| 基金代码024110 | 基金经理李进,张彩婷 | 最新份额21,221.72万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-06-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模18.44亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,通过积极主动的资产配置及投资管理,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-8 | 1.1124 | 1.1124 | -0.81% |
| 2026-9-30 | 1.1215 | 1.1215 | -0.09% |
| 2026-9-29 | 1.1225 | 1.1225 | 0.22% |
| 2026-9-28 | 1.12 | 1.12 | -1.88% |
| 2026-9-24 | 1.1415 | 1.1415 | -0.63% |
| 2026-9-23 | 1.1487 | 1.1487 | -0.22% |
| 2026-9-22 | 1.1512 | 1.1512 | -0.12% |
| 2026-9-21 | 1.1526 | 1.1526 | 0.50% |
| 2026-9-18 | 1.1469 | 1.1469 | 0.56% |
| 2026-9-17 | 1.1405 | 1.1405 | -0.11% |
| 2026-9-16 | 1.1417 | 1.1417 | 0.86% |
| 2026-9-15 | 1.132 | 1.132 | -0.20% |
| 2026-9-14 | 1.1343 | 1.1343 | -0.80% |
| 2026-9-11 | 1.1435 | 1.1435 | 0.47% |
| 2026-9-10 | 1.1382 | 1.1382 | -0.25% |
| 2026-9-9 | 1.1411 | 1.1411 | 0.20% |
| 2026-9-8 | 1.1388 | 1.1388 | 0.04% |
| 2026-9-7 | 1.1383 | 1.1383 | 1.75% |
| 2026-9-4 | 1.1187 | 1.1187 | 0.12% |
| 2026-9-3 | 1.1174 | 1.1174 | -0.18% |

张彩婷女士:清华大学经济学硕士,多年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2020年12月加入融通基金管理有限公司,担任宏观研究员。现任融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至今)、融通增元债券型证券投资基金基金经理(2025年6月19日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年12月12日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2025-12-12 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 融通增元债券C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2025-12-12 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 3.6 | -2.53% | -20.23% |
| 融通增元债券A | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 3.6 | -2.18% | -20.23% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李进 | 2026-01-10 至 今 | 0年8个月零29天 | ||
| 张彩婷 | 2025-05-29 至 今 | 1年4个月零10天 | ||
| 余志勇 | 2025-05-29 至 2026-07-04 | 1年1个月零5天 |

李进先生:中国国籍,清华大学工学博士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员。现任权益投资部副总经理(主持工作)、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2023年9月2日起至今)、融通产业趋势股票型证券投资基金基金经理(2024年10月18日起至今)、融通行业景气证券投资基金基金经理(2025年9月6日起至今)、融通增元债券型证券投资基金基金经理(2026年1月10日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通产业趋势股票A | 股票型 | 2024-10-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 2023-05-18 至 今 | 3.4 | -30.08% | -21.38% |
| 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2023-09-02 至 今 | 3.1 | -18.75% | -15.75% |
| 融通产业趋势股票C | 股票型 | 2026-06-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2023-03-06 至 今 | 3.6 | -23.48% | -24.60% |
| 融通增元债券C | 债券型 | 2026-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2023-09-02 至 今 | 3.1 | -18.59% | -15.74% |
| 融通行业景气混合C | 2025-09-06 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 融通行业景气混合A/B | 2025-09-06 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 融通增元债券A | 债券型 | 2026-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李进 | 2026-01-10 至 今 | 0年8个月零29天 | ||
