004026 | 1.1755 | 1.3825 | -0.05% | |
| 008440 | 1.0134 | 1.0795 | -0.05% | |
| 009241 | 1.809 | 1.809 | -1.06% | |
| 014106 | 4.111 | 4.331 | -1.06% | |
| 014948 | 3.162 | 3.162 | -1.06% | |
| 015553 | 1.332 | 1.332 | -1.06% | |
| 018606 | 1.0091 | 1.0997 | -0.05% | |
| 019978 | 1.582 | 1.962 | -1.06% | |
| 159335 | 1.519 | 1.519 | -1.14% | |
| 161601 | 1.0668 | 3.3818 | -1.06% | |
| 161604 | 1.658 | 3.3 | -1.14% | |
| 161616 | 1.735 | 2.099 | -1.06% | |
| 000394 | 1.1924 | 1.4034 | -0.05% | |
| 002049 | 2.193 | 2.234 | -1.06% | |
| 002344 | 1.3195 | 1.4615 | -0.05% | |
| 003728 | 1.1133 | 1.4013 | -0.05% | |
| 004025 | 1.2022 | 1.4242 | -0.05% | |
| 004870 | 1.039 | 1.505 | -1.14% | |
| 005243 | 1.1913 | 1.2513 | -0.38% | |
| 007527 | 2.325 | 2.325 | -1.06% | |
| 007988 | 1.0074 | 1.203 | -0.05% | |
| 011814 | 0.7152 | 0.7152 | -1.06% | |
| 017562 | 1.0749 | 1.0749 | -0.05% | |
| 017737 | 1.7852 | 1.7852 | -1.06% | |
| 018657 | 1.1002 | 1.1002 | -0.05% | |
| 019194 | 1.2758 | 1.2758 | -1.06% | |
| 021927 | 1.0102 | 1.0102 | -1.06% | |
| 022820 | 1.2496 | 1.2496 | -1.14% | |
| 024219 | 1.0724 | 1.0784 | -1.14% | |
| 026538 | 1.0514 | 1.0514 | -1.06% | |
| 159336 | 1.1802 | 1.2102 | -1.14% | |
| 159808 | 1.2582 | 1.2582 | -1.14% | |
| 560810 | 1.1636 | 1.1636 | -1.14% | |
| 001152 | 1.333 | 1.333 | -1.06% | |
| 001852 | 2.541 | 2.571 | -1.06% | |
| 002342 | 1.3052 | 1.5272 | -0.05% | |
| 002415 | 1.3986 | 1.3986 | -1.06% | |
| 002635 | 1.1091 | 1.2998 | -0.05% | |
| 002825 | 1.1034 | 1.3097 | -0.05% | |
| 004875 | 1.359 | 1.391 | -1.14% | |
| 005067 | 1.79 | 1.83 | -1.06% | |
| 005668 | 3.2994 | 3.2994 | -1.06% | |
| 007516 | 1.1322 | 1.1901 | -0.05% | |
| 009239 | 2.4485 | 2.4485 | -1.14% | |
| 009270 | 1.7384 | 1.7384 | -1.06% | |
| 009277 | 2.235 | 2.265 | -1.06% | |
| 009891 | 2.1963 | 2.1963 | -1.14% | |
| 010647 | 1.2894 | 1.2894 | -1.06% | |
| 011813 | 0.7313 | 0.7313 | -1.06% | |
| 012114 | 1.1102 | 1.1102 | -1.06% | |
| 013985 | 1.0294 | 1.0294 | -1.06% | |
| 017555 | 1.1299 | 1.2099 | -0.05% | |
| 019951 | 1.5803 | 1.8703 | -1.06% | |
| 020571 | 1.1828 | 1.1828 | -0.38% | |
| 024110 | 1.0146 | 1.0146 | -0.05% | |
| 159219 | 1.308 | 1.308 | -1.14% | |
| 161613 | 1.061 | 2.811 | -1.14% | |
| 161614 | 1.1163 | 1.727 | -0.05% | |
| 161619 | 1.2238 | 1.7509 | -0.05% | |
| 161693 | 1.0887 | 2.1597 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,798.27 | 17.96 |
| 2 | 债券及货币 | 13,885.36 | 89.11 |
| 3 | 现金 | 1,103.61 | 07.08 |
| 4 | 其他资产 | 10.92 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300033 | 同花顺 | 00.77 | 248.08 | 1.59% | 0.77 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.90 | 240.65 | 1.54% | 0.90 |
| 300059 | 东方财富 | 10.28 | 238.29 | 1.53% | 10.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11.70 | 234.00 | 1.50% | 11.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 09.18 | 216.56 | 1.39% | 9.18 |
| 600030 | 中信证券 | 07.18 | 206.14 | 1.32% | 7.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.98 | 206.13 | 1.32% | 5.98 |
| 301039 | 中集车辆 | 21.63 | 197.91 | 1.27% | 21.63 |
| 000333 | 美的集团 | 01.76 | 137.54 | 0.88% | 1.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 05.07 | 132.28 | 0.85% | 5.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200204 | 20国开04 | 40.00(万张) | 4,209.11(万元) | 27.01(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 30.00(万张) | 3,145.36(万元) | 20.19(%) |
| 3 | 170210 | 17国开10 | 10.00(万张) | 1,059.84(万元) | 6.80(%) |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,035.76(万元) | 6.65(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 10.00(万张) | 1,030.58(万元) | 6.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% | -0.07% | -0.09% | -0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 23.98 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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