| 张彩婷 | 2025-05-29 至 今 | 1年4个月零10天 | ||
| 余志勇 | 2025-05-29 至 2026-07-04 | 1年1个月零5天 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004025 | 1.1289 | 1.3509 | -0.08% | |
| 026903 | 0.8624 | 0.8624 | -1.91% | |
| 027049 | 1.21 | 1.21 | -1.91% | |
| 027991 | 0.912 | 0.912 | -1.91% | |
| 002825 | 1.1179 | 1.3242 | -0.08% | |
| 161631 | 2.556 | 2.556 | -1.91% | |
| 022341 | 1.4039 | 1.4039 | -1.91% | |
| 017561 | 1.0329 | 1.0899 | -0.08% | |
| 020889 | 1.1128 | 1.1128 | -0.08% | |
| 021096 | 1.3281 | 1.4501 | -0.08% | |
| 023656 | 1.1823 | 1.1823 | -1.91% | |
| 024219 | 1.0904 | 1.1194 | -1.91% | |
| 024266 | 1.1113 | 1.1113 | -1.91% | |
| 020590 | 1.1064 | 1.1359 | -0.08% | |
| 011813 | 0.6654 | 0.6654 | -1.91% | |
| 014647 | 1.5497 | 1.6517 | -1.91% | |
| 013986 | 0.9825 | 0.9825 | -1.91% | |
| 016148 | 1.1082 | 1.1082 | -0.08% | |
| 002989 | 0.9961 | 4.348 | -1.91% | |
| 006206 | 1.0657 | 1.2676 | -0.08% | |
| 005619 | 2.2393 | 2.2393 | -1.91% | |
| 000142 | 1.2103 | 1.7889 | -0.08% | |
| 007528 | 2.0826 | 2.0826 | -1.91% | |
| 027252 | 0.713 | 0.713 | -1.91% | |
| 159336 | 1.2388 | 1.2688 | -1.91% | |
| 001470 | 2.799 | 2.858 | -1.91% | |
| 009270 | 1.1046 | 1.1046 | -1.91% | |
| 009273 | 2.218 | 2.218 | -1.91% | |
| 161624 | 1.0711 | 1.1811 | -0.08% | |
| 161625 | 1.0216 | 1.1316 | -0.08% | |
| 018606 | 1.0214 | 1.112 | -0.08% | |
| 021927 | 1.0148 | 1.0148 | -1.91% | |
| 022238 | 1.1339 | 1.1339 | -1.91% | |
| 022340 | 1.4143 | 1.4143 | -1.91% | |
| 017738 | 1.9887 | 1.9887 | -1.91% | |
| 014648 | 1.5106 | 1.6126 | -1.91% | |
| 006163 | 1.0993 | 1.3558 | -0.08% | |
| 000717 | 4.055 | 4.055 | -1.91% | |
| 001150 | 0.913 | 0.913 | -1.91% | |
| 007387 | 1.389 | 1.589 | -1.91% | |
| 004026 | 1.101 | 1.308 | -0.08% | |
| 026214 | 0.9831 | 0.9831 | -0.08% | |
| 028729 | 2.799 | 2.799 | -1.91% | |
| 009241 | 1.644 | 1.644 | -1.91% | |
| 002605 | 1.403 | 1.403 | -1.91% | |
| 161603 | 1.1159 | 2.2449 | -0.08% | |
| 161604 | 1.556 | 3.198 | -1.91% | |
| 161619 | 1.2338 | 1.7713 | -0.08% | |
| 018495 | 2.3693 | 2.3693 | -1.91% | |
| 018657 | 1.1133 | 1.1133 | -0.08% | |
| 021891 | 0.9131 | 0.9131 | -1.91% | |
| 022279 | 1.1187 | 1.1187 | -0.08% | |
| 022349 | 1.0258 | 1.0258 | -0.08% | |
| 017562 | 1.0909 | 1.0909 | -0.08% | |
| 017737 | 2.0206 | 2.0206 | -1.91% | |
| 002049 | 2.093 | 2.134 | -1.91% | |
| 010807 | 1.6535 | 1.6535 | -1.91% | |
| 013985 | 0.9921 | 0.9921 | -1.91% | |
| 014130 | 1.6121 | 1.6121 | -1.91% | |
| 015553 | 1.1096 | 1.1096 | -1.91% | |
| 017159 | 1.1127 | 1.1327 | -0.08% | |
| 002869 | 1.0999 | 1.4454 | -0.08% | |
| 005618 | 2.3395 | 2.3395 | -1.91% | |
| 005067 | 1.1409 | 1.1809 | -1.91% | |
| 008382 | 1.6889 | 1.7439 | -1.91% | |
| 009277 | 2.706 | 2.736 | -1.91% | |
| 010647 | 1.3798 | 1.3798 | -1.91% | |
| 161609 | 1.427 | 2.77 | -1.91% | |
| 161610 | 1.694 | 4.735 | -1.91% | |
| 161612 | 1.226 | 1.341 | -1.91% | |
| 161627 | 1.1308 | 1.5573 | -0.08% | |
| 161628 | 1.6435 | 1.1595 | -1.91% | |
| 001941 | 1.2266 | 1.3636 | -0.08% | |
| 019971 | 1.404 | 1.419 | -1.91% | |
| 024267 | 1.1075 | 1.1075 | -1.91% | |
| 012732 | 1.0716 | 1.1705 | -0.08% | |
| 015554 | 1.0865 | 1.0865 | -1.91% | |
| 003674 | 1.0617 | 1.3263 | -0.08% | |
| 008445 | 1.199 | 1.199 | -1.91% | |
| 007516 | 1.1498 | 1.2077 | -0.08% | |
| 004875 | 1.242 | 1.274 | -1.91% | |
| 004876 | 1.499 | 1.763 | -1.91% | |
| 026538 | 1.4606 | 1.4606 | -1.91% | |
| 026001 | 1.0046 | 1.0046 | -1.91% | |
| 009828 | 3.935 | 3.935 | -1.91% | |
| 001852 | 2.29 | 2.32 | -1.91% | |
| 002612 | 1.4233 | 1.6233 | -1.91% | |
| 161606 | 2.794 | 4.764 | -1.91% | |
| 161613 | 1.002 | 2.752 | -1.91% | |
| 161618 | 1.2369 | 1.8279 | -0.08% | |
| 019978 | 1.407 | 1.787 | -1.91% | |
| 021900 | 0.8012 | 0.8012 | -1.91% | |
| 017555 | 1.1535 | 1.2335 | -0.08% | |
| 022821 | 1.1593 | 1.1593 | -1.91% | |
| 024111 | 1.1074 | 1.1074 | -0.08% | |
| 012113 | 1.0839 | 1.0839 | -1.91% | |
| 011011 | 1.103 | 1.103 | -1.91% | |
| 005668 | 3.1685 | 3.1685 | -1.91% | |
| 001124 | 1.1294 | 1.6649 | -0.08% | |
| 007527 | 2.1593 | 2.1593 | -1.91% | |
| 007546 | 1.1639 | 1.2439 | -0.08% | |
| 004870 | 0.979 | 1.445 | -1.91% | |
| 026215 | 0.9809 | 0.9809 | -0.08% | |
| 029069 | 1.0621 | 1.0621 | -0.08% | |
| 027256 | 0.8237 | 0.8237 | -1.91% | |
| 027257 | 0.8226 | 0.8226 | -1.91% | |
| 009835 | 3.0726 | 3.0726 | -1.91% | |
| 001471 | 2.427 | 2.547 | -1.91% | |
| 009239 | 2.4911 | 2.4911 | -1.91% | |
| 009274 | 2.4 | 2.4 | -1.91% | |
| 161605 | 1.416 | 3.169 | -1.91% | |
| 161614 | 1.1271 | 1.7378 | -0.08% | |
| 161693 | 1.1075 | 2.1785 | -0.08% | |
| 560810 | 1.2361 | 1.2361 | -1.91% | |
| 022237 | 1.1427 | 1.1427 | -1.91% | |
| 023655 | 1.1875 | 1.1875 | -1.91% | |
| 021433 | 1.1159 | 1.2219 | -0.08% | |
| 011403 | 1.1928 | 1.1928 | -1.91% | |
| 011404 | 1.1626 | 1.1626 | -1.91% | |
| 012525 | 1.6228 | 1.6228 | -1.91% | |
| 012114 | 1.0729 | 1.0729 | -1.91% | |
| 011816 | 0.9527 | 0.9527 | -1.91% | |
| 014109 | 2.845 | 2.845 | -1.91% | |
| 014948 | 2.363 | 2.363 | -1.91% | |
| 000394 | 1.2023 | 1.4133 | -0.08% | |
| 000727 | 2.478 | 2.478 | -1.91% | |
| 002252 | 3.686 | 3.906 | -1.91% | |
| 002415 | 1.1844 | 1.1844 | -1.91% | |
| 026904 | 0.8567 | 0.8567 | -1.91% | |
| 027050 | 1.2078 | 1.2078 | -1.91% | |
| 028652 | 1.379 | 1.379 | -1.91% | |
| 009891 | 2.4477 | 2.4477 | -1.91% | |
| 001830 | 1.38 | 1.38 | -1.91% | |
| 002635 | 1.1226 | 1.3133 | -0.08% | |
| 002807 | 1.0288 | 1.3671 | -0.08% | |
| 161616 | 1.794 | 2.158 | -1.91% | |
| 018377 | 1.0742 | 1.0742 | -1.91% | |
| 018378 | 1.0547 | 1.0547 | -1.91% | |
| 021899 | 0.8079 | 0.8079 | -1.91% | |
| 022348 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% | |
| 017735 | 1.2345 | 1.2345 | -1.91% | |
| 017736 | 1.2135 | 1.2135 | -1.91% | |
| 022820 | 1.163 | 1.163 | -1.91% | |
| 024110 | 1.1124 | 1.1124 | -0.08% | |
| 024218 | 1.0945 | 1.1235 | -1.91% | |
| 021434 | 1.2466 | 1.4519 | -0.08% | |
| 011814 | 0.6487 | 0.6487 | -1.91% | |
| 014106 | 3.594 | 3.814 | -1.91% | |
| 003648 | 1.0246 | 1.3536 | -0.08% | |
| 002955 | 1.865 | 1.865 | -1.91% | |
| 002344 | 1.3403 | 1.4823 | -0.08% | |
| 001152 | 1.232 | 1.232 | -1.91% | |
| 007988 | 1.0034 | 1.2139 | -0.08% | |
| 004874 | 0.964 | 1.689 | -1.91% | |
| 026539 | 1.4575 | 1.4575 | -1.91% | |
| 026002 | 1.0017 | 1.0017 | -1.91% | |
| 027757 | 1.6871 | 1.6871 | -1.91% | |
| 027253 | 0.712 | 0.712 | -1.91% | |
| 159335 | 1.4469 | 1.4469 | -1.91% | |
| 159379 | 1.2707 | 1.2707 | -1.91% | |
| 009825 | 0.9894 | 0.9894 | -1.91% | |
| 009275 | 1.737 | 1.737 | -1.91% | |
| 010646 | 1.423 | 1.423 | -1.91% | |
| 161601 | 0.9487 | 3.2637 | -1.91% | |
| 161607 | 1.115 | 3.29 | -1.91% | |
| 161611 | 2.915 | 3.035 | -1.91% | |
| 161626 | 1.033 | 2.2458 | -0.08% | |
| 005289 | 1.0207 | 1.3326 | -0.08% | |
| 019194 | 1.0833 | 1.0833 | -1.91% | |
| 021892 | 0.9101 | 0.9101 | -1.91% | |
| 159808 | 1.1835 | 1.1835 | -1.91% | |
| 159219 | 1.2213 | 1.2213 | -1.91% | |
| 003650 | 1.0431 | 1.3258 | -0.08% | |
| 003728 | 1.1089 | 1.4189 | -0.08% | |
| 000673 | 1.1202 | 1.2672 | -0.08% | |
| 002342 | 1.3289 | 1.5509 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,435.01 | 20.05 |
| 2 | 债券及货币 | 51,003.93 | 98.00 |
| 3 | 现金 | 8,956.27 | 17.21 |
| 4 | 其他资产 | 912.55 | 01.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 05.52 | 3,353.07 | 6.44% | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.56 | 3,251.20 | 6.25% | 2.35 |
| 002384 | 东山精密 | 05.59 | 1,466.54 | 2.82% | 5.59 |
| 002636 | 金安国纪 | 09.07 | 1,088.13 | 2.09% | 9.07 |
| 603186 | 华正新材 | 03.30 | 743.49 | 1.43% | 3.30 |
| 06166 | 剑桥科技 | 01.76 | 230.02 | 0.44% | 1.76 |
| 01347 | 华虹宏力 | 01.20 | 224.29 | 0.43% | 1.20 |
| 600105 | 永鼎股份 | 01.16 | 78.28 | 0.15% | 1.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09260401 | 26农发清发01 | 80.00(万张) | 8,011.06(万元) | 15.39(%) |
| 2 | 260403 | 26农发03 | 60.00(万张) | 6,041.33(万元) | 11.61(%) |
| 3 | 09260302 | 26进出清发02 | 60.00(万张) | 6,029.70(万元) | 11.59(%) |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 50.00(万张) | 5,534.17(万元) | 10.63(%) |
| 5 | 240405 | 24农发05 | 50.00(万张) | 5,131.74(万元) | 9.86(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.57% | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 8.51% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.32% | -4.67% | -7.56% | 9.54% | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 11.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.48 | 0.00 |
| 夏普比率 | 94.58 | 64.18 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。